BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
FBFIF
Post Date: 2026-05-07 17:08:56
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,636,219,100.00 on the basis of current market price and Tk. 8,900,491,984.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৩৬,২১৯,১০০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৯০০,৪৯১,৯৮৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-05-06 17:27:35
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,640,544,123.00 on the basis of current market price and Tk. 8,886,821,096.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৪০,৫৪৪,১২৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৬,৮২১,০৯৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-05-05 17:57:01
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,634,009,125.00 on the basis of current market price and Tk. 8,886,515,632.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৩৪,০০৯,১২৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৬,৫১৫,৬৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-05-04 17:25:47
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,637,583,305.00 on the basis of current market price and Tk. 8,886,210,172.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৩৭,৫৮৩,৩০৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৬,২১০,১৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-05-03 17:37:25
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,638,287,652.00 on the basis of current market price and Tk. 8,885,293,818.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৩৮,২৮৭,৬৫২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৫,২৯৩,৮১৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-04-30 17:47:40
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,659,088,904.00 on the basis of current market price and Tk. 8,884,374,127.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৫৯,০৮৮,৯০৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৪,৩৭৪,১২৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-04-29 17:34:39
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,660,029,836.00 on the basis of current market price and Tk. 8,884,068,666.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৬০,০২৯,৮৩৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৪,০৬৮,৬৬৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-04-28 17:56:47
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,674,492,855.00 on the basis of current market price and Tk. 8,883,763,208.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৭৪,৪৯২,৮৫৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৩,৭৬৩,২০৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-04-27 17:03:36
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,651,279,916.00 on the basis of current market price and Tk. 8,883,465,249.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৫১,২৭৯,৯১৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৩,৪৬৫,২৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-04-26 19:49:51
On the close of operation on April 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,657,791,895 on the basis of current market price and Tk. 8,882,548,899 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে এপ্রিল কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৫৭,৭৯১,৮৯৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮২,৫৪৮,৮৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
FBFIF
Post Date: 2026-05-07 17:08:56
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,636,219,100.00 on the basis of current market price and Tk. 8,900,491,984.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৩৬,২১৯,১০০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৯০০,৪৯১,৯৮৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-05-06 17:27:35
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,640,544,123.00 on the basis of current market price and Tk. 8,886,821,096.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৪০,৫৪৪,১২৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৬,৮২১,০৯৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-05-05 17:57:01
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,634,009,125.00 on the basis of current market price and Tk. 8,886,515,632.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৩৪,০০৯,১২৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৬,৫১৫,৬৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-05-04 17:25:47
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,637,583,305.00 on the basis of current market price and Tk. 8,886,210,172.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৩৭,৫৮৩,৩০৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৬,২১০,১৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-05-03 17:37:25
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,638,287,652.00 on the basis of current market price and Tk. 8,885,293,818.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৩৮,২৮৭,৬৫২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৫,২৯৩,৮১৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-04-30 17:47:40
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,659,088,904.00 on the basis of current market price and Tk. 8,884,374,127.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৫৯,০৮৮,৯০৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৪,৩৭৪,১২৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-04-29 17:34:39
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,660,029,836.00 on the basis of current market price and Tk. 8,884,068,666.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৬০,০২৯,৮৩৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৪,০৬৮,৬৬৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-04-28 17:56:47
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,674,492,855.00 on the basis of current market price and Tk. 8,883,763,208.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৭৪,৪৯২,৮৫৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৩,৭৬৩,২০৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-04-27 17:03:36
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,651,279,916.00 on the basis of current market price and Tk. 8,883,465,249.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৫১,২৭৯,৯১৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮৩,৪৬৫,২৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
FBFIF
Post Date: 2026-04-26 19:49:51
On the close of operation on April 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 5,657,791,895 on the basis of current market price and Tk. 8,882,548,899 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে এপ্রিল কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫,৬৫৭,৭৯১,৮৯৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮,৮৮২,৫৪৮,৮৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।