On the close of operation on 27-Oct-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 632,077,941.00 on the basis of current market price and Tk. 647,379,479.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭-অক্টোবর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৪৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৩২,০৭৭,৯৪১.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৭,৩৭৯,৪৭৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।