BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
GLDNJMF
Post Date: 2026-05-07 16:57:39
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 965,960,351.22 on the basis of current market price and Tk. 1,127,206,782.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৫,৯৬০,৩৫১.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৭,২০৬,৭৮২.২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-05-06 17:46:04
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 965,834,422.18 on the basis of current market price and Tk. 1,127,242,105.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৫,৮৩৪,৪২২.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৭,২৪২,১০৫.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-05-05 18:43:46
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 966,084,681.40 on the basis of current market price and Tk. 1,127,163,820.27 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৬,০৮৪,৬৮১.৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৭,১৬৩,৮২০.২৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-05-04 17:30:49
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 975,929,958.16 on the basis of current market price and Tk. 1,126,318,654.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৭৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৫,৯২৯,৯৫৮.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৬,৩১৮,৬৫৪.০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-05-03 18:07:59
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 974,555,484.80 on the basis of current market price and Tk. 1,126,295,157.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৭৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৪,৫৫৫,৪৮৪.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৬,২৯৫,১৫৭.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-04-30 17:48:28
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 972,478,833.87 on the basis of current market price and Tk. 1,125,945,286.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৭২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭২,৪৭৮,৮৩৩.৮৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৫,৯৪৫,২৮৬.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-04-30 15:45:00
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.27 for January-March 2026 as against Tk. 0.12 for January-March 2025. NOCFPU was Tk. 0.10 for January-March 2026 as against Tk. 0.25 for January-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 9.66 as on March 31, 2026 and Tk. 9.39 as on December 31, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.23 as on March 31, 2026 and Tk. 11.19 as on December 31, 2025.
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.২৭ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.১২ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল ০.১০ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২৫ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৯.৬৬ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ৯.৩৯ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১১.২৩ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১১.১৯ টাকা।
GLDNJMF
Post Date: 2026-04-29 17:08:31
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 969,064,271.35 on the basis of current market price and Tk. 1,125,867,098.87 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৯,০৬৪,২৭১.৩৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৫,৮৬৭,০৯৮.৮৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-04-28 17:46:35
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 968,435,401.44 on the basis of current market price and Tk. 1,125,721,293.26 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৮,৪৩৫,৪০১.৪৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৫,৭২১,২৯৩.২৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-04-27 18:12:20
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 974,272,803.09 on the basis of current market price and Tk. 1,125,183,327.26 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৪,২৭২,৮০৩.০৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৫,১৮৩,৩২৭.২৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
GLDNJMF
Post Date: 2026-05-07 16:57:39
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 965,960,351.22 on the basis of current market price and Tk. 1,127,206,782.29 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৫,৯৬০,৩৫১.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৭,২০৬,৭৮২.২৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-05-06 17:46:04
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 965,834,422.18 on the basis of current market price and Tk. 1,127,242,105.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৫,৮৩৪,৪২২.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৭,২৪২,১০৫.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-05-05 18:43:46
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.27 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 966,084,681.40 on the basis of current market price and Tk. 1,127,163,820.27 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৬,০৮৪,৬৮১.৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৭,১৬৩,৮২০.২৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-05-04 17:30:49
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 975,929,958.16 on the basis of current market price and Tk. 1,126,318,654.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৭৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৫,৯২৯,৯৫৮.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৬,৩১৮,৬৫৪.০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-05-03 18:07:59
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.75 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 974,555,484.80 on the basis of current market price and Tk. 1,126,295,157.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৭৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৪,৫৫৫,৪৮৪.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৬,২৯৫,১৫৭.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-04-30 17:48:28
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 972,478,833.87 on the basis of current market price and Tk. 1,125,945,286.14 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৭২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭২,৪৭৮,৮৩৩.৮৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৫,৯৪৫,২৮৬.১৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-04-30 15:45:00
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.27 for January-March 2026 as against Tk. 0.12 for January-March 2025. NOCFPU was Tk. 0.10 for January-March 2026 as against Tk. 0.25 for January-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 9.66 as on March 31, 2026 and Tk. 9.39 as on December 31, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.23 as on March 31, 2026 and Tk. 11.19 as on December 31, 2025.
(প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.২৭ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.১২ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল ০.১০ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২৫ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৯.৬৬ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ৯.৩৯ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১১.২৩ টাকা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ছিল ১১.১৯ টাকা।
GLDNJMF
Post Date: 2026-04-29 17:08:31
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 969,064,271.35 on the basis of current market price and Tk. 1,125,867,098.87 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৯,০৬৪,২৭১.৩৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৫,৮৬৭,০৯৮.৮৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-04-28 17:46:35
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.68 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.26 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 968,435,401.44 on the basis of current market price and Tk. 1,125,721,293.26 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৮,৪৩৫,৪০১.৪৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৫,৭২১,২৯৩.২৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GLDNJMF
Post Date: 2026-04-27 18:12:20
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.25 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 974,272,803.09 on the basis of current market price and Tk. 1,125,183,327.26 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৪,২৭২,৮০৩.০৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৫,১৮৩,৩২৭.২৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।