On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.56 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 638,976,861.00 on the basis of current market price and Tk. 671,050,572.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,851,530,183.00 on the basis of current market price and Tk. 1,900,762,768.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১৫.৬৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮৫১,৫৩০,১৮৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯০০,৭৬২,৭৬৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 936,356,803.09 on the basis of current market price and Tk. 1,102,832,340.66 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৩৬,৩৫৬,৮০৩.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০২,৮৩২,৩৪০.৬৬ টাকা।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.20 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 918,551,403.66 on the basis of current market price and Tk. 1,197,583,032.18 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৯১৮,৫৫১,৪০৩.৬৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৭,৫৮৩,০৩২.১৮ টাকা।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 833,736,212.41 on the basis of current market price and Tk. 1,248,769,853.35 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৩,৭৩৬,২১২.৪১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৮,৭৬৯,৮৫৩.৩৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.67 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 692,019,315.28 on the basis of current market price and Tk. 1,166,595,252.20 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯,২০১৯,৩১৫.২৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬৬,৫৯৫,২৫২.২০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 465,027,205.42 on the basis of current market price and Tk. 748,192,230.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৬,৫০২৭,২০৫.৪২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪,৮১৯২,২৩০.২১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 764,405,812.19 on the basis of current market price and Tk. 1,261,190,172.56 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৪,৪০৫,৮১২.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৬১,১৯০,১৭২.৫৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,983,363,473.00 on the basis of current market price and Tk. 3,468,825,286.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৮৩,৩৬৩,৪৭৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৬৮,৮২৫,২৮৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.97 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 771,791,797.81 on the basis of current market price and Tk. 1,296,687,351.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৯৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৭১,৭৯১,৭৯৭.৮১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৯৬,৬৮৭,৩৫১.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.04 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.41 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,104,658,350.00 on the basis of current market price and Tk. 3,411,127,710.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১০৪,৬৫৮,৩৫০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪১১,১২৭,৭১০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.88 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,938,390,775.00 on the basis of current market price and Tk. 3,195,478,689.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের মূল্য ১১.৩৪ টাকা, ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৩৮,৩৯০,৭৭৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৫,৪৭৮,৬৮৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 562,988,647.67 on the basis of current market price and Tk. 930,792,733.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৬২,৯৮৮,৬৪৭.৬৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩০,৭৯২,৭৩৩.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,362,320,939.00 on the basis of current market price and Tk. 2,126,819,367.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৬২,৩২০,৯৩৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৬,৮১৯,৩৬৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,545,548,040.00 on the basis of current market price and Tk. 8,826,403,114.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.১৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৫৪৫,৫৪৮,০৪০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২৬,৪০৩,১১৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 421,921,197.92 on the basis of current market price and Tk. 685,193,305.92 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪২১,৯২১,১৯৭.৯২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৫,১৯৩,৩০৫.৯২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,036,866,500.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,105,473.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৩৬,৮৬৬,৫০০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,১০৫,৪৭৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.73 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 168,076,195.35 on the basis of current market price and Tk. 334,531,828.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬,৮০৭৬,১৯৫.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩,৪৫,৩১,৮২৮.৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,453,629,611.00 on the basis of current market price and Tk. 2,540,547,168.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৪৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৫৩,৬২৯,৬১১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪০,৫৪৭,১৬৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 931,150,938.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,752,719.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৪৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩১,১৫০,৯৩৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,৭৫২,৭১৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,714,575,427.00 on the basis of current market price and Tk. 2,774,274,718.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.১৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৭১৪,৫৭৫,৪২৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৪,২৭৪,৭১৮.০০ টাকা।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.08 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,763,998,573.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,221,441.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.০৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৬৩,৯৯৮,৫৭৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,২২১,৪৪১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,635,989.33 on the basis of current market price and Tk. 760,217,294.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৯,৬৩৫,৯৮৯.৩৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬০,২১৭,২৯৪.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.89 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 405,626,258.13 on the basis of current market price and Tk. 546,008,866.20 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.০৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৮৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪০৫,৬২৬,২৫৮.১৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৬,০০৮,৮৬৬.২০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.87 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,535,302,662.79 on the basis of current market price and Tk. 1,691,836,749.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৮৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৩৫,৩০২,৬৬২.৭৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯১,৮৩৬,৭৪৯.৪৩ টাকা রয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,378,301,022.51 on the basis of current market price and Tk. 1,822,371,536.20 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৬৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৭৮,৩০১,০২২.৫১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২২,৩৭১,৫৩৬.২০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
On the close of operation on November 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.01 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 924,175,815.99 on the basis of current market price and Tk. 1,044,249,767.96 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৮৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৪,১৭৫,৮১৫.৯৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৪,২৪৯,৭৬৭.৯৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ARGUS Credit Rating Services Limited (ACRSL) has announced the rating of the Company as "BBB-" for long term and "ST-3" for short term along with Negative outlook based on audited financial statements up to June 30, 2025 and other available information up to the date of rating declaration.
ARGUS ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস লিমিটেড (ACRSL) ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি এবং রেটিং ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য উপলব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী রেটিং "BBB-" এবং স্বল্পমেয়াদী রেটিং "ST-3" ঘোষণা করেছে।
ARGUS Credit Rating Services Limited (ACRSL) has announced the rating of the Company as "A" for long term and "ST-2" for short term along with Stable outlook in consideration of audited financials of the company up to June 30, 2024 and unaudited financials up to the period ending September 30, 2025 and other relevant quantitative as well as qualitative information up to the date of rating declaration.
ARGUS ক্রেডিট রেটিং সার্ভিসেস লিমিটেড (ACRSL) ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং রেটিং ঘোষণার তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্য বিবেচনা করে স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সহ দীর্ঘমেয়াদী জন্য কোম্পানির রেটিং "A" এবং স্বল্পমেয়াদী জন্য "ST-2" ঘোষণা করেছে।
Al-Arafah Islami Bank PLC., the Issuer of AIBL Mudaraba Perpetual Bond has informed that a meeting of the Trustee of AIBL Mudaraba Perpetual Bond (AIBLPBOND) will be held on December 22, 2025, at 3.30 PM to fix up the Annual Profit Rate for the next year 2026 which will be reckoned from 01 January 2026 to 31 December 2026.
AIBL মুদারাবা পারপেচুয়াল বন্ডের ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি জানিয়েছে যে AIBL মুদারাবা পারপেচুয়াল বন্ড (AIBLPBOND)-এর ট্রাস্টিদের একটি সভা আগামী ২০২৬ সালের বার্ষিক মুনাফার হার নির্ধারণের জন্য ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে, যা ১ জানুয়ারী ২০২৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত গণনা করা হবে।
Al-Arafah Islami Bank PLC., the Issuer of AIBL Mudaraba Perpetual Bond has informed that a meeting of the Trustee of AIBL Mudaraba Perpetual Bond (AIBLPBOND) will be held on December 09, 2025 at 3.30 PM in order to declare the Record Date for entitlement of 10.00% profit of the AIBL Mudaraba Perpetual Bond for the year 2025.
AIBL মুদারাবা পারপেচুয়াল বন্ডের ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি জানিয়েছে যে AIBL মুদারাবা পারপেচুয়াল বন্ডের (AIBLPBOND) ট্রাস্টিদের একটি সভা ০৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে ২০২৫ সালের জন্য AIBL মুদারাবা পারপেচুয়াল বন্ডের ১০.০০% মুনাফা পাওয়ার রেকর্ড ডেট ঘোষণা করা হবে।
As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on December 07, 2025 at 4:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৯(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা হবে।
As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on December 04, 2025 at 5:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৯(১) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা হবে।
Emerging Credit Rating Limited (ECRL) has affirmed surveillance rating of the Company as "BBB" in the long term and "ST-3" in the short term along with a Stable outlook based on annual audited financial statements up to June 30, 2025, quarterly unaudited financial statements up to September 30, 2025, and other relevant quantitative as well as qualitative information up to the date of rating.
ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড (ইসিআরএল) কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী নজরদারি রেটিং "বিবিবি" এবং স্বল্পমেয়াদী "এসটি-৩" হিসাবে নিশ্চিত করেছে, ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি এবং রেটিং তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সহ।
(cont. news of GOLDENSON): of turnover and proportionate increase of cost of sales in comparison to the same period of the previous year. Consolidated NOCFPS has been decreased significantly during the period due to decrease of cash received from customers and proportionate increase of Cash paid to Suppliers and Employees in comparison to the previous year. (end)
(গোল্ডেনসনের অব্যাহত সংবাদ): আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় টার্নওভার এবং বিক্রয় ব্যয়ের আনুপাতিক বৃদ্ধি। গ্রাহকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নগদ অর্থের পরিমাণ হ্রাস এবং সরবরাহকারী এবং কর্মচারীদের দেওয়া নগদ অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় আনুপাতিক বৃদ্ধির কারণে এই সময়ের মধ্যে একত্রিত NOCFPS উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। (শেষ)
(Q1 Un-audited): Consolidated EPS was Tk. (0.39) for July-September 2025 as against Tk. (0.07) for July-September 2024. Consolidated NOCFPS was Tk. (0.35) for July-September 2025 as against Tk. 0.69 for July-September 2024. Consolidated NAV per share was Tk. 15.66 as on September 30, 2025 and Tk. 17.92 as on September 30, 2024. Clarification regarding deviation in Consolidated EPS and NOCFPS: Consolidated EPS has been decreased significantly during the period due to decrease (cont.)
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য একত্রিত EPS ছিল টাকা (0.39), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (0.07)। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য একত্রিত NOCFPS ছিল টাকা (0.35), জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য 0.69 টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রতি শেয়ারের একত্রিত NAV ছিল ১৫.৬৬ টাকা এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ১৭.৯২ টাকা। একত্রিত EPS এবং NOCFPS-এর বিচ্যুতি সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ: হ্রাস (চলমান) এর কারণে এই সময়ের মধ্যে একত্রিত EPS উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।
There will be no price limit on the trading of the Mutual Trust Bank Perpetual Bond today (01.12.2025) following its corporate declaration.
কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (০১.১২.২০২৫) মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ডের লেনদেনের উপর কোনও মূল্য সীমা থাকবে না।
The Trustee of Mutual Trust Bank Perpetual Bond of BDT 4,000 million, has approved the semi-annual coupon payment rate @ 10.00% per annum for the period from December 06, 2025 to June 05, 2026. The coupon will be paid on June 06, 2026.
৪,০০০ মিলিয়ন টাকার মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ডের ট্রাস্টি, ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ থেকে ৫ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রতি বছর ১০.০০% হারে অর্ধ-বার্ষিক কুপন পরিশোধের হার অনুমোদন করেছেন। কুপনটি ৬ জুন, ২০২৬ তারিখে পরিশোধ করা হবে।
(Continuation news of SONALILIFE): was BDT 911.61 million as against excess of total income over total expenses including claims (surplus) of BDT 985.60 million in the corresponding previous period 2024. Balance of Life Insurance Fund was BDT 8,963.83 million as on September 30, 2025 as against BDT 7,915.15 million as on September 30, 2024 resulting a net increase of BDT 1,048.67 million. (end)
(SONALILIFE-এর ধারাবাহিক সংবাদ): ২০২৪ সালের পূর্ববর্তী সময়ে মোট ব্যয়ের তুলনায় মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৯১১.৬১ মিলিয়ন টাকা, যেখানে দাবি (উদ্বৃত্ত) সহ মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৯৮৫.৬০ মিলিয়ন টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে জীবন বীমা তহবিলের ভারসাম্য ছিল ৮,৯৬৩.৮৩ মিলিয়ন টাকা, যা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ছিল ৭,৯১৫.১৫ মিলিয়ন টাকা, যার ফলে নিট বৃদ্ধি পেয়েছে ১,০৪৮.৬৭ মিলিয়ন টাকা। (শেষ)
(Q3 Un-audited): As per life revenue account of the company for July to September 2025, excess of total income over total expenses (Surplus) was BDT 185.84 million as against excess of total income over total expenses (Surplus) of BDT 351.36 million in the corresponding previous period 2024. Whereas as per life revenue account of the company for January to September 2025, excess of total income over total expenses (surplus) (Cont.)
(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): কোম্পানির জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ সালের জীবন আয়ের হিসাব অনুসারে, মোট ব্যয়ের (উদ্বৃত্ত) তুলনায় মোট আয়ের অতিরিক্ত ছিল ১৮৫.৮৪ মিলিয়ন টাকা, যেখানে ২০২৪ সালের একই সময়ের মোট ব্যয়ের (উদ্বৃত্ত) তুলনায় মোট আয়ের অতিরিক্ত ছিল ৩৫১.৩৬ মিলিয়ন টাকা। যেখানে কোম্পানির জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ সালের জীবন আয়ের হিসাব অনুসারে, মোট ব্যয়ের (উদ্বৃত্ত) তুলনায় মোট আয়ের অতিরিক্ত (চলমান)
(Continuation news of SONALILIFE): was BDT 725.77 million as against excess of total income over total expenses including claims (surplus) of BDT 634.24 million in the corresponding previous period 2024. Balance of Life Insurance Fund was BDT 8,777.99 million as on June 30, 2025 as against BDT 7,563.79 million as on June 30, 2024 resulting a net increase of BDT 1,214.19 million. (end)
(SONALILIFE-এর ধারাবাহিক সংবাদ): ২০২৪ সালের পূর্ববর্তী সময়ে মোট আয়ের চেয়ে মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৭২৫.৭৭ মিলিয়ন টাকা, যা দাবি (উদ্বৃত্ত) সহ মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি ছিল ৬৩৪.২৪ মিলিয়ন টাকা। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে জীবন বীমা তহবিলের ভারসাম্য ছিল ৮,৭৭৭.৯৯ মিলিয়ন টাকা, যা ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ছিল ৭,৫৬৩.৭৯ মিলিয়ন টাকা, যার ফলে ১,২১৪.১৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। (শেষ)
(Q2 Un-audited): As per life revenue account of the company for April to June, 2025, excess of total income over total expenses including claims (surplus) was BDT 441.98 million as against excess of total income over total expenses including claims (surplus) of BDT 235.16 million in the corresponding previous period of 2024. Whereas as per life revenue account of the company for January to June, 2025, excess of total income over total expenses including claims (surplus) (cont.)
(দ্বিতীয় প্রান্তিকের অ-নিরীক্ষিত): কোম্পানির এপ্রিল থেকে জুন, ২০২৫ সালের জীবন আয়ের হিসাব অনুসারে, দাবি (উদ্বৃত্ত) সহ মোট ব্যয়ের তুলনায় মোট আয়ের অতিরিক্ত ছিল ৪৪১.৯৮ মিলিয়ন টাকা, যেখানে ২০২৪ সালের একই সময়ের মধ্যে দাবি (উদ্বৃত্ত) সহ মোট ব্যয়ের তুলনায় মোট আয়ের অতিরিক্ত ছিল ২৩৫.১৬ মিলিয়ন টাকা। যেখানে কোম্পানির জানুয়ারী থেকে জুন, ২০২৫ সালের জীবন আয়ের হিসাব অনুসারে, দাবি (উদ্বৃত্ত) সহ মোট ব্যয়ের তুলনায় মোট আয়ের অতিরিক্ত ছিল (চলমান)
(Continuation news of SONALILIFE): Balance of Life Insurance Fund was BDT 8,336.01 million as on March 31, 2025 as against BDT 7,328.63 million as on March 31, 2024 resulting a net increase of BDT 1,007.37 million. (end)
(SONALILIFE-এর ধারাবাহিক সংবাদ): ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে জীবন বীমা তহবিলের ভারসাম্য ছিল ৮,৩৩৬.০১ মিলিয়ন টাকা, যা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে ছিল ৭,৩২৮.৬৩ মিলিয়ন টাকা, যার ফলে নিট বৃদ্ধি পেয়েছে ১,০০৭.৩৭ মিলিয়ন টাকা। (শেষ)
(Q1 Un-audited): As per life revenue account of the company for January to March, 2025, excess of total income over total expenses including claims (surplus) was BDT 283.79 million as against excess of total income over total expenses including claims (surplus) of BDT 399.08 million in the corresponding previous period of 2024. (cont.)
(প্রথম প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): কোম্পানির জানুয়ারী থেকে মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত জীবন রাজস্ব হিসাব অনুসারে, দাবি (উদ্বৃত্ত) সহ মোট ব্যয়ের তুলনায় মোট আয়ের অতিরিক্ত ছিল ২৮৩.৭৯ মিলিয়ন টাকা, যেখানে ২০২৪ সালের একই সময়ে দাবি (উদ্বৃত্ত) সহ মোট ব্যয়ের তুলনায় মোট আয়ের অতিরিক্ত ছিল ৩৯৯.০৮ মিলিয়ন টাকা। (চলবে)
There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (01.12.2025) following its corporate declaration.
কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (০১.১২.২০২৫) তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেনের উপর কোনও মূল্য সীমা থাকবে না।
The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend based on Net Loss for the year ended September 30, 2025. Record date: 23.12.2025. The Fund has also reported EPU of Tk. (0.10), NAV per unit at market price of Tk. 9.55, NAV per unit at cost price of Tk. 10.03 and NOCFPU of Tk. 0.34 for the year ended September 30, 2025 as against Tk. (1.22), Tk. 9.65, Tk. 9.62 and Tk. 0.27 respectively for the year ended September 30, 2024.
তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিট ক্ষতির উপর ভিত্তি করে কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। রেকর্ড তারিখ: ২৩.১২.২০২৫। তহবিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.১০), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৯.৫৫ টাকা, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১০.০৩ টাকা এবং NOCFPU ০.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.২২), ৯.৬৫, ৯.৬২ এবং ০.২৭ টাকা ছিল।
(Q1 Un-audited): EPS was Tk. 0.16 for July-September 2025 as against Tk. 0.17 for July-September 2024. NOCFPS was Tk. 0.27 for July-September 2025 as against Tk. 0.24 for July-September 2024. NAV per share was Tk. 23.18 as on September 30, 2025 and Tk. 23.02 as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPS ছিল ০.১৬ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.১৭ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPS ছিল ০.২৭ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.২৪ টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ প্রতি শেয়ারের NAV ছিল ২৩.১৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ২৩.০২ টাকা।
A team of Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) inspected the factory premises of Dominage Steel Building Systems Limited at Ashulia, Savar, and Polash, Narsingdi on November 03 and 04, 2025, respectively, to assess the company's current operational status. During the inspection, it was observed that the Ashulia, Savar unit of the company was operational, while the Polash, Narsingdi unit of the company was found closed.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এর একটি দল কোম্পানির বর্তমান কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে ৩ এবং ৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে সাভারের আশুলিয়া এবং নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত ডোমিনেজ স্টিল বিল্ডিং সিস্টেমস লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে কোম্পানির আশুলিয়া, সাভার ইউনিটটি কার্যকর ছিল, অন্যদিকে নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত কোম্পানির ইউনিটটি বন্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে।
A team of Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) visited the factory premises of Pacific Denims Limited on October 22, 2025 to inspect its current operational status and found it closed.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এর একটি দল ২২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে প্যাসিফিক ডেনিমস লিমিটেডের কারখানার বর্তমান কর্মক্ষম অবস্থা পরিদর্শন করতে কারখানাটি পরিদর্শন করে এবং এটি বন্ধ অবস্থায় দেখতে পায়।
A team of DSE visited the factory premises of Aramit Cement Limited on July 22, 2025 and found the operation/production closed.
ডিএসইর একটি দল ২২ জুলাই, ২০২৫ তারিখে আরামিত সিমেন্ট লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে এবং কারখানার কার্যক্রম/উৎপাদন বন্ধ দেখতে পায়।
A team of DSE visited the factory premises of Nurani Dyeing & Sweater Limited on July 21, 2025 and found the operation/production closed.
ডিএসইর একটি দল ২১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে নূরানী ডাইং অ্যান্ড সোয়েটার লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে এবং কারখানার কার্যক্রম/উৎপাদন বন্ধ দেখতে পায়।
A team of DSE visited the factory premises of Ratanpur Steel Re-Rolling Mills Limited on July 20, 2025 and found the operation/production closed.
২০ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ডিএসইর একটি দল রতনপুর স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে এবং কারখানার কার্যক্রম/উৎপাদন বন্ধ দেখতে পায়।
The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.
বিনিয়োগকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা TREC হোল্ডার কোম্পানি এবং DSE-এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ (যদি থাকে) ইস্যুকারীর বিরুদ্ধে গ্রাহক অভিযোগ ঠিকানা মডিউল (CCAM) (লিঙ্ক: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) এর মাধ্যমে তাদের অভিযোগ ভার্চুয়ালি সমাধানের জন্য দায়ের করুন।
DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.
ডিএসই নিউজ: সমস্ত স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার এবং অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার এবং অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০-এর দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত আচরণবিধি কঠোরভাবে অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে।
(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)
(ডিএসই নিউজের ধারাবাহিকতা): যদি কেউ ডিএসইর পেটেন্ট ব্যবহার করে গুজবের উপর ভিত্তি করে তথ্য ছড়িয়ে দেয়, তাহলে তাকে কপিরাইট আইন, ২০০০ এর অধীনে দায়ী করা হবে এবং এটি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ, ১৯৬৯ এর ধারা-১৭ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। (শেষ)
DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)
ডিএসই কোনও সোশ্যাল মিডিয়া পেজের মাধ্যমে বাজারের তথ্য প্রকাশ করে না। বিনিয়োগকারীদের ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, লিংকডিন ইত্যাদির মতো অননুমোদিত উৎস থেকে প্রাপ্ত কোনও তথ্যের উপর নির্ভর করা উচিত নয় (চলবে)।
(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)
(বিএসইসি নিউজের ধারাবাহিকতা - বিনিয়োগকারীদের জন্য সচেতনতা বার্তা) ৩. শেয়ার লেনদেনের সময় গুজবে কান দেবেন না; এতে আপনার ক্ষতি হতে পারে। এমনকি গুজব ছড়ানোও আইনত নিষিদ্ধ। (রেফারেন্স: এসইসি চিঠি নং SEC/SRMIC/2010/726 তারিখ ২৩ নভেম্বর, ২০১০)। (শেষ)
Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)
পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিনিয়োগকারীদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে: ১. পুঁজিবাজারের বিভিন্ন দিক এবং বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, তথ্য এবং অভিজ্ঞতা অর্জন না করে, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা উচিত নয়। ২. বিনিয়োগ থেকে লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন, তা আপনারই। তাই, সিকিউরিটিজের জ্ঞান এবং মৌলিক বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে সুচিন্তিত বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত আপনার জন্য প্রকৃত সহায়ক হতে পারে। (চলবে)
Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.
সম্মানিত বিনিয়োগকারীগণ, শুভ সকাল! অনুগ্রহ করে কোম্পানির মৌলিক বিষয়, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, মূল্য স্তর এবং প্রকাশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আপনার বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিন। গুজব-ভিত্তিক জল্পনা-কল্পনা এড়িয়ে চলুন।