BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 17:44:05
Trading of the shares of the company will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 12.03.2026 to 15.03.2026 and trading of the shares will remain suspended on record date i.e., 16.03.2026.
কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুসারে 12.03.2026 থেকে 15.03.2026 পর্যন্ত সুবিধা সহ নিষ্পত্তি করা হবে এবং রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 16.03.2026 তারিখে শেয়ারের লেনদেন স্থগিত থাকবে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:42:02
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.59 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 958,884,582.69 on the basis of current market price and Tk. 1,109,658,574.11 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৫৮,৮৮৪,৫৮২.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,৬৫৮,৫৭৪.১১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:40:25
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.31 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 942,146,810.25 on the basis of current market price and Tk. 1,207,889,468.12 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.৩১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৪২,১৪৬,৮১০.২৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৭,৮৮৯,৪৬৮.১২ টাকা।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:39:47
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 851,952,303.77 on the basis of current market price and Tk. 1,225,872,115.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৮৫১,৯৫২,৩০৩.৭৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২২৫,৮৭২,১১৫.৮৮ টাকা রয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:39:10
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 714,718,675.37 on the basis of current market price and Tk. 1,126,173,552.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৪,৭১৮,৬৭৫.৩৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৬,১৭৩,৫৫২.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:36:28
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 478,161,115.39 on the basis of current market price and Tk. 721,065,848.59 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৭৮,১৬১,১১৫.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭২১,০৬৫,৮৪৮.৫৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:35:37
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.20 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 797,608,607.84 on the basis of current market price and Tk. 1,219,789,438.99 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৭,৬০৮,৬০৭.৮৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৯,৭৮৯,৪৩৮.৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:33:23
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 791,781,491.14 on the basis of current market price and Tk. 1,260,892,666.05 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯১,৭৮১,৪৯১.১৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৬০,৮৯২,৬৬৬.০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:32:15
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 581,034,315.50 on the basis of current market price and Tk. 898,853,988.12 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৯৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮১,০৩৪,৩১৫.৫০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯,৮৮,৫৩,৯৮৮.১২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:31:14
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 435,257,141.20 on the basis of current market price and Tk. 649,128,922.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৭১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৯৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩৫,২৫৭,১৪১.২০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৯,১২৮,৯২২.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 17:44:05
Trading of the shares of the company will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benefit from 12.03.2026 to 15.03.2026 and trading of the shares will remain suspended on record date i.e., 16.03.2026.
কোম্পানির শেয়ারের লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুসারে 12.03.2026 থেকে 15.03.2026 পর্যন্ত সুবিধা সহ নিষ্পত্তি করা হবে এবং রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 16.03.2026 তারিখে শেয়ারের লেনদেন স্থগিত থাকবে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:42:02
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.59 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 958,884,582.69 on the basis of current market price and Tk. 1,109,658,574.11 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৫৮,৮৮৪,৫৮২.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,৬৫৮,৫৭৪.১১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:40:25
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.31 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 942,146,810.25 on the basis of current market price and Tk. 1,207,889,468.12 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.৩১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৪২,১৪৬,৮১০.২৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৭,৮৮৯,৪৬৮.১২ টাকা।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:39:47
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 851,952,303.77 on the basis of current market price and Tk. 1,225,872,115.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৮৫১,৯৫২,৩০৩.৭৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২২৫,৮৭২,১১৫.৮৮ টাকা রয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:39:10
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 714,718,675.37 on the basis of current market price and Tk. 1,126,173,552.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৪,৭১৮,৬৭৫.৩৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৬,১৭৩,৫৫২.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:36:28
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 478,161,115.39 on the basis of current market price and Tk. 721,065,848.59 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৭৮,১৬১,১১৫.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭২১,০৬৫,৮৪৮.৫৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:35:37
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.20 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 797,608,607.84 on the basis of current market price and Tk. 1,219,789,438.99 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৭,৬০৮,৬০৭.৮৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৯,৭৮৯,৪৩৮.৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:33:23
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 791,781,491.14 on the basis of current market price and Tk. 1,260,892,666.05 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯১,৭৮১,৪৯১.১৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৬০,৮৯২,৬৬৬.০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:32:15
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 581,034,315.50 on the basis of current market price and Tk. 898,853,988.12 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৯৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮১,০৩৪,৩১৫.৫০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯,৮৮,৫৩,৯৮৮.১২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-03-11 16:31:14
On the close of operation on March 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 435,257,141.20 on the basis of current market price and Tk. 649,128,922.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৭১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৯৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩৫,২৫৭,১৪১.২০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৯,১২৮,৯২২.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।