BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ABB1STMF
Post Date: 2026-01-08 17:05:32
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,694,513,935.00 on the basis of current market price and Tk. 2,787,872,504.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৪,৫১৩,৯৩৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৭,৮৭২,৫০৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-01-07 16:52:36
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,685,117,376.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,003,719.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৬৮৫,১১৭,৩৭৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,০০৩,৭১৯.০০ টাকা।
ABB1STMF
Post Date: 2026-01-06 17:18:58
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.04 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,683,260,853.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,031,883.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮৩,২৬০,৮৫৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,০৩১,৮৮৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-01-05 17:25:22
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,685,531,133.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,060,047.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮৫,৫৩১,১৩৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,০৬০,০৪৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-01-04 17:53:46
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,678,056,366.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,008,751.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭,৮০৫৬,৩৬৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮,৮০০৮,৭৫১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-01-01 17:11:01
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,671,663,543.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,075,069.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭১,৬৬৩,৫৪৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,০৭৫,০৬৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-12-30 16:51:19
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,673,528,145.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,112,275.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৩,৫২৮,১৪৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,১১২,২৭৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-12-29 17:43:20
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,676,016,689.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,149,482.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭,৬০,১৬,৬৮৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮,৮১,৪৯,৪৮২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-12-28 17:59:58
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,681,090,978.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,298,307.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮১,০৯০,৯৭৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,২৯৮,৩০৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-12-24 19:36:54
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,678,931,729.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,634,500.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৮,৯৩১,৭২৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,৬৩৪,৫০০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ABB1STMF
Post Date: 2026-01-08 17:05:32
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,694,513,935.00 on the basis of current market price and Tk. 2,787,872,504.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৪,৫১৩,৯৩৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৭,৮৭২,৫০৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-01-07 16:52:36
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,685,117,376.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,003,719.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৬৮৫,১১৭,৩৭৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,০০৩,৭১৯.০০ টাকা।
ABB1STMF
Post Date: 2026-01-06 17:18:58
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.04 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,683,260,853.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,031,883.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮৩,২৬০,৮৫৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,০৩১,৮৮৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-01-05 17:25:22
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,685,531,133.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,060,047.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮৫,৫৩১,১৩৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,০৬০,০৪৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-01-04 17:53:46
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,678,056,366.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,008,751.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭,৮০৫৬,৩৬৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮,৮০০৮,৭৫১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2026-01-01 17:11:01
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,671,663,543.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,075,069.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭১,৬৬৩,৫৪৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,০৭৫,০৬৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-12-30 16:51:19
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,673,528,145.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,112,275.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৩,৫২৮,১৪৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,১১২,২৭৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-12-29 17:43:20
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,676,016,689.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,149,482.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭,৬০,১৬,৬৮৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮,৮১,৪৯,৪৮২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-12-28 17:59:58
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,681,090,978.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,298,307.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮১,০৯০,৯৭৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,২৯৮,৩০৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-12-24 19:36:54
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,678,931,729.00 on the basis of current market price and Tk. 2,788,634,500.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৮,৯৩১,৭২৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৮৮,৬৩৪,৫০০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।