Today

Today's (28.09.2026) Total Trades: 195,699; Volume: 234,770,459 and Turnover: Tk. 7,464.69 million.

Withdrawal of Authorized Representative: Rose Securities Ltd. (DSE TREC No. 125) has withdrawn one of its Authorized Representatives, Mr. H. M. Shahidul Islam Shoheb.

অনুমোদিত প্রতিনিধির প্রত্যাহার: রোজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড (ডিএসই টিআরইসি নং ১২৫) তার একজন অনুমোদিত প্রতিনিধি, জনাব এইচ. এম. শহিদুল ইসলাম শোয়েবকে প্রত্যাহার করেছে।

The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended March 31, 2026 to the respective shareholders.

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, এটি ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on October 05, 2026 at 3:30 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর 19(1) ধারা অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 30 জুন, 2026 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 05 অক্টোবর, 2026 তারিখে বিকাল 3:30 মিনিটে পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

BRAC Bank PLC., issuer of BBL 2nd Subordinated Bond, has informed that the 5th interest coupon payment of the said bond for the period from March 11, 2026 to September 10, 2026 has been duly completed in favor of the bondholders.

বিবিএল ২য় সাবঅর্ডিনেটেড বন্ডের ইস্যুকারী ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি জানিয়েছে যে, উক্ত বন্ডের ১১ মার্চ, ২০২৬ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালের ৫ম কিস্তির সুদ ও কুপন পরিশোধ বন্ডধারীদের অনুকূলে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,030,249,394.00 on the basis of current market price and Tk. 3,497,498,421.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৩০,২৪৯,৩৯৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৯৭,৪৯৮,৪২১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Trading of 20Y BGTB 29/09/2030 Government Securities will resume on 29.09.2026.

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.54 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,162,428,912.00 on the basis of current market price and Tk. 3,451,588,932.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৬২,৪২৮,৯১২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৫১,৫৮৮,৯৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 29.09.2026.

রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২৯.০৯.২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন স্থগিত থাকবে।

Trading of the shares of the company will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 29.09.2026 to 30.09.2026 and trading of the shares will remain suspended on record date i.e., 01.10.2026.

কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং ব্লক লেনদেনও ২৯.০৯.২০২৬ থেকে ৩০.০৯.২০২৬ পর্যন্ত স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী সুবিধাসহ নিষ্পত্তি করা হবে। রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ০১.১০.২০২৬-এ শেয়ারের লেনদেন স্থগিত থাকবে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,950,264,581.00 on the basis of current market price and Tk. 3,216,871,215.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৯২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫,০২,৬৪,৫৮১.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২১৬,৮৭১,২১৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,451,074,697.00 on the basis of current market price and Tk. 2,151,014,443.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৫১,০৭৪,৬৯৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৫১,০১৪,৪৪৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.04 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.28 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 4,687,577,846.00 on the basis of current market price and Tk. 8,755,320,351.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.০৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪,৬৮৭,৫৭৭,৮৪৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৭৫৫,৩২০,৩৫১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,062,671,531.00 on the basis of current market price and Tk. 1,673,506,440.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৪২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৬২,৬৭১,৫৩১.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৩,৫০৬,৪৪০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,326,405,606.00 on the basis of current market price and Tk. 2,540,675,299.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৫.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩২৬,৪০৫,৬০৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪০,৬৭৫,২৯৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.22 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 838,705,158.44 on the basis of current market price and Tk. 1,221,904,652.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৩৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.২২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৮,৭০৫,১৫৮.৪৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২২১,৯০৪,৬৫২.৯৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.50 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,024,315,823.81 on the basis of current market price and Tk. 1,149,544,757.63 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.২৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০২৪,৩১৫,৮২৩.৮১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৪৯,৫৪৪,৭৫৭.৬৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 974,837,206.00 on the basis of current market price and Tk. 1,680,188,311.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৪,৮৩৭,২০৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮০,১৮৮,৩১১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 951,619,882.66 on the basis of current market price and Tk. 1,194,761,906.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৭০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৫১,৬১৯,৮৮২.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৪,৭৬১,৯০৬.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,642,370,863.00 on the basis of current market price and Tk. 2,797,684,657.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৮৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৪২,৩৭০,৮৬৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৭,৬৮৪,৬৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.88 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.50 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 888,141,383.44 on the basis of current market price and Tk. 1,249,619,011.31 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৫০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৮৮,১৪১,৩৮৩.৪৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৯,৬১৯,০১১.৩১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.23 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 732,993,018.32 on the basis of current market price and Tk. 1,123,076,395.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৩২,৯৯৩,০১৮.৩২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৩,০৭৬,৩৯৫.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,833,168,156.00 on the basis of current market price and Tk. 3,340,169,548.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৩২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৩৩,১৬৮,১৫৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৪০,১৬৯,৫৪৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.19 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 513,269,198.45 on the basis of current market price and Tk. 731,531,180.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৫৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৩,২৬৯,১৯৮.৪৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৩১,৫৩১,১৮০.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 845,497,833.27 on the basis of current market price and Tk. 1,270,707,050.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৪৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৭১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৪৫,৪৯৭,৮৩৩.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৭০,৭০৭,০৫০.৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.14 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 620,995,606.45 on the basis of current market price and Tk. 910,657,892.77 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.২৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬২০,৯৯৫,৬০৬.৪৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৯১০,৬৫৭,৮৯২.৭৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.01 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 460,695,946.52 on the basis of current market price and Tk. 650,717,492.92 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.২১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৩.০১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৬০,৬৯৫,৯৪৬.৫২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৫০,৭১৭,৪৯২.৯২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 181,920,951.30 on the basis of current market price and Tk. 300,034,173.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৮,১৯,২০,৯৫১.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩০,০০,৩৪,১৭৩.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

(Cont. News of ALARABANK): The Board of Directors has re-fixed the Record date on October 15, 2026 as per permission of Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC). (end)

(আলারাব্যাংকের চলমান সংবাদ): পরিচালক পর্ষদ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)-এর অনুমতিক্রমে রেকর্ড তারিখ পুনঃনির্ধারণ করেছে ১৫ অক্টোবর, ২০২৬। (সমাপ্ত)

Refer to their earlier news disseminated by DSE on 19.07.2026 regarding postponement of 31st AGM, the company has further informed the revised schedule of the 31st AGM is as follows: Date of AGM: November 09, 2026 at 11:30 a.m. at KGC Banquet Hall, Kurmitola Golf Club, Dhaka Cantonment, Dhaka. The mode of the AGM shall be determined at a later stage and will be duly notified to the honorable shareholders in due course. (cont.)

১৯.০৭.২০২৬ তারিখে ডিএসই কর্তৃক প্রচারিত ৩১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) স্থগিতকরণ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানিটি ৩১তম এজিএম-এর সংশোধিত সময়সূচী নিম্নরূপভাবে অবহিত করেছে: এজিএম-এর তারিখ: ০৯ নভেম্বর, ২০২৬, সকাল ১১:৩০ মিনিটে, কেজিসি ব্যাঙ্কোয়েট হল, কুর্মিটোলা গলফ ক্লাব, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা। এজিএম-এর পদ্ধতি পরবর্তীতে নির্ধারণ করা হবে এবং যথাসময়ে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে অবহিত করা হবে। (চলবে)

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.49 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.30 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,476,768,333.01 on the basis of current market price and Tk. 1,603,764,603.23 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৪৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৩০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৭৬,৭৬৮,৩৩৩.০১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬০৩,৭৬৪,৬০৩.২৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,477,207,552.89 on the basis of current market price and Tk. 1,598,712,824.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৭৭,২০৭,৫৫২.৮৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৯৮,৭১২,৮২৪.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 535,381,711.41 on the basis of current market price and Tk. 758,358,692.12 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৩৫,৩৮১,৭১১.৪১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৮,৩৫৮,৬৯২.১২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 985,884,793.01 on the basis of current market price and Tk. 1,171,893,801.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৮৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৮৫,৮৮৪,৭৯৩.০১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৭১,৮৯৩,৮০১.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.88 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 720,705,060.54 on the basis of current market price and Tk. 852,941,318.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৮৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭২০,৭০৫,০৬০.৫৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫২,৯৪১,৩১৮.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 626,293,494.00 on the basis of current market price and Tk. 646,837,234.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৩৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬২৬,২৯৩,৪৯৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৬,৮৩৭,২৩৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,889,743,016.00 on the basis of current market price and Tk. 1,901,849,460.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.৮৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮৮৯,৭৪৩,০১৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯০১,৮৪৯,৪৬০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

(Continuation of DSE News): Please collect your cheque as per the schedule communicated to you. If you are unable to collect your cheque on the scheduled date, the next collection date and time will be communicated through a subsequent SMS. For details and required forms, please visit: [https://www.dsebd.org/downloads]. (end)

Honorable claimants of Moshihor Securities Ltd., DSE will start disbursing cheques from the Investors' Protection Fund (IPF) against your verified claims against Moshihor Securities Ltd. from September 28, 2026 at 3:00 PM. The date, time, venue, and other relevant information will be communicated to you shortly via SMS. (cont.)

Phoenix Finance & Investments Limited, the Sponsor of the Fund, has expressed its intention to sell 2,000,000 units out of its total holding of 12,000,000 units of the Fund at the prevailing market price in the public market through Dhaka Stock Exchange PLC. within October 29, 2026.

ফান্ডটির স্পনসর, ফিনিক্স ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, আগামী ২৯ অক্টোবর, ২০২৬-এর মধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি-এর মাধ্যমে পাবলিক মার্কেটে প্রচলিত বাজার মূল্যে ফান্ডটিতে থাকা তাদের মোট ১২,০০০,০০০ ইউনিট থেকে ২,০০০,০০০ ইউনিট বিক্রি করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে।

There will be no price limit on the trading of the shares of the Company today (28.09.2026) following its corporate declaration.

কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আজ (২৮.০৯.২০২৬) এর শেয়ার লেনদেনের উপর কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।

The Board of Directors has recommended 32.50% Cash Dividend for the year ended June 30, 2026. Date of AGM: 05 December 2026 at 11:00 AM, Venue: Hybrid System at Gulshan Shooting Club, Gulshan Avenue, beside Police Plaza, Dhaka-1212. Record Date: 26 October 2026. The Company has also reported EPS of Tk. 8.24, NAV per share of Tk. 60.33 and NOCFPS of Tk. 14.88 for the year ended June 30, 2026 as against Tk. 8.40, Tk. 58.32 and Tk. 4.77 respectively for the year ended June 30, 2025.

পরিচালক পর্ষদ ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ৩২.৫০% নগদ লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) তারিখ: ০৫ ডিসেম্বর ২০২৬, সকাল ১১:০০ ঘটিকায়। স্থান: গুলশান শুটিং ক্লাবের হাইব্রিড সিস্টেম, গুলশান অ্যাভিনিউ, পুলিশ প্লাজার পাশে, ঢাকা-১২১২। রেকর্ড তারিখ: ২৬ অক্টোবর ২০২৬। কোম্পানিটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) ৮.২৪ টাকা, শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬০.৩৩ টাকা এবং শেয়ার প্রতি নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিএস) ১৪.৮৮ টাকা প্রতিবেদন করেছে, যা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে ৮.৪০ টাকা, ৫৮.৩২ টাকা এবং ৪.৭৭ টাকা ছিল।

The company vide its letter dated September 27, 2026 voluntarily informed that they do not know the reason for the unusual price hike of the company's shares.

কোম্পানিটি ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে স্বেচ্ছায় জানিয়েছে যে, তাদের শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ তাদের জানা নেই।

A team of DSE visited the factory premises of AFC Agro Biotech Limited on July 09, 2026 and found the operation/production closed.

ডিএসই-এর একটি দল ০৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখে এএফসি এগ্রো বায়োটেক লিমিটেডের কারখানা চত্বর পরিদর্শন করে এবং কার্যক্রম/উৎপাদন বন্ধ দেখতে পায়।

A team of DSE visited the factory premises of Active Fine Chemicals Limited on June 25, 2026 and found the operation/production closed.

ডিএসই-এর একটি দল ২৫ জুন, ২০২৬ তারিখে অ্যাক্টিভ ফাইন কেমিক্যালস লিমিটেডের কারখানা চত্বর পরিদর্শন করে এবং কার্যক্রম/উৎপাদন বন্ধ দেখতে পায়।

The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.

DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.

(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)

DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)

(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)

Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)

Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.