BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
SEMLLECMF
Post Date: 2026-05-07 17:21:51
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 495,614,408.48 on the basis of current market price and Tk. 592,523,618.28 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৫,৬১৪,৪০৮.৪৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,৫২৩,৬১৮.২৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-05-06 17:21:49
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 495,869,552.49 on the basis of current market price and Tk. 592,506,409.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৫,৮৬৯,৫৫২.৪৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,৫০৬,৪০৯.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-05-05 17:44:44
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 495,858,911.25 on the basis of current market price and Tk. 592,489,093.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৫,৮৫৮,৯১১.২৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,৪৮৯,০৯৩.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-05-04 17:22:45
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 496,311,131.89 on the basis of current market price and Tk. 592,303,028.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৬,৩১১,১৩১.৮৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,৩০৩,০২৮.৩৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-05-03 17:56:18
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 496,966,484.02 on the basis of current market price and Tk. 592,251,121.92 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৬,৯৬৬,৪৮৪.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,২৫১,১২১.৯২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-04-30 17:35:57
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 497,902,827.23 on the basis of current market price and Tk. 592,178,796.28 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯,৭৯,০২,৮২৭.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯,২১,৭৮,৭৯৬.২৮ টাকা দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-04-29 17:24:00
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 497,233,517.28 on the basis of current market price and Tk. 592,161,531.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯,৭২,৩৩,৫১৭.২৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯,২১,৬১,৫৩১.৪৮ টাকা দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-04-28 17:59:07
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 497,836,184.31 on the basis of current market price and Tk. 592,144,244.71 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৭,৮৩৬,১৮৪.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,১৪৪,২৪৪.৭১ টাকা দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-04-27 17:18:24
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 498,740,249.36 on the basis of current market price and Tk. 592,126,977.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৮,৭৪০,২৪৯.৩৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,১২৬,৯৭৭.২১ টাকা দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-04-26 18:24:34
On the close of operation on April 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 498,068,986.59 on the basis of current market price and Tk. 592,075,221.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে এপ্রিল কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৮,০৬৮,৯৮৬.৫৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,০৭৫,২২১.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
SEMLLECMF
Post Date: 2026-05-07 17:21:51
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 495,614,408.48 on the basis of current market price and Tk. 592,523,618.28 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৫,৬১৪,৪০৮.৪৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,৫২৩,৬১৮.২৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-05-06 17:21:49
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 495,869,552.49 on the basis of current market price and Tk. 592,506,409.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৫,৮৬৯,৫৫২.৪৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,৫০৬,৪০৯.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-05-05 17:44:44
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 495,858,911.25 on the basis of current market price and Tk. 592,489,093.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৫,৮৫৮,৯১১.২৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,৪৮৯,০৯৩.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-05-04 17:22:45
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 496,311,131.89 on the basis of current market price and Tk. 592,303,028.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৬,৩১১,১৩১.৮৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,৩০৩,০২৮.৩৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-05-03 17:56:18
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.85 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 496,966,484.02 on the basis of current market price and Tk. 592,251,121.92 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৬,৯৬৬,৪৮৪.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,২৫১,১২১.৯২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-04-30 17:35:57
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 497,902,827.23 on the basis of current market price and Tk. 592,178,796.28 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯,৭৯,০২,৮২৭.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯,২১,৭৮,৭৯৬.২৮ টাকা দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-04-29 17:24:00
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 497,233,517.28 on the basis of current market price and Tk. 592,161,531.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯,৭২,৩৩,৫১৭.২৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯,২১,৬১,৫৩১.৪৮ টাকা দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-04-28 17:59:07
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 497,836,184.31 on the basis of current market price and Tk. 592,144,244.71 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৭,৮৩৬,১৮৪.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,১৪৪,২৪৪.৭১ টাকা দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-04-27 17:18:24
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 498,740,249.36 on the basis of current market price and Tk. 592,126,977.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৮,৭৪০,২৪৯.৩৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,১২৬,৯৭৭.২১ টাকা দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-04-26 18:24:34
On the close of operation on April 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.84 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 498,068,986.59 on the basis of current market price and Tk. 592,075,221.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে এপ্রিল কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৮৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৯৮,০৬৮,৯৮৬.৫৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৯২,০৭৫,২২১.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।