BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-11-19 16:51:07
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.89 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 398,083,944.59 on the basis of current market price and Tk. 545,898,783.17 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৮৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৩৯,৮০৮৩,৯৪৪.৫৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪,৫৮,৯৮,৭৮৩.১৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-11-16 17:05:56
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 389,337,422.59 on the basis of current market price and Tk. 552,964,561.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৩৮৯,৩৩৭,৪২২.৫৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫২,৯৬৪,৫৬১.৭২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-11-09 18:50:25
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 401,747,063.26 on the basis of current market price and Tk. 552,862,529.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪০১,৭৪৭,০৬৩.২৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫২,৮৬২,৫২৯.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-11-05 15:33:58
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.76 for July-September 2025 as against Tk. (0.15) for July-September 2024; NOCFPU was Tk. 0.20 for July-September 2025 as against Tk. 0.09 for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.42 as on September 30, 2025 and Tk. 7.66 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.08 as on September 30, 2025 and Tk. 10.90 as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৭৬ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (০.১৫) টাকা; জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.২০ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.০৯ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৮.৪২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৭.৬৬ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১১.০৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১০.৯০ টাকা।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-11-02 17:49:59
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 408,513,389.50 on the basis of current market price and Tk. 552,800,711.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪০৮,৫১৩,৩৮৯.৫০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫২,৮০০,৭১১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-11-02 16:04:31
The Trustee of the Fund has further informed that due to unavoidable circumstances the meeting of the Trustee Committee as per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, will be held on November 04, 2025 at 3:30 PM instead of October 30, 2025 at 3:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
তহবিলের ট্রাস্টি আরও জানিয়েছেন যে অনিবার্য কারণে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে ট্রাস্টি কমিটির সভা ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৩:৩০ টার পরিবর্তে ৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিগুলি বিবেচনা করা হবে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-10-28 17:28:20
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 30, 2025 at 3:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে ৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:৩০ টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-10-26 18:40:08
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.11 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 406,171,882.33 on the basis of current market price and Tk. 555,710,266.03 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪০৬,১৭১,৮৮২.৩৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৫,৭১০,২৬৬.০৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-10-19 18:54:47
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 408,550,891.68 on the basis of current market price and Tk. 555,735,120.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪০৮,৫৫০,৮৯১.৬৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৫,৭৩৫,১২০.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-10-19 18:43:17
The auditor of the Fund has given the "Emphasis of Matters" paragraph in the Auditor's Report of the Fund for the year ended June 30, 2025. To view the details, please visit: https://www.dsebd.org/Auditors_opinion/2025/CAPMBDBL_2025.pdf
তহবিলের নিরীক্ষক ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে "বিষয়গুলির উপর জোর" অনুচ্ছেদটি দিয়েছেন। বিস্তারিত দেখতে, অনুগ্রহ করে এখানে যান: https://www.dsebd.org/Auditors_opinion/2025/CAPMBDBL_2025.pdf
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-11-19 16:51:07
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.89 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 398,083,944.59 on the basis of current market price and Tk. 545,898,783.17 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৮৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৩৯,৮০৮৩,৯৪৪.৫৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪,৫৮,৯৮,৭৮৩.১৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-11-16 17:05:56
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 389,337,422.59 on the basis of current market price and Tk. 552,964,561.72 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৩৮৯,৩৩৭,৪২২.৫৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫২,৯৬৪,৫৬১.৭২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-11-09 18:50:25
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 401,747,063.26 on the basis of current market price and Tk. 552,862,529.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪০১,৭৪৭,০৬৩.২৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫২,৮৬২,৫২৯.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-11-05 15:33:58
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.76 for July-September 2025 as against Tk. (0.15) for July-September 2024; NOCFPU was Tk. 0.20 for July-September 2025 as against Tk. 0.09 for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.42 as on September 30, 2025 and Tk. 7.66 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.08 as on September 30, 2025 and Tk. 10.90 as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৭৬ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (০.১৫) টাকা; জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.২০ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.০৯ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৮.৪২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৭.৬৬ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১১.০৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১০.৯০ টাকা।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-11-02 17:49:59
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 408,513,389.50 on the basis of current market price and Tk. 552,800,711.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪০৮,৫১৩,৩৮৯.৫০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫২,৮০০,৭১১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-11-02 16:04:31
The Trustee of the Fund has further informed that due to unavoidable circumstances the meeting of the Trustee Committee as per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, will be held on November 04, 2025 at 3:30 PM instead of October 30, 2025 at 3:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
তহবিলের ট্রাস্টি আরও জানিয়েছেন যে অনিবার্য কারণে, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে ট্রাস্টি কমিটির সভা ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৩:৩০ টার পরিবর্তে ৪ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিগুলি বিবেচনা করা হবে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-10-28 17:28:20
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 30, 2025 at 3:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে ৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:৩০ টায় ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-10-26 18:40:08
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.11 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 406,171,882.33 on the basis of current market price and Tk. 555,710,266.03 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪০৬,১৭১,৮৮২.৩৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৫,৭১০,২৬৬.০৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-10-19 18:54:47
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 408,550,891.68 on the basis of current market price and Tk. 555,735,120.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪০৮,৫৫০,৮৯১.৬৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৫৫৫,৭৩৫,১২০.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
CAPMBDBLMF
Post Date: 2025-10-19 18:43:17
The auditor of the Fund has given the "Emphasis of Matters" paragraph in the Auditor's Report of the Fund for the year ended June 30, 2025. To view the details, please visit: https://www.dsebd.org/Auditors_opinion/2025/CAPMBDBL_2025.pdf
তহবিলের নিরীক্ষক ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে "বিষয়গুলির উপর জোর" অনুচ্ছেদটি দিয়েছেন। বিস্তারিত দেখতে, অনুগ্রহ করে এখানে যান: https://www.dsebd.org/Auditors_opinion/2025/CAPMBDBL_2025.pdf