BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-11 17:26:11
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,926,814,432.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,628,058.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.০৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯২৬,৮১৪,৪৩২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,৬২৮,০৫৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-10 17:41:10
On the close of operation on May 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,935,026,948.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,901,945.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৭ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.০৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৩৫,০২৬,৯৪৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,৯০১,৯৪৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-07 17:49:51
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,934,428,066.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,993,318.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.০৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৩৪,৪২৮,০৬৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,৯৯৩,৩১৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-06 17:25:45
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,940,736,497.00 on the basis of current market price and Tk. 1,972,234,675.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৪০,৭৩৬,৪৯৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭২,২৩৪,৬৭৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-05 18:24:44
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,944,472,375.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,225,283.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৪৪,৪৭২,৩৭৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,২২৫,২৮৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-04 17:26:17
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,944,055,793.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,317,415.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৪৪,০৫৫,৭৯৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,৩১৭,৪১৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-03 18:03:07
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.80 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,954,315,433.00 on the basis of current market price and Tk. 1,970,772,149.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.২৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৫৪,৩১৫,৪৩৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭০,৭৭২,১৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-04-30 17:32:52
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,968,528,421.00 on the basis of current market price and Tk. 1,970,904,050.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.২৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৬৮,৫২৮,৪২১.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭০,৯০৪,০৫০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-04-29 17:22:18
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,960,180,848.00 on the basis of current market price and Tk. 1,970,996,341.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৬০,১৮০,৮৪৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭০,৯৯৬,৩৪১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-04-29 15:50:12
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.05 for January-March 2026 as against Tk. 0.05 for January-March 2025; EPU was Tk. 0.54 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.65 for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. 0.67 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.75 for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 15.83 as on March 31, 2026 and Tk. 15.89 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 10.74 as on March 31, 2026 and Tk. 10.95 as on June 30, 2025.
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের বিনিয়োগ অনুপাত (EPU) ছিল ০.০৫ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.০৫ টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের বিনিয়োগ অনুপাত (EPU) ছিল ০.৫৪ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৬৫ টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল ০.৬৭ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৭৫ টাকা। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ছিল ১৫.৮৩ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ১৫.৮৯ টাকা। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ক্রয় মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ছিল ১০.৭৪ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ১৫.৮৯ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৫ অনুযায়ী ১০.৯৫।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-11 17:26:11
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.05 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,926,814,432.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,628,058.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.০৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯২৬,৮১৪,৪৩২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,৬২৮,০৫৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-10 17:41:10
On the close of operation on May 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,935,026,948.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,901,945.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৭ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.০৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৩৫,০২৬,৯৪৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,৯০১,৯৪৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-07 17:49:51
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,934,428,066.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,993,318.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.০৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৩৪,৪২৮,০৬৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,৯৯৩,৩১৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-06 17:25:45
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,940,736,497.00 on the basis of current market price and Tk. 1,972,234,675.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৪০,৭৩৬,৪৯৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭২,২৩৪,৬৭৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-05 18:24:44
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,944,472,375.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,225,283.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৪৪,৪৭২,৩৭৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,২২৫,২৮৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-04 17:26:17
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,944,055,793.00 on the basis of current market price and Tk. 1,971,317,415.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৪৪,০৫৫,৭৯৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭১,৩১৭,৪১৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-05-03 18:03:07
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.80 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,954,315,433.00 on the basis of current market price and Tk. 1,970,772,149.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.২৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৫৪,৩১৫,৪৩৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭০,৭৭২,১৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-04-30 17:32:52
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,968,528,421.00 on the basis of current market price and Tk. 1,970,904,050.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.২৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৬৮,৫২৮,৪২১.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭০,৯০৪,০৫০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-04-29 17:22:18
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 16.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,960,180,848.00 on the basis of current market price and Tk. 1,970,996,341.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১৬.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৮১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৯৬০,১৮০,৮৪৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭০,৯৯৬,৩৪১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-04-29 15:50:12
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.05 for January-March 2026 as against Tk. 0.05 for January-March 2025; EPU was Tk. 0.54 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.65 for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. 0.67 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.75 for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 15.83 as on March 31, 2026 and Tk. 15.89 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 10.74 as on March 31, 2026 and Tk. 10.95 as on June 30, 2025.
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের বিনিয়োগ অনুপাত (EPU) ছিল ০.০৫ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.০৫ টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের বিনিয়োগ অনুপাত (EPU) ছিল ০.৫৪ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৬৫ টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল ০.৬৭ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৭৫ টাকা। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ছিল ১৫.৮৩ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ১৫.৮৯ টাকা। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ক্রয় মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ছিল ১০.৭৪ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ১৫.৮৯ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৫ অনুযায়ী ১০.৯৫।