Today's (17.06.2026) Total Trades: 285,669; Volume: 436,237,110 and Turnover: Tk. 12,112.955 million.

(Cont. News of RUPALIBANK): Mode of AGM: Hybrid system-shareholders may attend either physically or through a virtual platform. (end)

(রূপালি ব্যাংকের খবরের ধারাবাহিকতা): বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) ধরণ: হাইব্রিড পদ্ধতি-শেয়ারহোল্ডাররা সশরীরে অথবা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। (সমাপ্ত)

Refer to their earlier news disseminated by DSE on 03.05.2026 regarding dividend declaration, the company has further informed that the Board of Directors in its meeting held on June 14, 2026 has revised the schedule and mode of the 40th Annual General Meeting (AGM) of the company as follows: Date and Time: 19 July 2026 at 11:00 a.m.; Venue: Rupali Bank PLC, Head Office, Eunoos Trade Center (Level-8) 52-53, Dilkusha C/A, Dhaka-1000. (cont.)

০৩.০৫.২০২৬ তারিখে ডিএসই কর্তৃক প্রচারিত লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানিটি আরও জানিয়েছে যে, পরিচালনা পর্ষদ তার ১৪ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) সময়সূচি ও পদ্ধতি নিম্নরূপভাবে সংশোধন করেছে: তারিখ ও সময়: ১৯ জুলাই ২০২৬, সকাল ১১:০০ ঘটিকায়; স্থান: রূপালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ইউনুস ট্রেড সেন্টার (লেভেল-৮), ৫২-৫৩, দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০। (চলবে)

Withdrawal of Authorized Representatives: Total Communication Ltd. (DSE TREC No. 200) has withdrawn two of its Authorized representatives i) Mr. Md. Sabbir Hossain Shimul and ii) Mr. Md. Toukir Ahmmed.

অনুমোদিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার: টোটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড (ডিএসই ট্রেক নং ২০০) তার দুইজন অনুমোদিত প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার করেছে: i) জনাব মোঃ সাব্বির হোসেন শিমুল এবং ii) জনাব মোঃ তৌকির আহমেদ।

Withdrawal of Authorized Representative: DMR Securities Services Ltd. (DSE TREC No. 14) has withdrawn one of its Authorized representatives Mr. Mohammad Alamgir Kabir.

অনুমোদিত প্রতিনিধির প্রত্যাহার: ডিএমআর সিকিউরিটিজ সার্ভিসেস লিমিটেড (ডিএসই টিআরইসি নং ১৪) তার একজন অনুমোদিত প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবিরকে প্রত্যাহার করেছে।

Mr. S. M. Tamjid, a Director of the Company, has expressed his intention to buy 971,140 shares of the Company at the prevailing market price in the Block Market through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) within next 30 working days.

কোম্পানির পরিচালক জনাব এস. এম. তামজিদ আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর মাধ্যমে ব্লক মার্কেট থেকে প্রচলিত বাজার মূল্যে কোম্পানির ৯৭১,১৪০টি শেয়ার ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

Trading of 05Y BGTB 18/06/2030 Government Securities will resume on 18.06.2026.

Trading of 10Y BGTB 18/12/2029 Government Securities will resume on 18.06.2026.

Mr. Nafis Sikder, a Director of the Company, has expressed his intention to buy 1,217,386 shares of the Company at the prevailing market price in the Block Market through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) within next 30 working days.

কোম্পানির একজন পরিচালক জনাব নাফিস সিকদার আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর মাধ্যমে ব্লক মার্কেট থেকে প্রচলিত বাজার দরে কোম্পানির ১,২১৭,৩৮৬টি শেয়ার ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

Trading of 10Y BGTB 22/06/2032 Government Securities will remain suspended on record date i.e., 21.06.2026 and day before the record date i.e., 18.06.2026. Trading of the Government Securities will resume on 22.06.2026.

Record Date for entitlement of coupon payment of 20Y BGTB 28/12/2042 Government Securities is 25.06.2026.

Record Date for entitlement of coupon payment of 20Y BGTB 28/12/2031 Government Securities is 25.06.2026.

Record Date for entitlement of coupon payment of 20Y BGTB 27/06/2032 Government Securities is 25.06.2026.

Record Date for entitlement of coupon payment of 20Y BGTB 26/06/2039 Government Securities is 25.06.2026.

Record Date for entitlement of coupon payment of 20Y BGTB 26/12/2033 Government Securities is 25.06.2026.

Record Date for entitlement of coupon payment of 20Y BGTB 26/06/2033 Government Securities is 25.06.2026.

ARGUS Credit Rating Services Limited (ACRSL) has announced the CPA (Claim Paying Ability) rating of the Company as "AAA" for long term and "ST-1" for short term along with Stable outlook in consideration of financials of the company up to December 31, 2025 (audited), Q1FY26 (un-audited) and other relevant quantitative as well as qualitative information up to the date of rating declaration.

আর্গাস ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস লিমিটেড (ACRSL) কোম্পানির ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত (নিরীক্ষিত), Q1FY26 (অনিরীক্ষিত) এবং রেটিং ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোম্পানিটির সিপিএ (দাবি পরিশোধ ক্ষমতা) রেটিং দীর্ঘ মেয়াদের জন্য "AAA" এবং স্বল্প মেয়াদের জন্য "ST-1" হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এর সাথে স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিও প্রদান করেছে।

Record Date for entitlement of coupon payment of 20Y BGTB 26/12/2032 Government Securities is 25.06.2026.

Record Date for entitlement of coupon payment of 15Y BGTB 26/12/2028 Government Securities is 25.06.2026.

Record Date for entitlement of coupon payment of 20Y BGTB 26/12/2027 Government Securities is 25.06.2026.

Credit Rating Agency of Bangladesh Limited (CRAB) has Surveillance rating of the Company as "AAA" in the long term and "ST-1" for short term along with a Stable outlook based on audited financial statements as of December 31, 2025 and other relevant quantitative as well as qualitative information up to the date of rating declaration.

ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অফ বাংলাদেশ লিমিটেড (ক্র্যাব) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং রেটিং ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোম্পানিটিকে দীর্ঘমেয়াদে "AAA" এবং স্বল্পমেয়াদে "ST-1" সারভেইল্যান্স রেটিং দিয়েছে এবং এর আউটলুক স্থিতিশীল রেখেছে।

Trading of the shares of the company will resume on 18.06.2026.

কোম্পানির শেয়ার লেনদেন ১৮.০৬.২০২৬ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।

Trading of the shares of the company will resume on 18.06.2026.

কোম্পানির শেয়ার লেনদেন ১৮.০৬.২০২৬ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।

Trading of the shares of the company will resume on 18.06.2026.

কোম্পানির শেয়ার লেনদেন ১৮.০৬.২০২৬ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।

Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 18.06.2026.

রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ১৮.০৬.২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন স্থগিত থাকবে।

Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 18.06.2026.

রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ১৮.০৬.২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন স্থগিত থাকবে।

Credit Rating Agency of Bangladesh Limited (CRAB) has Surveillance rating of the Company as "AAA" in the long term and "ST-1" for short term along with a Stable outlook based on audited financial statements as of December 31, 2025 and other relevant quantitative as well as qualitative information up to the date of rating declaration.

ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অফ বাংলাদেশ লিমিটেড (ক্র্যাব) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং রেটিং ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোম্পানিটিকে দীর্ঘমেয়াদে "AAA" এবং স্বল্পমেয়াদে "ST-1" সারভেইল্যান্স রেটিং দিয়েছে এবং এর আউটলুক স্থিতিশীল।

Trading of Beximco Green Sukuk Al Istisna'a will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 18.06.2026 to 21.06.2026 and trading of Beximco Green Sukuk Al Istisna'a will remain suspended on record date i.e., 22.06.2026.

বেক্সিমকো গ্রিন সুকুক আল ইস্তিসনা'র ট্রেডিং শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং ব্লক লেনদেনও ১৮.০৬.২০২৬ থেকে ২১.০৬.২০২৬ পর্যন্ত কাম বেনিফিট সহ স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে এবং রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২২.০৬.২০২৬-এ বেক্সিমকো গ্রিন সুকুক আল ইস্তিসনা'র ট্রেডিং স্থগিত থাকবে।

Credit Rating Agency of Bangladesh Limited (CRAB) has Surveillance rating of the Company as "AAA" in the long term and "ST-1" for short term along with a Stable outlook based on audited financial statements as of December 31, 2025 and other relevant quantitative as well as qualitative information up to the date of rating declaration.

ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অফ বাংলাদেশ লিমিটেড (ক্র্যাব) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং রেটিং ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোম্পানিটিকে দীর্ঘমেয়াদে "AAA" এবং স্বল্পমেয়াদে "ST-1" সারভেইল্যান্স রেটিং দিয়েছে এবং এর আউটলুক স্থিতিশীল রেখেছে।

Trading of the shares of the company will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 18.06.2026 to 21.06.2026 and trading of the shares will remain suspended on record date i.e., 22.06.2026.

কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং ব্লক লেনদেনও স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী সুবিধাসহ ১৮.০৬.২০২৬ থেকে ২১.০৬.২০২৬ পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হবে। রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২২.০৬.২০২৬-এ শেয়ারের লেনদেন স্থগিত থাকবে।

MJL Bangladesh PLC., a Corporate Director of the Company, has expressed its intention to buy 1,946,572 shares of the company at prevailing market price (in the Block Market) through Dhaka Stock Exchange PLC. within next 30 working days.

কোম্পানির একজন কর্পোরেট পরিচালক, এমজেএল বাংলাদেশ পিএলসি, আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-এর মাধ্যমে প্রচলিত বাজার মূল্যে (ব্লক মার্কেট থেকে) কোম্পানিটির ১,৯৪৬,৫৭২টি শেয়ার ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

Mr. Tanveer A. Chowdhury, a Director of the Company, has expressed his intention to buy 970,973 shares of the Company at the prevailing market price (in the Block Market) through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) within next 30 working days.

কোম্পানির একজন পরিচালক জনাব তানভীর এ. চৌধুরী, আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর মাধ্যমে প্রচলিত বাজার মূল্যে (ব্লক মার্কেটে) কোম্পানির ৯৭০,৯৭৩টি শেয়ার ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 996,386,436.93 on the basis of current market price and Tk. 1,133,104,893.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৯৬,৩৮৬,৪৩৬.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৩৩,১০৪,৮৯৩.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 977,096,542.53 on the basis of current market price and Tk. 1,223,679,844.42 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৭,০৯৬,৫৪২.৫৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২২৩,৬৭৯,৮৪৪.৪২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 902,464,690.83 on the basis of current market price and Tk. 1,250,929,170.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৫১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯০২,৪৬৪,৬৯০.৮৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫০,৯২৯,১৭০.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.22 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 751,212,167.66 on the basis of current market price and Tk. 1,122,159,000.46 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৫১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫১,২১২,১৬৭.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২২,১৫৯,০০০.৪৬ টাকা দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.61 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.13 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 516,753,770.31 on the basis of current market price and Tk. 727,857,055.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৬,৭৫৩,৭৭০.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২৭,৮৫৭,০৫৫.৮৬ টাকা দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 843,302,654.85 on the basis of current market price and Tk. 1,225,502,859.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৪৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.২৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৪৩,৩০২,৬৫৪.৮৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২২৫,৫০২,৮৫৯.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 851,677,485.01 on the basis of current market price and Tk. 1,277,623,764.47 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৫২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৭৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫১,৬৭৭,৪৮৫.০১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৭৭,৬২৩,৭৬৪.৪৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 680,585,845.00 on the basis of current market price and Tk. 690,625,778.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮,০৫,৮৫,৮৪৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯,০৬,২৫,৭৭৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.89 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,996,503,363.00 on the basis of current market price and Tk. 1,986,423,366.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.৪৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৯৬,৫০৩,৩৬৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৮৬,৪২৩,৩৬৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 614,977,947.96 on the basis of current market price and Tk. 908,248,970.76 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.২০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬১৪,৯৭৭,৯৪৭.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৮,২৪৮,৯৭০.৭৬ টাকা দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.13 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 463,791,673.23 on the basis of current market price and Tk. 656,381,676.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.২৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৩.১৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৬৩,৭৯১,৬৭৩.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৫৬,৩৮১,৬৭৬.৭৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 715,440,248.74 on the basis of current market price and Tk. 858,606,451.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৮১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৫,৪৪০,২৪৮.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫৮,৬০৬,৪৫১.১৫ টাকা দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 184,404,966.20 on the basis of current market price and Tk. 300,648,031.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৮৪,৪০৪,৯৬৬.২০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩০০,৬৪৮,০৩১.১৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.85 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 985,432,924.48 on the basis of current market price and Tk. 1,178,485,374.84 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৮৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৮৫,৪৩২,৯২৪.৪৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৭৮,৪৮৫,৩৭৪.৮৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.07 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 539,780,871.40 on the basis of current market price and Tk. 758,034,802.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৩৯,৭৮০,৮৭১.৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৮,০৩৪,৮০২.৩৩ টাকা দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 437,266,667.02 on the basis of current market price and Tk. 546,358,956.57 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩,৭২,৬৬,৬৬৭.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪,৬৩,৫৮,৯৫৬.৫৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,484,861,970.99 on the basis of current market price and Tk. 1,699,016,232.67 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৩৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৮৪,৮৬১,৯৭০.৯৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৯,০১৬,২৩২.৬৭ টাকা দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,618,427,663.02 on the basis of current market price and Tk. 1,718,500,151.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.০৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬১৮,৪২৭,৬৬৩.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৮,৫০০,১৫১.১৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Uniglory Cycle Industries Limited, a Corporate Director of the Company, has expressed its intention to buy 978,590 shares of the Company at the prevailing market price in the Block Market through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) within next 30 working days.

কোম্পানির কর্পোরেট ডিরেক্টর ইউনিগ্লোরি সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর মাধ্যমে ব্লক মার্কেট থেকে প্রচলিত বাজার মূল্যে কোম্পানির ৯৭৮,৫৯০টি শেয়ার ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

Mr. Md. Shahadat Hossain, a Sponsor Director of the Company, has expressed his intention to buy 971,582 shares of the Company at the prevailing market price in the Block Market through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) within next 30 working days.

কোম্পানির স্পনসর ডিরেক্টর জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর মাধ্যমে ব্লক মার্কেট থেকে প্রচলিত বাজার মূল্যে কোম্পানির ৯৭১,৫৮২টি শেয়ার ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,033,036,762.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,165,790.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৩৩,০৩৬,৭৬২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,১৬৫,৭৯০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,183,980,416.00 on the basis of current market price and Tk. 3,434,466,602.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৮৩,৯৮০,৪১৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩৪,৪৬৬,৬০২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.07 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,994,018,726.00 on the basis of current market price and Tk. 3,209,599,430.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.০৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৯৪,০১৮,৭২৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২০৯,৫৯৯,৪৩০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,401,538,924.00 on the basis of current market price and Tk. 2,135,582,673.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০১,৫৩৮,৯২৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৩৫,৫৮২,৬৭৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,734,709,251.00 on the basis of current market price and Tk. 8,872,134,491.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৭৩৪,৭০৯,২৫১.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৭২,১৩৪,৪৯১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.56 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,082,535,913.00 on the basis of current market price and Tk. 1,660,873,029.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৫৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৮২,৫৩৫,৯১৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬০,৮৭৩,০২৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,452,794,975.00 on the basis of current market price and Tk. 2,549,721,323.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৪৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৫২,৭৯৪,৯৭৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪৯,৭২১,৩২৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.54 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 945,563,653.00 on the basis of current market price and Tk. 1,670,393,163.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৫৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪৫,৫৬৩,৬৫৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭০,৩৯৩,১৬৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Mr. Quazi Shirajul Islam, a Sponsor Director of the Company, has expressed his intention to buy 971,797 shares of the Company at the prevailing market price in the Block Market through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) within next 30 working days.

কোম্পানির স্পনসর ডিরেক্টর জনাব কাজী সিরাজুল ইসলাম আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর মাধ্যমে ব্লক মার্কেট থেকে প্রচলিত বাজার দরে কোম্পানির ৯৭১,৭৯৭টি শেয়ার ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,736,082,228.00 on the basis of current market price and Tk. 2,797,440,442.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৩৬,০৮২,২২৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৭,৪৪০,৪৪২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,802,997,369.00 on the basis of current market price and Tk. 3,329,246,095.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুন তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০২,৯৯৭,৩৬৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২৯,২৪৬,০৯৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

EC Holdings Limited, a Corporate Director of the Company has expressed its intention to buy 1,160,507 shares of the Company at the prevailing market price in the Block Market through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) within next 30 working days.

কোম্পানির কর্পোরেট ডিরেক্টর ইসি হোল্ডিংস লিমিটেড, আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর মাধ্যমে ব্লক মার্কেট থেকে প্রচলিত বাজার মূল্যে কোম্পানির ১,১৬০,৫০৭টি শেয়ার ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

Mr. Azam J. Chowdhury, a Director of the Company, has expressed his intention to buy 990,319 shares of the Company at the prevailing market price in the Block Market through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) within next 30 working days.

কোম্পানির পরিচালক জনাব আজম জে. চৌধুরী আগামী ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর মাধ্যমে ব্লক মার্কেট থেকে প্রচলিত বাজার দরে কোম্পানির ৯৯০,৩১৯টি শেয়ার ক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

In response to a DSE query letter to the company regarding a news published in the online news titled "Decision to appoint administrators in five financial institutions (translated from Bengali to English)" on June 15, 2026, the company has informed that they didn't get any written instruction or order from Bangladesh Bank about the mentioned issue in news published.

২০২৬ সালের ১৫ই জুন তারিখে 'পাঁচটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত (বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত)' শিরোনামে অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ প্রসঙ্গে ডিএসই-এর পক্ষ থেকে কোম্পানিকে পাঠানো এক জিজ্ঞাসাপত্রের জবাবে কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, প্রকাশিত সংবাদে উল্লিখিত বিষয়টি সম্পর্কে তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে কোনো লিখিত নির্দেশনা বা আদেশ পায়নি।

(cont. news of GSPFINANCE): you have enclosed an online news clipping published in The Daily Amar Desh. In this regard, we would like to clarify that we became aware of the matter solely through reports published in national daily newspapers. No official notice, letter, or email has been received from Bangladesh Bank regarding the specific issue." (end)

(জিএসপিফাইন্যান্সের খবরের ধারাবাহিকতা): আপনারা দৈনিক আমার দেশ-এ প্রকাশিত একটি অনলাইন সংবাদের অংশ সংযুক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা স্পষ্ট করতে চাই যে, আমরা শুধুমাত্র জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমেই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এই নির্দিষ্ট বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি, চিঠি বা ইমেইল পাওয়া যায়নি। (সমাপ্ত)

(cont. news of GSPFINANCE): Finance Companies, including GSP Finance Company (Bangladesh) PLC., addressing issues related to high Non-Performing Loans (NPLs), liquidity concerns, and payment to depositors. In response, we have already submitted a reply to Bangladesh Bank within the stipulated time, as per their requirement. With reference to your letter, we note that (cont.2)

(জিএসপি ফাইন্যান্সের খবরের ধারাবাহিকতা): জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানি (বাংলাদেশ) পিএলসি সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান উচ্চ খেলাপি ঋণ (এনপিএল), তারল্য সংকট এবং আমানতকারীদের অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করছে। এর জবাবে, আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি উত্তর জমা দিয়েছি। আপনার চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে (অব্যাহত ২)

In response to a DSE query letter to the company regarding a news published in the online news titled "Decision to appoint administrators in five financial institutions (translated from Bengali to English)" on June 15, 2026, the company has clarified its position vide letter dated June 16, 2026 which reads as follows: "...Bangladesh Bank had previously issued letters to 20 (twenty) (cont.1)

১৫ জুন, ২০২৬ তারিখে অনলাইন সংবাদপত্রে "পাঁচটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত (বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত)" শিরোনামে প্রকাশিত একটি সংবাদের বিষয়ে ডিএসই-এর পক্ষ থেকে কোম্পানিকে পাঠানো এক জিজ্ঞাসাপত্রের জবাবে, কোম্পানিটি ১৬ জুন, ২০২৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে তার অবস্থান স্পষ্ট করেছে, যা নিম্নরূপ: "...বাংলাদেশ ব্যাংক পূর্বে ২০ (বিশ) (অব্যাহত ১) কে চিঠি দিয়েছিল"

(Cont. news of TR2GSTGZCB): No. of Securities Outstanding: 51,422; Issue Price/Ref. value (BDT per sec.): 72,733.00; Face Value (BDT per Sec.): 128,000.00; Total Issue price/Subscription value (BDT in crore): 374.007 and Total Face value/ Issue size (BDT in crore): 658.201. Effective date of above value: June 28, 2026. (end)

(TR2GSTGZCB-এর খবরের ধারাবাহিকতা): বকেয়া সিকিউরিটিজের সংখ্যা: ৫১,৪২২; ইস্যু মূল্য/রেফারেন্স মূল্য (প্রতি সিকিউরিটিজে টাকা): ৭২,৭৩৩.০০; অভিহিত মূল্য (প্রতি সিকিউরিটিজে টাকা): ১২৮,০০০.০০; মোট ইস্যু মূল্য/সাবস্ক্রিপশন মূল্য (কোটি টাকায়): ৩৭৪.০০৭ এবং মোট অভিহিত মূল্য/ইস্যুর পরিমাণ (কোটি টাকায়): ৬৫৮.২০১। উপরোক্ত মূল্যের কার্যকর হওয়ার তারিখ: ২৮ জুন, ২০২৬। (সমাপ্ত)

Sreepur Township Limited, issuer of IFIC Guaranteed Sreepur Township Green Zero Coupon Bond-Tranche 02, has informed that as per the Redemption Payment Schedule of the Trust Deed, after redemption of Unit-32 of each lot, the Issue price/Ref. Value and Face Value of each lot of Tranche 02 of IFIC Guaranteed Sreepur Township Green Zero Coupon Bond are as follows: (cont.)

আইএফআইসি গ্যারান্টিযুক্ত শ্রীপুর টাউনশিপ গ্রিন জিরো কুপন বন্ড-ট্রাঞ্চ ০২-এর ইস্যুকারী, শ্রীপুর টাউনশিপ লিমিটেড, জানিয়েছে যে ট্রাস্ট ডিডের রিডেম্পশন পেমেন্ট শিডিউল অনুযায়ী, প্রতিটি লটের ইউনিট-৩২ রিডেম্পশনের পর, আইএফআইসি গ্যারান্টিযুক্ত শ্রীপুর টাউনশিপ গ্রিন জিরো কুপন বন্ডের ট্রাঞ্চ ০২-এর প্রতিটি লটের ইস্যু মূল্য/রেফারেন্স ভ্যালু এবং ফেস ভ্যালু নিম্নরূপ হবে: (চলবে)

Sreepur Township Limited, issuer of IFIC Guaranteed Sreepur Township Green Zero Coupon Bond-Tranche 02, has informed that the following shall be the Maturity Date, Record Date and Redemption Payment Date for the respective Bond Units: Redemption Unit: Unit 32 of each lot; Maturity Date: June 30, 2026, Record Date: June 25, 2026 and Redemption Payment Date: Within 6th July 2026.

আইএফআইসি গ্যারান্টিযুক্ত শ্রীপুর টাউনশিপ গ্রিন জিরো কুপন বন্ড-ট্রাঞ্চ ০২-এর ইস্যুকারী, শ্রীপুর টাউনশিপ লিমিটেড, জানিয়েছে যে সংশ্লিষ্ট বন্ড ইউনিটগুলির জন্য পরিপক্কতার তারিখ, রেকর্ড তারিখ এবং পরিশোধের তারিখ নিম্নরূপ হবে: পরিশোধ ইউনিট: প্রতিটি লটের ইউনিট ৩২; পরিপক্কতার তারিখ: ৩০শে জুন, ২০২৬, রেকর্ড তারিখ: ২৫শে জুন, ২০২৬ এবং পরিশোধের তারিখ: ৬ই জুলাই, ২০২৬-এর মধ্যে।

Bank Asia PLC., issuer of Bank Asia 1st Perpetual Bond, has informed that Record Date for the Bond will be on June 24, 2026 for entitlement of coupon payments to be made on June 28, 2026 for the period from December 28, 2025 to June 27, 2026.

ব্যাংক এশিয়া পিএলসি., ব্যাংক এশিয়া ১ম পারপেচুয়াল বন্ডের ইস্যুকারী, জানিয়েছে যে, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে ২৭ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালের জন্য ২৮ জুন, ২০২৬ তারিখে কুপন পেমেন্ট পাওয়ার উদ্দেশ্যে বন্ডটির রেকর্ড ডেট হবে ২৪ জুন, ২০২৬।

In response to the DSE query dated June 15, 2026, the company has informed that there is no undisclosed price sensitive information of the company for recent unusual price hike and increase in volume of shares.

২০২৬ সালের ১৫ই জুন তারিখের ডিএসই-র জিজ্ঞাসার জবাবে কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, সাম্প্রতিক অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং শেয়ারের লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধির পেছনে কোম্পানির এমন কোনো অপ্রকাশিত মূল্য-সংবেদনশীল তথ্য নেই।

(Cont. News of PUBALIBANK): The final approved dividend for the year ended 31 December 2025 by the shareholder in 43rd AGM is as follows: a. Approved Cash Dividend: @ 10% (Ten Percent) b. Approved Stock Dividend (Bonus Shares): @ 20% (Twenty Percent) (end)

(পাবালি ব্যাংকের চলমান সংবাদ): ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য অনুমোদিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ নিম্নরূপ: ক. অনুমোদিত নগদ লভ্যাংশ: @ ১০% (দশ শতাংশ) খ. অনুমোদিত স্টক লভ্যাংশ (বোনাস শেয়ার): @ ২০% (বিশ শতাংশ) (সমাপ্ত)

(Cont. News of PUBALIBANK): as recommended by the Board of Directors"), a revision to the initial dividend mode was formally proposed and resolved. Following the proposal and its subsequent seconding by the shareholders, the AGM unanimously approved an amendment to the dividend structure initially recommended by the Board of Directors in its 1515th meeting (which was 15% Cash and 15% Stock Dividend). (cont.2)

(পাবালি ব্যাংকের খবরের ধারাবাহিকতা): পরিচালক পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী, প্রাথমিক লভ্যাংশ পদ্ধতির একটি সংশোধন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবিত ও গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব এবং পরবর্তীতে শেয়ারহোল্ডারদের সমর্থনের পর, বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) পরিচালক পর্ষদের ১৫তম সভায় প্রাথমিকভাবে সুপারিশকৃত লভ্যাংশ কাঠামোর একটি সংশোধনী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে (যা ছিল ১৫% নগদ এবং ১৫% স্টক লভ্যাংশ)। (ধারাবাহিক ২)

Refer to their earlier news disseminated by DSE on 30.04.2026, the company has further informed that the valued Shareholders of the company in its 43rd Annual General Meeting (AGM) held on 16 June 2026 via a digital platform, have successfully considered and adopted a total of 06 (six) agendas, including 01 (one) Special Agenda. Under Agenda No. 02 ("To declare Dividend for the year ended 31st December 2025 (cont.1)

৩০.০৪.২০২৬ তারিখে ডিএসই কর্তৃক প্রচারিত তাদের পূর্ববর্তী সংবাদ অনুসারে, কোম্পানি আরও জানিয়েছে যে, ১৬ জুন ২০২৬ তারিখে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ ০১ (এক)টি বিশেষ এজেন্ডা সহ মোট ০৬ (ছয়)টি এজেন্ডা সফলভাবে বিবেচনা ও গ্রহণ করেছেন। এজেন্ডা নং ০২ ("৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা (অব্যাহত.১)")-এর অধীনে...

The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.

DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.

(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)

DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)

(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)

Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)

Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.