BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
GRAMEENS2
Post Date: 2026-01-08 17:51:14
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.83 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,886,670,339.00 on the basis of current market price and Tk. 1,951,846,794.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৮৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮৮৬,৬৭০,৩৩৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫১,৮৪৬,৭৯৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-01-07 17:11:29
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,871,779,011.00 on the basis of current market price and Tk. 1, 951,750,948.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৭৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮৭১,৭৭৯,০১১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫১,৭৫০,৯৪৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-01-06 17:57:12
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,865,229,794.00 on the basis of current market price and Tk. 1, 951,656,257.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৭১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮৬৫,২২৯,৭৯৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫১,৬৫৬,২৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-01-05 17:59:30
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,867,378,191.00 on the basis of current market price and Tk. 1, 951,184,281.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৭২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮৬৭,৩৭৮,১৯১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫১,১৮৪,২৮১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-01-04 18:25:14
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.56 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,837,339,106.00 on the basis of current market price and Tk. 1, 949,971,255.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৫৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮৩৭,৩৩৯,১০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৪৯,৯৭১,২৫৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-01-01 17:39:01
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.67 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,819,628,388.00 on the basis of current market price and Tk. 1,946,339,741.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮১৯,৬২৮,৩৮৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৪৬,৩৩৯,৭৪১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2025-12-30 16:48:21
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.56 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,807,814,575.00 on the basis of current market price and Tk. 1,926,120,486.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৫৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮০৭,৮১৪,৫৭৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯২৬,১২০,৪৮৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2025-12-29 17:51:01
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.56 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,800,597,752.00 on the basis of current market price and Tk. 1,926,035,880.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১৫.৩৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৫৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮০০,৫৯৭,৭৫২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯২৬,০৩৫,৮৮০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2025-12-28 18:28:09
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.54 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,805,782,699.00 on the basis of current market price and Tk. 1,923,355,907.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৫৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮০৫,৭৮২,৬৯৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯২৩,৩৫৫,৯০৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2025-12-24 17:44:37
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.53 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,793,939,398.00 on the basis of current market price and Tk. 1,920,543,609.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৫৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৩,৯৩৯,৩৯৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯২০,৫৪৩,৬০৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
GRAMEENS2
Post Date: 2026-01-08 17:51:14
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.83 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,886,670,339.00 on the basis of current market price and Tk. 1,951,846,794.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৮৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮৮৬,৬৭০,৩৩৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫১,৮৪৬,৭৯৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-01-07 17:11:29
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,871,779,011.00 on the basis of current market price and Tk. 1, 951,750,948.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৭৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮৭১,৭৭৯,০১১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫১,৭৫০,৯৪৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-01-06 17:57:12
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,865,229,794.00 on the basis of current market price and Tk. 1, 951,656,257.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৭১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮৬৫,২২৯,৭৯৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫১,৬৫৬,২৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-01-05 17:59:30
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.70 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,867,378,191.00 on the basis of current market price and Tk. 1, 951,184,281.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৭২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৭০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮৬৭,৩৭৮,১৯১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫১,১৮৪,২৮১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-01-04 18:25:14
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.56 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,837,339,106.00 on the basis of current market price and Tk. 1, 949,971,255.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৫৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮৩৭,৩৩৯,১০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৪৯,৯৭১,২৫৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2026-01-01 17:39:01
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.67 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,819,628,388.00 on the basis of current market price and Tk. 1,946,339,741.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৬৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮১৯,৬২৮,৩৮৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৪৬,৩৩৯,৭৪১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2025-12-30 16:48:21
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.56 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,807,814,575.00 on the basis of current market price and Tk. 1,926,120,486.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৫৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮০৭,৮১৪,৫৭৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯২৬,১২০,৪৮৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2025-12-29 17:51:01
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.56 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,800,597,752.00 on the basis of current market price and Tk. 1,926,035,880.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ১৫.৩৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৫৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮০০,৫৯৭,৭৫২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯২৬,০৩৫,৮৮০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2025-12-28 18:28:09
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.54 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,805,782,699.00 on the basis of current market price and Tk. 1,923,355,907.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৫৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৮০৫,৭৮২,৬৯৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯২৩,৩৫৫,৯০৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
GRAMEENS2
Post Date: 2025-12-24 17:44:37
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 15.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.53 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,793,939,398.00 on the basis of current market price and Tk. 1,920,543,609.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১৫.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.৫৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৭৯৩,৯৩৯,৩৯৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯২০,৫৪৩,৬০৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।