BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
CAPITECGBF
Post Date: 2025-11-16 17:13:42
On the close of operation on 13-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.79 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,500,059,131.04 on the basis of current market price and Tk. 1,679,919,484.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.৬৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫০০,০৫৯,১৩১.০৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৯,৯১৯,৪৮৪.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-11-09 19:03:23
On the close of operation on 06-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.73 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,535,085,207.92 on the basis of current market price and Tk. 1,669,928,984.64 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬-নভেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.৮৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১০.৭৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৩৫,০৮৫,২০৭.৯২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৯,৯২৮,৯৮৪.৬৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-11-02 17:57:11
On the close of operation on 30-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,557,662,943.40 on the basis of current market price and Tk. 1,668,623,751.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৫৭,৬৬২,৯৪৩.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৮,৬২৩,৭৫১.২১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-10-26 18:40:27
On the close of operation on 23-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,561,736,378.10 on the basis of current market price and Tk. 1,667,673,890.92 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.০৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৬১,৭৩৬,৩৭৮.১০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৭,৬৭৩,৮৯০.৯২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-10-23 15:45:01
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.89 for July-September 2025 as against Tk. (0.01) for July-September 2024; NOCFPU was Tk. 0.37 for July-September 2025 as against Tk. (0.99) for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 10.18 as on September 30, 2025 and Tk. 9.61 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 10.66 as on September 30, 2025 and Tk. 11.04 as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৮৯ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (০.০১) টাকা; জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.৩৭ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (০.৯৯) টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১০.১৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ৯.৬১ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১০.৬৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ১১.০৪ টাকা।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-10-19 18:43:20
On the close of operation on 16-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,549,623,897.78 on the basis of current market price and Tk. 1,665,677,051.98 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৯৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৪৯,৬২৩,৮৯৭.৭৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৫,৬৭৭,০৫১.৯৮ টাকা রয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-10-19 17:15:05
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 22, 2025 at 3:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করার জন্য ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২২শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-10-12 16:56:19
On the close of operation on 09-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.11 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,573,919,832.80 on the basis of current market price and Tk. 1,664,685,744.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.১১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৭৩,৯১৯,৮৩২.৮০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৪,৬৮৫,৭৪৪.২১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-10-05 17:18:50
On the close of operation on 30-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,584,101,312.68 on the basis of current market price and Tk. 1,659,428,949.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৮৪,১০১,৩১২.৬৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৯,৪২৮,৯৪৯.২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-09-28 16:38:52
On the close of operation on 25-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,572,797,411.85 on the basis of current market price and Tk. 1,658,992,373.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৭২,৭৯৭,৪১১.৮৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৮,৯৯২,৩৭৩.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
CAPITECGBF
Post Date: 2025-11-16 17:13:42
On the close of operation on 13-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.79 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,500,059,131.04 on the basis of current market price and Tk. 1,679,919,484.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.৬৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫০০,০৫৯,১৩১.০৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৯,৯১৯,৪৮৪.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-11-09 19:03:23
On the close of operation on 06-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 09.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.73 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,535,085,207.92 on the basis of current market price and Tk. 1,669,928,984.64 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬-নভেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ০৯.৮৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১০.৭৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৩৫,০৮৫,২০৭.৯২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৯,৯২৮,৯৮৪.৬৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-11-02 17:57:11
On the close of operation on 30-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,557,662,943.40 on the basis of current market price and Tk. 1,668,623,751.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৫৭,৬৬২,৯৪৩.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৮,৬২৩,৭৫১.২১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-10-26 18:40:27
On the close of operation on 23-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,561,736,378.10 on the basis of current market price and Tk. 1,667,673,890.92 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.০৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৬১,৭৩৬,৩৭৮.১০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৭,৬৭৩,৮৯০.৯২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-10-23 15:45:01
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.89 for July-September 2025 as against Tk. (0.01) for July-September 2024; NOCFPU was Tk. 0.37 for July-September 2025 as against Tk. (0.99) for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 10.18 as on September 30, 2025 and Tk. 9.61 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 10.66 as on September 30, 2025 and Tk. 11.04 as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৮৯ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (০.০১) টাকা; জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.৩৭ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (০.৯৯) টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১০.১৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ৯.৬১ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১০.৬৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ১১.০৪ টাকা।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-10-19 18:43:20
On the close of operation on 16-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,549,623,897.78 on the basis of current market price and Tk. 1,665,677,051.98 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৯৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ১,৫৪৯,৬২৩,৮৯৭.৭৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৫,৬৭৭,০৫১.৯৮ টাকা রয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-10-19 17:15:05
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 22, 2025 at 3:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করার জন্য ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২২শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-10-12 16:56:19
On the close of operation on 09-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.11 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,573,919,832.80 on the basis of current market price and Tk. 1,664,685,744.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.১১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৭৩,৯১৯,৮৩২.৮০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৬৪,৬৮৫,৭৪৪.২১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-10-05 17:18:50
On the close of operation on 30-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,584,101,312.68 on the basis of current market price and Tk. 1,659,428,949.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১০.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৮৪,১০১,৩১২.৬৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৯,৪২৮,৯৪৯.২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPITECGBF
Post Date: 2025-09-28 16:38:52
On the close of operation on 25-Sep-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.66 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,572,797,411.85 on the basis of current market price and Tk. 1,658,992,373.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১০.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৭২,৭৯৭,৪১১.৮৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৮,৯৯২,৩৭৩.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।