BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
GLDNJMF
Post Date: 2025-11-19 17:21:57
On the close of operation on 18-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 934,421,877.69 on the basis of current market price and Tk. 1,098,344,142.61 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৪,৪২১,৮৭৭.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯৮,৩৪৪,১৪২.৬১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-11-18 17:53:02
On the close of operation on 17-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 929,784,537.34 on the basis of current market price and Tk. 1,097,729,733.51 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৯,৭৮৪,৫৩৭.৩৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯৭,৭২৯,৭৩৩.৫১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-11-17 19:58:45
On the close of operation on 16-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.94 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 918,291,606.82 on the basis of current market price and Tk. 1,093,624,629.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯১৮,২৯১,৬০৬.৮২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯৩,৬২৪,৬২৯.৩৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-11-16 18:19:44
On the close of operation on 12-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.94 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 932,877,672.09 on the basis of current market price and Tk. 1,093,502,974.41 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩২,৮৭৭,৬৭২.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯৩,৫০২,৯৭৪.৪১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-11-09 18:34:58
On the close of operation on 05-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 940,371,105.73 on the basis of current market price and Tk. 1,092,252,836.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪০,৩৭১,১০৫.৭৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯২,২৫২,৮৩৬.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-11-02 18:08:30
On the close of operation on 29-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.91 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 947,030,862.77 on the basis of current market price and Tk. 1,090,821,575.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.৪৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১০.৯১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪৭,০৩০,৮৬২.৭৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯০,৮২১,৫৭৫.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-10-30 15:50:02
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.74 for July-September 2025 as against Tk. 0.63 for July-September 2024. EPU was Tk. 0.66 for January-September 2025 as against Tk. (0.84) for January-September 2024; NOCFPU was Tk. 0.37 for January-September 2025 as against Tk. 0.40 for January-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 9.70 as on September 30, 2025 and Tk. 9.04 as on December 31, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 10.91 as on September 30, 2025 and Tk. 10.65 as on December 31, 2024.
(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৭৪ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.৬৩ টাকা। জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৬৬ টাকা, জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (০.৮৪) টাকা; জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.৩৭ টাকা, জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.৪০ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৯.৭০ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ ৯.০৪ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১০.৯১ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ ১০.৬৫ টাকা ছিল।
GLDNJMF
Post Date: 2025-10-27 16:51:27
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 29, 2025 at 4:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করার জন্য ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৯শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-10-26 18:43:34
On the close of operation on 22-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.91 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 946,215,438.45 on the basis of current market price and Tk. 1,090,932,820.02 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২২-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪৬,২১৫,৪৩৮.৪৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯০,৯৩২,৮২০.০২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-10-19 17:38:50
On the close of operation on 15-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.87 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 942,679,362.84 on the basis of current market price and Tk. 1,086,638,264.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৮৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪২,৬৭৯,৩৬২.৮৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৮৬,৬৩৮,২৬৪.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
GLDNJMF
Post Date: 2025-11-19 17:21:57
On the close of operation on 18-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 934,421,877.69 on the basis of current market price and Tk. 1,098,344,142.61 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৪,৪২১,৮৭৭.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯৮,৩৪৪,১৪২.৬১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-11-18 17:53:02
On the close of operation on 17-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 929,784,537.34 on the basis of current market price and Tk. 1,097,729,733.51 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৯,৭৮৪,৫৩৭.৩৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯৭,৭২৯,৭৩৩.৫১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-11-17 19:58:45
On the close of operation on 16-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.94 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 918,291,606.82 on the basis of current market price and Tk. 1,093,624,629.34 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯১৮,২৯১,৬০৬.৮২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯৩,৬২৪,৬২৯.৩৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-11-16 18:19:44
On the close of operation on 12-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.94 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 932,877,672.09 on the basis of current market price and Tk. 1,093,502,974.41 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১২ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩২,৮৭৭,৬৭২.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯৩,৫০২,৯৭৪.৪১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-11-09 18:34:58
On the close of operation on 05-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.40 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.92 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 940,371,105.73 on the basis of current market price and Tk. 1,092,252,836.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪০,৩৭১,১০৫.৭৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯২,২৫২,৮৩৬.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-11-02 18:08:30
On the close of operation on 29-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.91 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 947,030,862.77 on the basis of current market price and Tk. 1,090,821,575.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.৪৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১০.৯১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪৭,০৩০,৮৬২.৭৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯০,৮২১,৫৭৫.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-10-30 15:50:02
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.74 for July-September 2025 as against Tk. 0.63 for July-September 2024. EPU was Tk. 0.66 for January-September 2025 as against Tk. (0.84) for January-September 2024; NOCFPU was Tk. 0.37 for January-September 2025 as against Tk. 0.40 for January-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 9.70 as on September 30, 2025 and Tk. 9.04 as on December 31, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 10.91 as on September 30, 2025 and Tk. 10.65 as on December 31, 2024.
(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৭৪ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.৬৩ টাকা। জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৬৬ টাকা, জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (০.৮৪) টাকা; জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.৩৭ টাকা, জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.৪০ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৯.৭০ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ ৯.০৪ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১০.৯১ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ ১০.৬৫ টাকা ছিল।
GLDNJMF
Post Date: 2025-10-27 16:51:27
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 29, 2025 at 4:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the Third Quarter (Q3) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের (Q3) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করার জন্য ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৯শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-10-26 18:43:34
On the close of operation on 22-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.91 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 946,215,438.45 on the basis of current market price and Tk. 1,090,932,820.02 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২২-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৯১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪৬,২১৫,৪৩৮.৪৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯০,৯৩২,৮২০.০২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-10-19 17:38:50
On the close of operation on 15-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.87 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 942,679,362.84 on the basis of current market price and Tk. 1,086,638,264.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৮৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪২,৬৭৯,৩৬২.৮৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৮৬,৬৩৮,২৬৪.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।