BullBd
Stay Bullish With BullBd
CONTININS|
CAPMIBBLMF|
CAPMBDBLMF|
VAMLRBBF|
CAPITECGBF|
RELIANCE1|
GRAMEENS2|
SEMLFBSLGF|
SEMLIBBLSF|
SEMLLECMF|
TRUSTB1MF|
POPULAR1MF|
PHPMF1|
IFIC1STMF|
FBFIF|
EXIM1STMF|
EBLNRBMF|
EBL1STMF|
GLDNJMF|
ICBAGRANI1|
ABB1STMF|
NCCBLMF1|
ICBSONALI1|
1JANATAMF|
LRGLOBMF1|
IFILISLMF1|
MBL1STMF|
AIBL1STIMF|
GREENDELMF|
DBH1STMF|
PF1STMF|
ICB3RDNRB|
PRIME1ICBA|
ICBEPMF1S1|
ICBAMCL2ND|
1STPRIMFMF|
MONNOFABR|
MONNOCERA|
MONNOAGML|
DOMINAGE|
PDL|
EXCH|
REGL|
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 18:10:26
The company has informed that the Board of Directors has decided to appoint Mr. Md. Aminur Rahman as the Chief Executive Officer (CEO) of the company effective from January 29, 2026 which was approved by Insurance Development and Regulatory Authority of Bangladesh (IDRA) on February 16, 2026.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদ ২৯ জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে জনাব মোঃ আমিনুর রহমানকে কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 18:04:47
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 546,176,899.74 on the basis of current market price and Tk. 764,952,028.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৬,১৭৬,৮৯৯.৭৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৪,৯৫২,০২৮.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 18:03:24
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 435,471,869.35 on the basis of current market price and Tk. 554,242,054.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৬৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩৫,৪৭১,৮৬৯.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৪,২৪২,০৫৪.২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:59:47
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,476,569,643.19 on the basis of current market price and Tk. 1,818,435,240.81 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৭৬,৫৬৯,৬৪৩.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮১৮,৪৩৫,২৪০.৮১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:58:32
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.41 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,620,863,852.13 on the basis of current market price and Tk. 1,697,827,534.77 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৪১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ১,৬২০,৮৬৩,৮৫২.১৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৭,৮২৭,৫৩৪.৭৭ টাকা।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:35:24
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.32 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 693,733,103.00 on the basis of current market price and Tk. 685,078,601.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১১.৪৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯,৩৭,৩৩,১০৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮,৫০৭৮,৬০১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:32:33
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.73 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,094,268,319.00 on the basis of current market price and Tk. 1,956,383,703.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১৬.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৩০৯৪,২৬৮,৩১৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫৬,৩৮৩,৭০৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:30:50
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 723,051,152.78 on the basis of current market price and Tk. 826,792,098.84 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৯১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৭২,৩০৫১,১৫২.৭৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২,৬৭,৯২,০৯৮.৮৪ টাকা।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:29:08
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.07 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.75 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,006,864,308.42 on the basis of current market price and Tk. 1,174,538,661.68 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.০৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০৬,৮৬৪,৩০৮.৪২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৭৪,৫৩৮,৬৬১.৬৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:26:00
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 511,570,835.56 on the basis of current market price and Tk. 588,286,302.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.২৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১১,৫৭০,৮৩৫.৫৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৮,২৮৬,৩০২.০১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:13:21
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,198,959,312.00 on the basis of current market price and Tk. 3,484,306,207.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৯৮,৯৫৯,৩১২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৪,৩০৬,২০৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:12:03
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,298,032,785.00 on the basis of current market price and Tk. 3,423,188,364.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,২৯,৮০৩২,৭৮৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২,৩১,৮৮,৩৬৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:10:02
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.35 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,126,561,919.00 on the basis of current market price and Tk. 3,200,837,739.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৪ টাকা এবং খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.৩৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৬,৫৬১,৯১৯.০০ টাকা এবং খরচ মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২০০,৮৩৭,৭৩৯.০০ টাকা ছিল।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:08:59
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,482,027,825.00 on the basis of current market price and Tk. 2,128,414,348.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৮২,০২৭,৮২৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৮,৪১৪,৩৪৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:07:55
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.56 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,869,036,090.00 on the basis of current market price and Tk. 8,859,761,719.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৮৬৯,০৩৬,০৯০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৫৯,৭৬১,৭১৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:06:54
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.57 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,135,466,269.00 on the basis of current market price and Tk. 1,658,146,966.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৩৫,৪৬৬,২৬৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৮,১৪৬,৯৬৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:05:54
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,576,838,702.00 on the basis of current market price and Tk. 2,543,719,442.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৭৬,৮৩৮,৭০২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪৩,৭১৯,৪৪২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:04:51
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.50 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,002,364,962.00 on the basis of current market price and Tk. 1,665,014,589.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.৯২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০২,৩৬৪,৯৬২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৫,০১৪,৫৮৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:04:30
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 983,786,476.77 on the basis of current market price and Tk. 1,106,581,299.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৮৩,৭৮৬,৪৭৬.৭৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৬,৫৮১,২৯৯.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:03:26
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.06 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 987,081,118.09 on the basis of current market price and Tk. 1,203,644,982.90 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.০৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৮৭,০৮১,১১৮.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৬৪৪,৯৮২.৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:02:59
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,852,440,389.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,814,068.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৫২,৪৪০,৩৮৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,৮১৪,০৬৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:01:22
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,017,065,336.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,981,557.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১৭,০৬৫,৩৩৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৯৮১,৫৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:00:52
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 893,424,288.40 on the basis of current market price and Tk. 1,216,677,718.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৯৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.১৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯,৩৪,২৪,২৮৮.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,৬৭৭,৭১৮.৬৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:00:30
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,928,812,492.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,784,675.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.৬৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯২৮,৮১২,৪৯২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৭৮৪,৬৭৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:00:20
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,724,073,174.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,316,538.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৭৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭২৪,০৭৩,১৭৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,৩১৬,৫৩৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:59:12
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.15 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 736,006,865.02 on the basis of current market price and Tk. 1,115,303,394.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৩৬,০০৬,৮৬৫.০২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৫,৩০৩,৩৯৪.৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:59:12
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 872,442,164.00 on the basis of current market price and Tk. 1,109,620,833.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৭২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৭২,৪৪২,১৬৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,৬২০,৮৩৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:57:42
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.13 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.28 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 913,386,417.00 on the basis of current market price and Tk. 1,128,243,796.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯১৩,৩৮৬,৪১৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৮,২৪৩,৭৯৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:57:04
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.13 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,338,037,567.00 on the basis of current market price and Tk. 1,669,070,330.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৯২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩৮,০৩৭,৫৬৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৯,০৭০,৩৩০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:56:18
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.96 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,039,629,398.00 on the basis of current market price and Tk. 1,314,652,184.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৬৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৩৯,৬২৯,৩৯৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩১৪,৬৫২,১৮৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:56:11
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.01 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 504,241,596.98 on the basis of current market price and Tk. 720,827,578.78 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫০৪,২৪১,৫৯৬.৯৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,০৮,২৭,৫৭৮.৭৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:55:23
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 819,340,088.38 on the basis of current market price and Tk. 1,206,703,868.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৯,৩৪০,০৮৮.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৬,৭০৩,৮৬৮.৯৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:54:27
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.57 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 830,026,640.64 on the basis of current market price and Tk. 1,256,765,301.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩০,০২৬,৬৪০.৬৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫৬,৭৬৫,৩০১.২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:53:02
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 600,638,402.85 on the basis of current market price and Tk. 894,104,640.64 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬০০,৬৩৮,৪০২.৮৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯,৪১,০৪,৬৪০.৬৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:52:03
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.95 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 452,370,212.55 on the basis of current market price and Tk. 647,281,440.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.০৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৯৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫২,৩৭০,২১২.৫৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৭,২৮১,৪৪০.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:50:26
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 182,001,124.39 on the basis of current market price and Tk. 318,092,856.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৫.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৮২,০০১,১২৪.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩১৮,০৯২,৮৫৬.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 15:48:19
The company has informed that the Board of Directors has elected Mr. Moynul Islam as the Chairman of the Company.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদ জনাব মইনুল ইসলামকে কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 15:44:53
There will be no price limit on the trading of the units of the fund today (18.02.2026) following its corporate declaration.
কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (১৮.০২.২০২৬) তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেনের উপর কোনও মূল্য সীমা থাকবে না।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 15:44:50
The Trustee Committee of the fund has declared No dividend for the year ended December 31, 2025. The Trustee of the Fund has also reported EPU of Tk. (0.37), NAV per unit at market price of Tk. 8.38, NAV per unit at cost price of Tk. 11.47 and NOCFPU of Tk. 0.27 for the year ended December 31, 2025 as against Tk. (1.25), Tk. 8.75, Tk. 11.25 and Tk. 0.33 respectively for the year ended December 31, 2024. Record Date: 10.03.2026.
তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিলের ট্রাস্টি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.৩৭), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৮.৩৮, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.৪৭ এবং NOCFPU ০.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছেন, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.২৫), ৮.৭৫, ১১.২৫ এবং ০.৩৩ টাকা ছিল। রেকর্ড তারিখ: ১০.০৩.২০২৬।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 15:38:54
The company has informed that the Board of Directors has elected Mr. Moynul Islam as the Chairman of the Company.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদ জনাব মইনুল ইসলামকে কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 15:38:50
The company has informed that the Board of Directors has elected Mr. Moynul Islam as the Chairman of the Company.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদ জনাব মইনুল ইসলামকে কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:29:24
A team of Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) inspected the factory premises of Dominage Steel Building Systems Limited at Ashulia, Savar, and Polash, Narsingdi on November 03 and 04, 2025, respectively, to assess the company's current operational status. During the inspection, it was observed that the Ashulia, Savar unit of the company was operational, while the Polash, Narsingdi unit of the company was found closed.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এর একটি দল কোম্পানির বর্তমান কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে ৩ এবং ৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে সাভারের আশুলিয়া এবং নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত ডোমিনেজ স্টিল বিল্ডিং সিস্টেমস লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে কোম্পানির আশুলিয়া, সাভার ইউনিটটি কার্যকর ছিল, অন্যদিকে নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত কোম্পানির ইউনিটটি বন্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:29:17
A team of Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) visited the factory premises of Pacific Denims Limited on October 22, 2025 to inspect its current operational status and found it closed.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এর একটি দল ২২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে প্যাসিফিক ডেনিমস লিমিটেডের কারখানার বর্তমান কর্মক্ষম অবস্থা পরিদর্শন করতে কারখানাটি পরিদর্শন করে এবং এটি বন্ধ অবস্থায় দেখতে পায়।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:29:11
The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:25:06
DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:25:05
(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:25:04
DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:25:03
(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:25:02
Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:25:01
Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 18:10:26
The company has informed that the Board of Directors has decided to appoint Mr. Md. Aminur Rahman as the Chief Executive Officer (CEO) of the company effective from January 29, 2026 which was approved by Insurance Development and Regulatory Authority of Bangladesh (IDRA) on February 16, 2026.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদ ২৯ জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে জনাব মোঃ আমিনুর রহমানকে কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 18:04:47
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 546,176,899.74 on the basis of current market price and Tk. 764,952,028.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৬,১৭৬,৮৯৯.৭৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৪,৯৫২,০২৮.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 18:03:24
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 435,471,869.35 on the basis of current market price and Tk. 554,242,054.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৬৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৩৫,৪৭১,৮৬৯.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৪,২৪২,০৫৪.২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:59:47
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,476,569,643.19 on the basis of current market price and Tk. 1,818,435,240.81 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৭৬,৫৬৯,৬৪৩.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮১৮,৪৩৫,২৪০.৮১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:58:32
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.41 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,620,863,852.13 on the basis of current market price and Tk. 1,697,827,534.77 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৪১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ১,৬২০,৮৬৩,৮৫২.১৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৭,৮২৭,৫৩৪.৭৭ টাকা।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:35:24
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 11.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.32 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 693,733,103.00 on the basis of current market price and Tk. 685,078,601.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১১.৪৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯,৩৭,৩৩,১০৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮,৫০৭৮,৬০১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:32:33
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.73 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 3,094,268,319.00 on the basis of current market price and Tk. 1,956,383,703.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১৬.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৩০৯৪,২৬৮,৩১৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫৬,৩৮৩,৭০৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:30:50
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 723,051,152.78 on the basis of current market price and Tk. 826,792,098.84 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৯১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৭২,৩০৫১,১৫২.৭৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২,৬৭,৯২,০৯৮.৮৪ টাকা।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:29:08
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.07 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.75 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,006,864,308.42 on the basis of current market price and Tk. 1,174,538,661.68 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.০৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০৬,৮৬৪,৩০৮.৪২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৭৪,৫৩৮,৬৬১.৬৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:26:00
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 511,570,835.56 on the basis of current market price and Tk. 588,286,302.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.২৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১১,৫৭০,৮৩৫.৫৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৮,২৮৬,৩০২.০১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:13:21
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,198,959,312.00 on the basis of current market price and Tk. 3,484,306,207.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৯৮,৯৫৯,৩১২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৪,৩০৬,২০৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:12:03
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,298,032,785.00 on the basis of current market price and Tk. 3,423,188,364.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,২৯,৮০৩২,৭৮৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২,৩১,৮৮,৩৬৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:10:02
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.35 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,126,561,919.00 on the basis of current market price and Tk. 3,200,837,739.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৪ টাকা এবং খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.৩৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৬,৫৬১,৯১৯.০০ টাকা এবং খরচ মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২০০,৮৩৭,৭৩৯.০০ টাকা ছিল।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:08:59
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,482,027,825.00 on the basis of current market price and Tk. 2,128,414,348.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৮২,০২৭,৮২৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৮,৪১৪,৩৪৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:07:55
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.56 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,869,036,090.00 on the basis of current market price and Tk. 8,859,761,719.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৮৬৯,০৩৬,০৯০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৫৯,৭৬১,৭১৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:06:54
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.57 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,135,466,269.00 on the basis of current market price and Tk. 1,658,146,966.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৩৫,৪৬৬,২৬৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৮,১৪৬,৯৬৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:05:54
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,576,838,702.00 on the basis of current market price and Tk. 2,543,719,442.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৭৬,৮৩৮,৭০২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪৩,৭১৯,৪৪২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:04:51
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.50 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,002,364,962.00 on the basis of current market price and Tk. 1,665,014,589.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.৯২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০২,৩৬৪,৯৬২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৫,০১৪,৫৮৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:04:30
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 983,786,476.77 on the basis of current market price and Tk. 1,106,581,299.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৮৩,৭৮৬,৪৭৬.৭৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৬,৫৮১,২৯৯.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:03:26
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.06 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 987,081,118.09 on the basis of current market price and Tk. 1,203,644,982.90 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.০৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৮৭,০৮১,১১৮.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৬৪৪,৯৮২.৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:02:59
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,852,440,389.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,814,068.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৫২,৪৪০,৩৮৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,৮১৪,০৬৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:01:22
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,017,065,336.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,981,557.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১৭,০৬৫,৩৩৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৯৮১,৫৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:00:52
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 893,424,288.40 on the basis of current market price and Tk. 1,216,677,718.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৯৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.১৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯,৩৪,২৪,২৮৮.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,৬৭৭,৭১৮.৬৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:00:30
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,928,812,492.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,784,675.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.৬৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯২৮,৮১২,৪৯২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৭৮৪,৬৭৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 17:00:20
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,724,073,174.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,316,538.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৭৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭২৪,০৭৩,১৭৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,৩১৬,৫৩৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:59:12
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.15 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 736,006,865.02 on the basis of current market price and Tk. 1,115,303,394.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৩৬,০০৬,৮৬৫.০২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৫,৩০৩,৩৯৪.৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:59:12
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 872,442,164.00 on the basis of current market price and Tk. 1,109,620,833.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৭২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৭২,৪৪২,১৬৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,৬২০,৮৩৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:57:42
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.13 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.28 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 913,386,417.00 on the basis of current market price and Tk. 1,128,243,796.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯১৩,৩৮৬,৪১৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৮,২৪৩,৭৯৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:57:04
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.13 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,338,037,567.00 on the basis of current market price and Tk. 1,669,070,330.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৯২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩৮,০৩৭,৫৬৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৯,০৭০,৩৩০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:56:18
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.96 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,039,629,398.00 on the basis of current market price and Tk. 1,314,652,184.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৬৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৩৯,৬২৯,৩৯৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩১৪,৬৫২,১৮৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:56:11
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.01 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 504,241,596.98 on the basis of current market price and Tk. 720,827,578.78 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫০৪,২৪১,৫৯৬.৯৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,০৮,২৭,৫৭৮.৭৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:55:23
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 819,340,088.38 on the basis of current market price and Tk. 1,206,703,868.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৯,৩৪০,০৮৮.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৬,৭০৩,৮৬৮.৯৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:54:27
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.57 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 830,026,640.64 on the basis of current market price and Tk. 1,256,765,301.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩০,০২৬,৬৪০.৬৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫৬,৭৬৫,৩০১.২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:53:02
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 600,638,402.85 on the basis of current market price and Tk. 894,104,640.64 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬০০,৬৩৮,৪০২.৮৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯,৪১,০৪,৬৪০.৬৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:52:03
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.95 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 452,370,212.55 on the basis of current market price and Tk. 647,281,440.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.০৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৯৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫২,৩৭০,২১২.৫৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৭,২৮১,৪৪০.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 16:50:26
On the close of operation on February 17, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 182,001,124.39 on the basis of current market price and Tk. 318,092,856.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৫.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৮২,০০১,১২৪.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩১৮,০৯২,৮৫৬.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 15:48:19
The company has informed that the Board of Directors has elected Mr. Moynul Islam as the Chairman of the Company.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদ জনাব মইনুল ইসলামকে কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 15:44:53
There will be no price limit on the trading of the units of the fund today (18.02.2026) following its corporate declaration.
কর্পোরেট ঘোষণার পর আজ (১৮.০২.২০২৬) তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেনের উপর কোনও মূল্য সীমা থাকবে না।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 15:44:50
The Trustee Committee of the fund has declared No dividend for the year ended December 31, 2025. The Trustee of the Fund has also reported EPU of Tk. (0.37), NAV per unit at market price of Tk. 8.38, NAV per unit at cost price of Tk. 11.47 and NOCFPU of Tk. 0.27 for the year ended December 31, 2025 as against Tk. (1.25), Tk. 8.75, Tk. 11.25 and Tk. 0.33 respectively for the year ended December 31, 2024. Record Date: 10.03.2026.
তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিলের ট্রাস্টি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.৩৭), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৮.৩৮, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.৪৭ এবং NOCFPU ০.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছেন, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.২৫), ৮.৭৫, ১১.২৫ এবং ০.৩৩ টাকা ছিল। রেকর্ড তারিখ: ১০.০৩.২০২৬।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 15:38:54
The company has informed that the Board of Directors has elected Mr. Moynul Islam as the Chairman of the Company.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদ জনাব মইনুল ইসলামকে কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 15:38:50
The company has informed that the Board of Directors has elected Mr. Moynul Islam as the Chairman of the Company.
কোম্পানিটি জানিয়েছে যে পরিচালনা পর্ষদ জনাব মইনুল ইসলামকে কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:29:24
A team of Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) inspected the factory premises of Dominage Steel Building Systems Limited at Ashulia, Savar, and Polash, Narsingdi on November 03 and 04, 2025, respectively, to assess the company's current operational status. During the inspection, it was observed that the Ashulia, Savar unit of the company was operational, while the Polash, Narsingdi unit of the company was found closed.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এর একটি দল কোম্পানির বর্তমান কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য যথাক্রমে ৩ এবং ৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে সাভারের আশুলিয়া এবং নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত ডোমিনেজ স্টিল বিল্ডিং সিস্টেমস লিমিটেডের কারখানা প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে কোম্পানির আশুলিয়া, সাভার ইউনিটটি কার্যকর ছিল, অন্যদিকে নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত কোম্পানির ইউনিটটি বন্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:29:17
A team of Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) visited the factory premises of Pacific Denims Limited on October 22, 2025 to inspect its current operational status and found it closed.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই) এর একটি দল ২২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে প্যাসিফিক ডেনিমস লিমিটেডের কারখানার বর্তমান কর্মক্ষম অবস্থা পরিদর্শন করতে কারখানাটি পরিদর্শন করে এবং এটি বন্ধ অবস্থায় দেখতে পায়।
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:29:11
The Investors are requested to lodge their complaints against the TREC Holder Companies and the issuer of listed securities (if any) of DSE through Customer Complaint Address Module (CCAM) (link: https://www.cdbl.com.bd/complaints.sec.gov.bd/) for addressing their complaints virtually.
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:25:06
DSE NEWS: All Stock Dealers, Stock Brokers and Authorized Representatives are asked to strictly follow the code of conduct as enumerated in the Second Schedule to the Securities and Exchange Commission (Stock Dealer, Stock Broker and Authorized Representative) Rules, 2000.
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:25:05
(Continuation of DSE News): If anyone spreads information based on rumor, using patent of DSE, he/she will be held liable under Copyright Act, 2000 and it shall be treated as punishable offence under Section-17 of the Securities and Exchange Ordinance, 1969. (end)
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:25:04
DSE does not publish market data through any social media pages. INVESTORS should not rely on any information from an unauthorized source such as Facebook, WhatsApp, Viber, Linkedin etc. (cont.)
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:25:03
(Continuation of BSEC News - Awareness Message for Investors) 3. Do not pay any heed to rumors at the time of trading shares; it may cause loss to you. Even spreading rumor is legally prohibited. (Ref.: SEC letter no. SEC/SRMIC/2010/726 dated November 23, 2010). (end)
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:25:02
Investors are requested to consider the following facts at the time of making investment decision in the Capital Market: 1. Without acquiring proper knowledge, information and experience regarding different aspects and matters of Capital Market, one should not invest in the Capital Market. 2. The gain or loss, whichever comes from the investment, it belongs to you. So, well - thought of investment decision based on knowledge and fundamentals of the securities may be real assistance to you. (cont.)
DSE NEWS
Post Date: 2026-02-18 14:25:01
Honorable Investors, Good morning! Please make your investment decision based on Company fundamentals, technical analysis, price level and disclosed information. Avoid rumor-based speculations.
- Best Deals2026-02-18
- New Arrivals2026-02-18
- Top Rated2026-02-18
- New Arrivals_42026-02-18
- Top Rated_52026-02-18
- New Arrivals_62026-02-18
- Best Deals_72026-02-18
- Best Deals_82026-02-18
- Top Rated_92026-02-18
- New Arrivals_102026-02-18
- Best Deals_112026-02-18
- Top Rated_122026-02-18
- Top Rated_132026-02-18
- New Arrivals_142026-02-18
- New Arrivals_152026-02-18
- Top Rated_162026-02-18
- Top Rated_172026-02-18
- Top Rated_182026-02-18
- Best Deals_192026-02-18
- New Arrivals_202026-02-18
- New Arrivals2026-02-18
- Best Deals2026-02-18
- Top Rated2026-02-18
- Best Deals_42026-02-18
- New Arrivals_52026-02-18