BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-01-08 17:59:18
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 917,763,575.35 on the basis of current market price and Tk. 1,204,075,144.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯১৭,৭৬৩,৫৭৫.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,০৭৫,১৪৪.০৯ টাকা রয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-01-07 17:03:04
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 912,514,781.55 on the basis of current market price and Tk. 1,204,102,270.59 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯১২,৫১৪,৭৮১.৫৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,১০২,২৭০.৫৯ টাকা।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-01-06 17:19:42
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 909,272,028.99 on the basis of current market price and Tk. 1,204,129,285.81 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯০৯,২৭২,০২৮.৯৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,১২৯,২৮৫.৮১ টাকা রয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-01-05 17:56:21
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 907,253,940.35 on the basis of current market price and Tk. 1,202,692,909.07 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯০৭,২৫৩,৯৪০.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৬৯২,৯০৯.০৭ টাকা।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-01-04 17:13:03
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 905,075,245.20 on the basis of current market price and Tk. 1,202,773,680.42 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯০,৫০৭৫,২৪৫.২০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৭৭৩,৬৮০.৪২ টাকা।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-01-01 17:07:47
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 899,859,683.46 on the basis of current market price and Tk. 1,202,555,242.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৮৯,৯৮,৫৯,৬৮৩.৪৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৫৫৫,২৪২.৮৮ টাকা রয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2025-12-30 17:22:27
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 898,830,408.45 on the basis of current market price and Tk. 1,202,587,515.57 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.১৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৮,৮৩০,৪০৮.৪৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৫৮৭,৫১৫.৫৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2025-12-29 17:19:23
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 898,176,477.82 on the basis of current market price and Tk. 1,202,619,507.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৮,১৭৬,৪৭৭.৮২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৬১৯,৫০৭.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2025-12-28 18:25:14
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 898,404,016.46 on the basis of current market price and Tk. 1,198,608,597.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৮,৪০৪,০১৬.৪৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,৬০৮,৫৯৭.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2025-12-24 17:49:31
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 897,960,269.21 on the basis of current market price and Tk. 1,198,874,189.38 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৭,৯৬০,২৬৯.২১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,৮৭৪,১৮৯.৩৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-01-08 17:59:18
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 917,763,575.35 on the basis of current market price and Tk. 1,204,075,144.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯১৭,৭৬৩,৫৭৫.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,০৭৫,১৪৪.০৯ টাকা রয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-01-07 17:03:04
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 912,514,781.55 on the basis of current market price and Tk. 1,204,102,270.59 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯১২,৫১৪,৭৮১.৫৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,১০২,২৭০.৫৯ টাকা।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-01-06 17:19:42
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 909,272,028.99 on the basis of current market price and Tk. 1,204,129,285.81 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯০৯,২৭২,০২৮.৯৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,১২৯,২৮৫.৮১ টাকা রয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-01-05 17:56:21
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 907,253,940.35 on the basis of current market price and Tk. 1,202,692,909.07 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯০৭,২৫৩,৯৪০.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৬৯২,৯০৯.০৭ টাকা।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-01-04 17:13:03
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 905,075,245.20 on the basis of current market price and Tk. 1,202,773,680.42 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯০,৫০৭৫,২৪৫.২০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৭৭৩,৬৮০.৪২ টাকা।
ICBAGRANI1
Post Date: 2026-01-01 17:07:47
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 899,859,683.46 on the basis of current market price and Tk. 1,202,555,242.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১২.২৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৮৯,৯৮,৫৯,৬৮৩.৪৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৫৫৫,২৪২.৮৮ টাকা রয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2025-12-30 17:22:27
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 898,830,408.45 on the basis of current market price and Tk. 1,202,587,515.57 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.১৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৮,৮৩০,৪০৮.৪৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৫৮৭,৫১৫.৫৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2025-12-29 17:19:23
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 898,176,477.82 on the basis of current market price and Tk. 1,202,619,507.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৮,১৭৬,৪৭৭.৮২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৬১৯,৫০৭.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2025-12-28 18:25:14
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 898,404,016.46 on the basis of current market price and Tk. 1,198,608,597.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৮,৪০৪,০১৬.৪৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,৬০৮,৫৯৭.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBAGRANI1
Post Date: 2025-12-24 17:49:31
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.21 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 897,960,269.21 on the basis of current market price and Tk. 1,198,874,189.38 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.২১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৭,৯৬০,২৬৯.২১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,৮৭৪,১৮৯.৩৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।