RELIANCE1

On the close of operation on 17-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 628,870,107.00 on the basis of current market price and Tk. 646,769,158.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৭-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৩৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬২৮,৮৭০,১০৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৬,৭৬৯,১৫৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 16-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 621,071,615.00 on the basis of current market price and Tk. 640,423,667.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৬-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৫৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬২১,০৭১,৬১৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪০,৪২৩,৬৬৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

The Asset Manager of the Fund has informed that it has disbursed the Cash Dividend for the year ended June 30, 2026 to the respective unit holders.

ফান্ডটির অ্যাসেট ম্যানেজার জানিয়েছে যে, তারা ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নগদ লভ্যাংশ সংশ্লিষ্ট ইউনিট হোল্ডারদের প্রদান করেছে।