VAMLRBBF

On the close of operation on 02-Nov-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,443,849,495.84 on the basis of current market price and Tk. 1,592,725,345.99 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

০২-নভেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.০৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৪৩,৮৪৯,৪৯৫.৮৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৯২,৭২৫,৩৪৫.৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

The Asset Manager of the Fund has informed, among others, that the last date of trading of Fund at Stock Exchanges shall be on 09/11/2026, and the Record Date shall be on 10/11/2026. The unitholders who will hold units on the Record Date (10/11/2026) shall be eligible for the Winding Up payment upon completion of all requisite procedures for Winding Up of VAMLRBBF in accordance with all relevant applicable rules and regulations as validated by the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC).

ফান্ডের অ্যাসেট ম্যানেজার অন্যান্য তথ্যের মধ্যে জানিয়েছেন যে, স্টক এক্সচেঞ্জে ফান্ডটির লেনদেনের শেষ তারিখ হবে ০৯/১১/২০২৬ এবং রেকর্ড ডেট হবে ১০/১১/২০২৬। যে সকল ইউনিটহোল্ডার রেকর্ড ডেটে (১০/১১/২০২৬) ইউনিট ধারণ করবেন, তাঁরা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক অনুমোদিত সকল প্রাসঙ্গিক প্রযোজ্য নিয়ম ও প্রবিধান অনুযায়ী ভিএএমএলআরবিবিএফ-এর অবসায়নের জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদ্ধতি সম্পন্ন সাপেক্ষে অবসায়নকালীন অর্থপ্রদানের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

On the close of operation on 01-Nov-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,456,424,291.05 on the basis of current market price and Tk. 1,592,682,169.83 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

০১-নভেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.১৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.০৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৫৬,৪২৪,২৯১.০৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৯২,৬৮২,১৬৯.৮৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।