BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
PHPMF1
Post Date: 2025-11-19 16:59:50
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,897,000,079.00 on the basis of current market price and Tk. 3,196,659,426.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৭৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৯৭,০০০,০৭৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৬,৬৫৯,৪২৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-18 16:21:11
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,873,239,114.00 on the basis of current market price and Tk. 3,196,667,379.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৭৩,২৩৯,১১৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৬,৬৬৭,৩৭৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-17 19:46:41
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,860,338,416 on the basis of current market price and Tk. 3,196,675,332 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৬০,৩৩৮,৪১৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৬,৬৭৫,৩৩২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-16 17:21:57
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,856,231,206.00 on the basis of current market price and Tk. 3,196,700,085.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৫৬,২৩১,২০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৬,৭০০,০৮৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-09 18:34:36
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,919,152,406.00 on the basis of current market price and Tk. 3,197,123,112.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯১৯,১৫২,৪০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৭,১২৩,১১২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-06 16:05:06
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.30) for January-March, 2025 as against Tk. (1.50) for January-March 2024. EPU was Tk. (0.07) for July 2024-March 2025 as against Tk. (1.48) for July 2023-March, 2024. NOCFPU was Tk. 0.15 for July 2024-March, 2025 as against Tk. (0.03) for July 2023-March 2024. NAV per unit was Tk. 11.21 (Cost price) and Tk. 7.45 (Market price) as on March 31, 2025 and Tk. 11.08 (Cost price) and Tk. 7.52 (Market price) as on June 30, 2024.
(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.৩০), জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (১.৫০)। জুলাই ২০২৪-মার্চ, ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.০৭), জুলাই ২০২৩-মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (১.৪৮)। জুলাই ২০২৪-মার্চ, ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.১৫ টাকা, জুলাই ২০২৩-মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (০.০৩)। ৩১ মার্চ, ২০২৫-এর জন্য প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.২১ টাকা (মূল্য) এবং ৭.৪৫ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এর জন্য ১১.০৮ টাকা (মূল্য) এবং ৭.৫২ টাকা (বাজার মূল্য)।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-06 15:50:43
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.51) for October-December, 2024 as against Tk. 0.05 for October-December, 2023. EPU was Tk. 0.22 for July-December, 2024 as against Tk. 0.02 for July-December, 2023. NOCFPU was Tk. 0.10 for July-December, 2024 as against Tk. (0.03) for July-December, 2023. NAV per unit was Tk. 11.21 (Cost price) and Tk. 7.74 (Market price) as on December 31, 2024 and Tk. 11.08 (Cost price) and Tk. 7.52 (Market price) as on June 30, 2024.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.51), অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.05 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল 0.22 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.02 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল 0.10 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.03 টাকা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.২১ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৭.৭৪ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.০৮ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৭.৫২ টাকা (বাজার মূল্য)।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-06 15:45:58
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.74 for July-September, 2024 as against Tk. (0.02) for July-September, 2023. NOCFPU was Tk. 0.004 for July-September, 2024 as against Tk. (0.02) for July-September, 2023. NAV per unit was Tk. 11.17 (Cost price) and Tk. 8.26 (Market price) as on September 30, 2024 and Tk. 11.08 (Cost price) and Tk. 7.52 (Market price) as on June 30, 2024.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল ০.৭৪ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর জন্য (০.০২) টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০০৪ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর জন্য (০.০২) টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.১৭ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৮.২৬ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.০৮ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৭.৫২ টাকা (বাজার মূল্য)।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-02 18:19:30
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,953,680,799.00 on the basis of current market price and Tk. 3,197,227,435.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫৩,৬৮০,৭৯৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৭,২২৭,৪৩৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PHPMF1
Post Date: 2025-10-30 18:17:15
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on November 05, 2025 at 2:55 PM, 3:20 PM and 3:45 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2024, Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2024 and Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2025 respectively.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ২:৫৫, বিকাল ৩:২০ এবং বিকাল ৩:৪৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (প্রথম প্রান্তিক), ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া দ্বিতীয় প্রান্তিকের (দ্বিতীয় প্রান্তিক) এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তৃতীয় প্রান্তিকের (তৃতীয় প্রান্তিক) তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
PHPMF1
Post Date: 2025-11-19 16:59:50
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.73 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,897,000,079.00 on the basis of current market price and Tk. 3,196,659,426.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৭৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৯৭,০০০,০৭৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৬,৬৫৯,৪২৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-18 16:21:11
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,873,239,114.00 on the basis of current market price and Tk. 3,196,667,379.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৭৩,২৩৯,১১৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৬,৬৬৭,৩৭৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-17 19:46:41
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,860,338,416 on the basis of current market price and Tk. 3,196,675,332 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৬০,৩৩৮,৪১৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৬,৬৭৫,৩৩২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-16 17:21:57
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,856,231,206.00 on the basis of current market price and Tk. 3,196,700,085.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৫৬,২৩১,২০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৬,৭০০,০৮৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-09 18:34:36
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,919,152,406.00 on the basis of current market price and Tk. 3,197,123,112.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯১৯,১৫২,৪০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৭,১২৩,১১২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-06 16:05:06
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.30) for January-March, 2025 as against Tk. (1.50) for January-March 2024. EPU was Tk. (0.07) for July 2024-March 2025 as against Tk. (1.48) for July 2023-March, 2024. NOCFPU was Tk. 0.15 for July 2024-March, 2025 as against Tk. (0.03) for July 2023-March 2024. NAV per unit was Tk. 11.21 (Cost price) and Tk. 7.45 (Market price) as on March 31, 2025 and Tk. 11.08 (Cost price) and Tk. 7.52 (Market price) as on June 30, 2024.
(তৃতীয় প্রান্তিকে অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.৩০), জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (১.৫০)। জুলাই ২০২৪-মার্চ, ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (০.০৭), জুলাই ২০২৩-মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (১.৪৮)। জুলাই ২০২৪-মার্চ, ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.১৫ টাকা, জুলাই ২০২৩-মার্চ, ২০২৪-এর জন্য (০.০৩)। ৩১ মার্চ, ২০২৫-এর জন্য প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.২১ টাকা (মূল্য) এবং ৭.৪৫ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এর জন্য ১১.০৮ টাকা (মূল্য) এবং ৭.৫২ টাকা (বাজার মূল্য)।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-06 15:50:43
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.51) for October-December, 2024 as against Tk. 0.05 for October-December, 2023. EPU was Tk. 0.22 for July-December, 2024 as against Tk. 0.02 for July-December, 2023. NOCFPU was Tk. 0.10 for July-December, 2024 as against Tk. (0.03) for July-December, 2023. NAV per unit was Tk. 11.21 (Cost price) and Tk. 7.74 (Market price) as on December 31, 2024 and Tk. 11.08 (Cost price) and Tk. 7.52 (Market price) as on June 30, 2024.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.51), অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.05 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল 0.22 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.02 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল 0.10 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.03 টাকা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.২১ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৭.৭৪ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.০৮ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৭.৫২ টাকা (বাজার মূল্য)।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-06 15:45:58
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.74 for July-September, 2024 as against Tk. (0.02) for July-September, 2023. NOCFPU was Tk. 0.004 for July-September, 2024 as against Tk. (0.02) for July-September, 2023. NAV per unit was Tk. 11.17 (Cost price) and Tk. 8.26 (Market price) as on September 30, 2024 and Tk. 11.08 (Cost price) and Tk. 7.52 (Market price) as on June 30, 2024.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল ০.৭৪ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর জন্য (০.০২) টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০০৪ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এর জন্য (০.০২) টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.১৭ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৮.২৬ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.০৮ টাকা (মূল্য মূল্য) এবং ৭.৫২ টাকা (বাজার মূল্য)।
PHPMF1
Post Date: 2025-11-02 18:19:30
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.34 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,953,680,799.00 on the basis of current market price and Tk. 3,197,227,435.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৫৩,৬৮০,৭৯৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,১৯৭,২২৭,৪৩৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PHPMF1
Post Date: 2025-10-30 18:17:15
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee committee of the Fund will be held on November 05, 2025 at 2:55 PM, 3:20 PM and 3:45 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2024, Second Quarter (Q2) period ended December 31, 2024 and Third Quarter (Q3) period ended March 31, 2025 respectively.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ২:৫৫, বিকাল ৩:২০ এবং বিকাল ৩:৪৫ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (প্রথম প্রান্তিক), ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া দ্বিতীয় প্রান্তিকের (দ্বিতীয় প্রান্তিক) এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া তৃতীয় প্রান্তিকের (তৃতীয় প্রান্তিক) তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।