Today's (18.06.2026) Total Trades: 273,343; Volume: 438,328,313 and Turnover: Tk. 11,972.115 million.

The Company has informed that the Board of Directors of the company in its 839th Board Meeting held on June 18, 2026 has elected Mr. Md. Fazlur Rahman FCA as the Chairman of the company.

কোম্পানি জানিয়েছে যে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ১৮ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তার ৮৩৯তম বোর্ড সভায় জনাব মোঃ ফজলুর রহমান এফসিএ-কে কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেছে।

(cont. news of FAREASTFIN): from the concerned regulatory authority namely Bangladesh Bank in connection with the matter referred to in the said online news." (end)

(ফেয়ারইস্টফিনের সংবাদের ধারাবাহিকতা): উক্ত অনলাইন সংবাদে উল্লিখিত বিষয়টি প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত তথ্য। (সমাপ্ত)

In response to a DSE query letter to the company regarding a news published in the online news titled "Decision to appoint administrators in five financial institutions (translated from Bengali to English)" on June 15, 2026, the company has clarified its position vide letter dated June 18, 2026 which reads, among others, as follows: "... Fareast Finance & Investment Limited has not received any official communication or correspondence (cont.1)

১৫ জুন, ২০২৬ তারিখে অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত "পাঁচটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত (বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত)" শিরোনামের একটি সংবাদ প্রসঙ্গে ডিএসই (DSE)-র পক্ষ থেকে কোম্পানিকে পাঠানো এক জিজ্ঞাসাপত্রের জবাবে, কোম্পানিটি ১৮ জুন, ২০২৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে তার অবস্থান স্পষ্ট করেছে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে: "... ফারেস্ট ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড কোনো আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ বা পত্রালাপ পায়নি (চলবে.১)"

(cont. news of PREMIERLEA): Kindly be informed further that as per the above mentioned news, the name of Premier Leasing & Finance Limited has not been included in the liquidation list." (end)

(প্রিমিয়ারলি-এর খবরের ধারাবাহিকতা): আরও জানানো যাচ্ছে যে, উপরোক্ত সংবাদ অনুযায়ী, প্রিমিয়ার লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর নাম অবসায়ন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। (সমাপ্ত)

In response to a DSE query letter to the company regarding a news published in the online news titled "Decision to appoint administrators in five financial institutions (translated from Bengali to English)" on June 15, 2026, the company has clarified its position vide letter dated June 18, 2026 which reads, among others, as follows: "...there is no documentary evidence or advice/directive in our company from any regulatory authority in support of the message you enclosed with your letter. (cont.1)

১৫ জুন, ২০২৬ তারিখে অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত "পাঁচটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত (বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত)" শিরোনামের একটি সংবাদ প্রসঙ্গে ডিএসই (DSE)-এর পক্ষ থেকে কোম্পানিকে পাঠানো এক জিজ্ঞাসাপত্রের জবাবে, কোম্পানিটি ১৮ জুন, ২০২৬ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে তার অবস্থান স্পষ্ট করেছে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে: "...আপনার চিঠির সাথে সংযুক্ত বার্তার সমর্থনে আমাদের কোম্পানিতে কোনো নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো নথিগত প্রমাণ বা পরামর্শ/নির্দেশনা নেই।" (চলবে.১)

In response to a DSE query letter to the company regarding a news published in the online news titled "Decision to appoint administrators in five financial institutions (translated from Bengali to English)" on June 15, 2026, the company has clarified its position vide letter dated June 18, 2026 which reads, among others, as follows: "...Bangladesh Bank has not issued or circulated any official order regarding the appointment of an administrator".

২০২৬ সালের ১৫ই জুন তারিখে অনলাইন সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'পাঁচটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত (বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত)' শীর্ষক একটি সংবাদের বিষয়ে ডিএসই-এর পক্ষ থেকে কোম্পানিকে পাঠানো এক জিজ্ঞাসাপত্রের জবাবে, কোম্পানিটি ২০২৬ সালের ১৮ই জুন তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে তার অবস্থান স্পষ্ট করেছে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে: "...বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশাসক নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো আনুষ্ঠানিক আদেশ জারি বা প্রচার করেনি"।

Trading of 20Y BGTB 23/06/2030 Government Securities will be suspended on record date i.e., 22.06.2026 and day before the record date i.e., 21.06.2026. Trading of the Government Securities will resume on 23.06.2026.

Trading of 20Y BGTB 23/12/2029 Government Securities will be suspended on record date i.e., 22.06.2026 and day before the record date i.e., 21.06.2026. Trading of the Government Securities will resume on 23.06.2026.

Trading of the 10Y BGTB 21/12/2032 Government Securities will resume on 21.06.2026.

Trading of the 15Y BGTB 21/12/2026 Government Securities will resume on 21.06.2026.

Trading of the 10Y BGTB 20/06/2034 Government Securities will resume on 21.06.2026.

Trading of the 10Y BGTB 20/06/2028 Government Securities will resume on 21.06.2026.

Trading of the 15Y BGTB 20/06/2027 Government Securities will resume on 21.06.2026.

Trading of the 10Y BGTB 19/06/2029 Government Securities will resume on 21.06.2026.

Trading of the 15Y BGTB 19/06/2028 Government Securities will resume on 21.06.2026.

Trading of the 15Y BGTB 19/12/2027 Government Securities will resume on 21.06.2026.

Record date for entitlement of coupon payment of 20Y BGTB 29/06/2042 Government Securities is 28.06.2026.

Record date for entitlement of coupon payment of 15Y BGTB 29/06/2037 Government Securities is 28.06.2026.

Record date for entitlement of coupon payment of 20Y BGTB 29/06/2031 Government Securities is 28.06.2026.

Record date for entitlement of coupon payment of 20Y BGTB 29/12/2030 Government Securities is 28.06.2026.

Trading of the shares of the company will resume on 21.06.2026.

কোম্পানির শেয়ার লেনদেন ২১.০৬.২০২৬ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।

Trading of the shares of the company will resume on 21.06.2026.

কোম্পানির শেয়ার লেনদেন ২১.০৬.২০২৬ তারিখে পুনরায় শুরু হবে।

Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 21.06.2026 for EGM.

ইজিএম উপলক্ষে রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২১.০৬.২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন স্থগিত থাকবে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 689,638,564.00 on the basis of current market price and Tk. 690,886,453.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৯,৬৩৮,৫৬৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯০,৮৮৬,৪৫৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,042,681,697.00 on the basis of current market price and Tk. 1,988,289,291.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৩,০৪২,৬৮১,৬৯৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৮৮,২৮৯,২৯১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.07 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 539,513,729.01 on the basis of current market price and Tk. 758,389,501.81 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৩৯,৫১৩,৭২৯.০১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৮,৩৮৯,৫০১.৮১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.91 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 437,426,423.71 on the basis of current market price and Tk. 546,899,474.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩৭,৪২৬,৪২৩.৭১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৬,৮৯৯,৪৭৪.১০ টাকা দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 716,131,206.39 on the basis of current market price and Tk. 858,651,298.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৬,১৩১,২০৬.৩৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫৮,৬৫১,২৯৮.১৯ টাকা দাঁড়িয়েছে।

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on June 25, 2026 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর 19(1) ধারা অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 25 জুন, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 987,307,175.46 on the basis of current market price and Tk. 1,178,459,262.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৮৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৮৭,৩০৭,১৭৫.৪৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৭৮,৪৫৯,২৬২.৫২ টাকা দাঁড়িয়েছে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on June 25, 2026 at 3:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 25 জুন, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended December 31, 2025 to the respective shareholders.

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, এটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,486,481,389.38 on the basis of current market price and Tk. 1,699,005,612.36 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৩৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৮৬,৪৮১,৩৮৯.৩৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৯,০০৫,৬১২.৩৬ টাকা দাঁড়িয়েছে।

The Company has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended December 31, 2025 to the respective shareholders.

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, এটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের নগদ লভ্যাংশ প্রদান করেছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,614,373,772.89 on the basis of current market price and Tk. 1,718,673,791.02 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৩৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.০৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬১৪,৩৭৩,৭৭২.৮৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৮,৬৭৩,৭৯১.০২ টাকা দাঁড়িয়েছে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on June 27, 2026 at 3:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 27 জুন, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on June 27, 2026 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর 19(1) ধারা অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 27 জুন, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 996,988,883.23 on the basis of current market price and Tk. 1,133,713,243.51 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৯৬,৯৮৮,৮৮৩.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৩৩,৭১৩,২৪৩.৫১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 976,608,296.98 on the basis of current market price and Tk. 1,224,367,836.57 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৬,৬০৮,২৯৬.৯৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২২৪,৩৬৭,৮৩৬.৫৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.04 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 903,845,727.10 on the basis of current market price and Tk. 1,251,315,619.63 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.০৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৫১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৩,৮৪৫,৭২৭.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫১,৩১৫,৬১৯.৬৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.22 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 752,285,323.26 on the basis of current market price and Tk. 1,122,130,321.51 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৫২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫২,২৮৫,৩২৩.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২২,১৩০,৩২১.৫১ টাকা দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.61 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.13 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 516,371,383.97 on the basis of current market price and Tk. 727,878,078.07 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৬,৩৭১,৩৮৩.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২৭,৮৭৮,০৭৮.০৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 844,815,220.54 on the basis of current market price and Tk. 1,225,695,373.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৪৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.২৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৪৪,৮১৫,২২০.৫৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২২৫,৬৯৫,৩৭৩.০৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 852,562,035.50 on the basis of current market price and Tk. 1,277,740,711.46 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৫৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৭৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫২,৫৬২,০৩৫.৫০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৭৭,৭৪০,৭১১.৪৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 616,438,146.43 on the basis of current market price and Tk. 909,028,594.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬১৬,৪৩৮,১৪৬.৪৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৯,০২৮,৫৯৪.৪৩ টাকা দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.13 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 463,942,027.33 on the basis of current market price and Tk. 656,412,736.83 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.২৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৩.১৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৬৩,৯৪২,০২৭.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৫৬,৪১২,৭৩৬.৮৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 184,585,169.91 on the basis of current market price and Tk. 300,640,275.05 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৮৪,৫৮৫,১৬৯.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩০০,৬৪০,২৭৫.০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.56 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,058,549,369.00 on the basis of current market price and Tk. 3,509,590,866.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৫৮,৫৪৯,৩৬৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৫০৯,৫৯০,৮৬৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.57 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,212,476,636.00 on the basis of current market price and Tk. 3,461,017,273.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,২১২,৪৭৬,৬৩৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৬১,০১৭,২৭৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,006,661,799.00 on the basis of current market price and Tk. 3,224,121,651.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০০৬,৬৬১,৭৯৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২২৪,১২১,৬৫১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.79 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,415,207,186.00 on the basis of current market price and Tk. 2,148,586,350.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪১৫,২০৭,১৮৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৪৮,৫৮৬,৩৫০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,741,786,019.00 on the basis of current market price and Tk. 8,884,233,914.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৭৪১,৭৮৬,০১৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৪,২৩৩,৯১৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,097,214,905.00 on the basis of current market price and Tk. 1,675,881,134.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯৭,২১৪,৯০৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৫,৮৮১,১৩৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,463,773,006.00 on the basis of current market price and Tk. 2,558,257,946.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৫৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৬৩,৭৭৩,০০৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৫৮,২৫৭,৯৪৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.59 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.58 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 954,203,218.00 on the basis of current market price and Tk. 1,676,171,868.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৫৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৫৪,২০৩,২১৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৬,১৭১,৮৬৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.75 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,747,480,543.00 on the basis of current market price and Tk. 2,808,154,259.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪৭,৪৮০,৫৪৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮০৮,১৫৪,২৫৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on June 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.53 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,816,878,114.00 on the basis of current market price and Tk. 3,341,533,623.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭ জুন, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮১৬,৮৭৮,১১৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৪১,৫৩৩,৬২৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

The auditor of the company has given the Emphasis of Matters paragraph in the auditor's report for the year ended June 30, 2025. "Emphasis of Matters: a) We draw attention to the fact that the Trust Deed of the Gratuity Fund was formalized and the trust was initiated on (1st February, 2025), which occurred subsequent to the period under audit. Our opinion is not modified in respect of this matter."

কোম্পানির নিরীক্ষক ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ’ অনুচ্ছেদটি দিয়েছেন। "গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ: ক) আমরা এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, গ্র্যাচুইটি তহবিলের ট্রাস্ট ডিডটি আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল এবং ট্রাস্টটি চালু করা হয়েছিল (১লা ফেব্রুয়ারি, ২০২৫), যা নিরীক্ষাধীন সময়ের পরবর্তী সময়ে ঘটেছে। এই বিষয়ে আমাদের মতামতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি।"

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on June 24, 2026 at 4:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 24 জুন, 2026 তারিখে বিকাল 4:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on June 24, 2026 at 4:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর 19(1) ধারা অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 24 জুন, 2026 তারিখে বিকাল 4:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on June 25, 2026 at 5:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 25 জুন, 2026 তারিখে বিকাল 5:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on June 25, 2026 at 5:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর 19(1) ধারা অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 25 জুন, 2026 তারিখে বিকাল 5:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on June 24, 2026 at 3:00 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2026.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1) সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 24 জুন, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on June 24, 2026 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর 19(1) ধারা অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 31 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 24 জুন, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

In response to the DSE query dated June 17, 2026, the company has informed that there is no undisclosed price sensitive information of the company for recent unusual price hike and increase in volume of shares.

২০২৬ সালের ১৭ই জুন তারিখের ডিএসই-র জিজ্ঞাসার জবাবে কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, সাম্প্রতিক অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং শেয়ারের লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধির পেছনে কোম্পানির এমন কোনো অপ্রকাশিত মূল্য-সংবেদনশীল তথ্য নেই।

In response to the DSE query dated June 03, 2026, the company has informed that there is no undisclosed price sensitive information of the company for recent unusual price hike and increase in volume of shares.

০৩ জুন, ২০২৬ তারিখের ডিএসই-র জিজ্ঞাসার জবাবে কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, সাম্প্রতিক অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং শেয়ারের লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধির পেছনে কোম্পানির এমন কোনো অপ্রকাশিত মূল্য-সংবেদনশীল তথ্য নেই।

In response to the DSE query dated June 17, 2026, the company has informed that there is no undisclosed price sensitive information of the company for recent unusual price hike and increase in volume of shares.

২০২৬ সালের ১৭ই জুন তারিখের ডিএসই-র জিজ্ঞাসার জবাবে কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, সাম্প্রতিক অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং শেয়ারের লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধির পেছনে কোম্পানির এমন কোনো অপ্রকাশিত মূল্য-সংবেদনশীল তথ্য নেই।

The company has informed that the Board of Directors of the company in its 183rd meeting held on June 17, 2026, has decided to procure and install a new paratha manufacturing line in its Gazipur Factory to meet the existing demand of the market.

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ২০২৬ সালের ১৭ই জুন অনুষ্ঠিত তার ১৮৩তম সভায় বাজারের বিদ্যমান চাহিদা মেটাতে গাজীপুর কারখানায় একটি নতুন পরোটা উৎপাদন লাইন সংগ্রহ ও স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

There will be no price limit on the trading of the Premier Bank Perpetual Bond today (18.06.2026) following its corporate declaration.

কর্পোরেট ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আজ (১৮.০৬.২০২৬) প্রিমিয়ার ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ডের লেনদেনের উপর কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।

The Premier Bank PLC. has informed that Half Yearly Coupon Rate of Premier Bank Perpetual Bond has been determined by the Trustee at 10.00% per annum for the period from June 27, 2026 to December 26, 2026. The payment of the coupon shall be subject to the availability of distributable items i.e. Retained Earnings. The Record date for the coupon payment of this period will be announced later.

প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি জানিয়েছে যে, ট্রাস্টি কর্তৃক প্রিমিয়ার ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ডের অর্ধ-বার্ষিক কুপন হার ২৭ জুন, ২০২৬ থেকে ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত সময়ের জন্য বার্ষিক ১০.০০% নির্ধারণ করা হয়েছে। কুপন প্রদান বিতরণযোগ্য আইটেম অর্থাৎ সংরক্ষিত আয়ের প্রাপ্যতার উপর নির্ভরশীল হবে। এই সময়ের কুপন প্রদানের জন্য রেকর্ড তারিখ পরবর্তীতে ঘোষণা করা হবে।

The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.

DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.

(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)

DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)

(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)

Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)

Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.