BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
CAPITECGBF
Post Date: 2026-01-08 18:03:31
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.93 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,547,812,066.76 on the basis of current market price and Tk. 1,701,273,847.51 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৯৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৪৭,৮১২,০৬৬.৭৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০১,২৭৩,৮৪৭.৫১ টাকা রয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2026-01-07 17:13:55
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.93 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,543,262,548.68 on the basis of current market price and Tk. 1,701,108,301.83 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৯১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৪৩,২৬২,৫৪৮.৬৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০১,১০৮,৩০১.৮৩ টাকা।
CAPITECGBF
Post Date: 2026-01-06 17:49:30
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.93 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,539,854,729.52 on the basis of current market price and Tk. 1,700,942,740.78 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৩৯,৮৫৪,৭২৯.৫২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০০,৯৪২,৭৪০.৭৮ টাকা।
CAPITECGBF
Post Date: 2026-01-05 17:39:58
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.90 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,541,377,347.63 on the basis of current market price and Tk. 1,700,777,186.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৯০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৪১,৩৭৭,৩৪৭.৬৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০০,৭৭৭,১৮৬.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2026-01-04 18:22:42
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,535,112,217.65 on the basis of current market price and Tk. 1,700,280,497.60 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৩৫,১১২,২১৭.৬৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০০,২৮০,৪৯৭.৬০ টাকা।
CAPITECGBF
Post Date: 2026-01-01 17:24:24
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.85 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,533,442,354.25 on the basis of current market price and Tk. 1,700,070,538.57 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৩৩,৪৪২,৩৫৪.২৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০০,০৭০,৫৩৮.৫৭ টাকা।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-12-30 18:14:28
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,526,823,730.31 on the basis of current market price and Tk. 1,699,782,671.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫২৬,৮২৩,৭৩০.৩১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৯,৭৮২,৬৭১.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-12-29 16:24:27
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.79 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,523,632,787.29 on the basis of current market price and Tk. 1,697,017,304.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫২৩,৬৩২,৭৮৭.২৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৭,০১৭,৩০৪.৫০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-12-28 17:14:06
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,527,888,485.90 on the basis of current market price and Tk. 1,696,352,562.81 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫২৭,৮৮৮,৪৮৫.৯০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৬,৩৫২,৫৬২.৮১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-12-24 17:39:14
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,523,139,846.09 on the basis of current market price and Tk. 1,696,242,281.75 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫২৩,১৩৯,৮৪৬.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৬,২৪২,২৮১.৭৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
CAPITECGBF
Post Date: 2026-01-08 18:03:31
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.93 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,547,812,066.76 on the basis of current market price and Tk. 1,701,273,847.51 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৯৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৪৭,৮১২,০৬৬.৭৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০১,২৭৩,৮৪৭.৫১ টাকা রয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2026-01-07 17:13:55
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.93 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,543,262,548.68 on the basis of current market price and Tk. 1,701,108,301.83 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৯১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৪৩,২৬২,৫৪৮.৬৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০১,১০৮,৩০১.৮৩ টাকা।
CAPITECGBF
Post Date: 2026-01-06 17:49:30
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.93 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,539,854,729.52 on the basis of current market price and Tk. 1,700,942,740.78 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৩৯,৮৫৪,৭২৯.৫২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০০,৯৪২,৭৪০.৭৮ টাকা।
CAPITECGBF
Post Date: 2026-01-05 17:39:58
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.90 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,541,377,347.63 on the basis of current market price and Tk. 1,700,777,186.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৯০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৪১,৩৭৭,৩৪৭.৬৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০০,৭৭৭,১৮৬.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2026-01-04 18:22:42
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,535,112,217.65 on the basis of current market price and Tk. 1,700,280,497.60 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৩৫,১১২,২১৭.৬৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০০,২৮০,৪৯৭.৬০ টাকা।
CAPITECGBF
Post Date: 2026-01-01 17:24:24
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.85 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,533,442,354.25 on the basis of current market price and Tk. 1,700,070,538.57 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৩৩,৪৪২,৩৫৪.২৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭০০,০৭০,৫৩৮.৫৭ টাকা।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-12-30 18:14:28
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,526,823,730.31 on the basis of current market price and Tk. 1,699,782,671.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫২৬,৮২৩,৭৩০.৩১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৯,৭৮২,৬৭১.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-12-29 16:24:27
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.79 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,523,632,787.29 on the basis of current market price and Tk. 1,697,017,304.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫২৩,৬৩২,৭৮৭.২৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৭,০১৭,৩০৪.৫০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-12-28 17:14:06
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,527,888,485.90 on the basis of current market price and Tk. 1,696,352,562.81 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৮১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১০.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫২৭,৮৮৮,৪৮৫.৯০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৬,৩৫২,৫৬২.৮১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-12-24 17:39:14
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.90 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,523,139,846.09 on the basis of current market price and Tk. 1,696,242,281.75 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৭৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫২৩,১৩৯,৮৪৬.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৯৬,২৪২,২৮১.৭৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।