BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
EBLNRBMF
Post Date: 2026-01-08 17:07:14
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,439,016,739.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,262,183.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৩৯,০১৬,৭৩৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,২৬২,১৮৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2026-01-07 16:54:48
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,431,444,406.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,078,980.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের মূল্য ১১.৩৪ টাকা, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৩১,৪৪৪,৪০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০৭৮,৯৮০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2026-01-06 17:21:21
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,433,526,933.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,071,243.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৩৩,৫২৬,৯৩৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০৭১,২৪৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2026-01-05 17:26:40
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,440,314,502.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,063,506.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৪২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৪০,৩১৪,৫০২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০৬৩,৫০৬.০০ টাকা ছিল।
EBLNRBMF
Post Date: 2026-01-04 17:55:30
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,429,330,606.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,013,172.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২৯,৩৩০,৬০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০১৩,১৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2026-01-01 17:13:48
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,421,467,894.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,006,461.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২১,৪৬৭,৮৯৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০০৬,৪৬১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-12-30 16:53:10
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,419,870,216.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,006,785.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪১৯,৮৭০,২১৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০০৬,৭৮৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-12-29 17:45:08
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,420,837,931.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,007,109.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২০,৮৩৭,৯৩১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০০৭,১০৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-12-28 18:01:30
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,423,508,377.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,008,404.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২৩,৫০৮,৩৭৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০০৮,৪০৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-12-24 17:29:10
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,421,197,103 on the basis of current market price and Tk. 2,542,259,408.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২১,১৯৭,১০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,২২৫৯,৪০৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
EBLNRBMF
Post Date: 2026-01-08 17:07:14
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,439,016,739.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,262,183.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৩৯,০১৬,৭৩৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,২৬২,১৮৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2026-01-07 16:54:48
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,431,444,406.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,078,980.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের মূল্য ১১.৩৪ টাকা, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৩১,৪৪৪,৪০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০৭৮,৯৮০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2026-01-06 17:21:21
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,433,526,933.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,071,243.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৩৩,৫২৬,৯৩৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০৭১,২৪৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2026-01-05 17:26:40
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,440,314,502.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,063,506.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৪২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৪০,৩১৪,৫০২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০৬৩,৫০৬.০০ টাকা ছিল।
EBLNRBMF
Post Date: 2026-01-04 17:55:30
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,429,330,606.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,013,172.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২৯,৩৩০,৬০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০১৩,১৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2026-01-01 17:13:48
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,421,467,894.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,006,461.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২১,৪৬৭,৮৯৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০০৬,৪৬১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-12-30 16:53:10
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,419,870,216.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,006,785.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪১৯,৮৭০,২১৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০০৬,৭৮৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-12-29 17:45:08
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,420,837,931.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,007,109.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২০,৮৩৭,৯৩১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০০৭,১০৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-12-28 18:01:30
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,423,508,377.00 on the basis of current market price and Tk. 2,542,008,404.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২৩,৫০৮,৩৭৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,০০৮,৪০৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-12-24 17:29:10
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,421,197,103 on the basis of current market price and Tk. 2,542,259,408.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪২১,১৯৭,১০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪২,২২৫৯,৪০৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।