BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
SEMLLECMF
Post Date: 2026-01-08 17:36:39
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.75 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,956,338.14 on the basis of current market price and Tk. 587,559,316.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৭৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৪৮৭,৯৫৬,৩৩৮.১৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,৫৫৯,৩১৬.৭৪ টাকা।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-01-07 16:51:21
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.75 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,123,742.39 on the basis of current market price and Tk. 587,541,810.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৭৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৪৮৭,১২৩,৭৪২.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,৫৪১,৮১০.০৯ টাকা।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-01-06 18:00:33
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.75 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 486,257,324.45 on the basis of current market price and Tk. 587,397,740.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৬,২৫৭,৩২৪.৪৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,৩৯৭,৭৪০.১৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-01-05 18:09:34
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 485,796,748.98 on the basis of current market price and Tk. 587,175,877.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৫,৭৯৬,৭৪৮.৯৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,১৭৫,৮৭৭.০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-01-04 18:19:13
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 485,395,475.69 on the basis of current market price and Tk. 587,128,829.54 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৫,৩৯৫,৪৭৫.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,১২৮,৮২৯.৫৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-01-01 17:11:15
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 484,054,693.70 on the basis of current market price and Tk. 587,092,547.30 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৪,০৫৪,৬৯৩.৭০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,০৯২,৫৪৭.৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2025-12-30 17:00:27
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 484,123,553.64 on the basis of current market price and Tk. 587,077,716.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৪,১২৩,৫৫৩.৬৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,০৭৭,৭১৬.২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2025-12-29 16:27:02
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.76 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 484,669,279.19 on the basis of current market price and Tk. 587,849,997.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.৬৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৪,৬৬৯,২৭৯.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,৮৪৯,৯৯৭.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2025-12-28 17:34:48
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.75 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 485,067,230.88 on the basis of current market price and Tk. 587,335,320.38 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৭৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,৫০৬৭,২৩০.৮৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮,৭৩,৩৫,৩২০.৩৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2025-12-24 18:08:21
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 483,249,887.00 on the basis of current market price and Tk. 586,145,506.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৩,২৪৯,৮৮৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৬,১৪৫,৫০৬.৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
SEMLLECMF
Post Date: 2026-01-08 17:36:39
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.75 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,956,338.14 on the basis of current market price and Tk. 587,559,316.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৭৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৪৮৭,৯৫৬,৩৩৮.১৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,৫৫৯,৩১৬.৭৪ টাকা।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-01-07 16:51:21
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.75 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 487,123,742.39 on the basis of current market price and Tk. 587,541,810.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৭৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৪৮৭,১২৩,৭৪২.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,৫৪১,৮১০.০৯ টাকা।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-01-06 18:00:33
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.75 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 486,257,324.45 on the basis of current market price and Tk. 587,397,740.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৬,২৫৭,৩২৪.৪৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,৩৯৭,৭৪০.১৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-01-05 18:09:34
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 485,796,748.98 on the basis of current market price and Tk. 587,175,877.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৫,৭৯৬,৭৪৮.৯৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,১৭৫,৮৭৭.০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-01-04 18:19:13
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 485,395,475.69 on the basis of current market price and Tk. 587,128,829.54 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৫,৩৯৫,৪৭৫.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,১২৮,৮২৯.৫৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2026-01-01 17:11:15
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 484,054,693.70 on the basis of current market price and Tk. 587,092,547.30 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৪,০৫৪,৬৯৩.৭০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,০৯২,৫৪৭.৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2025-12-30 17:00:27
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 484,123,553.64 on the basis of current market price and Tk. 587,077,716.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৪,১২৩,৫৫৩.৬৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,০৭৭,৭১৬.২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2025-12-29 16:27:02
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.76 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 484,669,279.19 on the basis of current market price and Tk. 587,849,997.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.৬৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৪,৬৬৯,২৭৯.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৭,৮৪৯,৯৯৭.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2025-12-28 17:34:48
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.70 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.75 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 485,067,230.88 on the basis of current market price and Tk. 587,335,320.38 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৭৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮,৫০৬৭,২৩০.৮৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮,৭৩,৩৫,৩২০.৩৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
SEMLLECMF
Post Date: 2025-12-24 18:08:21
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 483,249,887.00 on the basis of current market price and Tk. 586,145,506.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪৮৩,২৪৯,৮৮৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৮৬,১৪৫,৫০৬.৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।