Trading of 05Y BGTB 11/12/2029 Government Securities will be suspended on record date i.e., 10.12.2025 and day before the record date i.e., 09.12.2025. Trading of the Government Securities will resume on 11.12.2025.
Record Date for entitlement of coupon payment of 05Y BGTB 18/06/2030 Government Securities is 17.12.2025.
Record Date for entitlement of coupon payment of 10Y BGTB 18/12/2029 Government Securities is 17.12.2025.
Trading of the shares of the company will resume on 09.12.2025.
কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন ০৯.১২.২০২৫ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।
Trading of the shares of the company will resume on 09.12.2025.
কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন ০৯.১২.২০২৫ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।
Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 09.12.2025.
কোম্পানির শেয়ার লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ০৯.১২.২০২৫ তারিখে স্থগিত থাকবে।
(Cont. News of BSC): The statement should include Shareholder's name, BOID Number, client-wise shareholding position, contact person etc. The record date is 07.12.2025. (end)
(বিএসসির চলমান সংবাদ): বিবৃতিতে শেয়ারহোল্ডারের নাম, BOID নম্বর, ক্লায়েন্ট-ভিত্তিক শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান, যোগাযোগের ব্যক্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। রেকর্ড তারিখ ০৭.১২.২০২৫। (শেষ)
The company has requested the concerned Brokerage Houses/DPs to provide with statement (hard copy at BSC Dhaka regional office, BSC Tower, Level 22, Dainik Bangla More, Dhaka & softcopy to email ID: gm-dhk@bsc.gov.bd and secybsc@gmail.com) with details of their margin loan holders entitled to Final Dividend of 2024-25 on or before 18.12.2025. (cont.)
কোম্পানিটি সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউস/ডিপিগুলিকে ২০২৪-২৫ সালের চূড়ান্ত লভ্যাংশের অধিকারী তাদের মার্জিন ঋণধারীদের বিবরণী (হার্ড কপি বিএসসি ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়, বিএসসি টাওয়ার, লেভেল ২২, দৈনিক বাংলা মোড়, ঢাকা এবং সফটকপি ইমেল আইডি: gm-dhk@bsc.gov.bd এবং secybsc@gmail.com) ১৮.১২.২০২৫ তারিখ বা তার আগে প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছে। (চলমান)
(Cont. News of RINGSHINE): 4. Furthermore, the company has not disclosed, released, or disseminated any information to any stakeholder, media entity, or third party concerning the issue reported?" (end)
(রিংশাইনের চলমান সংবাদ): ৪. অধিকন্তু, কোম্পানিটি রিপোর্ট করা সমস্যা সম্পর্কিত কোনও স্টেকহোল্ডার, মিডিয়া সত্তা বা তৃতীয় পক্ষের কাছে কোনও তথ্য প্রকাশ, প্রকাশ বা প্রচার করেনি?" (শেষ)
(Cont. News of RINGSHINE): All such communications were made in good faith and in strict compliance with regulatory requirements. 3. For clarity and avoidance of any misconception, the management affirms that no meeting, discussion, or communication has taken place between the company and any journalist or representative of the aforesaid newspaper, nor with any other media or press forum regarding this matter. (cont.3)
(রিংশাইনের চলমান সংবাদ): এই ধরণের সমস্ত যোগাযোগ সরল বিশ্বাসে এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার কঠোরভাবে মেনে করা হয়েছে। 3. স্পষ্টতা এবং কোনও ভুল ধারণা এড়ানোর জন্য, ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করছে যে এই বিষয়ে কোম্পানি এবং উপরোক্ত সংবাদপত্রের কোনও সাংবাদিক বা প্রতিনিধির মধ্যে, অথবা অন্য কোনও মিডিয়া বা প্রেস ফোরামের সাথে কোনও বৈঠক, আলোচনা বা যোগাযোগ হয়নি। (অবশেষ 3)
(Cont. News of RINGSHINE): with the information previously placed on the official record. The matters highlighted therein accurately reflect the situation relating to the company. 2. With respect to the issue concerning Plot Nos. 231-236, located within the Dhaka EPZ, the management of Ring Shine Textiles Limited has duly notified all relevant regulatory authorities-including BSEC, CSE, and DSE-several times in writing over the past year. (cont.2)
(রিংশাইনের চলমান সংবাদ): পূর্বে অফিসিয়াল রেকর্ডে রাখা তথ্য সহ। এতে তুলে ধরা বিষয়গুলি কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত পরিস্থিতি সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। ২. ঢাকা ইপিজেডের মধ্যে অবস্থিত প্লট নং ২৩১-২৩৬ সম্পর্কিত বিষয়টি সম্পর্কে, রিং শাইন টেক্সটাইলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা বিগত বছর ধরে বিএসইসি, সিএসই এবং ডিএসই সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে বেশ কয়েকবার অবহিত করেছে। (রিংশাইনের চলমান সংবাদ)
In response to a DSE query letter to the company regarding a news published in a newspaper titled "Ring Shine Textiles faces auction of factory, plots over unpaid dues" on December 01, 2025, the company has informed DSE, among others, the following: "?1. The content of the news published by the online news portal "https://www.tbsnews.net" titled "Ring Shine Textiles faces auction of factory, plots over unpaid dues" on December 01, 2025, is factual, correct, and consistent (cont.1)
১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে একটি সংবাদপত্রে "রিং শাইন টেক্সটাইলস ফ্যাক্টরির নিলামের মুখোমুখি, অপরিশোধিত বকেয়া প্লট" শিরোনামে প্রকাশিত একটি সংবাদ সম্পর্কে কোম্পানিকে ডিএসইর একটি প্রশ্নপত্রের জবাবে, কোম্পানিটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ডিএসইকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিয়েছে: "?১. ১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে "রিং শাইন টেক্সটাইলস ফ্যাক্টরির নিলামের মুখোমুখি, অপরিশোধিত বকেয়া প্লট" শিরোনামে অনলাইন নিউজ পোর্টাল "https://www.tbsnews.net" দ্বারা প্রকাশিত সংবাদের বিষয়বস্তু তথ্যগত, সঠিক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ (চলমান ১)
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.01 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 925,963,189.08 on the basis of current market price and Tk. 1,101,188,791.85 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯২৫,৯৬৩,১৮৯.০৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০১,১৮৮,৭৯১.৮৫ টাকা।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.20 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 898,610,087.28 on the basis of current market price and Tk. 1,197,249,455.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৮,৬১০,০৮৭.২৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৭,২৪৯,৪৫৫.৫০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 813,910,898.17 on the basis of current market price and Tk. 1,247,611,419.54 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৩,৯১০,৮৯৮.১৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৭,৬১১,৪১৯.৫৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.67 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 681,946,093.02 on the basis of current market price and Tk. 1,167,268,547.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮১,৯৪৬,০৯৩.০২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬৭,২৬৮,৫৪৭.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 454,117,926.54 on the basis of current market price and Tk. 747,297,698.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৪,১১৭,৯২৬.৫৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৭,২৯৭,৬৯৮.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.57 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 744,407,900.10 on the basis of current market price and Tk. 1,256,636,535.63 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৪০৭,৯০০.১০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫৬,৬৩৬,৫৩৫.৬৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.96 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 753,067,990.39 on the basis of current market price and Tk. 1,296,415,782.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৯৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫,৩০৬৭,৯৯০.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৯৬,৪১৫,৭৮২.৪৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 548,991,395.91 on the basis of current market price and Tk. 927,995,558.62 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৮,৯৯১,৩৯৫.৯১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৭,৯৯৫,৫৫৮.৬২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 411,893,957.41 on the basis of current market price and Tk. 679,667,973.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৫৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১,১৮৯৩,৯৫৭.৪১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭,৯৬,৬৭,৯৭৩.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 164,000,832.54 on the basis of current market price and Tk. 334,463,544.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৪,০০০,৮৩২.৫৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৪,৪৬৩,৫৪৪.০৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.06 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 982,615,291.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,196,624.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৮,২৬,১৫,২৯১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,১৯৬,৬২৪.০০ টাকা রয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,620,146,918.00 on the basis of current market price and Tk. 3,422,433,801.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৬২০,১৪৬,৯১৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২২,৪৩৩,৮০১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 840,304,871.00 on the basis of current market price and Tk. 1,109,349,634.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৪০,৩০৪,৮৭১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,৩৪৯,৬৩৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 884,039,846.00 on the basis of current market price and Tk. 1,126,989,705.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৮৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৮৪,০৩৯,৮৪৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৬,৯৮৯,৭০৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,294,597,800.00 on the basis of current market price and Tk. 1,666,356,149.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৬৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৯৪,৫৯৭,৮০০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৬,৩৫৬,১৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.95 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,000,974,606.00 on the basis of current market price and Tk. 1,313,869,447.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০০,৯৭৪,৬০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩১৩,৮৬৯,৪৪৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 513,994,747.06 on the basis of current market price and Tk. 760,095,248.64 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৩,৯৯৪,৭৪৭.০৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬০,০৯৫,২৪৮.৬৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.89 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 399,271,765.92 on the basis of current market price and Tk. 545,863,912.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৮৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৩৯,৯২,৭১,৭৬৫.৯২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪,৫৮,৬৩,৯১২.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,522,157,665.37 on the basis of current market price and Tk. 1,693,058,333.30 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫২২,১৫৭,৬৬৫.৩৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৩,০৫৮,৩৩৩.৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
The Company has informed Mr. Aminur Box has been appointed as the Company Secretary with effect from November 15, 2025.
কোম্পানি জানিয়েছে যে জনাব আমিনুর বক্সকে ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ থেকে কোম্পানি সচিব হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended June 30, 2025 to the respective shareholders.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে তারা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,349,270,833.94 on the basis of current market price and Tk. 1,815,468,238.36 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৫০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৪৯,২৭০,৮৩৩.৯৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮১৫,৪৬৮,২৩৮.৩৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.01 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 908,082,073.89 on the basis of current market price and Tk. 1,044,490,684.53 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৭০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৮,০৮২,০৭৩.৮৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৪,৪৯০,৬৮৪.৫৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 678,091,553.05 on the basis of current market price and Tk. 820,387,423.92 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.২৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৬৭,৮০৯১,৫৫৩.০৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২,০৩,৮৭,৪২৩.৯২ টাকা।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.73 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 959,591,223.96 on the basis of current market price and Tk. 1,172,759,529.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৭৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৫৯,৫৯১,২২৩.৯৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৭২,৭৫৯,৫২৯.৬৫ টাকা।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 486,495,447.32 on the basis of current market price and Tk. 585,979,294.22 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৪৮৬,৪৯৫,৪৪৭.৩২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৫,৯৭৯,২৯৪.২২ টাকা।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,935,659,440.00 on the basis of current market price and Tk. 3,468,610,156.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৩৫,৬৫৯,৪৪০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৬৮,৬১০,১৫৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.40 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,062,058,116.00 on the basis of current market price and Tk. 3,411,016,587.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.৪০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৬২,০৫৮,১১৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪১১,০১৬,৫৮৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,897,193,982.00 on the basis of current market price and Tk. 3,195,428,115.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৭৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৮৯৭,১৯৩,৯৮২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৫,৪২৮,১১৫.০০ টাকা।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.67 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,334,052,605.00 on the basis of current market price and Tk. 2,126,629,650.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩৪,০৫২,৬০৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৬,৬২৯,৬৫০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.04 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,463,803,220.00 on the basis of current market price and Tk. 8,827,217,807.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৪৬৩,৮০৩,২২০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২৭,২১৭,৮০৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.11 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,018,690,823.00 on the basis of current market price and Tk. 1,653,918,388.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.১১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১৮,৬৯০,৮২৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৩,৯১৮,৩৮৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,426,578,815.00 on the basis of current market price and Tk. 2,540,543,951.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২৬,৫৭৮,৮১৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪০,৫৪৩,৯৫১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
Refer to their news disseminated by DSE on 28.10.2025 regarding dividend declaration, the company has further informed that the AGM of the company will be held on 22.12.2025 at 10:00 AM. The meeting will be conducted using digital platform through the link: https://queensouth.bdvirtualagm.com) and physical presence at Gonoshasthaya P H A, 22 mail, Gono University Road, Mirzanagar, via: Savar Cantonment, Ashulia, Savar, Dhaka-1344.
ডিএসই কর্তৃক ২৮.১০.২০২৫ তারিখে লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে, কোম্পানি আরও জানিয়েছে যে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা ২২.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১০:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভাটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পরিচালিত হবে (https://queensouth.bdvirtualagm.com) লিঙ্কের মাধ্যমে এবং গণস্বাস্থ্য পিএইচ এ, ২২ মেইল, গণ বিশ্ববিদ্যালয় রোড, মির্জানগর, সাভার ক্যান্টনমেন্ট, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪-এ সশরীরে উপস্থিত থেকে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 906,285,347.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,574,970.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৬,২৮৫,৩৪৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,৫৭৪,৯৭০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.04 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,683,856,713.00 on the basis of current market price and Tk. 2,773,990,842.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮৩,৮৫৬,৭১৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৩,৯৯০,৮৪২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,719,089,089.00 on the basis of current market price and Tk. 3,314,985,424.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৯,০৮৯,০৮৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৪,৯৮৫,৪২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
The successors of Late Mr. Deen Mohammad have confirmed that 6,278,623 shares out of total 8,036,638 bonus shares from the 2024 stock dividend of Late Mr. Deen Mohammad have been transmitted among the three successors (Mst. Rokshana Begum, Mr. Mohammed Shoeb and Mrs. Evana Fahmida Mohammad) as per news disseminated by DSE on 26.10.2025.
২৬.১০.২০২৫ তারিখে ডিএসই কর্তৃক প্রচারিত সংবাদ অনুসারে, মরহুম জনাব দীন মোহাম্মদের উত্তরসূরিরা নিশ্চিত করেছেন যে, ২০২৪ সালের স্টক লভ্যাংশ থেকে মোট ৮০,৩৬,৬৩৮টি বোনাস শেয়ারের মধ্যে ৬,২৭৮,৬২৩টি শেয়ার তিন উত্তরসূরির (মিঃ রোকসানা বেগম, মিঃ মোহাম্মদ শোয়েব এবং মিসেস ইভানা ফাহমিদা মোহাম্মদ) মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.49 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 634,568,471.00 on the basis of current market price and Tk. 671,196,210.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৪৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৩৪,৫৬৮,৪৭১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭১,১৯৬,২১০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on December 07, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,829,846,659.00 on the basis of current market price and Tk. 1,901,849,701.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮২৯,৮৪৬,৬৫৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯০১,৮৪৯,৭০১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
Refer to their earlier news disseminated by DSE today i.e., 08.12.2025 regarding dividend declaration, the company has further informed that the Record Date will be 30.12.2025.
ডিএসই কর্তৃক আজ অর্থাৎ ০৮.১২.২০২৫ তারিখে লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত প্রকাশিত তাদের পূর্ববর্তী সংবাদটি দেখুন, কোম্পানিটি আরও জানিয়েছে যে রেকর্ড ডেট হবে ৩০.১২.২০২৫।
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on December 11, 2025 at 3:00 PM to consider, among others, Un-audited financial statements of the Company for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ১১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনগুলি বিবেচনা করা হবে।
(Q1 Un-audited): EPS was Tk. (1.51) for July-September 2025 as against Tk. (0.44) for July-September 2024. NOCFPS was Tk. 0.06 for July-September 2025 as against Tk. 0.40 for July-September 2024. NAV per share was Tk. 24.23 as on September 30, 2025 and Tk. 25.71 as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPS ছিল টাকা (১.৫১), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (০.৪৪) টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPS ছিল ০.০৬ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.৪০ টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রতি শেয়ারের NAV ছিল ২৪.২৩ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ২৫.৭১ টাকা।
There will be no price limit on the trading of the shares of the Company today (08.12.2025) following its corporate declaration.
কোম্পানির কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (০৮.১২.২০২৫) কোম্পানির শেয়ার লেনদেনের উপর কোনও মূল্য সীমা থাকবে না।
The Board of Directors has recommended No Dividend for the year ended June 30, 2025. Date of AGM: 16.01.2026, Time: 11.00 AM, Venue: Factory Premises at Pagar, Tongi, Gazipur. Record Date: Will be notified later. The Company has also reported EPS of Tk. (5.82), NAV per share of Tk. 25.71 and NOCFPS of Tk. 0.04 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (2.58), Tk. 31.51 and Tk. 1.47 respectively for the year ended June 30, 2024.
পরিচালনা পর্ষদ ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ না দেওয়ার সুপারিশ করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ: ১৬.০১.২০২৬, সময়: ১১.০০ AM, স্থান: পাগার, টঙ্গী, গাজীপুরে অবস্থিত কারখানা প্রাঙ্গণ। রেকর্ড তারিখ: পরে জানানো হবে। কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPS (৫.৮২), শেয়ার প্রতি NAV ২৫.৭১ টাকা এবং NOCFPS ০.০৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যা ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (২.৫৮), ৩১.৫১ এবং ১.৪৭ টাকা ছিল।
(Cont. News of KAY&QUE): The service will be provided under the License of the Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC). This agreement is expected to contribute positively to the business operations and revenue generation of the Company. (end)
(KAY&QUE এর চলমান সংবাদ): বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) এর লাইসেন্সের অধীনে এই পরিষেবা প্রদান করা হবে। এই চুক্তি কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম এবং রাজস্ব উৎপাদনে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। (শেষ)
The company has informed that an "A2P Aggregator Agreement" has been executed between Banglalink Digital Communications Limited and Kay & Que (Bangladesh) limited. Under this agreement, Kay & Que (Bangladesh) limited will act as an A2P (Application-to-Person) Aggregator for Banglalink Digital Communications Limited. (cont.)
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিমিটেড এবং কে অ্যান্ড কিউ (বাংলাদেশ) লিমিটেডের মধ্যে একটি "এটুপি অ্যাগ্রিগেটর চুক্তি" সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তির অধীনে, কে অ্যান্ড কিউ (বাংলাদেশ) লিমিটেড বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিমিটেডের জন্য একটি এটুপি (অ্যাপ্লিকেশন-টু-পার্সন) অ্যাগ্রিগেটর হিসেবে কাজ করবে। (চলবে)
(Q1 Un-audited): EPS was Tk. (0.70) for July-September 2025 as against Tk. (0.28) for July-September 2024. NOCFPS was Tk. (0.36) for July-September 2025 as against Tk. (0.36) for July-September 2024. NAV per share was Tk. 27.98 as on September 30, 2025 and Tk. 28.60 as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPS ছিল টাকা (0.70), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (0.28) টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPS ছিল টাকা (0.36), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (0.36) টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ প্রতি শেয়ারের NAV ছিল ২৭.৯৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ২৮.৬০ টাকা।
There will be no price limit on the trading of the shares of the Company today (08.12.2025) following its corporate declaration.
কোম্পানির কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (০৮.১২.২০২৫) কোম্পানির শেয়ার লেনদেনের উপর কোনও মূল্য সীমা থাকবে না।
(Cont. News of ALLTEX): The Company has also reported EPS of Tk. (0.18), NAV per share of Tk. 24.77 and NOCFPS of Tk. 1.63 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (0.01), Tk. 19.92 and Tk. 1.19 respectively for the year ended June 30, 2024. (end)
(ALLTEX-এর চলমান সংবাদ): ৩০ জুন, ২০২৫ সমাপ্ত বছরে কোম্পানির EPS (০.১৮), শেয়ার প্রতি NAV ২৪.৭৭ টাকা এবং NOCFPS ১.৬৩ টাকা রিপোর্ট করা হয়েছে, যা ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরে যথাক্রমে (০.০১), ১৯.৯২ টাকা এবং ১.১৯ টাকা ছিল। (শেষ)
The Board of Directors has recommended No Dividend for the year ended June 30, 2025. Date, Time and Venue of the AGM: Shall be notified to the shareholders of the Company after obtaining the condonation of delay from the Honorable High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh. Record Date: 07.01.2026. (cont.)
পরিচালনা পর্ষদ ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ না দেওয়ার সুপারিশ করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ, সময় এবং স্থান: বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ থেকে বিলম্বের জন্য ক্ষমা পাওয়ার পর কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের অবহিত করা হবে। রেকর্ড তারিখ: ০৭.০১.২০২৬। (চলমান)
A team of Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) inspected the factory premises of Dominage Steel Building Systems Limited at Ashulia, Savar, and Polash, Narsingdi on November 03 and 04, 2025, respectively, to assess the company's current operational status. During the inspection, it was observed that the Ashulia, Savar unit of the company was operational, while the Polash, Narsingdi unit of the company was found closed.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এর একটি দল কোম্পানির বর্তমান কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে ৩ এবং ৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে সাভারের আশুলিয়া এবং নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত ডোমিনেজ স্টিল বিল্ডিং সিস্টেমস লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে কোম্পানির আশুলিয়া, সাভার ইউনিটটি কার্যকর ছিল, অন্যদিকে নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত কোম্পানির ইউনিটটি বন্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে।
A team of Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) visited the factory premises of Pacific Denims Limited on October 22, 2025 to inspect its current operational status and found it closed.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এর একটি দল ২২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে প্যাসিফিক ডেনিমস লিমিটেডের কারখানার বর্তমান কর্মক্ষম অবস্থা পরিদর্শন করতে কারখানাটি পরিদর্শন করে এবং এটি বন্ধ অবস্থায় দেখতে পায়।
A team of DSE visited the factory premises of Aramit Cement Limited on July 22, 2025 and found the operation/production closed.
ডিএসইর একটি দল ২২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে আরামিত সিমেন্ট লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে এবং কারখানার কার্যক্রম/উৎপাদন বন্ধ দেখতে পায়।
A team of DSE visited the factory premises of Nurani Dyeing & Sweater Limited on July 21, 2025 and found the operation/production closed.
ডিএসইর একটি দল ২১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে নূরানী ডাইং অ্যান্ড সোয়েটার লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে এবং কারখানার কার্যক্রম/উৎপাদন বন্ধ দেখতে পায়।
A team of DSE visited the factory premises of Ratanpur Steel Re-Rolling Mills Limited on July 20, 2025 and found the operation/production closed.
২০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ডিএসইর একটি দল রতনপুর স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে এবং কারখানার কার্যক্রম/উৎপাদন বন্ধ দেখতে পায়।
The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.
DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.
(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)
DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)
(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)
Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)
Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.