VAMLBDMF1

The Trustee of the Fund has informed that Bangladesh Securities and Exchange Commission vide its letter No. BSEC/MF & SPV/MF-109/2013/(vi)/265 dated July 27, 2026 has approved the Valuation Report of Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One. As per Valuation Report of the said Fund, the Net Asset Value per Unit is Tk. 8.7224.

ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন তার ২৭ জুলাই, ২০২৬ তারিখের বিএসইসি/এমএফ & এসপিভি/এমএফ-১০৯/২০১৩/(vi)/২৬৫ নং পত্রের মাধ্যমে ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন করেছে। উক্ত ফান্ডের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য হলো ৮.৭২২৪ টাকা।

The auditor of Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One has given the Emphasis of Matter and Other Matter paragraph in the auditor's report for the period ended on 23 December 2025. To view the details, please visit: https://www.dsebd.org/Auditors_opinion/2025/VAMLBDMF_2025.pdf

ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান-এর নিরীক্ষক ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত মেয়াদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ‘এমফাসিস অফ ম্যাটার’ এবং ‘আদার ম্যাটার’ অনুচ্ছেদটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন: https://www.dsebd.org/Auditors_opinion/2025/VAMLBDMF_2025.pdf

(Cont. news of VAMLBDMF1): bank name, A/c No, & Routing No., etc.) along with their respective claims should be submitted by April 30, 2026 to the Trustee, Bangladesh General Insurance Company PLC., Trustee & Investment Department (1st floor, 42 Dilkusha C/A, Dhaka-1000). Any notification received after the above-mentioned date will not be accepted. (end)

(VAMLBDMF1-এর খবরের ধারাবাহিকতা): ব্যাংকের নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, ও রাউটিং নম্বর, ইত্যাদি সহ নিজ নিজ দাবিপত্র ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের মধ্যে ট্রাস্টি, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি, ট্রাস্টি ও বিনিয়োগ বিভাগ (১ম তলা, ৪২ দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০) ঠিকানায় জমা দিতে হবে। উল্লিখিত তারিখের পর প্রাপ্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করা হবে না। (সমাপ্ত)