BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-05-07 16:45:48
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.99 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 173,694,710.22 on the basis of current market price and Tk. 299,893,458.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৪.৯৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৩,৬৯৪,৭১০.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৮৯৩,৪৫৮.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-05-06 17:31:32
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 173,103,679.93 on the basis of current market price and Tk. 299,903,564.42 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৩,১০৩,৬৭৯.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯০৩,৫৬৪.৪২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-05-05 18:26:54
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 173,004,625.49 on the basis of current market price and Tk. 299,910,713.53 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৩,০০৪,৬২৫.৪৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯১০,৭১৩.৫৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-05-04 17:03:17
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 173,605,855.08 on the basis of current market price and Tk. 299,911,992.47 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৩,৬০৫,৮৫৫.০৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯১১,৯৯২.৪৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-05-03 17:57:54
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 173,621,478.27 on the basis of current market price and Tk. 299,919,823.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৩,৬২১,৪৭৮.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯১৯,৮২৩.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-04-30 17:35:09
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 175,538,674.31 on the basis of current market price and Tk. 299,927,108.30 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৫,৫৩৮,৬৭৪.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯২৭,১০৮.৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-04-30 15:50:09
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.49 for January-March 2026 as against Tk. 0.68 for January-March 2025. NOCFPU was Tk. (1.73) for January-March 2026 as against Tk. 0.11 for January-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 9.08 as on March 31, 2026 and Tk. 8.59 as on December 31, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 15.00 as on March 31, 2026 and Tk. 16.74 as on December 31, 2025.
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৪৯ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৬৮ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল (১.৭৩) টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.১১ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৯.০৮ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ৮.৫৯ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১৫.০০ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১৬.৭৪ টাকা।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-04-29 16:51:29
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 174,747,261.30 on the basis of current market price and Tk. 299,934,350.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৪,৭৪৭,২৬১.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯৩৪,৩৫০.৪৪ টাকা দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-04-28 17:35:05
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 174,833,379.62 on the basis of current market price and Tk. 299,941,597.16 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৪,৮৩৩,৩৭৯.৬২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯৪১,৫৯৭.১৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-04-27 16:56:10
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 175,683,222.31 on the basis of current market price and Tk. 299,942,987.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৫,৬৮৩,২২২.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯৪২,৯৮৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-05-07 16:45:48
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 14.99 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 173,694,710.22 on the basis of current market price and Tk. 299,893,458.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৪.৯৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৩,৬৯৪,৭১০.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৮৯৩,৪৫৮.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-05-06 17:31:32
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 173,103,679.93 on the basis of current market price and Tk. 299,903,564.42 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৩,১০৩,৬৭৯.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯০৩,৫৬৪.৪২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-05-05 18:26:54
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 173,004,625.49 on the basis of current market price and Tk. 299,910,713.53 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৩,০০৪,৬২৫.৪৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯১০,৭১৩.৫৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-05-04 17:03:17
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 173,605,855.08 on the basis of current market price and Tk. 299,911,992.47 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৩,৬০৫,৮৫৫.০৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯১১,৯৯২.৪৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-05-03 17:57:54
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 173,621,478.27 on the basis of current market price and Tk. 299,919,823.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৩,৬২১,৪৭৮.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯১৯,৮২৩.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-04-30 17:35:09
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 175,538,674.31 on the basis of current market price and Tk. 299,927,108.30 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৫,৫৩৮,৬৭৪.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯২৭,১০৮.৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-04-30 15:50:09
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.49 for January-March 2026 as against Tk. 0.68 for January-March 2025. NOCFPU was Tk. (1.73) for January-March 2026 as against Tk. 0.11 for January-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 9.08 as on March 31, 2026 and Tk. 8.59 as on December 31, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 15.00 as on March 31, 2026 and Tk. 16.74 as on December 31, 2025.
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৪৯ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৬৮ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল (১.৭৩) টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.১১ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৯.০৮ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ৮.৫৯ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১৫.০০ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১৬.৭৪ টাকা।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-04-29 16:51:29
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 174,747,261.30 on the basis of current market price and Tk. 299,934,350.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৪,৭৪৭,২৬১.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯৩৪,৩৫০.৪৪ টাকা দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-04-28 17:35:05
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 174,833,379.62 on the basis of current market price and Tk. 299,941,597.16 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৪,৮৩৩,৩৭৯.৬২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯৪১,৫৯৭.১৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-04-27 16:56:10
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 15.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 175,683,222.31 on the basis of current market price and Tk. 299,942,987.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৫.০০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৫,৬৮৩,২২২.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২৯৯,৯৪২,৯৮৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।