As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 28, 2026 at 3:00 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 29, 2026 at 3:00 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিগুলি বিবেচনা করা হবে।

Today's (21.01.2026) Total Trades: 181,256; Volume: 196,583,848 and Turnover: Tk. 6,056.037 million.

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 29, 2026 at 3:30 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৯(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 28, 2026 at 3:40 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:৪০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 27, 2026 at 6:00 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ৬:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended June 30, 2025 to the respective shareholders.

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে তারা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended June 30, 2025 to the respective shareholders.

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে তারা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended June 30, 2025 to the respective shareholders.

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে তারা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended June 30, 2025 to the respective shareholders.

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে তারা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended June 30, 2025 to the respective shareholders.

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে তারা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 29, 2026 at 2:45 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২:৪৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 29, 2026 at 4:00 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৪:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 28, 2026 at 3:00 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 28, 2026 at 3:30 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিগুলি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 29, 2026 at 4:30 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৯ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৪:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 28, 2026 at 3:00 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 993,582,436.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,642,899.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৯,৩৫৮২,৪৩৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,৬৪২,৮৯৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,656,872,389.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,552,480.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৫৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৬৫৬,৮৭২,৩৮৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,৫৫২,৪৮০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 850,290,854.00 on the basis of current market price and Tk. 1,110,287,447.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৫০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫০,২৯০,৮৫৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১০,২৮৭,৪৪৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 891,537,902.00 on the basis of current market price and Tk. 1,128,959,807.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৯২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯১,৫৩৭,৯০২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৮,৯৫৯,৮০৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Trading of 10Y BGTB 22/01/2035 Government Securities will resume on 22.01.2026.

Trading of 10Y BGTB 22/07/2030 Government Securities will resume on 22.01.2026.

Trading of 10Y BGTB 22/01/2030 Government Securities will resume on 22.01.2026.

Trading of 20Y BGTB 26/01/2031 Government Securities will remain suspended on record date i.e., 25.01.2026 and day before the record date i.e., 22.01.2026. Trading of the Government Securities will resume on 26.01.2026.

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 523,890,802.83 on the basis of current market price and Tk. 762,760,383.20 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৮৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২৩,৮৯০,৮০২.৮৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬২,৭৬০,৩৮৩.২০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.93 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 414,694,180.84 on the basis of current market price and Tk. 547,962,406.32 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৪,৬৯৪,১৮০.৮৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৭,৯৬২,৪০৬.৩২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 695,425,638.45 on the basis of current market price and Tk. 822,441,205.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯৫,৪২৫,৬৩৮.৪৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২২,৪৪১,২০৫.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Trading of the shares of the company will resume on 22.01.2026.

কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন ২২.০১.২০২৬ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 974,832,981.74 on the basis of current market price and Tk. 1,174,330,276.82 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৭৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৭,৪৮,৩২,৯৮১.৭৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৭,৪৩,৩০,২৭৬.৮২ টাকা।

Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 22.01.2026 for entitlement of Stock Dividend.

স্টক লভ্যাংশ পাওয়ার জন্য কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ২২.০১.২০২৬ তারিখে স্থগিত থাকবে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.76 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 496,835,859.13 on the basis of current market price and Tk. 587,788,019.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৯৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৪৯৬,৮৩৫,৮৫৯.১৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,৭৮৮,০১৯.০৮ টাকা।

Trading of Dhaka Bank Perpetual Bond will remain suspended on record date i.e., 22.01.2026.

ঢাকা ব্যাংকের পারপেচুয়াল বন্ডের লেনদেন রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২২.০১.২০২৬ তারিখে স্থগিত থাকবে।

Trading of IFIC Guaranteed Sreepur Township Green Zero Coupon Bond-Tranche 02 will be allowed only in the Spot Market and transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 22.01.2026 to 25.01.2026 and trading of the Bond will remain suspended on record date i.e., 26.01.2026.

IFIC গ্যারান্টিযুক্ত শ্রীপুর টাউনশিপ গ্রিন জিরো কুপন বন্ড-ট্র্যাঞ্চ ০২ এর লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ২২.০১.২০২৬ থেকে ২৫.০১.২০২৬ পর্যন্ত স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুসারে সুবিধাসহ লেনদেন নিষ্পত্তি করা হবে এবং রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২৬.০১.২০২৬ তারিখে বন্ডের লেনদেন স্থগিত থাকবে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,385,127,398.72 on the basis of current market price and Tk. 1,819,492,409.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৭৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৮৫,১২৭,৩৯৮.৭২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮১৯,৪৯২,৪০৯.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.94 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,583,188,506.06 on the basis of current market price and Tk. 1,703,518,764.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.১৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৮৩,১৮৮,৫০৬.০৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০৩,৫১৮,৭৬৪.৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.13 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,310,519,784.00 on the basis of current market price and Tk. 1,669,616,223.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৭৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩১০,৫১৯,৭৮৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৯,৬১৬,২২৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.96 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,013,545,952.00 on the basis of current market price and Tk. 1,315,310,085.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১৩,৫৪৫,৯৫২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩১৫,৩১০,০৮৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 27, 2026 at 2:40 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২:৪০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 27, 2026 at 7:00 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ৭:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 26, 2026 at 5:00 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৫:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 28, 2026 at 3:30 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিগুলি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 28, 2026 at 2:40 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২:৪০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,035,037,127.00 on the basis of current market price and Tk. 3,484,051,868.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৭০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৩৫,০৩৭,১২৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৪,০৫১,৮৬৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,163,509,943.00 on the basis of current market price and Tk. 3,422,461,976.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৬৩,৫০৯,৯৪৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২২,৪৬১,৯৭৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.35 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,971,144,658.00 on the basis of current market price and Tk. 3,200,240,230.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,১৪৪,৬৫৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২০০,২৪০,২৩০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,388,794,821.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,952,590.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৮৮,৭৯৪,৮২১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,৯৫২,৫৯০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,599,761,863.00 on the basis of current market price and Tk. 8,850,602,581.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৫৯৯,৭৬১,৮৬৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৫০,৬০২,৫৮১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.58 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,071,916,667.00 on the basis of current market price and Tk. 1,658,320,448.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৭১,৯১৬,৬৬৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৮,৩২০,৪৪৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,476,667,817.00 on the basis of current market price and Tk. 2,543,052,375.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের মূল্য ১১.৩৪ টাকা, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৭৬,৬৬৭,৮১৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪৩,০৫২,৩৭৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.49 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.50 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 939,021,885.00 on the basis of current market price and Tk. 1,665,030,505.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৪৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩,৯০২১,৮৮৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬,৫০৩০,৫০৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,749,905,334.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,944,939.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪৯,৯০৫,৩৩৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,৯৪৪,৯৩৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,787,455,328.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,557,454.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.১৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮৭,৪৫৫,৩২৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৫৫৭,৪৫৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Mr. Md. Ekramul Haque, Sponsor Director of the company, has further informed that he has completed his transfer of 25,00,000 shares of the Company to his Brother Mr. Md. Zahedul Haque (General Shareholder of the company), by way of gift outside the trading system of the Exchange as per declaration disseminated by DSE on 15.01.2026.

কোম্পানির উদ্যোক্তা পরিচালক জনাব মোঃ একরামুল হক আরও জানিয়েছেন যে, তিনি ১৫.০১.২০২৬ তারিখে ডিএসই কর্তৃক প্রচারিত ঘোষণা অনুসারে, এক্সচেঞ্জের ট্রেডিং সিস্টেমের বাইরে উপহার হিসেবে তার ভাই জনাব মোঃ জাহেদুল হক (কোম্পানির সাধারণ শেয়ারহোল্ডার) এর কাছে কোম্পানির ২৫,০০,০০০ শেয়ার হস্তান্তর সম্পন্ন করেছেন।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 954,047,819.51 on the basis of current market price and Tk. 1,106,585,043.68 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৫৪,০৪৭,৮১৯.৫১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৬,৫৮৫,০৪৩.৬৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.56 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.23 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 938,643,918.12 on the basis of current market price and Tk. 1,200,797,050.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৩৮,৬৪৩,৯১৮.১২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০০,৭৯৭,০৫০.২১ টাকা রয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 838,759,582.11 on the basis of current market price and Tk. 1,211,894,398.51 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৮,৭৫৯,৫৮২.১১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১১,৮৯৪,৩৯৮.৫১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 702,325,984.77 on the basis of current market price and Tk. 1,123,957,454.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭০২,৩২৫,৯৮৪.৭৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৩,৯৫৭,৪৫৪.১৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 472,428,170.58 on the basis of current market price and Tk. 721,383,777.23 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৮৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৭২,৪২৮,১৭০.৫৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭২১,৩৮৩,৭৭৭.২৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 770,484,004.09 on the basis of current market price and Tk. 1,205,232,174.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭০,৪৮৪,০০৪.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৫,২৩২,১৭৪.৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.53 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 777,006,649.09 on the basis of current market price and Tk. 1,252,694,052.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭৭,০০৬,৬৪৯.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫২,৬৯৪,০৫২.৩৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 568,453,371.24 on the basis of current market price and Tk. 892,162,340.87 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৬৮,৪৫৩,৩৭১.২৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯২,১৬২,৩৪০.৮৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 425,765,825.21 on the basis of current market price and Tk. 644,240,749.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২৫,৭৬৫,৮২৫.২১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৪,২৪০,৭৪৯.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 166,914,407.36 on the basis of current market price and Tk. 317,935,403.91 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৫.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৬,৯১৪,৪০৭.৩৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩১,৭৯,৩৫,৪০৩.৯১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.30 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 661,173,030.00 on the basis of current market price and Tk. 683,541,276.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.৯৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৬১,১৭৩,০৩০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৩,৫৪১,২৭৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on January 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,954,505,809.00 on the basis of current market price and Tk. 1,953,802,272.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৬.২০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৫৪,৫০৫,৮০৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫৩,৮০২,২৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 26, 2026 at 3:00 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 26, 2026 at 2:45 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে দুপুর ২:৪৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 26, 2026 at 3:00 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 26, 2026 at 3:30 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 28, 2026 at 4:45 PM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৪:৪৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on January 24, 2026 at 10:00 AM to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ২৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে সকাল ১০:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।

There will be no price limit on the trading of the shares of the Company today (21.01.2026) following its corporate declaration.

কোম্পানির কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (২১.০১.২০২৬) কোম্পানির শেয়ার লেনদেনের উপর কোনও মূল্য সীমা থাকবে না।

(Cont. news of PRIMEFIN): Record date: 10 February 2026. The Company has also reported consolidated EPS of Tk. (5.53), consolidated NAV per share of Tk. 1.46 & consolidated NOCFPS of Tk. (0.11) for the year ended December 31, 2023 as against Tk. (3.02), Tk. 6.99 & Tk. (0.34) respectively for the year ended December 31, 2022. (end)

(PRIMEFIN-এর চলমান সংবাদ): রেকর্ড তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৬। কোম্পানিটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ সমাপ্ত বছরের জন্য একীভূত EPS (৫.৫৩), প্রতি শেয়ারের একীভূত NAV ১.৪৬ টাকা এবং একীভূত NOCFPS (০.১১) রিপোর্ট করেছে, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (৩.০২), ৬.৯৯ টাকা এবং (০.৩৪) টাকা ছিল। (শেষ)

The Board of Directors has recommended No Dividend for the year ended December 31, 2023. The company has informed that they received an order (Company Matter No. 1521 of 2025) from the honorable High Court division of Supreme Court of Bangladesh to call, conduct and hold the Annual General Meetings of the Company for the calendar year 2023. Date of AGM: 3 March 2026, Time: 10:00 a.m. Venue: Hybrid System at EON Convention Center, (9th Floor), 304, Tejgaon I/A, Dhaka- 1208. (cont.)

পরিচালনা পর্ষদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ না দেওয়ার সুপারিশ করেছে। কোম্পানি জানিয়েছে যে তারা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ থেকে ২০২৩ সালের জন্য কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান, পরিচালনা এবং আয়োজনের জন্য একটি আদেশ (কোম্পানি ম্যাটার নং ১৫২১ অফ ২০২৫) পেয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভা তারিখ: ৩ মার্চ ২০২৬, সময়: সকাল ১০:০০ টা। স্থান: হাইব্রিড সিস্টেম, ইওএন কনভেনশন সেন্টার, (৯ম তলা), ৩০৪, তেজগাঁও আই/এ, ঢাকা- ১২০৮। (চলবে)

National Credit Ratings Limited (NCR) has assigned the surveillance entity rating of the Company as "AA+" in the long term and "ST-1" in the short term along with Developing outlook based on audited financial statements as on December 31, 2024.

ন্যাশনাল ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড (এনসিআর) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতির উপর ভিত্তি করে কোম্পানির সার্ভিল্যান্স এন্টিটি রেটিং দীর্ঘমেয়াদে "AA+" এবং স্বল্পমেয়াদে "ST-1" নির্ধারণ করেছে, পাশাপাশি ডেভেলপিং আউটলুক নির্ধারণ করেছে।

A team of Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) inspected the factory premises of Dominage Steel Building Systems Limited at Ashulia, Savar, and Polash, Narsingdi on November 03 and 04, 2025, respectively, to assess the company's current operational status. During the inspection, it was observed that the Ashulia, Savar unit of the company was operational, while the Polash, Narsingdi unit of the company was found closed.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এর একটি দল কোম্পানির বর্তমান কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে ৩ এবং ৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে সাভারের আশুলিয়া এবং নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত ডোমিনেজ স্টিল বিল্ডিং সিস্টেমস লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে কোম্পানির আশুলিয়া, সাভার ইউনিটটি কার্যকর ছিল, অন্যদিকে নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত কোম্পানির ইউনিটটি বন্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে।

A team of Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) visited the factory premises of Pacific Denims Limited on October 22, 2025 to inspect its current operational status and found it closed.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এর একটি দল ২২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে প্যাসিফিক ডেনিমস লিমিটেডের কারখানার বর্তমান কর্মক্ষম অবস্থা পরিদর্শন করতে কারখানাটি পরিদর্শন করে এবং এটি বন্ধ অবস্থায় দেখতে পায়।

A team of DSE visited the factory premises of Aramit Cement Limited on July 22, 2025 and found the operation/production closed.

ডিএসইর একটি দল ২২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে আরামিত সিমেন্ট লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে এবং কারখানার কার্যক্রম/উৎপাদন বন্ধ দেখতে পায়।

A team of DSE visited the factory premises of Nurani Dyeing & Sweater Limited on July 21, 2025 and found the operation/production closed.

ডিএসইর একটি দল ২১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে নূরানী ডাইং অ্যান্ড সোয়েটার লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে এবং কারখানার কার্যক্রম/উৎপাদন বন্ধ দেখতে পায়।

The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.

DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.

(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)

DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)

(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)

Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)

Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.