IFILISLMF1

On the close of operation on July 20, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.23 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 786,883,235.01 on the basis of current market price and Tk. 1,122,572,571.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৮৬,৮৮৩,২৩৫.০১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২২,৫৭২,৫৭১.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on July 19, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.23 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 788,581,935.70 on the basis of current market price and Tk. 1,122,602,454.66 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৮৮,৫৮১,৯৩৫.৭০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২২,৬০২,৪৫৪.৬৬ টাকা দাঁড়িয়েছে।

On the close of operation on July 16, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.22 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 793,071,199.05 on the basis of current market price and Tk. 1,122,269,514.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২০২৬ সালের ১৬ই জুলাই কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৩,০৭১,১৯৯.০৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২২,২৬৯,৫১৪.৭২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।