VAMLRBBF

On the close of operation on 16-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.58 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,470,678,905.71 on the basis of current market price and Tk. 1,678,881,825.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৬-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৫৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৭০,৬৭৮,৯০৫.৭১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৮,৮৮১,৮২৫.০৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on 15-Sep-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.58 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,471,035,672.86 on the basis of current market price and Tk. 1,678,859,912.96 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৫-সেপ্টেম্বর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৫৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৭১,০৩৫,৬৭২.৮৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৮,৮৫৯,৯১২.৯৬ টাকা দাঁড়িয়েছে।

The Asset Manager of Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund has informed that all claims, if any, against the Fund in respect of dividend, refund or any other dues or claims should be submitted with full details to the Asset Manager by 24 September 2026. Claims should be submitted to the following addresses: Vanguard Asset Management Limited, Buruj (Level-5), House: 54, Block-D, Road: 08, Niketan, Gulshan-1, Dhaka-1212.

ভ্যানগার্ড এএমএল রুপালি ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ডের অ্যাসেট ম্যানেজার জানিয়েছেন যে, ডিভিডেন্ড, রিফান্ড বা অন্য কোনো পাওনা বা দাবি সংক্রান্ত ফান্ডের বিপরীতে কোনো দাবি থাকলে, তা সম্পূর্ণ বিবরণসহ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে অ্যাসেট ম্যানেজারের কাছে জমা দিতে হবে। দাবিগুলো নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দিতে হবে: ভ্যানগার্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, বুরুজ (লেভেল-৫), বাড়ি: ৫৪, ব্লক-ডি, রোড: ০৮, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।