Market news

Today

28 Oct 2026 · 2 items

Codes today

All 1JANATAMF 1STPRIMFMF AAMRATECH ABB1STMF ACFL ACTIVEFINE ADNTEL AFCAGRO AL-HAJTEX AMANFEED ANWARGALV ARGONDENIM ASIAINS AZIZPIPES BANKASIA BBS BBSCABLES BDAUTOCA BDCOM BNIPLC CAPITECGBF CAPMIBBLMF CNATEX CONTININS DHAKABANK DSSL EBL1STMF EBLNRBMF EHL ETL EXCH EXIM1STMF FBFIF GHAIL GLDNJMF GOLDENSON GRAMEENS2 GSPFINANCE ICB3RDNRB ICBAGRANI1 ICBAMCL2ND ICBEPMF1S1 ICBSONALI1 IDLC IFADAUTOS IFIC1STMF IFILISLMF1 INTRACO ISNLTD JHRML LOVELLO MASTERAGRO MATINSPINN MERCANBANK MJLBD NCCBANK NPOLYMER ORYZAAGRO PALUGB1 PARAMOUNT PENINSULA PF1STMF PHPMF1 POPULAR1MF POPULARLIF PREMIERCEM PRIME1ICBA PUBALIBANK RAHIMAFOOD RAKCERAMIC REGL RELIANCE1 RUPALIINS SEMLFBSLGF SEMLIBBLSF SHAHJABANK SHASHADNIM SHYAMPSUG SIMTEX SONARGAON SUMITPOWER TAMIJTEX TB2Y0527 TB2Y1126 TB10Y0530 TB15Y1029 TB20Y0429 TB20Y1028 TB20Y1034 TRUSTB1MF UCB UPGDCL USMANIAGL VAMLRBBF WMSHIPYARD ZAHEENSPIN ZEALBANGLA

VAMLRBBF 28 Oct 2026 · 07:48 PM

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on November 01, 2026 at 3:00 pm to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended September 30, 2026.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, 30 সেপ্টেম্বর, 2026 তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক (Q3) সময়ের জন্য ফান্ডের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 01 নভেম্বর, 2026 তারিখে বিকাল 3:00 টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

VAMLRBBF 28 Oct 2026 · 07:05 PM

On the close of operation on 27-Oct-2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,468,980,493.40 on the basis of current market price and Tk. 1,592,523,581.18 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৭-অক্টোবর-২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.২৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.০৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৬৮,৯৮০,৪৯৩.৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৯২,৫২৩,৫৮১.১৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।