CAPMIBBLMF

On the close of operation on 03-Nov-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.35 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 517,584,307.88 on the basis of current market price and Tk. 758,672,028.30 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

০৩-নভেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৭,৫৮৪,৩০৭.৮৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৮,৬৭২,০২৮.৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 02-Nov-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.79 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.35 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 521,090,414.86 on the basis of current market price and Tk. 758,728,786.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

০২-নভেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২১,০৯০,৪১৪.৮৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৮,৭২৮,৭৮৬.৩৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Islami Bank Bangladesh PLC., the Sponsor of the Fund, has expressed its intention to sell 2,000,000 units out of its total holding of 44,500,000 units of the Fund at the prevailing market price in the public market through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) within next 30 working days.

ফান্ডটির স্পনসর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর মাধ্যমে পাবলিক মার্কেটে প্রচলিত বাজার মূল্যে ফান্ডটিতে থাকা তাদের মোট ৪৪,৫০০,০০০ ইউনিটের মধ্য থেকে ২,০০০,০০০ ইউনিট বিক্রয় করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে।