BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ABB1STMF
Post Date: 2026-05-07 16:52:51
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,719,607,502.00 on the basis of current market price and Tk. 2,796,168,055.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৯,৬০৭,৫০২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,১৬৮,০৫৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-05-06 17:13:21
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,723,395,605.00 on the basis of current market price and Tk. 2,796,184,903.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২৩,৩৯৫,৬০৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,১৮৪,৯০৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-05-05 17:52:52
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,721,799,385.00 on the basis of current market price and Tk. 2,796,203,858.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২১,৭৯৯,৩৮৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,২০৩,৮৫৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-05-04 17:22:32
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,723,279,812.00 on the basis of current market price and Tk. 2,796,222,817.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২৩,২৭৯,৮১২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,২২২,৮১৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-05-03 17:28:53
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00 whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,731,400,366.00 on the basis of current market price and Tk. 2,796,279,715.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৩১,৪০০,৩৬৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,২৭৯,৭১৫.০০ টাকা দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-04-30 17:44:17
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,749,733,005.00 on the basis of current market price and Tk. 2,795,756,390.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪৯,৭৩৩,০০৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৫,৭৫৬,৩৯০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-04-29 17:01:16
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,751,668,760.00 on the basis of current market price and Tk. 2,795,775,673.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৫১,৬৬৮,৭৬০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৫,৭৭৫,৬৭৩.০০ টাকা দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-04-28 17:46:59
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,744,350,939.00 on the basis of current market price and Tk. 2,795,965,418.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪৪,৩৫০,৯৩৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৫,৯৬৫,৪১৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-04-27 16:59:57
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,747,407,727.00 on the basis of current market price and Tk. 2,795,984,377.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪৭,৪০৭,৭২৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৫,৯৮৪,৩৭৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-04-26 19:46:32
On the close of operation on April 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,744,873,427 on the basis of current market price and Tk. 2,796,041,270 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে এপ্রিল কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪৪,৮৭৩,৪২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,০৪১,২৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ABB1STMF
Post Date: 2026-05-07 16:52:51
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,719,607,502.00 on the basis of current market price and Tk. 2,796,168,055.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৯,৬০৭,৫০২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,১৬৮,০৫৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-05-06 17:13:21
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,723,395,605.00 on the basis of current market price and Tk. 2,796,184,903.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২৩,৩৯৫,৬০৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,১৮৪,৯০৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-05-05 17:52:52
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,721,799,385.00 on the basis of current market price and Tk. 2,796,203,858.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২১,৭৯৯,৩৮৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,২০৩,৮৫৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-05-04 17:22:32
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,723,279,812.00 on the basis of current market price and Tk. 2,796,222,817.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২৩,২৭৯,৮১২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,২২২,৮১৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-05-03 17:28:53
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00 whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,731,400,366.00 on the basis of current market price and Tk. 2,796,279,715.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৩১,৪০০,৩৬৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,২৭৯,৭১৫.০০ টাকা দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-04-30 17:44:17
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,749,733,005.00 on the basis of current market price and Tk. 2,795,756,390.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪৯,৭৩৩,০০৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৫,৭৫৬,৩৯০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-04-29 17:01:16
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,751,668,760.00 on the basis of current market price and Tk. 2,795,775,673.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৫১,৬৬৮,৭৬০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৫,৭৭৫,৬৭৩.০০ টাকা দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-04-28 17:46:59
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,744,350,939.00 on the basis of current market price and Tk. 2,795,965,418.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪৪,৩৫০,৯৩৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৫,৯৬৫,৪১৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-04-27 16:59:57
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,747,407,727.00 on the basis of current market price and Tk. 2,795,984,377.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪৭,৪০৭,৭২৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৫,৯৮৪,৩৭৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-04-26 19:46:32
On the close of operation on April 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,744,873,427 on the basis of current market price and Tk. 2,796,041,270 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে এপ্রিল কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৬৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪৪,৮৭৩,৪২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৬,০৪১,২৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।