BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
SEMLFBSLGF
Post Date: 2026-01-08 17:41:50
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 684,163,409.39 on the basis of current market price and Tk. 822,153,143.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৬৮৪,১৬৩,৪০৯.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২২,১৫৩,১৪৩.৫৮ টাকা।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2026-01-07 16:52:34
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 680,599,985.69 on the basis of current market price and Tk. 822,134,448.18 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৫৯,৯৮৫.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২,২১,৩৪,৪৪৮.১৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2026-01-06 18:03:34
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 680,581,916.81 on the basis of current market price and Tk. 822,146,391.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৫৮১,৯১৬.৮১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২,২১,৪৬,৩৯১.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2026-01-05 18:14:10
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 680,962,795.08 on the basis of current market price and Tk. 821,796,525.31 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৯৬২,৭৯৫.০৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,৭৯৬,৫২৫.৩১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2026-01-04 18:20:54
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 677,511,562.07 on the basis of current market price and Tk. 821,657,013.90 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৭,৫১১,৫৬২.০৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,৬৫৭,০১৩.৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2026-01-01 17:20:23
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 674,774,381.87 on the basis of current market price and Tk. 821,535,932.68 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৬৭৪,৭৭৪,৩৮১.৮৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,৫৩৫,৯৩২.৬৮ টাকা।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-12-30 17:03:34
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 675,707,991.00 on the basis of current market price and Tk. 821,433,605.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৫,৭০৭,৯৯১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,৪৩৩,৬০৫.০১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-12-29 16:31:49
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 675,587,964.38 on the basis of current market price and Tk. 821,332,857.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৫,৫৮৭,৯৬৪.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,৩৩২,৮৫৭.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-12-28 17:37:35
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 676,580,573.36 on the basis of current market price and Tk. 821,217,846.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৬,৫৮০,৫৭৩.৩৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,২১৭,৮৪৬.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-12-24 18:10:51
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 675,528,480.50 on the basis of current market price and Tk. 821,051,416.47 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৫,৫২৮,৪৮০.৫০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,০৫১,৪১৬.৪৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
SEMLFBSLGF
Post Date: 2026-01-08 17:41:50
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 684,163,409.39 on the basis of current market price and Tk. 822,153,143.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৬৮৪,১৬৩,৪০৯.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২২,১৫৩,১৪৩.৫৮ টাকা।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2026-01-07 16:52:34
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 680,599,985.69 on the basis of current market price and Tk. 822,134,448.18 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৫৯,৯৮৫.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২,২১,৩৪,৪৪৮.১৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2026-01-06 18:03:34
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 680,581,916.81 on the basis of current market price and Tk. 822,146,391.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৫৮১,৯১৬.৮১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২,২১,৪৬,৩৯১.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2026-01-05 18:14:10
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 680,962,795.08 on the basis of current market price and Tk. 821,796,525.31 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮০,৯৬২,৭৯৫.০৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,৭৯৬,৫২৫.৩১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2026-01-04 18:20:54
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 677,511,562.07 on the basis of current market price and Tk. 821,657,013.90 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৭,৫১১,৫৬২.০৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,৬৫৭,০১৩.৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2026-01-01 17:20:23
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 674,774,381.87 on the basis of current market price and Tk. 821,535,932.68 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৬৭৪,৭৭৪,৩৮১.৮৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,৫৩৫,৯৩২.৬৮ টাকা।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-12-30 17:03:34
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 675,707,991.00 on the basis of current market price and Tk. 821,433,605.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৫,৭০৭,৯৯১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,৪৩৩,৬০৫.০১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-12-29 16:31:49
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 675,587,964.38 on the basis of current market price and Tk. 821,332,857.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৫,৫৮৭,৯৬৪.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,৩৩২,৮৫৭.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-12-28 17:37:35
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 676,580,573.36 on the basis of current market price and Tk. 821,217,846.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৬,৫৮০,৫৭৩.৩৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,২১৭,৮৪৬.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLFBSLGF
Post Date: 2025-12-24 18:10:51
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 675,528,480.50 on the basis of current market price and Tk. 821,051,416.47 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৫,৫২৮,৪৮০.৫০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮২১,০৫১,৪১৬.৪৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।