BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICBEPMF1S1
Post Date: 2026-01-08 17:50:31
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 557,364,572.36 on the basis of current market price and Tk. 908,257,828.85 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৭,৩৬৪,৫৭২.৩৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৮,২৫৭,৮২৮.৮৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2026-01-07 16:56:00
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 554,847,220.31 on the basis of current market price and Tk. 908,273,479.83 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৪,৮৪৭,২২০.৩১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৮,২৭৩,৪৭৯.৮৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2026-01-06 17:13:15
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 550,451,083.54 on the basis of current market price and Tk. 906,817,382.13 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫০,৪৫১,০৮৩.৫৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৬,৮১৭,৩৮২.১৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2026-01-05 17:47:48
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 550,471,470.81 on the basis of current market price and Tk. 907,034,582.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫০,৪৭১,৪৭০.৮১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯০,৭০৩৪,৫৮২.৫০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2026-01-04 17:06:04
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 549,602,329.40 on the basis of current market price and Tk. 907,081,172.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৯,৬০২,৩২৯.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯০,৭০৮১,১৭২.৭২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2026-01-01 17:01:22
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 547,977,257.03 on the basis of current market price and Tk. 906,867,926.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৭,৯৭৭,২৫৭.০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৬,৮৬৭,৯২৬.৭৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2025-12-30 17:14:19
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 546,422,134.88 on the basis of current market price and Tk. 931,581,450.71 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৭.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৬,৪২২,১৩৪.৮৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩১,৫৮১,৪৫০.৭১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2025-12-29 17:00:51
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 545,399,924.82 on the basis of current market price and Tk. 931,602,169.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৫,৩৯৯,৯২৪.৮২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩১,৬০২,১৬৯.০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2025-12-28 18:19:26
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 546,185,390.62 on the basis of current market price and Tk. 930,513,209.45 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৬,১৮৫,৩৯০.৬২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩০,৫১৩,২০৯.৪৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2025-12-24 17:43:24
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 547,570,707.93 on the basis of current market price and Tk. 930,739,795.11 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৭,৫৭০,৭০৭.৯৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩০,৭৩৯,৭৯৫.১১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICBEPMF1S1
Post Date: 2026-01-08 17:50:31
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 557,364,572.36 on the basis of current market price and Tk. 908,257,828.85 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৭,৩৬৪,৫৭২.৩৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৮,২৫৭,৮২৮.৮৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2026-01-07 16:56:00
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 554,847,220.31 on the basis of current market price and Tk. 908,273,479.83 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৪,৮৪৭,২২০.৩১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৮,২৭৩,৪৭৯.৮৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2026-01-06 17:13:15
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 550,451,083.54 on the basis of current market price and Tk. 906,817,382.13 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫০,৪৫১,০৮৩.৫৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৬,৮১৭,৩৮২.১৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2026-01-05 17:47:48
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 550,471,470.81 on the basis of current market price and Tk. 907,034,582.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫০,৪৭১,৪৭০.৮১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯০,৭০৩৪,৫৮২.৫০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2026-01-04 17:06:04
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 549,602,329.40 on the basis of current market price and Tk. 907,081,172.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৯,৬০২,৩২৯.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯০,৭০৮১,১৭২.৭২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2026-01-01 17:01:22
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 547,977,257.03 on the basis of current market price and Tk. 906,867,926.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৭,৯৭৭,২৫৭.০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৬,৮৬৭,৯২৬.৭৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2025-12-30 17:14:19
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 546,422,134.88 on the basis of current market price and Tk. 931,581,450.71 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৭.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৬,৪২২,১৩৪.৮৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩১,৫৮১,৪৫০.৭১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2025-12-29 17:00:51
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 545,399,924.82 on the basis of current market price and Tk. 931,602,169.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৫,৩৯৯,৯২৪.৮২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩১,৬০২,১৬৯.০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2025-12-28 18:19:26
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 546,185,390.62 on the basis of current market price and Tk. 930,513,209.45 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৬,১৮৫,৩৯০.৬২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩০,৫১৩,২০৯.৪৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBEPMF1S1
Post Date: 2025-12-24 17:43:24
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 547,570,707.93 on the basis of current market price and Tk. 930,739,795.11 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৭,৫৭০,৭০৭.৯৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩০,৭৩৯,৭৯৫.১১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।