BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-11-16 17:09:24
On the close of operation on 13-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.63 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 950,240,095.15 on the basis of current market price and Tk. 1,163,432,615.42 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৫০,২৪০,০৯৫.১৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬৩,৪৩২,৬১৫.৪২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-11-09 18:56:33
On the close of operation on 06-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.63 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 965,221,507.72 on the basis of current market price and Tk. 1,162,660,594.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬-নভেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৫,২২১,৫০৭.৭২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬২,৬৬০,৫৯৪.৪৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-11-02 17:54:43
On the close of operation on 30-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 975,041,937.38 on the basis of current market price and Tk. 1,162,234,472.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭,৫০৪১,৯৩৭.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬২,২২৩৪,৪৭২.১৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-28 15:50:01
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.46 for July-September 2025 as against Tk. 0.62 for July-September 2024; NOCFPU was Tk. (0.10) for July-September 2025 as against Tk. 0.16 for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 9.97 as on September 30, 2025 and Tk. 9.51 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.62 as on September 30, 2025 and Tk. 11.47 as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৪৬ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.৬২ টাকা; জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল (০.১০) টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.১৬ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৯.৯৭ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৯.৫১ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১১.৬২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১১.৪৭ টাকা ছিল।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-26 18:57:35
Please ignore the earlier news disseminated today i.e., 26.10.2025 titled "SEMLFBSLGF: Weekly NAV" which was inadvertently disseminated under the trading code "SEMLIBBLSF" instead of "SEMLFBSLGF".
আজ অর্থাৎ ২৬.১০.২০২৫ তারিখে "SEMLFBSLGF: Weekly NAV" শিরোনামে প্রকাশিত আগের সংবাদটি উপেক্ষা করুন, যা অসাবধানতাবশত "SEMLFBSLGF" এর পরিবর্তে "SEMLIBBLSF" ট্রেডিং কোডের অধীনে প্রচারিত হয়েছিল।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-26 18:42:19
On the close of operation on 23-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.15 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 690,443,649.94 on the basis of current market price and Tk. 813,071,253.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.৪৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯০,৪৪৩,৬৪৯.৯৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১,৩০,৭১,২৫৩.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-26 18:41:51
On the close of operation on 23-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 980,170,323.14 on the basis of current market price and Tk. 1,162,163,740.61 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.৮০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৮০,১৭০,৩২৩.১৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬২,১৬৩,৭৪০.৬১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-21 20:55:18
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 27, 2025 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করার জন্য ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৭শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-19 18:37:11
On the close of operation on 16-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 975,820,620.03 on the basis of current market price and Tk. 1,162,088,388.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৫,৮২০,৬২০.০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬২,০৮৮,৩৮৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-12 16:59:29
On the close of operation on 09-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 986,539,992.12 on the basis of current market price and Tk. 1,162,123,018.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৮৬,৫৩৯,৯৯২.১২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬২,১২৩,০১৮.১৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-11-16 17:09:24
On the close of operation on 13-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.63 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 950,240,095.15 on the basis of current market price and Tk. 1,163,432,615.42 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৫০,২৪০,০৯৫.১৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬৩,৪৩২,৬১৫.৪২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-11-09 18:56:33
On the close of operation on 06-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.63 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 965,221,507.72 on the basis of current market price and Tk. 1,162,660,594.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬-নভেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৫,২২১,৫০৭.৭২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬২,৬৬০,৫৯৪.৪৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-11-02 17:54:43
On the close of operation on 30-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 975,041,937.38 on the basis of current market price and Tk. 1,162,234,472.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭,৫০৪১,৯৩৭.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬২,২২৩৪,৪৭২.১৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-28 15:50:01
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.46 for July-September 2025 as against Tk. 0.62 for July-September 2024; NOCFPU was Tk. (0.10) for July-September 2025 as against Tk. 0.16 for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 9.97 as on September 30, 2025 and Tk. 9.51 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.62 as on September 30, 2025 and Tk. 11.47 as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৪৬ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.৬২ টাকা; জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল (০.১০) টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.১৬ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৯.৯৭ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৯.৫১ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১১.৬২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১১.৪৭ টাকা ছিল।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-26 18:57:35
Please ignore the earlier news disseminated today i.e., 26.10.2025 titled "SEMLFBSLGF: Weekly NAV" which was inadvertently disseminated under the trading code "SEMLIBBLSF" instead of "SEMLFBSLGF".
আজ অর্থাৎ ২৬.১০.২০২৫ তারিখে "SEMLFBSLGF: Weekly NAV" শিরোনামে প্রকাশিত আগের সংবাদটি উপেক্ষা করুন, যা অসাবধানতাবশত "SEMLFBSLGF" এর পরিবর্তে "SEMLIBBLSF" ট্রেডিং কোডের অধীনে প্রচারিত হয়েছিল।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-26 18:42:19
On the close of operation on 23-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.15 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 690,443,649.94 on the basis of current market price and Tk. 813,071,253.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.৪৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯০,৪৪৩,৬৪৯.৯৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮১,৩০,৭১,২৫৩.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-26 18:41:51
On the close of operation on 23-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 980,170,323.14 on the basis of current market price and Tk. 1,162,163,740.61 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.৮০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৮০,১৭০,৩২৩.১৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬২,১৬৩,৭৪০.৬১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-21 20:55:18
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 27, 2025 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করার জন্য ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৭শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-19 18:37:11
On the close of operation on 16-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 975,820,620.03 on the basis of current market price and Tk. 1,162,088,388.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৫,৮২০,৬২০.০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬২,০৮৮,৩৮৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLIBBLSF
Post Date: 2025-10-12 16:59:29
On the close of operation on 09-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.62 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 986,539,992.12 on the basis of current market price and Tk. 1,162,123,018.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৮৬,৫৩৯,৯৯২.১২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৬২,১২৩,০১৮.১৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।