BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
FBFIF
Post Date: 2025-11-19 16:55:11
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,457,984,730.00 on the basis of current market price and Tk. 8,825,019,461.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৪৫৭,৯৮৪,৭৩০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২৫০,১৯,৪৬১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-11-18 16:30:19
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,422,945,233.00 on the basis of current market price and Tk. 8,824,904,857.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৪২২,৯৪৫,২৩৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২৪,৯০৪,৮৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-11-17 20:06:06
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,391,691,439.00 on the basis of current market price and Tk. 8,824,790,253.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৩৯১,৬৯১,৪৩৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২৪,৭৯০,২৫৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-11-16 17:19:36
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,387,332,901.00 on the basis of current market price and Tk. 8,824,449,417.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৩৮৭,৩৩২,৯০১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২৪,৪৪৯,৪১৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-11-09 18:38:50
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,526,514,020.00 on the basis of current market price and Tk. 8,823,660,765.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.১২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৫২৬,৫১৪,০২০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২৩,৬৬০,৭৬৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-11-02 18:11:52
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,614,395,439.00 on the basis of current market price and Tk. 8,822,875,610.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬১৪,৩৯৫,৪৩৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২২,৮৭৫,৬১০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-10-26 18:27:21
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,657,065,397.00 on the basis of current market price and Tk. 8,820,847,250.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৫৭,০৬৫,৩৯৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২০,৮৪৭,২৫০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-10-19 18:50:44
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,663,906,714.00 on the basis of current market price and Tk. 8,818,012,737.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৬৩,৯০৬,৭১৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮১৮,০১২,৭৩৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-10-12 17:48:23
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,723,270,426.00 on the basis of current market price and Tk. 8,817,244,461.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৭২৩,২৭০,৪২৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮১৭,২৪৪,৪৬১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-10-05 16:33:41
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,794,657,905.00 on the basis of current market price and Tk. 8,816,252,345.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৭৯৪,৬৫৭,৯০৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮১৬,২৫২,৩৪৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
FBFIF
Post Date: 2025-11-19 16:55:11
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,457,984,730.00 on the basis of current market price and Tk. 8,825,019,461.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৪৫৭,৯৮৪,৭৩০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২৫০,১৯,৪৬১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-11-18 16:30:19
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,422,945,233.00 on the basis of current market price and Tk. 8,824,904,857.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৪২২,৯৪৫,২৩৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২৪,৯০৪,৮৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-11-17 20:06:06
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,391,691,439.00 on the basis of current market price and Tk. 8,824,790,253.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৩৯১,৬৯১,৪৩৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২৪,৭৯০,২৫৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-11-16 17:19:36
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,387,332,901.00 on the basis of current market price and Tk. 8,824,449,417.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৩৮৭,৩৩২,৯০১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২৪,৪৪৯,৪১৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-11-09 18:38:50
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,526,514,020.00 on the basis of current market price and Tk. 8,823,660,765.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.১২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৫২৬,৫১৪,০২০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২৩,৬৬০,৭৬৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-11-02 18:11:52
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,614,395,439.00 on the basis of current market price and Tk. 8,822,875,610.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬১৪,৩৯৫,৪৩৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২২,৮৭৫,৬১০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-10-26 18:27:21
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,657,065,397.00 on the basis of current market price and Tk. 8,820,847,250.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৫৭,০৬৫,৩৯৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮২০,৮৪৭,২৫০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-10-19 18:50:44
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,663,906,714.00 on the basis of current market price and Tk. 8,818,012,737.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৬৩,৯০৬,৭১৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮১৮,০১২,৭৩৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-10-12 17:48:23
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,723,270,426.00 on the basis of current market price and Tk. 8,817,244,461.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৭২৩,২৭০,৪২৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮১৭,২৪৪,৪৬১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2025-10-05 16:33:41
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,794,657,905.00 on the basis of current market price and Tk. 8,816,252,345.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৭৯৪,৬৫৭,৯০৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮১৬,২৫২,৩৪৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।