BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-19 17:00:57
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,679,856,455.00 on the basis of current market price and Tk. 2,773,432,998.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৯,৮৫৬,৪৫৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৩,৪৩২,৯৯৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-18 16:24:22
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,665,478,292.00 on the basis of current market price and Tk. 2,773,470,666.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.৯৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৫,৪৭৮,২৯২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৩,৪৭০,৬৬৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-17 19:46:46
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,668,253,541 on the basis of current market price and Tk. 2,773,508,335 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৮,২৫৩,৫৪১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৩,৫০৮,৩৩৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-16 17:23:01
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,673,320,098.00 on the basis of current market price and Tk. 2,775,319,297.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৩,৩২০,০৯৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৫,৩১৯,২৯৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-09 18:35:19
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,716,911,343.00 on the basis of current market price and Tk. 2,775,900,561.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৬,৯১১,৩৪৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৫,৯০০,৫৬১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-06 16:05:14
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.44) for January-March, 2025 as against Tk. (1.24) for January-March, 2024. EPU was Tk. (0.24) for July 2024-March 2025 as against Tk. (1.20) for July 2023-March 2024. NOCFPU was Tk. 0.18 for July 2024-March 2025 as against Tk. 0.02 for July 2023-March 2024. NAV per unit was Tk. 11.54 (Cost price) and Tk. 7.83 (Market price) as on March 31, 2025 and Tk. 11.37 (Cost price) and Tk. 8.07 (Market price) as on June 30, 2024.
(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.৪৪), জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (১.২৪)। জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.২৪), জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (১.২০)। জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.১৮ টাকা, জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য ০.০২ টাকা। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.৫৪ টাকা (মূল্য) এবং ৭.৮৩ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ১১.৩৭ টাকা (মূল্য) এবং ৮.০৭ টাকা (বাজার মূল্য)।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-06 16:05:10
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.44) for October-December, 2024 as against Tk. 0.08 for October-December, 2023. EPU was Tk. 0.20 for July-December, 2024 as against Tk. 0.04 for July-December, 2023. NOCFPU was Tk. 0.12 for July-December, 2024 as against Tk. 0.01 for July-December, 2023. NAV per unit was Tk. 11.55 (Cost price) and Tk. 8.26 (Market price) as on December 31, 2024 and Tk. 11.37 (Cost price) and Tk. 8.07 (Market price) as on June 30, 2024.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.44), অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.08 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল 0.20 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.04 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল 0.12 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.01 টাকা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.৫৫ টাকা (মূল্য) এবং ৮.২৬ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.৩৭ টাকা (মূল্য) এবং ৮.০৭ টাকা (বাজার মূল্য)।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-06 15:58:01
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.63 for July-September, 2024 as against Tk. (0.04) for July-September, 2023. NOCFPU was Tk. 0.00 for July-September, 2024 as against Tk. (0.02) for July-September, 2023. NAV per unit was Tk. 11.46 (Cost price) and Tk. 8.70 (Market price) as on September 30, 2024 and Tk. 11.37 (Cost price) and Tk. 8.07 (Market price) as on June 30, 2024.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল ০.৬৩ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর জন্য (০.০৪) টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০০ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর জন্য (০.০২) টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.৪৬ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৮.৭০ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ১১.৩৭ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৮.০৭ টাকা (বাজার মূল্য)।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-02 18:22:27
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,742,143,174.00 on the basis of current market price and Tk. 2,776,167,693.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪২,১৪৩,১৭৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৬,১৬৭,৬৯৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-10-30 18:21:44
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on November 05, 2025 at 3:05 PM, 3:30 PM and 3:55 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2024, Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2024 and Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2025 respectively.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:০৫, বিকাল ৩:৩০ এবং বিকাল ৩:৫৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (প্রথম প্রান্তিক), ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া দ্বিতীয় প্রান্তিকের (দ্বিতীয় প্রান্তিক) এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তৃতীয় প্রান্তিকের (তৃতীয় প্রান্তিক) তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-19 17:00:57
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,679,856,455.00 on the basis of current market price and Tk. 2,773,432,998.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৯,৮৫৬,৪৫৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৩,৪৩২,৯৯৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-18 16:24:22
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,665,478,292.00 on the basis of current market price and Tk. 2,773,470,666.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.৯৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৫,৪৭৮,২৯২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৩,৪৭০,৬৬৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-17 19:46:46
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,668,253,541 on the basis of current market price and Tk. 2,773,508,335 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৮,২৫৩,৫৪১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৩,৫০৮,৩৩৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-16 17:23:01
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,673,320,098.00 on the basis of current market price and Tk. 2,775,319,297.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৩,৩২০,০৯৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৫,৩১৯,২৯৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-09 18:35:19
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,716,911,343.00 on the basis of current market price and Tk. 2,775,900,561.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৬,৯১১,৩৪৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৫,৯০০,৫৬১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-06 16:05:14
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.44) for January-March, 2025 as against Tk. (1.24) for January-March, 2024. EPU was Tk. (0.24) for July 2024-March 2025 as against Tk. (1.20) for July 2023-March 2024. NOCFPU was Tk. 0.18 for July 2024-March 2025 as against Tk. 0.02 for July 2023-March 2024. NAV per unit was Tk. 11.54 (Cost price) and Tk. 7.83 (Market price) as on March 31, 2025 and Tk. 11.37 (Cost price) and Tk. 8.07 (Market price) as on June 30, 2024.
(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.৪৪), জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (১.২৪)। জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.২৪), জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (১.২০)। জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.১৮ টাকা, জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য ০.০২ টাকা। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.৫৪ টাকা (মূল্য) এবং ৭.৮৩ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ১১.৩৭ টাকা (মূল্য) এবং ৮.০৭ টাকা (বাজার মূল্য)।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-06 16:05:10
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.44) for October-December, 2024 as against Tk. 0.08 for October-December, 2023. EPU was Tk. 0.20 for July-December, 2024 as against Tk. 0.04 for July-December, 2023. NOCFPU was Tk. 0.12 for July-December, 2024 as against Tk. 0.01 for July-December, 2023. NAV per unit was Tk. 11.55 (Cost price) and Tk. 8.26 (Market price) as on December 31, 2024 and Tk. 11.37 (Cost price) and Tk. 8.07 (Market price) as on June 30, 2024.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.44), অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.08 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল 0.20 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.04 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল 0.12 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.01 টাকা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.৫৫ টাকা (মূল্য) এবং ৮.২৬ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.৩৭ টাকা (মূল্য) এবং ৮.০৭ টাকা (বাজার মূল্য)।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-06 15:58:01
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.63 for July-September, 2024 as against Tk. (0.04) for July-September, 2023. NOCFPU was Tk. 0.00 for July-September, 2024 as against Tk. (0.02) for July-September, 2023. NAV per unit was Tk. 11.46 (Cost price) and Tk. 8.70 (Market price) as on September 30, 2024 and Tk. 11.37 (Cost price) and Tk. 8.07 (Market price) as on June 30, 2024.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল ০.৬৩ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর জন্য (০.০৪) টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০০ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর জন্য (০.০২) টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.৪৬ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৮.৭০ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ১১.৩৭ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৮.০৭ টাকা (বাজার মূল্য)।
ABB1STMF
Post Date: 2025-11-02 18:22:27
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,742,143,174.00 on the basis of current market price and Tk. 2,776,167,693.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪২,১৪৩,১৭৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৭৬,১৬৭,৬৯৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ABB1STMF
Post Date: 2025-10-30 18:21:44
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on November 05, 2025 at 3:05 PM, 3:30 PM and 3:55 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2024, Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2024 and Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2025 respectively.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:০৫, বিকাল ৩:৩০ এবং বিকাল ৩:৫৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (প্রথম প্রান্তিক), ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া দ্বিতীয় প্রান্তিকের (দ্বিতীয় প্রান্তিক) এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তৃতীয় প্রান্তিকের (তৃতীয় প্রান্তিক) তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।