BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-05-10 17:23:09
On the close of operation on May 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 932,038,371.22 on the basis of current market price and Tk. 1,216,348,562.91 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৭ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩২,০৩৮,৩৭১.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,৩৪৮,৫৬২.৯১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-05-07 16:56:17
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 930,097,623.30 on the basis of current market price and Tk. 1,216,299,734.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৪৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩০,০৯৭,৬২৩.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,২৯৯,৭৩৪.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-05-06 17:43:59
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 927,552,047.31 on the basis of current market price and Tk. 1,216,303,634.05 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৪৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৭,৫৫২,০৪৭.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,৩০৩,৬৩৪.০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-05-05 18:42:50
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 929,951,791.38 on the basis of current market price and Tk. 1,216,295,858.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৪৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৯,৯৫১,৭৯১.৩৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,২৯৫,৮৫৮.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-05-04 17:30:13
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 935,013,844.93 on the basis of current market price and Tk. 1,215,750,583.17 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৫,০১৩,৮৪৪.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৫,৭৫০,৫৮৩.১৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-05-03 18:06:48
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 937,557,129.15 on the basis of current market price and Tk. 1,215,448,572.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৭,৫৫৭,১২৯.১৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৫,৪৪৮,৫৭২.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-04-30 17:46:30
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 940,130,149.22 on the basis of current market price and Tk. 1,215,102,291.41 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪০,১৩০,১৪৯.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৫,১০২,২৯১.৪১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-04-29 17:01:17
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 939,306,199.00 on the basis of current market price and Tk. 1,215,094,821.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৯,৩০৬,১৯৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৫,০৯৪,৮২১.০৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-04-29 15:50:11
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.31 for January-March 2026 as against Tk. (0.03) for January-March 2025; EPU was Tk. 0.71 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.65 for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. 0.30 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.44 for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 9.70 as on March 31, 2026 and Tk. 9.00 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.36 as on March 31, 2026 and Tk. 12.01 as on June 30, 2025.
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৩১ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.০৩ টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৭১ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৬৫ টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল ০.৩০ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৪৪ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৯.৭০ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৯.০০ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১২.৩৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৯.০০ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৫ অনুযায়ী ১২.০১।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-04-28 17:44:42
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 936,856,040.71 on the basis of current market price and Tk. 1,215,323,051.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৬,৮৫৬,০৪০.৭১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৫,৩২৩,০৫১.১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-05-10 17:23:09
On the close of operation on May 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 932,038,371.22 on the basis of current market price and Tk. 1,216,348,562.91 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৭ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩২,০৩৮,৩৭১.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,৩৪৮,৫৬২.৯১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-05-07 16:56:17
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 930,097,623.30 on the basis of current market price and Tk. 1,216,299,734.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৪৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩০,০৯৭,৬২৩.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,২৯৯,৭৩৪.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-05-06 17:43:59
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 927,552,047.31 on the basis of current market price and Tk. 1,216,303,634.05 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৪৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৭,৫৫২,০৪৭.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,৩০৩,৬৩৪.০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-05-05 18:42:50
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 929,951,791.38 on the basis of current market price and Tk. 1,216,295,858.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৪৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৯,৯৫১,৭৯১.৩৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,২৯৫,৮৫৮.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-05-04 17:30:13
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 935,013,844.93 on the basis of current market price and Tk. 1,215,750,583.17 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৫,০১৩,৮৪৪.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৫,৭৫০,৫৮৩.১৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-05-03 18:06:48
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 937,557,129.15 on the basis of current market price and Tk. 1,215,448,572.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৭,৫৫৭,১২৯.১৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৫,৪৪৮,৫৭২.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-04-30 17:46:30
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 940,130,149.22 on the basis of current market price and Tk. 1,215,102,291.41 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪০,১৩০,১৪৯.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৫,১০২,২৯১.৪১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-04-29 17:01:17
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 939,306,199.00 on the basis of current market price and Tk. 1,215,094,821.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৯,৩০৬,১৯৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৫,০৯৪,৮২১.০৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-04-29 15:50:11
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.31 for January-March 2026 as against Tk. (0.03) for January-March 2025; EPU was Tk. 0.71 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.65 for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. 0.30 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.44 for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 9.70 as on March 31, 2026 and Tk. 9.00 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.36 as on March 31, 2026 and Tk. 12.01 as on June 30, 2025.
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৩১ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.০৩ টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৭১ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৬৫ টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল ০.৩০ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৪৪ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৯.৭০ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৯.০০ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১২.৩৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৯.০০ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৫ অনুযায়ী ১২.০১।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-04-28 17:44:42
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 936,856,040.71 on the basis of current market price and Tk. 1,215,323,051.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.৩৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৬,৮৫৬,০৪০.৭১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৫,৩২৩,০৫১.১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।