BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

IFILISLMF1

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

IFILISLMF1 29-Jun-2025

On the close of operation on 25-June-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 666,309,648.59 on the basis of current market price and Tk. 1,150,778,237.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৫ জুন, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৬৬,৩০৯,৬৪৮.৫৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৫০,৭৭৮,২৩৭.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

IFILISLMF1 22-Jun-2025

On the close of operation on 18-June-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 670,304,029.45 on the basis of current market price and Tk. 1,150,918,996.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮ জুন ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৭০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭০,৩০৪,০২৯.৪৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৫০,৯১৮,৯৯৬.০১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

IFILISLMF1 15-Jun-2025

On the close of operation on 03-June-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 657,564,945.77 on the basis of current market price and Tk. 1,151,172,384.03 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

০৩ জুন, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৫৭,৫৬৪,৯৪৫.৭৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৫১,১৭২,৩৮৪.০৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

IFILISLMF1 01-Jun-2025

On the close of operation on 28-May-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 657,531,741.11 on the basis of current market price and Tk. 1,151,267,083.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৮-মে-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৫৭,৫৩১,৭৪১.১১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৫১,২৬৭,০৮৩.৩৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

IFILISLMF1 24-May-2025

On the close of operation on 21-May-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.59 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 666,027,671.75 on the basis of current market price and Tk. 1,159,046,616.16 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২১-মে-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৬,৬০২৭,৬৭১.৭৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৫৯,০৪৬,৬১৬.১৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

IFILISLMF1 17-May-2025

On the close of operation on 14-May-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.63 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 676,476,015.11 on the basis of current market price and Tk. 1,162,744,735.27 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৪ মে, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৭৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৬,৪৭৬,০১৫.১১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬২,৭৪৪,৭৩৫.২৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

IFILISLMF1 12-May-2025

On the close of operation on 07-May-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.65 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 680,096,017.51 on the basis of current market price and Tk. 1,164,682,722.90 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৭ মে ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.৮০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,০৯৬,০১৭.৫১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬৪,৬৮২,৭২২.৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

IFILISLMF1 04-May-2025

On the close of operation on 29-April-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.04 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 704,400,490.63 on the basis of current market price and Tk. 1,168,100,569.13 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৯-এপ্রিল-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭০৪,৪০০,৪৯০.৬৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬৮,১০০,৫৬৯.১৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

IFILISLMF1 30-Apr-2025

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.39 for January-March 2025 as against Tk. (1.61) (restated) for January-March 2024; EPU was Tk. 0.27 for July 2024-March 2025 as against Tk. (1.70) (restated) for July 2023-March 2024. NOCFPU was Tk. 0.28 for July 2024-March 2025 as against Tk. 0.19 for July 2023-March 2024. NAV per unit at market price was Tk. 7.39 as on March 31, 2025 and Tk. 7.12 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.69 as on March 31, 2025 and Tk. 11.50 as on June 30, 2024.

(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৩৯ টাকা, যা জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (১.৬১) (পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে); জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.২৭ টাকা, যা জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (১.৭০) (পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে)। জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.২৮ টাকা, যা জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য ০.১৯ টাকা ছিল। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ৭.৩৯ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ৭.১২ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ১১.৬৯ টাকা এবং টাকা। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ১১.৫০।

IFILISLMF1 27-Apr-2025

On the close of operation on 23-April-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 715,084,847.24 on the basis of current market price and Tk. 1,169,256,633.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৩-এপ্রিল-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১,৫০৮৪,৮৪৭.২৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬৯,২৫৬,৬৩৩.১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Previous Next page