BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICBAMCL2ND
Post Date: 2026-01-08 17:49:10
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.31 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 419,746,053.03 on the basis of current market price and Tk. 665,686,253.03 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৩১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৯,৭৪৬,০৫৩.০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৬৫,৬৮৬,২৫৩.০৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2026-01-07 16:53:38
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.35 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 417,018,585.10 on the basis of current market price and Tk. 667,296,680.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৩৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৭,০১৮,৫৮৫.১০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৬৭,২৯৬,৬৮০.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2026-01-06 17:12:03
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 416,599,744.07 on the basis of current market price and Tk. 672,905,597.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৬,৫৯৯,৭৪৪.০৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭২,৯০৫,৫৯৭.৬৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2026-01-05 17:46:09
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 416,667,758.30 on the basis of current market price and Tk. 672,083,725.82 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৬,৬৬৭,৭৫৮.৩০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭,২০৮৩,৭২৫.৮২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2026-01-04 17:04:51
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 413,860,180.27 on the basis of current market price and Tk. 672,139,317.71 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৩,৮৬০,১৮০.২৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭২,১৩৯,৩১৭.৭১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2026-01-01 16:59:57
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 412,178,360.58 on the basis of current market price and Tk. 672,140,147.18 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১২,১৭৮,৩৬০.৫৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭২,১৪০,১৪৭.১৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2025-12-30 17:13:28
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 411,955,745.07 on the basis of current market price and Tk. 680,824,393.82 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৬২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১১,৯৫৫,৭৪৫.০৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮,০৮,২৪,৩৯৩.৮২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2025-12-29 16:59:14
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 410,570,023.21 on the basis of current market price and Tk. 680,484,017.82 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১০,৫৭০,০২৩.২১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৪৮৪,০১৭.৮২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2025-12-28 18:18:15
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 410,730,622.42 on the basis of current market price and Tk. 680,568,674.60 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১০,৭৩০,৬২২.৪২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৫৬৮,৬৭৪.৬০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2025-12-24 17:42:45
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 411,483,596.53 on the basis of current market price and Tk. 680,606,540.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১১,৪৮৩,৫৯৬.৫৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৬০৬,৫৪০.৪৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICBAMCL2ND
Post Date: 2026-01-08 17:49:10
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.31 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 419,746,053.03 on the basis of current market price and Tk. 665,686,253.03 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৩১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৯,৭৪৬,০৫৩.০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৬৫,৬৮৬,২৫৩.০৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2026-01-07 16:53:38
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.35 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 417,018,585.10 on the basis of current market price and Tk. 667,296,680.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৩৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৭,০১৮,৫৮৫.১০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৬৭,২৯৬,৬৮০.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2026-01-06 17:12:03
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 416,599,744.07 on the basis of current market price and Tk. 672,905,597.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৬,৫৯৯,৭৪৪.০৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭২,৯০৫,৫৯৭.৬৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2026-01-05 17:46:09
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 416,667,758.30 on the basis of current market price and Tk. 672,083,725.82 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৬,৬৬৭,৭৫৮.৩০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭,২০৮৩,৭২৫.৮২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2026-01-04 17:04:51
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 413,860,180.27 on the basis of current market price and Tk. 672,139,317.71 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৩,৮৬০,১৮০.২৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭২,১৩৯,৩১৭.৭১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2026-01-01 16:59:57
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 412,178,360.58 on the basis of current market price and Tk. 672,140,147.18 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১২,১৭৮,৩৬০.৫৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭২,১৪০,১৪৭.১৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2025-12-30 17:13:28
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 411,955,745.07 on the basis of current market price and Tk. 680,824,393.82 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৬২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১১,৯৫৫,৭৪৫.০৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮,০৮,২৪,৩৯৩.৮২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2025-12-29 16:59:14
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 410,570,023.21 on the basis of current market price and Tk. 680,484,017.82 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১০,৫৭০,০২৩.২১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৪৮৪,০১৭.৮২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2025-12-28 18:18:15
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 410,730,622.42 on the basis of current market price and Tk. 680,568,674.60 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১০,৭৩০,৬২২.৪২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৫৬৮,৬৭৪.৬০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAMCL2ND
Post Date: 2025-12-24 17:42:45
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 411,483,596.53 on the basis of current market price and Tk. 680,606,540.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১১,৪৮৩,৫৯৬.৫৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৬০৬,৫৪০.৪৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।