BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-01-08 17:47:40
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.64 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 166,333,453.15 on the basis of current market price and Tk. 332,831,434.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৬৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৬,৩৩৩,৪৫৩.১৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩২,৮৩১,৪৩৪.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-01-07 16:52:14
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.67 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 164,816,581.81 on the basis of current market price and Tk. 333,356,846.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৬৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৪,৮১৬,৫৮১.৮১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৩,৩৫৬,৮৪৬.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-01-06 17:11:01
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 165,115,096.67 on the basis of current market price and Tk. 334,325,247.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৫,১১৫,০৯৬.৬৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৪,৩২৫,২৪৭.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-01-05 17:44:10
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 165,650,652.49 on the basis of current market price and Tk. 334,334,967.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৫,৬৫০,৬৫২.৪৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৪,৩৩৪,৯৬৭.৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-01-04 17:01:51
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 164,148,104.40 on the basis of current market price and Tk. 334,363,885.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৪,১৪৮,১০৪.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৪,৩৬৩,৮৮৫.৬৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-01-01 16:58:53
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 163,028,049.61 on the basis of current market price and Tk. 334,383,044.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬,৩০২৮,০৪৯.৬১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩,৪৩,৮৩,০৪৪.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2025-12-30 17:12:22
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 163,296,175.53 on the basis of current market price and Tk. 335,309,681.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১৬.৭৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৩,২৯৬,১৭৫.৫৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৫,৩০৯,৬৮১.৭৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2025-12-29 16:57:54
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 163,068,761.91 on the basis of current market price and Tk. 335,319,263.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬,৩০৬৮,৭৬১.৯১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৫,৩১৯,২৬৩.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2025-12-28 18:17:34
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 163,271,721.94 on the basis of current market price and Tk. 335,357,635.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৩,২৭১,৭২১.৯৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৫,৩৫৭,৬৩৫.৩৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2025-12-24 17:42:13
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 163,424,339.48 on the basis of current market price and Tk. 335,367,236.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৩,৪২৪,৩৩৯.৪৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৫,৩৬৭,২৩৬.৩৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-01-08 17:47:40
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.64 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 166,333,453.15 on the basis of current market price and Tk. 332,831,434.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৬৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৬,৩৩৩,৪৫৩.১৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩২,৮৩১,৪৩৪.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-01-07 16:52:14
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.67 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 164,816,581.81 on the basis of current market price and Tk. 333,356,846.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৬৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৪,৮১৬,৫৮১.৮১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৩,৩৫৬,৮৪৬.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-01-06 17:11:01
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 165,115,096.67 on the basis of current market price and Tk. 334,325,247.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৫,১১৫,০৯৬.৬৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৪,৩২৫,২৪৭.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-01-05 17:44:10
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 165,650,652.49 on the basis of current market price and Tk. 334,334,967.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৫,৬৫০,৬৫২.৪৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৪,৩৩৪,৯৬৭.৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-01-04 17:01:51
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 164,148,104.40 on the basis of current market price and Tk. 334,363,885.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৪,১৪৮,১০৪.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৪,৩৬৩,৮৮৫.৬৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2026-01-01 16:58:53
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 163,028,049.61 on the basis of current market price and Tk. 334,383,044.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬,৩০২৮,০৪৯.৬১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩,৪৩,৮৩,০৪৪.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2025-12-30 17:12:22
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 163,296,175.53 on the basis of current market price and Tk. 335,309,681.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১৬.৭৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৩,২৯৬,১৭৫.৫৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৫,৩০৯,৬৮১.৭৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2025-12-29 16:57:54
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 163,068,761.91 on the basis of current market price and Tk. 335,319,263.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬,৩০৬৮,৭৬১.৯১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩৫,৩১৯,২৬৩.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2025-12-28 18:17:34
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 163,271,721.94 on the basis of current market price and Tk. 335,357,635.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৩,২৭১,৭২১.৯৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৫,৩৫৭,৬৩৫.৩৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1STPRIMFMF
Post Date: 2025-12-24 17:42:13
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 16.77 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 163,424,339.48 on the basis of current market price and Tk. 335,367,236.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৬.৭৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৬৩,৪২৪,৩৩৯.৪৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৩৫,৩৬৭,২৩৬.৩৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।