The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended December 31, 2025 to the respective shareholders.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, এটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ প্রদান করেছে।
On the occasion of "Eid-ul-Azha", Dhaka Stock Exchange PLC. wishes a happy "Eid Mubarak" to Regulators, Investors, TREC Holders, Listed Companies and well-wishers of the Capital Market of Bangladesh.
Today's (24.05.2026) Total Trades: 210,904; Volume: 256,424,694 and Turnover: Tk. 7,787.163 million
Mrs. Sohela Hossain, a Sponsor of the Company has completed her sale of 5,000,000 shares of the Company at the prevailing market price through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) as per declaration disseminated on 19.05.2026.
কোম্পানির স্পনসর মিসেস সোহেলা হোসেন, ১৯.০৫.২০২৬ তারিখে প্রচারিত ঘোষণা অনুযায়ী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর মাধ্যমে প্রচলিত বাজার মূল্যে কোম্পানির ৫০,০০,০০০টি শেয়ার বিক্রয় সম্পন্ন করেছেন।
(Cont. news of MAKSONSPIN): has decided to surrender the said 10-acre industrial plot to the Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) considering the current global economic situation and sluggish condition of the textiles sector. The company may seek to acquire an industrial plot at BEZA in the future, following an overall improvement of the economy. (end)
(ম্যাক্সনস্পিনের খবরের ধারাবাহিকতা): বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বস্ত্র খাতের মন্থর অবস্থা বিবেচনা করে উক্ত ১০ একর শিল্প প্লটটি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর কাছে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থনীতির সার্বিক উন্নতির পর ভবিষ্যতে কোম্পানিটি বেজা-তে একটি শিল্প প্লট অধিগ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারে। (সমাপ্ত)
The company has informed that in reference to their letters no. MSML/CMFP-PSI/Q1/20-21 dated November 11, 2020, and MSML/CMFP-PSI/Q1/20-21(2) dated December 6, 2020, regarding the acquisition of a 10-acre industrial plot at the Mirsharai/Feni Economic Zones of Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar (currently known as National Special Economic Zone), the company (cont.)
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরের (বর্তমানে জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নামে পরিচিত) মিরসরাই/ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১০ একর শিল্প প্লট অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তাদের ১১ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের MSML/CMFP-PSI/Q1/20-21 এবং ৬ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের MSML/CMFP-PSI/Q1/20-21(2) নং পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানিটি (চলবে)
The auditor of the company has given the Emphasis of Matter and Other Matters paragraph in the auditor's report for the year ended December 31, 2025. To view the details, please visit: https://www.dsebd.org/Auditors_opinion/2025/BDFINANCE_2025.pdf
কোম্পানির নিরীক্ষক ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয়’ এবং ‘অন্যান্য বিষয়’ অনুচ্ছেদটি দিয়েছেন। বিস্তারিত দেখতে, অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন: https://www.dsebd.org/Auditors_opinion/2025/BDFINANCE_2025.pdf
The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended December 31, 2025 to the respective shareholders.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, এটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ প্রদান করেছে।
Trading of 20Y BGTB 30/05/2032 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 05Y BGTB 30/11/2030 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 29/05/2033 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 28/05/2045 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 28/11/2038 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 28/05/2034 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 15Y BGTB 28/11/2033 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 28/11/2032 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 15Y BGTB 28/05/2029 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 28/05/2028 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 28/11/2027 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 27/11/2033 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 27/05/2029 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 15Y BGTB 27/11/2028 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 26/11/2034 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 26/05/2030 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 15Y BGTB 26/11/2029 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 26/11/2028 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 25/11/2035 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 10Y BGTB 25/05/2032 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of 20Y BGTB 25/05/2031 Government Securities will resume on 01.06.2026.
Trading of IFIC Guaranteed Sreepur Township Green Zero Coupon Bond-Tranche 02 will resume on 01.06.2026.
আইএফআইসি গ্যারান্টিযুক্ত শ্রীপুর টাউনশিপ গ্রিন জিরো কুপন বন্ড-ট্রাঞ্চ ০২-এর লেনদেন ০১.০৬.২০২৬ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।
Trading of the shares of the company will resume on 01.06.2026.
কোম্পানির শেয়ার লেনদেন ০১.০৬.২০২৬ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।
Trading of AB Bank Perpetual Bond will resume on 01.06.2026.
এবি ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ডের লেনদেন ০১.০৬.২০২৬ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।
Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 01.06.2026.
রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ০১.০৬.২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন স্থগিত থাকবে।
Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 01.06.2026.
রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ০১.০৬.২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন স্থগিত থাকবে।
Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 01.06.2026.
রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ০১.০৬.২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন স্থগিত থাকবে।
Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 01.06.2026.
রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ০১.০৬.২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন স্থগিত থাকবে।
Trading of the shares of the company will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 01.06.2026 to 02.06.2026 and trading of the shares will remain suspended on record date i.e., 03.06.2026.
কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং ব্লক লেনদেনও ০১.০৬.২০২৬ থেকে ০২.০৬.২০২৬ পর্যন্ত স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী সুবিধাসহ নিষ্পত্তি করা হবে। রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ০৩.০৬.২০২৬-এ শেয়ারের লেনদেন স্থগিত থাকবে।
Trading of the shares of the company will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 01.06.2026 to 02.06.2026 and trading of the shares will remain suspended on record date i.e., 03.06.2026.
কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং ব্লক লেনদেনও ০১.০৬.২০২৬ থেকে ০২.০৬.২০২৬ পর্যন্ত স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী সুবিধাসহ নিষ্পত্তি করা হবে। রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ০৩.০৬.২০২৬-এ শেয়ারের লেনদেন স্থগিত থাকবে।
Emerging Credit Rating Limited (ECRL) has assigned Surveillance rating of the Company as "A+" in the long term and "ST-2" in the short term along with a Stable outlook based on audited financial statements up to June 30, FY2025, 09-Months unaudited quarterly financial statements up to March 31, 2026 and other relevant quantitative as well as qualitative information up to the date of rating.
ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড (ECRL) ৩০ জুন, অর্থবছর ২০২৫ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত ৯-মাসের অনিরীক্ষিত ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণী এবং রেটিং প্রদানের তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোম্পানিটিকে দীর্ঘমেয়াদে "A+" এবং স্বল্পমেয়াদে "ST-2" সারভেইল্যান্স রেটিং ও একটি স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 665,011,438.00 on the basis of current market price and Tk. 687,870,394.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৬৫,০১১,৪৩৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৭,৮৭০,৩৯৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.83 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,910,448,120.00 on the basis of current market price and Tk. 1,974,828,324.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯১০,৪৪৮,১২০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭৪,৮২৮,৩২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 703,703,725.35 on the basis of current market price and Tk. 856,236,128.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭০৩,৭০৩,৭২৫.৩৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫৬,২৩৬,১২৮.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 965,513,239.74 on the basis of current market price and Tk. 1,178,082,720.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৫,৫১৩,২৩৯.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৭৮,০৮২,৭২০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.89 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 496,976,670.35 on the basis of current market price and Tk. 594,361,379.85 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৬,৯৭৬,৬৭০.৩৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯৪,৩৬১,৩৭৯.৮৫ টাকা দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 930,854,134.88 on the basis of current market price and Tk. 1,220,169,752.82 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৪৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩০,৮৫৪,১৩৪.৮৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২২০,১৬৯,৭৫২.৮২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.31 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 522,956,885,57 on the basis of current market price and Tk. 755,814,011.27 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২২,৯৫৬,৮৮৫.৫৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৫,৮১৪,০১১.২৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.93 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 414,389,073.75 on the basis of current market price and Tk. 547,785,442.13 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৪,৩৮৯,০৭৩.৭৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৭,৭৮৫,৪৪২.১৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,407,429,786.92 on the basis of current market price and Tk. 1,692,612,271.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৬৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৭,৪২৯,৭৮৬.৯২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯২,৬১২,২৭১.৬৯ টাকা দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,596,673,106.68 on the basis of current market price and Tk. 1,712,701,599.51 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৯৬,৬৭৩,১০৬.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১২,৭০১,৫৯৯.৫১ টাকা দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,028,882,139.00 on the basis of current market price and Tk. 3,488,023,807.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০২৮,৮৮২,১৩৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৮,০২৩,৮০৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,167,611,799.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,222,139.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৬৭,৬১১,৭৯৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,২২২,১৩৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.07 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,991,926,472.00 on the basis of current market price and Tk. 3,208,513,744.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.০৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৯১,৯২৬,৪৭২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২০৮,৫১৩,৭৪৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,405,815,572.00 on the basis of current market price and Tk. 2,133,245,078.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৫,৮১৫,৫৭২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৩৩,২৪৫,০৭৮.০০ টাকা দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,666,054,417.00 on the basis of current market price and Tk. 8,873,692,736.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৬৬,০৫৪,৪১৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৭৩,৬৯২,৭৩৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,072,110,713.00 on the basis of current market price and Tk. 1,660,246,985.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৪৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৭২,১১০,৭১৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬০,২৪৬,৯৮৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,456,851,407.00 on the basis of current market price and Tk. 2,550,242,625.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৫০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৫৬,৮৫১,৪০৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৫০,২৪২,৬২৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.49 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.54 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 940,091,502.00 on the basis of current market price and Tk. 1,670,207,854.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৪৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪০,০৯১,৫০২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭০,২০৭,৮৫৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,729,537,492.00 on the basis of current market price and Tk. 2,798,190,138.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২৯,৫৩৭,৪৯২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৮,১৯০,১৩৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,783,395,799.00 on the basis of current market price and Tk. 3,329,538,674.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮৩,৩৯৫,৭৯৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২৯,৫৩৮,৬৭৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 977,817,486.28 on the basis of current market price and Tk. 1,129,249,728.40 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৭,৮১৭,৪৮৬.২৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৯,২৪৯,৭২৮.৪০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 857,205,915.95 on the basis of current market price and Tk. 1,246,776,013.40 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৫৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫৭,২০৫,৯১৫.৯৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৬,৭৭৬,০১৩.৪০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.23 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 725,805,511.94 on the basis of current market price and Tk. 1,122,836,384.71 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭২৫,৮০৫,৫১১.৯৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২২,৮৩৬,৩৮৪.৭১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 488,434,908.85 on the basis of current market price and Tk. 727,259,719.64 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৮,৪৩৪,৯০৮.৮৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২৭,২৫৯,৭১৯.৬৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.22 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 796,772,092.84 on the basis of current market price and Tk. 1,222,404,055.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.২২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৬,৭৭২,০৯২.৮৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২২২,৪০৪,০৫৫.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.06 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 805,731,875.92 on the basis of current market price and Tk. 1,273,608,030.63 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৭৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০৫,৭৩১,৮৭৫.৯২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৭৩,৬০৮,০৩০.৬৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.08 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 581,522,274.90 on the basis of current market price and Tk. 905,820,922.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮,১৫,২২,২৭৪.৯০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৯০,৫৮,২০,৯২২.৫০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 435,901,302.27 on the basis of current market price and Tk. 654,854,889.22 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৩.১০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩৫,৯০১,৩০২.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৫৪,৮৫৪,৮৮৯.২২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 173,596,607.84 on the basis of current market price and Tk. 300,579,879.53 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে মে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৩,৫৯৬,৬০৭.৮৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩০০,৫৭৯,৮৭৯.৫৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
(Cont. news of GPHISPAT): EPS declined to Tk. (0.31) in the Third Quarter of 2025-2026 from Tk. (0.02) in the corresponding Third Quarter of 2024-2025 mainly due to a significant decrease in sales volume, which resulted in lower revenue generation and ultimately affecting the Company's overall profitability and Earnings Per Share (EPS). (end)
(জিপিহিসপ্যাট-এর খবরের ধারাবাহিকতা): প্রধানত বিক্রয়ের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য হ্রাসের কারণে ২০২৫-২০২৬ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ইপিএস (শেয়ার প্রতি আয়) ২০২৪-২০২৫ সালের সংশ্লিষ্ট তৃতীয় ত্রৈমাসিকের (০.০২) টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে (০.৩১) টাকায় দাঁড়িয়েছে, যার ফলে রাজস্ব আয় কমে গেছে এবং যা শেষ পর্যন্ত কোম্পানির সামগ্রিক মুনাফা এবং শেয়ার প্রতি আয়কে (ইপিএস) প্রভাবিত করেছে। (সমাপ্ত)
(Q3 Un-audited): EPS was Tk. (0.31) for January-March 2026 as against Tk. (0.02) for January-March 2025; EPS was Tk. (0.22) for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.63 for July 2024-March 2025. NOCFPS was Tk. 6.53 for July 2025-March 2026 as against Tk. 6.70 for July 2024-March 2025. NAV per share was Tk. 51.44 as on March 31, 2026 and Tk. 51.72 as on June 30, 2025. (cont.)
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য ইপিএস ছিল (০.৩১) টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল (০.০২) টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য ইপিএস ছিল (০.২২) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৬৩ টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য এনওসিএফপিএস ছিল ৬.৫৩ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ৬.৭০ টাকা। শেয়ার প্রতি এনএভি ছিল ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ৫১.৪৪ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ৫১.৭২ টাকা। (চলবে)
The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.
DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.
(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)
DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)
(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)
Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)
Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.