The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.
DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.
(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)
DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)
(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)
Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)
Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.
Today's (05.05.2026) Total Trades: 218,863; Volume: 265,856,598 and Turnover: Tk. 8,322.939 million.
Mercantile Bank PLC. has informed that a meeting of the Trustee of Mercantile Bank Perpetual Bond will be held on May 12, 2026 at 3:00 PM to decide the applicable Coupon Rate for the 6th Coupon period from May 19, 2026 to November 18, 2026.
মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি জানিয়েছে যে, ১৯ মে, ২০২৬ থেকে ১৮ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালের ৬ষ্ঠ কুপন মেয়াদের জন্য প্রযোজ্য কুপন হার নির্ধারণ করতে আগামী ১২ মে, ২০২৬ তারিখে বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় মার্কেন্টাইল ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ডের ট্রাস্টিদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 12, 2026 at 4:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 12 মে, 2026 তারিখে বিকাল 4:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 10, 2026 at 4:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 10 মে, 2026 তারিখে বিকাল 4:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
(Cont. of DSE NEWS): any claim, complaint or outstanding dues against the company in connection with the said TREC is hereby requested to submit a written application, along with all relevant supporting documents, to the following address or through the Customer Complaints Address Module (https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) on or before May 21, 2026: Chief Regulatory Officer (Acting), Dhaka Stock Exchange PLC., DSE Tower, Level-03, Plot No. 46, Road No. 21, Nikunja-2, Dhaka-1229. (end)
(ডিএসই নিউজের ধারাবাহিকতা): উক্ত টিআরইসি (TREC) সংক্রান্ত কোম্পানির বিরুদ্ধে যেকোনো দাবি, অভিযোগ বা বকেয়া থাকলে, সকল প্রাসঙ্গিক সহায়ক নথি সহ একটি লিখিত আবেদনপত্র ২১ মে, ২০২৬ তারিখ বা তার পূর্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথবা গ্রাহক অভিযোগ ঠিকানা মডিউলের (https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে: প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি, ডিএসই টাওয়ার, লেভেল-০৩, প্লট নং ৪৬, রোড নং ২১, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা-১২২৯। (সমাপ্ত)
(Cont. of DSE NEWS): In this regard, all investors and clients of Sonali Securities Limited are requested to review the cash and securities balance of their respective accounts maintained with the company and settle any outstanding transactions, if any. Furthermore, any investor, client or other person or entity having (cont.2)
(ডিএসই নিউজের ধারাবাহিকতা): এই প্রসঙ্গে, সোনালী সিকিউরিটিজ লিমিটেডের সকল বিনিয়োগকারী এবং গ্রাহকদের কোম্পানিতে রক্ষিত তাদের নিজ নিজ অ্যাকাউন্টের নগদ ও সিকিউরিটিজ ব্যালেন্স পর্যালোচনা করতে এবং কোনো বকেয়া লেনদেন থাকলে তা নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়াও, কোনো বিনিয়োগকারী, গ্রাহক বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সত্তা যাদের (অব্যাহত ২)
This is to notify all concerned that Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) has decided to cancel Trading Right Entitlement Certificate (TREC) No. 261, issued in the name of Sonali Securities Limited, pursuant to Rule 7(3) of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (Trading Right Entitlement Certificate) Rules, 2020, due to violation of Rule 3(2)(ga) of the said Rules. (cont.1)
সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০২০-এর বিধি 7(3) অনুসারে, উক্ত বিধিমালার বিধি 3(2)(ga) লঙ্ঘনের কারণে সোনালী সিকিউরিটিজ লিমিটেডের নামে ইস্যুকৃত ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (টিআরইসি) নং 261 বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (চলবে.1)
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 13, 2026 at 2:30 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 13 মে, 2026 তারিখে বিকাল 2:30 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
Trading of 02Y BGTB 06/11/2026 Government Securities will resume on 06.05.2026.
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 10, 2026 at 3:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 10 মে, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
Trading of 05Y BGTB 10/11/2026 Government Securities will remain suspended on record date i.e., 07.05.2026 and day before the record date i.e., 06.05.2026. Trading of the Government Securities will resume on 10.05.2026.
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 12, 2026 at 3:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 12 মে, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
Trading of 02Y BGTB 08/05/2026 Government Securities will remain suspended on record date i.e., 07.05.2026 and day before the record date i.e., 06.05.2026. The Government Securities will be delisted effective from 10.05.2026 due to completion of maturity.
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 966,084,681.40 on the basis of current market price and Tk. 1,127,163,820.27 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৬,০৮৪,৬৮১.৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৭,১৬৩,৮২০.২৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 929,951,791.38 on the basis of current market price and Tk. 1,216,295,858.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৪৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৯,৯৫১,৭৯১.৩৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,২৯৫,৮৫৮.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 06.05.2026.
রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ০৬.০৫.২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন স্থগিত থাকবে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.59 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 859,088,262.46 on the basis of current market price and Tk. 1,239,864,712.63 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৫৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৪০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫৯,০৮৮,২৬২.৪৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৩৯,৮৬৪,৭১২.৬৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
Trading of the shares of the company will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 06.05.2026 to 07.05.2026 and trading of the shares will remain suspended on record date i.e., 10.05.2026.
কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং ব্লক লেনদেনও স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী সুবিধাসহ ০৬.০৫.২০২৬ থেকে ০৭.০৫.২০২৬ পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হবে। রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ১০.০৫.২০২৬-এ শেয়ারের লেনদেন স্থগিত থাকবে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 716,347,319.41 on the basis of current market price and Tk. 1,117,831,414.38 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৬,৩৪৭,৩১৯.৪১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,৮৩১,৪১৪.৩৮ টাকা দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,196,237.31 on the basis of current market price and Tk. 724,367,603.66 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,৭১,৯৬,২৩৭.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,৪৩,৬৭,৬০৩.৬৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 799,206,004.66 on the basis of current market price and Tk. 1,218,026,226.78 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৯,২০৬,০০৪.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৮,০২৬,২২৬.৭৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.07 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 807,257,477.97 on the basis of current market price and Tk. 1,269,562,954.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০৭,২৫৭,৪৭৭.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৬৯,৫৬২,৯৫৪.৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 581,109,075.79 on the basis of current market price and Tk. 905,416,941.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮,১১,০৯,০৭৫.৭৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৯০,৫৪,১৬,৯৪১.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 436,682,221.78 on the basis of current market price and Tk. 652,681,257.63 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৩.০৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩৬,৬৮২,২২১.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৫২,৬৮১,২৫৭.৬৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 173,004,625.49 on the basis of current market price and Tk. 299,910,713.53 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৩,০০৪,৬২৫.৪৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯১০,৭১৩.৫৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.08 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 670,140,619.00 on the basis of current market price and Tk. 687,678,448.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.০৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭০,১৪০,৬১৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৭,৬৭৮,৪৪৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,944,472,375.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,225,283.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৪৪,৪৭২,৩৭৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,২২৫,২৮৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,959,357.61 on the basis of current market price and Tk. 763,791,134.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৯,৯৫৯,৩৫৭.৬১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৭৯১,১৩৪.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 417,791,236.86 on the basis of current market price and Tk. 553,209,126.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.০৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৭,৭৯১,২৩৬.৮৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৩,২০৯,১২৬.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,415,208,886.82 on the basis of current market price and Tk. 1,818,444,373.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪১৫,২০৮,৮৮৬.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮১৮,৪৪৪,৩৭৩.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.95 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,704,451,628.13 on the basis of current market price and Tk. 1,584,160,648.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০৪,৪৫১,৬২৮.১৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৮৪,১৬০,৬৪৮.৩৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 11, 2026 at 2:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর 19(1) ধারা অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 11 মে, 2026 তারিখে 2:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 12, 2026 at 4:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 12 মে, 2026 তারিখে বিকাল 4:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 11, 2026 at 3:30 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 11 মে, 2026 তারিখে বিকাল 3:30 মিনিটে পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on May 10, 2026 at 3:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 10 মে, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,045,066,063.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,731,218.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৪৫,০৬৬,০৬৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৭৩১,২১৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,174,042,590.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,517,898.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৭৪,০৪২,৫৯০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,৫১৭,৮৯৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.36 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,975,127,546.00 on the basis of current market price and Tk. 3,201,727,798.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.০১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭৫,১২৭,৫৪৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২০১,৭২৭,৭৯৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,404,367,293.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,192,890.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৪,৩৬৭,২৯৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,১৯২,৮৯০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,634,009,125.00 on the basis of current market price and Tk. 8,886,515,632.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৩৪,০০৯,১২৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৬,৫১৫,৬৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,078,048,860.00 on the basis of current market price and Tk. 1,660,112,595.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৫৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৭৮,০৪৮,৮৬০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬০,১১২,৫৯৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.36 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,458,724,320.00 on the basis of current market price and Tk. 2,548,671,192.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৫০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৫৮,৭২৪,৩২০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪৮,৬৭১,১৯২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.53 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 936,142,183.00 on the basis of current market price and Tk. 1,668,364,699.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৪৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৬,১৪২,১৮৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৮,৩৬৪,৬৯৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,721,799,385.00 on the basis of current market price and Tk. 2,796,203,858.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২১,৭৯৯,৩৮৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,২০৩,৮৫৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,769,107,609.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,772,791.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৬৯,১০৭,৬০৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,৭৭২,৭৯১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 703,373,762.26 on the basis of current market price and Tk. 853,011,737.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭০৩,৩৭৩,৭৬২.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫৩,০১১,৭৩৭.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 962,926,650.83 on the basis of current market price and Tk. 1,178,165,440.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬২,৯২৬,৬৫০.৮৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৭৮,১৬৫,৪৪০.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 495,858,911.25 on the basis of current market price and Tk. 592,489,093.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৫,৮৫৮,৯১১.২৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,৪৮৯,০৯৩.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
Emerging Credit Rating Limited (ECRL) has affirmed surveillance rating of the Company as "AA+" in the long term and "ST-1" in the short term along with a Stable outlook based on audited financial statements of FY2022-2025 (FYE: December) and other relevant quantitative as well as qualitative information up to the date of rating.
ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড (ECRL) ২০২২-২০২৫ অর্থবর্ষের (অর্থবর্ষ সমাপ্ত: ডিসেম্বর) নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং রেটিং প্রদানের তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদে "AA+" এবং স্বল্পমেয়াদে "ST-1" নজরদারি রেটিং নিশ্চিত করেছে এবং এর সাথে একটি স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিও প্রদান করেছে।
A team of Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) inspected the factory premises of Dominage Steel Building Systems Limited at Ashulia, Savar, and Polash, Narsingdi on November 03 and 04, 2025, respectively, to assess the company's current operational status. During the inspection, it was observed that the Ashulia, Savar unit of the company was operational, while the Polash, Narsingdi unit of the company was found closed.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর একটি দল ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিং সিস্টেমস লিমিটেডের বর্তমান কার্যক্রমের অবস্থা মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে ০৩ ও ০৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে আশুলিয়া, সাভার এবং পলাশ, নরসিংদীতে অবস্থিত কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করেছে। পরিদর্শনকালে দেখা গেছে যে, কোম্পানিটির আশুলিয়া, সাভার ইউনিটটি চালু ছিল, কিন্তু পলাশ, নরসিংদী ইউনিটটি বন্ধ ছিল।
The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.
DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.
(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)
DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)
(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)
Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)
Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.