ICB AMCL Sonali Bank Limited 1st Mutual Fund (ICBSONALI1) trades on the Dhaka Stock Exchange (Mutual Funds). Last price is 7.10 Tk, up 2.90% today. Today’s high 7.20 Tk · low 6.90 Tk. Company basics: earnings per share (EPS) -0.04, book value (NAV) 8.23. See live price, charts, news and events for ICBSONALI1 on BullBD.
Updated 11:04:22 AM · 10 Aug 2026 · 4 minutes ago
Last price (LTP)7.10 Tkশেষ কেনাবেচার দাম (টাকায়)
Change today
0.20 (+2.90%)
গতকালের তুলনায় কত বাড়ল/কমল
Yesterday close6.90 Tkগত মার্কেট দিনের শেষ দাম
Open7.00 Tkআজ প্রথম কেনাবেচার দাম
Today’s low 6.90এখন দাম এখানেToday’s high 7.20
আজকের উঁচু–নিচু ফারাক প্রায় 4.35%।
Room to ceiling+5.63%আজ আর কত % ওপরে যেতে পারে (সার্কিট)
Room to floor−11.27%আজ আর কত % নিচে যেতে পারে (সার্কিট)
Vs 52-week high-10.13%এক বছরের সর্বোচ্চ থেকে কত দূরে
Vs 52-week low+86.84%এক বছরের সর্বনিম্ন থেকে কত উপরে
Today’s high
7.20 Tk
Today’s low
6.90 Tk
Close
0.00 Tk
Shares traded
5.97 Lac
Last lot size
1
Money traded
41.98 Lac
Last trade value
0 Tk
Number of trades
120
Last trade count
1
Category
A
Seconds since last trade
233 sec
Limits & yearly range
Circuit floor
6.30 Tk
Circuit ceiling
7.50 Tk
52-week low
3.80 Tk
52-week high
7.90 Tk
সার্কিট = আজ দাম আর কত নামা/ওঠা যায়। ৫২ সপ্তাহ = প্রায় এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন।
As per Regulation 19(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Fund Manager has informed that a meeting of the Trustee Committee of the Fund will be held on August 16, 2026 at 2:30 PM to consider, among others, audited financial statements of the Fund for the year ended June 30, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর 19(1) ধারা অনুসারে, ফান্ড ম্যানেজার জানিয়েছেন যে ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা 16 আগস্ট, 2026 তারিখে দুপুর 2:30 মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 30 জুন, 2026 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ফান্ডের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনা করা হবে।
ICBSONALI1
On the close of operation on 06-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 935,753,969.91 on the basis of current market price and Tk. 1,247,228,606.66 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৩৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৫,৭৫৩,৯৬৯.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৭,২২৮,৬০৬.৬৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
On the close of operation on 04-Aug-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 939,899,837.92 on the basis of current market price and Tk. 1,247,245,366.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪-আগস্ট-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৯,৮৯৯,৮৩৭.৯২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৭,২৪৫,৩৬৬.৪৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।