BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-05-07 17:20:10
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.31 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 521,741,204.22 on the basis of current market price and Tk. 756,334,868.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২১,৭৪১,২০৪.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৬,৩৩৪,৮৬৮.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-05-06 17:20:09
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.08 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 540,105,256.29 on the basis of current market price and Tk. 764,820,363.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪০,১০৫,২৫৬.২৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৪,৮২০,৩৬৩.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-05-05 18:23:05
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,959,357.61 on the basis of current market price and Tk. 763,791,134.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৯,৯৫৯,৩৫৭.৬১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৭৯১,১৩৪.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-05-04 17:29:25
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,993,290.16 on the basis of current market price and Tk. 763,802,780.63 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৯,৯৯৩,২৯০.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৮০২,৭৮০.৬৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-05-03 18:07:56
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 521,649,930.80 on the basis of current market price and Tk. 763,837,811.82 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২১,৬৪৯,৯৩০.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৮৩৭,৮১১.৮২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-05-03 15:47:11
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.13 for January-March 2026 as against Tk. (0.09) for January-March 2025; EPU was Tk. (0.11) for July 2025-March 2026 as against Tk. (0.34) for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. (0.07) for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.49 for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 7.85 as on March 31, 2026 and Tk. 8.33 as on March 31, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.45 as on March 31, 2026 and Tk. 11.38 as on March 31, 2025.
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.১৩ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল (০.০৯) টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল (০.১১) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল (০.৩৪) টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট পরিচালন ব্যয় (NOCFPU) ছিল (০.০৭) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৪৯ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৭.৮৫ টাকা এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ছিল ৮.৩৩ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১১.৪৫ টাকা এবং... ৩১ মার্চ, ২০২৫ অনুযায়ী ১১.৩৮।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-04-30 17:41:14
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 522,415,741.17 on the basis of current market price and Tk. 763,849,005.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২২,৪১৫,৭৪১.১৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৮৪৯,০০৫.১৯ টাকা দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-04-29 17:29:27
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 522,903,681.21 on the basis of current market price and Tk. 763,860,219.53 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২২,৯০৩,৬৮১.২১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৮৬০,২১৯.৫৩ টাকা দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-04-28 18:07:12
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk.7.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 521,681,255.57 on the basis of current market price and Tk. 763,871,447.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২১,৬৮১,২৫৫.৫৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৮৭১,৪৪৭.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-04-28 18:05:29
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 30, 2026 at 3:30 pm to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 30 এপ্রিল, 2026 তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক (Q3) সময়ের জন্য ফান্ডের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 30 এপ্রিল, 2026 তারিখে বিকাল 3:30 মিনিটে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-05-07 17:20:10
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.31 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 521,741,204.22 on the basis of current market price and Tk. 756,334,868.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২১,৭৪১,২০৪.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৬,৩৩৪,৮৬৮.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-05-06 17:20:09
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.08 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 540,105,256.29 on the basis of current market price and Tk. 764,820,363.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪০,১০৫,২৫৬.২৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৪,৮২০,৩৬৩.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-05-05 18:23:05
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,959,357.61 on the basis of current market price and Tk. 763,791,134.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪২ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৯,৯৫৯,৩৫৭.৬১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৭৯১,১৩৪.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-05-04 17:29:25
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,993,290.16 on the basis of current market price and Tk. 763,802,780.63 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৯,৯৯৩,২৯০.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৮০২,৭৮০.৬৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-05-03 18:07:56
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 521,649,930.80 on the basis of current market price and Tk. 763,837,811.82 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২১,৬৪৯,৯৩০.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৮৩৭,৮১১.৮২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-05-03 15:47:11
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.13 for January-March 2026 as against Tk. (0.09) for January-March 2025; EPU was Tk. (0.11) for July 2025-March 2026 as against Tk. (0.34) for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. (0.07) for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.49 for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 7.85 as on March 31, 2026 and Tk. 8.33 as on March 31, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.45 as on March 31, 2026 and Tk. 11.38 as on March 31, 2025.
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.১৩ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল (০.০৯) টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল (০.১১) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল (০.৩৪) টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট পরিচালন ব্যয় (NOCFPU) ছিল (০.০৭) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৪৯ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৭.৮৫ টাকা এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ছিল ৮.৩৩ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১১.৪৫ টাকা এবং... ৩১ মার্চ, ২০২৫ অনুযায়ী ১১.৩৮।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-04-30 17:41:14
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 522,415,741.17 on the basis of current market price and Tk. 763,849,005.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২২,৪১৫,৭৪১.১৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৮৪৯,০০৫.১৯ টাকা দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-04-29 17:29:27
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 522,903,681.21 on the basis of current market price and Tk. 763,860,219.53 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২২,৯০৩,৬৮১.২১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৮৬০,২১৯.৫৩ টাকা দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-04-28 18:07:12
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk.7.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 521,681,255.57 on the basis of current market price and Tk. 763,871,447.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫২১,৬৮১,২৫৫.৫৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬৩,৮৭১,৪৪৭.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMIBBLMF
Post Date: 2026-04-28 18:05:29
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 30, 2026 at 3:30 pm to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2026.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (লিস্টিং) রেগুলেশন, 2015 এর রেগুলেশন 16(1) অনুসারে, ফান্ডের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে 30 এপ্রিল, 2026 তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় ত্রৈমাসিক (Q3) সময়ের জন্য ফান্ডের অনিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনার জন্য 30 এপ্রিল, 2026 তারিখে বিকাল 3:30 মিনিটে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।