BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
PF1STMF
Post Date: 2026-05-07 16:52:46
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 485,957,930.99 on the basis of current market price and Tk. 724,327,337.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৫,৯৫৭,৯৩০.৯৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২৪,৩২৭,৩৩৭.০৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-05-06 17:40:11
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 485,559,605.34 on the basis of current market price and Tk. 724,350,963.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৫,৫৫৯,৬০৫.৩৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২৪,৩৫০,৯৬৩.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-05-05 18:39:52
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,196,237.31 on the basis of current market price and Tk. 724,367,603.66 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,৭১,৯৬,২৩৭.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,৪৩,৬৭,৬০৩.৬৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-05-04 17:26:55
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,431,180.38 on the basis of current market price and Tk. 724,380,848.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,৭৪,৩১,১৮০.৩৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,৪৩,৮০,৮৪৮.০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-05-03 18:03:44
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,359,358.12 on the basis of current market price and Tk. 724,444,915.62 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,৭৩,৫৯,৩৫৮.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,৪৪,৪৪,৯১৫.৬২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-04-30 17:41:42
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 489,318,407.84 on the basis of current market price and Tk. 724,411,333.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৯,৩১৮,৪০৭.৮৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২৪,৪১১,৩৩৩.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-04-29 19:08:23
Phoenix Finance & Investments Limited, the Sponsor of the Fund, has completed its sale of 1,000,000 units of the Fund at the prevailing market price through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) as per declaration disseminated on 22.04.2026.
ফান্ডটির স্পনসর, ফিনিক্স ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, ২২.০৪.২০২৬ তারিখে প্রচারিত ঘোষণা অনুযায়ী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর মাধ্যমে প্রচলিত বাজার মূল্যে ফান্ডটির ১০,০০,০০০ ইউনিট বিক্রি সম্পন্ন করেছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-04-29 16:56:59
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 489,407,146.89 on the basis of current market price and Tk. 724,234,286.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৯,৪০৭,১৪৬.৮৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২৪,২৩৪,২৮৬.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-04-29 15:50:07
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.38 for January-March 2026 as against Tk. 0.23 for January-March 2025; EPU was Tk. 0.76 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.22 for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. (0.55) for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.19 for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 7.96 as on March 31, 2026 and Tk. 7.20 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.05 as on March 31, 2026 and Tk. 12.59 as on June 30, 2025.
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৩৮ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২৩ টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৭৬ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২২ টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল (০.৫৫) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.১৯ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৭.৯৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৭.২০ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১২.০৫ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৭.২০ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৫ অনুযায়ী ১২.৫৯।
PF1STMF
Post Date: 2026-04-28 17:40:07
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.13 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,949,377.33 on the basis of current market price and Tk. 724,174,503.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,৭৯,৪৯,৩৭৭.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,৪১,৭৪,৫০৩.৮৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
PF1STMF
Post Date: 2026-05-07 16:52:46
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 485,957,930.99 on the basis of current market price and Tk. 724,327,337.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৫,৯৫৭,৯৩০.৯৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২৪,৩২৭,৩৩৭.০৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-05-06 17:40:11
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 485,559,605.34 on the basis of current market price and Tk. 724,350,963.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৫,৫৫৯,৬০৫.৩৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২৪,৩৫০,৯৬৩.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-05-05 18:39:52
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,196,237.31 on the basis of current market price and Tk. 724,367,603.66 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,৭১,৯৬,২৩৭.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,৪৩,৬৭,৬০৩.৬৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-05-04 17:26:55
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,431,180.38 on the basis of current market price and Tk. 724,380,848.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,৭৪,৩১,১৮০.৩৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,৪৩,৮০,৮৪৮.০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-05-03 18:03:44
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,359,358.12 on the basis of current market price and Tk. 724,444,915.62 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,৭৩,৫৯,৩৫৮.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,৪৪,৪৪,৯১৫.৬২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-04-30 17:41:42
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 489,318,407.84 on the basis of current market price and Tk. 724,411,333.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৯,৩১৮,৪০৭.৮৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২৪,৪১১,৩৩৩.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-04-29 19:08:23
Phoenix Finance & Investments Limited, the Sponsor of the Fund, has completed its sale of 1,000,000 units of the Fund at the prevailing market price through Dhaka Stock Exchange PLC. (DSE) as per declaration disseminated on 22.04.2026.
ফান্ডটির স্পনসর, ফিনিক্স ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, ২২.০৪.২০২৬ তারিখে প্রচারিত ঘোষণা অনুযায়ী ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি (ডিএসই)-এর মাধ্যমে প্রচলিত বাজার মূল্যে ফান্ডটির ১০,০০,০০০ ইউনিট বিক্রি সম্পন্ন করেছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-04-29 16:56:59
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 489,407,146.89 on the basis of current market price and Tk. 724,234,286.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৯,৪০৭,১৪৬.৮৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২৪,২৩৪,২৮৬.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PF1STMF
Post Date: 2026-04-29 15:50:07
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.38 for January-March 2026 as against Tk. 0.23 for January-March 2025; EPU was Tk. 0.76 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.22 for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. (0.55) for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.19 for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 7.96 as on March 31, 2026 and Tk. 7.20 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.05 as on March 31, 2026 and Tk. 12.59 as on June 30, 2025.
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৩৮ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২৩ টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৭৬ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২২ টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল (০.৫৫) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.১৯ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৭.৯৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৭.২০ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১২.০৫ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৭.২০ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৫ অনুযায়ী ১২.৫৯।
PF1STMF
Post Date: 2026-04-28 17:40:07
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.13 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.07 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,949,377.33 on the basis of current market price and Tk. 724,174,503.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.১৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.০৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,৭৯,৪৯,৩৭৭.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭২,৪১,৭৪,৫০৩.৮৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।