BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
GLDNJMF
Post Date: 2026-01-08 18:00:27
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 938,994,654.13 on the basis of current market price and Tk. 1,111,943,851.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৮,৯৯৪,৬৫৪.১৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১১,৯৪৩,৮৫১.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-01-07 17:04:23
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 935,108,260.14 on the basis of current market price and Tk. 1,111,959,296.66 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৫,১০৮,২৬০.১৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১১,৯৫৯,২৯৬.৬৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-01-06 17:20:58
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 932,454,960.52 on the basis of current market price and Tk. 1,111,785,116.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৩২,৪৫৪,৯৬০.৫২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১১,৭৮৫,১১৬.৭৪ টাকা।
GLDNJMF
Post Date: 2026-01-05 17:57:40
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 931,655,317.45 on the basis of current market price and Tk. 1,111,800,439.22 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৩১,৬৫৫,৩১৭.৪৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১১,৮০০,৪৩৯.২২ টাকা রয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-01-04 17:15:42
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 935,639,543.96 on the basis of current market price and Tk. 1,111,846,831.98 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৩৫,৬৩৯,৫৪৩.৯৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১১,৮৪৬,৮৩১.৯৮ টাকা রয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-01-01 17:09:05
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 930,462,886.65 on the basis of current market price and Tk. 1,109,894,070.12 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩০,৪৬২,৮৮৬.৬৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,৮৯৪,০৭০.১২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-12-30 17:23:18
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 927,269,405.83 on the basis of current market price and Tk. 1,109,928,685.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.২৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৭,২৬৯,৪০৫.৮৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,৯২৮,৬৮৫.৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-12-29 17:20:37
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 928,666,320.87 on the basis of current market price and Tk. 1,109,963,350.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৮,৬৬৬,৩২০.৮৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,৯৬৩,৩৫০.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-12-28 18:25:55
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 929,656,704.21 on the basis of current market price and Tk. 1,108,776,786.16 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৯,৬৫৬,৭০৪.২১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৮,৭৭৬,৭৮৬.১৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-12-24 17:50:39
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 930,403,328.94 on the basis of current market price and Tk. 1,108,958,738.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩০,৪০৩,৩২৮.৯৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৮,৯৫৮,৭৩৮.০১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
GLDNJMF
Post Date: 2026-01-08 18:00:27
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 938,994,654.13 on the basis of current market price and Tk. 1,111,943,851.65 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৮,৯৯৪,৬৫৪.১৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১১,৯৪৩,৮৫১.৬৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-01-07 17:04:23
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 935,108,260.14 on the basis of current market price and Tk. 1,111,959,296.66 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৫,১০৮,২৬০.১৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১১,৯৫৯,২৯৬.৬৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-01-06 17:20:58
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 932,454,960.52 on the basis of current market price and Tk. 1,111,785,116.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৩২,৪৫৪,৯৬০.৫২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১১,৭৮৫,১১৬.৭৪ টাকা।
GLDNJMF
Post Date: 2026-01-05 17:57:40
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 931,655,317.45 on the basis of current market price and Tk. 1,111,800,439.22 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৩১,৬৫৫,৩১৭.৪৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১১,৮০০,৪৩৯.২২ টাকা রয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-01-04 17:15:42
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.12 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 935,639,543.96 on the basis of current market price and Tk. 1,111,846,831.98 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৩৫,৬৩৯,৫৪৩.৯৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১১,৮৪৬,৮৩১.৯৮ টাকা রয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-01-01 17:09:05
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 930,462,886.65 on the basis of current market price and Tk. 1,109,894,070.12 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩০,৪৬২,৮৮৬.৬৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,৮৯৪,০৭০.১২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-12-30 17:23:18
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 927,269,405.83 on the basis of current market price and Tk. 1,109,928,685.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.২৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৭,২৬৯,৪০৫.৮৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,৯২৮,৬৮৫.৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-12-29 17:20:37
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 928,666,320.87 on the basis of current market price and Tk. 1,109,963,350.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৯.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৮,৬৬৬,৩২০.৮৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,৯৬৩,৩৫০.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-12-28 18:25:55
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 929,656,704.21 on the basis of current market price and Tk. 1,108,776,786.16 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯২৯,৬৫৬,৭০৪.২১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৮,৭৭৬,৭৮৬.১৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2025-12-24 17:50:39
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 930,403,328.94 on the basis of current market price and Tk. 1,108,958,738.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩০,৪০৩,৩২৮.৯৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৮,৯৫৮,৭৩৮.০১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।