BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
PF1STMF
Post Date: 2026-01-08 17:55:18
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 462,341,427.58 on the basis of current market price and Tk. 744,643,257.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৬২,৩৪১,৪২৭.৫৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৬৪৩,২৫৭.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-01-07 17:00:00
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 459,041,958.03 on the basis of current market price and Tk. 744,718,151.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৯,০৪১,৯৫৮.০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৭১৮,১৫১.৭২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-01-06 17:16:15
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 457,352,716.01 on the basis of current market price and Tk. 744,261,525.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৭,৩৫২,৭১৬.০১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,২৬১,৫২৫.৩৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-01-05 17:52:23
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 457,062,802.13 on the basis of current market price and Tk. 744,283,828.76 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৪৫৭,০৬২,৮০২.১৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,২৮৩,৮২৮.৭৬ টাকা।
PF1STMF
Post Date: 2026-01-04 17:10:26
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 456,153,960.22 on the basis of current market price and Tk. 744,350,611.38 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৬,১৫৩,৯৬০.২২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৩৫০,৬১১.৩৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-01-01 17:04:43
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 452,306,755.04 on the basis of current market price and Tk. 744,367,023.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫২,৩০৬,৭৫৫.০৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৩৬৭,০২৩.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2025-12-30 17:18:37
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 451,798,969.46 on the basis of current market price and Tk. 744,432,795.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫১,৭৯৮,৯৬৯.৪৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৪৩২,৭৯৫.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2025-12-29 17:15:27
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 452,203,950.12 on the basis of current market price and Tk. 744,456,235.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫২,২০৩,৯৫০.১২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৪৫৬,২৩৫.০৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2025-12-28 18:21:32
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 452,403,688.35 on the basis of current market price and Tk. 744,140,038.64 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫২,৪০৩,৬৮৮.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,১৪০,০৩৮.৬৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2025-12-24 17:45:32
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 453,163,673.89 on the basis of current market price and Tk. 744,181,605.27 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৩,১৬৩,৬৭৩.৮৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,১৮১,৬০৫.২৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
PF1STMF
Post Date: 2026-01-08 17:55:18
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 462,341,427.58 on the basis of current market price and Tk. 744,643,257.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৬২,৩৪১,৪২৭.৫৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৬৪৩,২৫৭.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-01-07 17:00:00
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 459,041,958.03 on the basis of current market price and Tk. 744,718,151.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৯,০৪১,৯৫৮.০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৭১৮,১৫১.৭২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-01-06 17:16:15
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 457,352,716.01 on the basis of current market price and Tk. 744,261,525.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৭,৩৫২,৭১৬.০১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,২৬১,৫২৫.৩৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-01-05 17:52:23
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 457,062,802.13 on the basis of current market price and Tk. 744,283,828.76 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৪৫৭,০৬২,৮০২.১৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,২৮৩,৮২৮.৭৬ টাকা।
PF1STMF
Post Date: 2026-01-04 17:10:26
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 456,153,960.22 on the basis of current market price and Tk. 744,350,611.38 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৬,১৫৩,৯৬০.২২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৩৫০,৬১১.৩৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-01-01 17:04:43
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 452,306,755.04 on the basis of current market price and Tk. 744,367,023.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫২,৩০৬,৭৫৫.০৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৩৬৭,০২৩.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2025-12-30 17:18:37
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 451,798,969.46 on the basis of current market price and Tk. 744,432,795.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫১,৭৯৮,৯৬৯.৪৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৪৩২,৭৯৫.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2025-12-29 17:15:27
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 452,203,950.12 on the basis of current market price and Tk. 744,456,235.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫২,২০৩,৯৫০.১২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৪৫৬,২৩৫.০৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2025-12-28 18:21:32
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 452,403,688.35 on the basis of current market price and Tk. 744,140,038.64 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫২,৪০৩,৬৮৮.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,১৪০,০৩৮.৬৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2025-12-24 17:45:32
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 453,163,673.89 on the basis of current market price and Tk. 744,181,605.27 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৫৩,১৬৩,৬৭৩.৮৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,১৮১,৬০৫.২৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।