BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
EBL1STMF
Post Date: 2025-11-19 16:51:10
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 906,590,584.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,217,432.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৬,৫৯০,৫৮৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,২২১৭,৪৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-11-18 16:26:09
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 895,795,246.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,242,988.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.১৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৫,৭৯৫,২৪৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,২৪২,৯৮৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-11-17 20:01:21
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 888,931,378.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,268,544.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.১৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৮৮,৯৩১,৩৭৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,২২৬৮,৫৪৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-11-16 16:52:30
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 889,809,128.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,345,639.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৮৯,৮০৯,১২৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,৩৪৫,৬৩৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-11-09 18:34:30
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 924,422,572.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,526,480.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৪,৪২২,৫৭২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,৫২৬,৪৮০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-11-02 18:09:21
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 943,111,441.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,708,065.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪৩,১১১,৪৪১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,৭০৮,০৬৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-10-26 18:22:57
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.61 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 956,814,569.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,624,979.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৫৬,৮১৪,৫৬৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৬২৪,৯৭৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-10-19 18:46:08
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 959,051,015.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,881,971.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৫৯,০৫১,০১৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৮৮১,৯৭১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-10-12 17:45:59
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 973,489,428.00 on the basis of current market price and Tk. 1,655,157,901.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৭৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৩,৪৮৯,৪২৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৫,১৫৭,৯০১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-10-05 16:22:21
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 990,446,723.00 on the basis of current market price and Tk. 1,655,485,357.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৯০,৪৪৬,৭২৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৫,৪৮৫,৩৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
EBL1STMF
Post Date: 2025-11-19 16:51:10
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 906,590,584.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,217,432.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৬,৫৯০,৫৮৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,২২১৭,৪৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-11-18 16:26:09
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 895,795,246.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,242,988.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.১৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৫,৭৯৫,২৪৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,২৪২,৯৮৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-11-17 20:01:21
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 888,931,378.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,268,544.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.১৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৮৮,৯৩১,৩৭৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,২২৬৮,৫৪৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-11-16 16:52:30
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.48 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 889,809,128.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,345,639.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৮৯,৮০৯,১২৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,৩৪৫,৬৩৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-11-09 18:34:30
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 924,422,572.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,526,480.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৪,৪২২,৫৭২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,৫২৬,৪৮০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-11-02 18:09:21
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 943,111,441.00 on the basis of current market price and Tk. 1,662,708,065.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪৩,১১১,৪৪১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬২,৭০৮,০৬৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-10-26 18:22:57
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.61 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 956,814,569.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,624,979.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৫৬,৮১৪,৫৬৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৬২৪,৯৭৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-10-19 18:46:08
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 959,051,015.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,881,971.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৫৯,০৫১,০১৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৮৮১,৯৭১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-10-12 17:45:59
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 973,489,428.00 on the basis of current market price and Tk. 1,655,157,901.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৭৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৩,৪৮৯,৪২৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৫,১৫৭,৯০১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBL1STMF
Post Date: 2025-10-05 16:22:21
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 990,446,723.00 on the basis of current market price and Tk. 1,655,485,357.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৯০,৪৪৬,৭২৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৫,৪৮৫,৩৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।