BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-11-16 17:09:58
On the close of operation on 13-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 670,142,794.31 on the basis of current market price and Tk. 814,803,917.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭০,১৪২,৭৯৪.৩১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৪,৮০৩,৯১৭.৪৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-11-09 18:59:12
On the close of operation on 06-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.16 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 680,674,259.82 on the basis of current market price and Tk. 813,751,395.60 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬-নভেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৬৭৪,২৫৯.৮২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৩,৭৫১,৩৯৫.৬০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-11-02 18:25:13
On the close of operation on 30-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.15 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 687,114,549.19 on the basis of current market price and Tk. 813,342,975.87 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৭,১১৪,৫৪৯.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৩,৩৪২,৯৭৫.৮৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-10-30 15:51:09
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.52 for July-September, 2025 as against Tk. 0.51 for July-September, 2024. NOCFPU was Tk. (0.07) for July-September, 2025 as against Tk. 0.08 for July-September, 2024. NAV per unit was Tk. 11.13 (Cost) and Tk. 9.62 (Market) as on September 30, 2025 and Tk. 10.95 (Cost) and Tk. 9.10 (Market) as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৫২ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য ০.৫১ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০৭ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য ০.০৮ টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.১৩ টাকা (মূল্য) এবং ৯.৬২ টাকা (বাজার) এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ১০.৯৫ টাকা (মূল্য) এবং ৯.১০ টাকা (বাজার)।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-10-27 17:17:49
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 29, 2025 at 4:20 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করার জন্য ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪:২০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-10-26 18:57:35
On the close of operation on 23-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.15 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 690,443,649.94 on the basis of current market price and Tk. 813,071,253.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯০,৪৪৩,৬৪৯.৯৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১,৩০,৭১,২৫৩.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-10-19 18:38:03
On the close of operation on 16-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.41 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.14 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 686,435,266.49 on the basis of current market price and Tk. 812,799,702.47 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৬,৪৩৫,২৬৬.৪৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১২,৭৯,৭০২.৪৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-10-12 17:01:08
On the close of operation on 09-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.14 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 695,087,160.79 on the basis of current market price and Tk. 812,528,365.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯,৫০৮৭,১৬০.৭৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১২,৫২৮,৩৬৫.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-10-05 17:15:28
On the close of operation on 30-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.13 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 701,913,110.38 on the basis of current market price and Tk. 812,179,309.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭০,১৯১৩,১১০.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১২,১৭৯,৩০৯.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-09-28 16:37:42
On the close of operation on 25-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 701,650,515.49 on the basis of current market price and Tk. 811,012,903.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭০১,৬৫০,৫১৫.৪৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১১,০১২,৯০৩.১৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-11-16 17:09:58
On the close of operation on 13-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 670,142,794.31 on the basis of current market price and Tk. 814,803,917.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭০,১৪২,৭৯৪.৩১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৪,৮০৩,৯১৭.৪৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-11-09 18:59:12
On the close of operation on 06-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.16 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 680,674,259.82 on the basis of current market price and Tk. 813,751,395.60 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬-নভেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৬৭৪,২৫৯.৮২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৩,৭৫১,৩৯৫.৬০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-11-02 18:25:13
On the close of operation on 30-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.15 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 687,114,549.19 on the basis of current market price and Tk. 813,342,975.87 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৭,১১৪,৫৪৯.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৩,৩৪২,৯৭৫.৮৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-10-30 15:51:09
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.52 for July-September, 2025 as against Tk. 0.51 for July-September, 2024. NOCFPU was Tk. (0.07) for July-September, 2025 as against Tk. 0.08 for July-September, 2024. NAV per unit was Tk. 11.13 (Cost) and Tk. 9.62 (Market) as on September 30, 2025 and Tk. 10.95 (Cost) and Tk. 9.10 (Market) as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৫২ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য ০.৫১ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০৭ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য ০.০৮ টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.১৩ টাকা (মূল্য) এবং ৯.৬২ টাকা (বাজার) এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ১০.৯৫ টাকা (মূল্য) এবং ৯.১০ টাকা (বাজার)।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-10-27 17:17:49
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 29, 2025 at 4:20 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করার জন্য ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪:২০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-10-26 18:57:35
On the close of operation on 23-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.15 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 690,443,649.94 on the basis of current market price and Tk. 813,071,253.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯০,৪৪৩,৬৪৯.৯৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১,৩০,৭১,২৫৩.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-10-19 18:38:03
On the close of operation on 16-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.41 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.14 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 686,435,266.49 on the basis of current market price and Tk. 812,799,702.47 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৬,৪৩৫,২৬৬.৪৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১২,৭৯,৭০২.৪৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-10-12 17:01:08
On the close of operation on 09-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.14 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 695,087,160.79 on the basis of current market price and Tk. 812,528,365.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯,৫০৮৭,১৬০.৭৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১২,৫২৮,৩৬৫.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-10-05 17:15:28
On the close of operation on 30-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.13 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 701,913,110.38 on the basis of current market price and Tk. 812,179,309.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭০,১৯১৩,১১০.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১২,১৭৯,৩০৯.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-09-28 16:37:42
On the close of operation on 25-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 701,650,515.49 on the basis of current market price and Tk. 811,012,903.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭০১,৬৫০,৫১৫.৪৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১১,০১২,৯০৩.১৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।