TRUSTB1MF

On the close of operation on 28-Oct-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,989,671,639.00 on the basis of current market price and Tk. 3,496,212,013.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৮-অক্টোবর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৫৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৮৯,৬৭১,৬৩৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৯৬,২১২,০১৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 27-Oct-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,977,432,368.00 on the basis of current market price and Tk. 3,496,260,660.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-অক্টোবর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৫১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭৭,৪৩২,৩৬৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৯৬,২৬০,৬৬০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 26-Oct-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.56 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,991,360,112.00 on the basis of current market price and Tk. 3,496,309,317.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৬-অক্টোবর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৫৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৫২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৯১,৩৬০,১১২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৯৬,৩০৯,৩১৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।