On the close of operation on July 21, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.78 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,502,380,188.00 on the basis of current market price and Tk. 2,146,692,141.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২১ জুলাই, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.২৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫০২,৩৮০,১৮৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৪৬,৬৯২,১৪১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।