BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
RELIANCE1
Post Date: 2026-01-08 17:55:04
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 648,480,485.00 on the basis of current market price and Tk. 683,133,620.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৭২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৮,৪৮০,৪৮৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৩,১৩৩,৬২০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2026-01-07 17:12:46
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 646,811,410.00 on the basis of current market price and Tk. 683,109,545.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৬৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৬,৮১১,৪১০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৩,১০৯,৫৪৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2026-01-06 17:58:32
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 646,909,451.00 on the basis of current market price and Tk. 683,085,426.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৬৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৬,৯০৯,৪৫১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৩,০৮৫,৪২৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2026-01-05 18:02:14
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 649,910,913.00 on the basis of current market price and Tk. 683,063,572.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৭৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৯,৯১০,৯১৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৩,০৬৩,৫৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2026-01-04 18:26:20
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.61 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 641,713,579.00 on the basis of current market price and Tk. 683,023,297.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.৬১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪১,৭১৩,৫৭৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৩,০২৩,২৯৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2026-01-01 17:40:17
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 636,193,876.00 on the basis of current market price and Tk. 681,845,867.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৩৬,১৯৩,৮৭৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮১,৮৪৫,৮৬৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2025-12-30 16:48:50
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 632,867,566.00 on the basis of current market price and Tk. 675,622,360.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৩২,৮৬৭,৫৬৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৫,৬২২,৩৬০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2025-12-29 17:51:39
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 628,965,626.00 on the basis of current market price and Tk. 675,603,892.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৪০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬২৮,৯৬৫,৬২৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৫,৬০৩,৮৯২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2025-12-28 18:28:42
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.16 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 630,606,128.00 on the basis of current market price and Tk. 675,181,092.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৩০,৬০৬,১২৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৫,১৮১,০৯২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2025-12-24 17:47:40
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.14 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 628,076,132.00 on the basis of current market price and Tk. 673,766,149.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬২,৮০৭৬,১৩২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭,৩৭,৬৬,১৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
RELIANCE1
Post Date: 2026-01-08 17:55:04
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 648,480,485.00 on the basis of current market price and Tk. 683,133,620.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৭২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৮,৪৮০,৪৮৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৩,১৩৩,৬২০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2026-01-07 17:12:46
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 646,811,410.00 on the basis of current market price and Tk. 683,109,545.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৬৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৬,৮১১,৪১০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৩,১০৯,৫৪৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2026-01-06 17:58:32
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 646,909,451.00 on the basis of current market price and Tk. 683,085,426.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৬৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৬,৯০৯,৪৫১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৩,০৮৫,৪২৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2026-01-05 18:02:14
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 649,910,913.00 on the basis of current market price and Tk. 683,063,572.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৭৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪৯,৯১০,৯১৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৩,০৬৩,৫৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2026-01-04 18:26:20
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.61 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.29 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 641,713,579.00 on the basis of current market price and Tk. 683,023,297.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.৬১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৪১,৭১৩,৫৭৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮৩,০২৩,২৯৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2026-01-01 17:40:17
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 636,193,876.00 on the basis of current market price and Tk. 681,845,867.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.২৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৩৬,১৯৩,৮৭৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৮১,৮৪৫,৮৬৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2025-12-30 16:48:50
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 632,867,566.00 on the basis of current market price and Tk. 675,622,360.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৩২,৮৬৭,৫৬৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৫,৬২২,৩৬০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2025-12-29 17:51:39
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 628,965,626.00 on the basis of current market price and Tk. 675,603,892.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৪০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬২৮,৯৬৫,৬২৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৫,৬০৩,৮৯২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2025-12-28 18:28:42
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.16 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 630,606,128.00 on the basis of current market price and Tk. 675,181,092.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৩০,৬০৬,১২৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭৫,১৮১,০৯২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
RELIANCE1
Post Date: 2025-12-24 17:47:40
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.14 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 628,076,132.00 on the basis of current market price and Tk. 673,766,149.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬২,৮০৭৬,১৩২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৬৭,৩৭,৬৬,১৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।