BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-19 17:00:18
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,419,399,818.00 on the basis of current market price and Tk. 2,540,541,834.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪১৯,৩৯৯,৮১৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪০,৫৪১,৮৩৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-18 16:22:13
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,404,148,643.00 on the basis of current market price and Tk. 2,540,542,720.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৪,১৪৮,৬৪৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪০,৫৪২,৭২০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-17 19:46:44
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,391,066,373 on the basis of current market price and Tk. 2,540,543,607 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯,১০৬৬,৩৭৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪০,৫৪৩,৬০৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-16 17:22:28
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,390,263,521.00 on the basis of current market price and Tk. 2,540,547,068.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.২০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯০,২৬৩,৫২১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪০,৫৪৭,০৬৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-09 18:34:57
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,448,323,214.00 on the basis of current market price and Tk. 2,553,105,574.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৪৮,৩২৩,২১৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৫৩,১০৫,৫৭৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-06 15:41:51
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.48) for January-March 2025 as against Tk. (1.50) for January-March 2024; EPU was Tk. (0.49) for July 2024-March 2025 as against Tk. (1.51) for July 2023-March 2024. NOCFPU was Tk. 0.03 for July 2024-March 2025 as against Tk. 0.02 for July 2023-March 2024. NAV per unit at market price was Tk. 7.14 as on March 31, 2025 and Tk. 7.63 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.26 as on March 31, 2025 and Tk. 11.12 as on June 30, 2024.
(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.৪৮), জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪-এর জন্য টাকা (১.৫০); জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.৪৯), জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য টাকা (১.৫১)। জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০৩ টাকা, জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য ০.০২ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ৭.১৪ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ৭.৬৩ টাকা ছিল। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.২৬ টাকা এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল টাকা। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ১১.১২।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-06 15:41:06
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.47) for October-December 2024 as against Tk. 0.003 for October-December 2023; EPU was Tk. (0.01) for July-December 2024 as against Tk. (0.01) for July-December 2023. NOCFPU was Tk. 0.05 for July- December 2024 as against Tk. 0.03 for July- December 2023. NAV per unit at market price was Tk. 7.62 as on December 31, 2024 and Tk. 7.63 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.24 as on December 31, 2024 and Tk. 11.12 as on June 30, 2024.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.47), অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য 0.003 টাকা; জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.01), জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য (0.01) টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল 0.05 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য 0.03 টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 7.62 টাকা এবং 30 জুন, 2024-এ 7.63 টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 11.24 টাকা এবং 30 জুন, 2024-এ 11.12 টাকা।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-06 15:30:30
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.46 for July-September 2024 as against Tk. (0.02) for July-September 2023; NOCFPU was Tk. 0.004 for July-September 2024 as against Tk. 0.001 for July-September 2023. NAV per unit at market price was Tk. 8.09 as on September 30, 2024 and Tk. 7.63 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.19 as on September 30, 2024 and Tk. 11.12 as on June 30, 2024.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল ০.৪৬ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর জন্য (০.০২) টাকা; জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০০৪ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর জন্য ০.০০১ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ৮.০৯ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ৭.৬৩ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ১১.১৯ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.১২ টাকা।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-02 18:19:51
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.59 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,477,524,483.00 on the basis of current market price and Tk. 2,553,125,123.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৭৭,৫২৪,৪৮৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৫৩,১২৫,১২৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-10-30 18:18:56
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on November 05, 2025 at 3:00 PM, 3:25 PM and 3:50 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2024, Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2024 and Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2025 respectively.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:০০ টা, ৩:২৫ টা এবং ৩:৫০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (Q1), ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তৃতীয় প্রান্তিকের (Q3) তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনা করা হবে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-19 17:00:18
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,419,399,818.00 on the basis of current market price and Tk. 2,540,541,834.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪১৯,৩৯৯,৮১৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪০,৫৪১,৮৩৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-18 16:22:13
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,404,148,643.00 on the basis of current market price and Tk. 2,540,542,720.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৪,১৪৮,৬৪৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪০,৫৪২,৭২০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-17 19:46:44
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,391,066,373 on the basis of current market price and Tk. 2,540,543,607 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯,১০৬৬,৩৭৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪০,৫৪৩,৬০৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-16 17:22:28
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,390,263,521.00 on the basis of current market price and Tk. 2,540,547,068.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.২০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯০,২৬৩,৫২১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৪০,৫৪৭,০৬৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-09 18:34:57
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,448,323,214.00 on the basis of current market price and Tk. 2,553,105,574.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৪৮,৩২৩,২১৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৫৩,১০৫,৫৭৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-06 15:41:51
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.48) for January-March 2025 as against Tk. (1.50) for January-March 2024; EPU was Tk. (0.49) for July 2024-March 2025 as against Tk. (1.51) for July 2023-March 2024. NOCFPU was Tk. 0.03 for July 2024-March 2025 as against Tk. 0.02 for July 2023-March 2024. NAV per unit at market price was Tk. 7.14 as on March 31, 2025 and Tk. 7.63 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.26 as on March 31, 2025 and Tk. 11.12 as on June 30, 2024.
(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.৪৮), জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪-এর জন্য টাকা (১.৫০); জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.৪৯), জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য টাকা (১.৫১)। জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০৩ টাকা, জুলাই ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য ০.০২ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ৭.১৪ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ৭.৬৩ টাকা ছিল। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.২৬ টাকা এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল টাকা। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে ১১.১২।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-06 15:41:06
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.47) for October-December 2024 as against Tk. 0.003 for October-December 2023; EPU was Tk. (0.01) for July-December 2024 as against Tk. (0.01) for July-December 2023. NOCFPU was Tk. 0.05 for July- December 2024 as against Tk. 0.03 for July- December 2023. NAV per unit at market price was Tk. 7.62 as on December 31, 2024 and Tk. 7.63 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.24 as on December 31, 2024 and Tk. 11.12 as on June 30, 2024.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.47), অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য 0.003 টাকা; জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.01), জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য (0.01) টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল 0.05 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য 0.03 টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 7.62 টাকা এবং 30 জুন, 2024-এ 7.63 টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 11.24 টাকা এবং 30 জুন, 2024-এ 11.12 টাকা।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-06 15:30:30
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.46 for July-September 2024 as against Tk. (0.02) for July-September 2023; NOCFPU was Tk. 0.004 for July-September 2024 as against Tk. 0.001 for July-September 2023. NAV per unit at market price was Tk. 8.09 as on September 30, 2024 and Tk. 7.63 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.19 as on September 30, 2024 and Tk. 11.12 as on June 30, 2024.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল ০.৪৬ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর জন্য (০.০২) টাকা; জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০০৪ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর জন্য ০.০০১ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ৮.০৯ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ৭.৬৩ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ১১.১৯ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.১২ টাকা।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-11-02 18:19:51
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.59 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,477,524,483.00 on the basis of current market price and Tk. 2,553,125,123.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৭৭,৫২৪,৪৮৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৫৩,১২৫,১২৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EBLNRBMF
Post Date: 2025-10-30 18:18:56
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on November 05, 2025 at 3:00 PM, 3:25 PM and 3:50 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2024, Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2024 and Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2025 respectively.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:০০ টা, ৩:২৫ টা এবং ৩:৫০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (Q1), ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া দ্বিতীয় প্রান্তিকের (Q2) এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তৃতীয় প্রান্তিকের (Q3) তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী বিবেচনা করা হবে।