Today

Today's (19.08.2026) Total Trades: 205,886; Volume: 248,066,216 and Turnover: Tk. 7,328.318 million.

The company has informed that by order of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Commodore Fazlar Rahman, (C), BSP, ndc, psc, BN, assumed the office of Managing Director of the Company on August 10, 2026.

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আদেশক্রমে কমোডর ফজলর রহমান, (সি), বিএসপি, এনডিসি, পিএসসি, বিএন, ১০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

Trading of 15Y BGTB 20/02/2028 Government Securities will resume on 20.08.2026.

Trading of 20Y BGTB 24/08/2031 Government Securities will remain suspended on record date i.e., 23.08.2026 and day before the record date i.e., 20.08.2026. Trading of the Government Securities will resume on 24.08.2026.

Trading of 20Y BGTB 24/02/2030 Government Securities will remain suspended on record date i.e., 23.08.2026 and day before the record date i.e., 20.08.2026. Trading of the Government Securities will resume on 24.08.2026.

Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 20-Aug-2026.

রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২০-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন স্থগিত থাকবে।

Trading of the shares of the company will remain suspended on record date i.e., 20-Aug-2026.

রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২০-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কোম্পানির শেয়ার লেনদেন স্থগিত থাকবে।

Trading of the shares of the company will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 20.08.2026 to 23.08.2026 and trading of the shares will remain suspended on record date i.e., 24.08.2026.

কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং ব্লক লেনদেনও স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী সুবিধাসহ ২০.০৮.২০২৬ থেকে ২৩.০৮.২০২৬ পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হবে। রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২৪.০৮.২০২৬-এ শেয়ারের লেনদেন স্থগিত থাকবে।

Trading of Capitec Grameen Bank Growth Fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 20.08.2026 to 23.08.2026 and trading of the Fund will remain suspended on record date i.e., 24.08.2026.

ক্যাপিটেক গ্রামীণ ব্যাংক গ্রোথ ফান্ডের ট্রেডিং শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং ব্লক লেনদেনও সুবিধাসহ স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুযায়ী ২০.০৮.২০২৬ থেকে ২৩.০৮.২০২৬ পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হবে। রেকর্ড ডেট অর্থাৎ ২৪.০৮.২০২৬ তারিখে ফান্ডটির ট্রেডিং স্থগিত থাকবে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.35 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 547,659,865.90 on the basis of current market price and Tk. 758,794,854.35 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৭,৬৫৯,৮৬৫.৯০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৮,৭৯৪,৮৫৪.৩৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.93 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 451,557,231.01 on the basis of current market price and Tk. 548,051,483.46 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.০১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫,১৫,৫৭,২৩১.০১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৪৮,০৫১,৪৮৩.৪৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,002,420,938.97 on the basis of current market price and Tk. 1,171,188,416.23 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০২,৪২০,৯৩৮.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৭১,১৮৮,৪১৬.২৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.04 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 732,527,604.32 on the basis of current market price and Tk. 850,766,170.39 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.০৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৩২,৫২৭,৬০৪.৩২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫০,৭৬৬,১৭০.৩৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.58 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 705,058,173.00 on the basis of current market price and Tk. 700,649,567.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭০৫,০৫৮,১৭৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭০০,৬৪৯,৫৬৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 17.07 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.23 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,113,510,621.00 on the basis of current market price and Tk. 2,048,666,067.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৭.০৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১১৩,৫১০,৬২১.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৪৮,৬৬৬,০৬৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,081,179,600.00 on the basis of current market price and Tk. 3,495,454,163.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৮৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৮১,১৭৯,৬০০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৯৫,৪৫৪,১৬৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.53 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,204,559,768.00 on the basis of current market price and Tk. 3,448,613,506.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,২০৪,৫৫৯,৭৬৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৪৮,৬১৩,৫০৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,986,712,207.00 on the basis of current market price and Tk. 3,213,358,433.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.০৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৮৬,৭১২,২০৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২১৩,৩৫৮,৪৩৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,474,541,078.00 on the basis of current market price and Tk. 2,146,424,531.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৭৪,৫৪১,০৭৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৪৬,৪২৪,৫৩১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 4,890,685,708.00 on the basis of current market price and Tk. 8,746,338,620.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪,৮৯০,৬৮৫,৭০৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৭৪৬,৩৩৮,৬২০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on August 27, 2026 at 5:30 pm to consider, among others, Un-Audited Financial Statements for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025, Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2025 and Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2026.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা 27 আগস্ট, 2026 তারিখে বিকাল 5:30 মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 30 সেপ্টেম্বর, 2025 তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক (Q1), 31 ডিসেম্বর, 2025 তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (Q2) এবং 31 মার্চ, 2026 তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক (Q3) এর অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনা করা হবে।

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on August 27, 2026 at 5:30 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর 19(1) ধারা অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 30 জুন, 2025 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 27 আগস্ট, 2026 তারিখে বিকাল 5:30 মিনিটে পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,094,037,860.00 on the basis of current market price and Tk. 1,670,967,036.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৬৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯৪,০৩৭,৮৬০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭০,৯৬৭,০৩৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.32 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,365,603,096.00 on the basis of current market price and Tk. 2,538,364,081.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.০৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৬৫,৬০৩,০৯৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৩৮,৩৬৪,০৮১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.58 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 993,113,734.00 on the basis of current market price and Tk. 1,676,378,302.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৮৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৯৩,১১৩,৭৩৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৬,৩৭৮,৩০২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.67 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,678,537,282.00 on the basis of current market price and Tk. 2,790,143,685.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৮,৫৩৭,২৮২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯০,১৪৩,৬৮৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,871,531,007.00 on the basis of current market price and Tk. 3,336,016,687.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৪৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৭১,৫৩১,০০৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৩৬,০১৬,৬৮৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,627,616,828.18 on the basis of current market price and Tk. 1,720,308,135.20 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৪৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.০৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬২৭,৬১৬,৮২৮.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২০,৩০৮,১৩৫.২০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.50 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,519,114,207.71 on the basis of current market price and Tk. 1,666,413,117.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৫০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫১৯,১১৪,২০৭.৭১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৬,৪১৩,১১৭.৭৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,039,474,873.91 on the basis of current market price and Tk. 1,146,266,682.61 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৩৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৩৯,৪৭৪,৮৭৩.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৪৬,২৬৬,৬৮২.৬১ টাকা দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.56 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,017,887,505.58 on the basis of current market price and Tk. 1,232,506,906.84 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৩৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৫৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১৭,৮৮৭,৫০৫.৫৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৩২,৫০৬,৯০৬.৮৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.50 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 925,523,361.96 on the basis of current market price and Tk. 1,250,019,909.80 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৫০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৫,৫২৩,৩৬১.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫০,০১৯,৯০৯.৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.67 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.24 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 766,651,839.67 on the basis of current market price and Tk. 1,124,131,071.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৬৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৬,৬৫১,৮৩৯.৬৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৪,১৩১,০৭১.৩৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.20 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 534,586,862.26 on the basis of current market price and Tk. 731,832,363.87 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.২০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৩৪,৫৮৬,৮৬২.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৩১,৮৩২,৩৬৩.৮৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Company has informed that a meeting of the Board of Directors will be held on August 29, 2026 at 3:00 PM to consider, among others, audited financial statements of the Company for the year ended June 30, 2026.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর 19(1) ধারা অনুসারে, কোম্পানি জানিয়েছে যে 30 জুন, 2026 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 29 আগস্ট, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় পরিচালক পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.19 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 871,404,866.11 on the basis of current market price and Tk. 1,218,726,759.06 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৭১,৪০৪,৮৬৬.১১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৮,৭২৬,৭৫৯.০৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 885,919,588.94 on the basis of current market price and Tk. 1,273,716,870.54 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৭৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৮৫,৯১৯,৫৮৮.৯৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৭৩,৭১৬,৮৭০.৫৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.59 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.14 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 644,027,224.17 on the basis of current market price and Tk. 910,664,749.32 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৫৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৪,০২৭,২২৪.১৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৯১০,৬৬৪,৭৪৯.৩২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 481,765,330.70 on the basis of current market price and Tk. 652,458,491.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৩.০৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,১৭,৬৫,৩৩০.৭০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৫,২৪,৫৮,৪৯১.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 18-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 193,949,433.90 on the basis of current market price and Tk. 300,347,276.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৭০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৯৩,৯৪৯,৪৩৩.৯০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩০০,৩৪৭,২৭৬.৪৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

(Cont. News of UTTARAFIN): Name of the dissolved Board of Directors of UFIL: 1. Mr. Md. Mukhter Hossain, Chairman & Independent Director; 2. Mr. Mohd. Shafiul Azam, Independent Director; 3. Mr. Md. Niamul Kabir, Independent Director; 4. Mr. Md. Rafiqul Islam, FCS, Independent Director; 5. Mr. Md. Mahbub Alam, FCMA, Director. (end)

(উত্তরাফিনের সংবাদের ধারাবাহিকতা): ইউফিলের বিলুপ্ত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের নাম: ১. জনাব মোঃ মুখতার হোসেন, চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র পরিচালক; ২. জনাব মহম্মদ শফিউল আজম, স্বতন্ত্র পরিচালক; ৩. জনাব মোঃ নিয়ামুল কবির, স্বতন্ত্র পরিচালক; ৪. জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, এফসিএস, স্বতন্ত্র পরিচালক; ৫. জনাব মোঃ মাহবুব আলম, এফসিএমএ, পরিচালক। (সমাপ্ত)

The company has informed that Bangladesh Bank vide letter no. FCRPD(C)1054/25/2026-2647 dated August 18, 2026 has dissolved the Board of Directors of Uttara Finance and Investments Limited (UFIL) in accordance with the Financial Company Act, 2023 clause no 20(1). Therefore, the company has given below the name and the position of dissolved Board of directors of UFIL by Bangladesh Bank for reference. (cont.)

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক কোম্পানি আইন, ২০২৩ এর ধারা নং ২০(১) অনুসারে, ১৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের FCRPD(C)1054/25/2026-2647 নং পত্রের মাধ্যমে উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড (ইউফিল)-এর পরিচালনা পর্ষদ বিলুপ্ত করেছে। অতএব, কোম্পানিটি অবগতির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইউফিল-এর বিলুপ্ত পরিচালনা পর্ষদের নাম এবং পদ নিচে প্রদান করেছে। (চলবে)

Pubali Bank PLC., issuer of Pubali Bank Perpetual Bond has informed that Record Date of the bond will be on September 13, 2026 for entitlement of coupon payment to be made on September 23, 2026 for the period from March 23, 2026 to September 22, 2026.

পূবলী ব্যাংক পারপেচুয়াল বন্ডের ইস্যুকারী পূবলী ব্যাংক পিএলসি জানিয়েছে যে, ২৩শে মার্চ, ২০২৬ থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালের জন্য বন্ডটির রেকর্ড ডেট হবে ১৩ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এবং এর কুপন পেমেন্ট ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে প্রদান করা হবে।

(Cont. News of NCCBANK): Clause-C (Conversion of a Conventional Bank to an Islamic Bank) of the relevant guidelines issued by Bangladesh Bank and other applicable regulatory requirements. The company shall take all necessary measures to ensure compliance with the conditions stipulated by Bangladesh Bank and proceed with the conversion process accordingly. (end)

(এনসিসি ব্যাংকের চলমান সংবাদ): বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকার ধারা-সি (প্রচলিত ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক বিধি-বিধান। কোম্পানিটি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তদনুসারে রূপান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে অগ্রসর হবে। (সমাপ্ত)

The company has informed that Bangladesh Bank, vide its letter dated 17 August 2026 has accorded in-principle approval for conversion of 20 (twenty) Conventional Banking Branches of the Bank into full-fledged Islamic Banking Branches, subject to compliance with the terms and conditions stipulated by Bangladesh Bank. The proposed conversion shall be carried out in accordance with the applicable provisions of Section-II, (cont.)

কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক তার ১৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে, ব্যাংকটির ২০ (বিশ)টি প্রচলিত ব্যাংকিং শাখাকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং শাখায় রূপান্তরের জন্য নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। প্রস্তাবিত রূপান্তরটি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুসারে বাস্তবায়িত হবে, (চলবে)

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (19.08.2026) following its corporate declaration.

ফান্ডটির প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আজ (১৯.০৮.২০২৬) এর ইউনিট লেনদেনের উপর কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।

The Trustee Board of the Fund has declared No dividend for the year ended June 30, 2026. The Fund has reported EPU of Tk. 1.35, NAV per unit at market price of Tk. 9.01, NAV per unit at cost price of Tk. 10.97 and NOCFPU of Tk. 0.15 for the year ended June 30, 2026 as against Tk. (1.15), Tk. 7.66, Tk. 10.90 and Tk. 0.30 respectively for the year ended June 30, 2025. Record Date of the Fund: 09.09.2026.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য প্রতি ইউনিটের বিনিয়োগ মূল্য (EPU) ১.৩৫ টাকা, বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০১ টাকা, ক্রয় মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.৯৭ টাকা এবং প্রতি ইউনিটের নগদ নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ০.১৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.১৫) টাকা, ৭.৬৬ টাকা, ১০.৯০ টাকা এবং ০.৩০ টাকা ছিল। ফান্ডের রেকর্ড তারিখ: ০৯.০৯.২০২৬।

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (19.08.2026) following its corporate declaration.

ফান্ডটির প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আজ (১৯.০৮.২০২৬) এর ইউনিট লেনদেনের উপর কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।

The Trustee Board of the Fund has declared No dividend for the year ended June 30, 2026. The Fund has reported EPU of Tk. 0.35, NAV per unit at market price of Tk. 8.31, NAV per unit at cost price of Tk. 11.34 and NOCFPU of Tk. (0.12) for the year ended June 30, 2026 as against Tk. (0.71), Tk. 7.96, Tk. 11.48 and Tk. 0.64 respectively for the year ended June 30, 2025. Record Date of the Fund: 09.09.2026.

ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি প্রিমিয়াম (EPU) ০.৩৫ টাকা, বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) ৮.৩১ টাকা, ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) ১১.৩৪ টাকা এবং নিট নগদ প্রবাহ প্রিমিয়াম (NOCFPU) (০.১২) টাকা রিপোর্ট করেছে, যা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (০.৭১) টাকা, ৭.৯৬ টাকা, ১১.৪৮ টাকা এবং ০.৬৪ টাকা ছিল। ফান্ডের রেকর্ড তারিখ: ০৯.০৯.২০২৬।

There will be no price limit on the trading of the units of the Fund today (19.08.2026) following its corporate declaration.

ফান্ডটির প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আজ (১৯.০৮.২০২৬) এর ইউনিট লেনদেনের উপর কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।

The Trustee Committee of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2026. The Fund has reported EPU of Tk. 0.49, NAV per unit at market price of Tk. 10.00, NAV per unit at cost price of Tk. 11.78 and NOCFPU of Tk. 0.44 for the year ended June 30, 2026 as against Tk. 0.14, Tk. 9.51, Tk. 11.47 and Tk. 0.54 respectively for the year ended June 30, 2025. Record Date of the Fund: 10.09.2026.

ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য প্রতি ইউনিটের বিনিয়োগ অনুপাত (EPU) ০.৪৯ টাকা, বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.০০ টাকা, ক্রয় মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১১.৭৮ টাকা এবং নিট নগদ প্রবাহ অনুপাত (NOCFPU) ০.৪৪ টাকা প্রতিবেদন করেছে, যা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে ০.১৪ টাকা, ৯.৫১ টাকা, ১১.৪৭ টাকা এবং ০.৫৪ টাকা ছিল। ফান্ডের রেকর্ড তারিখ: ১০.০৯.২০২৬।

A team of DSE visited the factory premises of AFC Agro Biotech Limited on July 09, 2026 and found the operation/production closed.

ডিএসই-এর একটি দল ০৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখে এএফসি এগ্রো বায়োটেক লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে এবং কার্যক্রম/উৎপাদন বন্ধ দেখতে পায়।

A team of DSE visited the factory premises of Active Fine Chemicals Limited on June 25, 2026 and found the operation/production closed.

ডিএসই-এর একটি দল ২৫ জুন, ২০২৬ তারিখে অ্যাক্টিভ ফাইন কেমিক্যালস লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে এবং কার্যক্রম/উৎপাদন বন্ধ দেখতে পায়।

The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.

DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.

(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)

DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)

(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)

Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)

Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.