BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
IFILISLMF1
Post Date: 2026-05-07 16:54:11
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 714,840,945.04 on the basis of current market price and Tk. 1,117,776,440.91 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৪,৮৪০,৯৪৫.০৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,৭৭৬,৪৪০.৯১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-05-06 17:41:28
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.13 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 713,245,701.33 on the basis of current market price and Tk. 1,117,803,876.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৩,২৪৫,৭০১.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,৮০৩,৮৭৬.৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-05-05 18:40:50
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 716,347,319.41 on the basis of current market price and Tk. 1,117,831,414.38 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৬,৩৪৭,৩১৯.৪১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,৮৩১,৪১৪.৩৮ টাকা দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-05-04 17:27:46
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 715,826,336.91 on the basis of current market price and Tk. 1,117,851,670.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৫,৮২৬,৩৩৬.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,৮৫১,৬৭০.৮৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-05-03 18:04:39
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 714,325,245.69 on the basis of current market price and Tk. 1,117,008,224.76 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৪,৩২৫,২৪৫.৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,০০৮,২২৪.৭৬ টাকা দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-04-30 17:43:43
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 716,071,290.47 on the basis of current market price and Tk. 1,116,965,755.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৬,০৭১,২৯০.৪৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৬,৯৬৫,৭৫৫.৭৪ টাকা দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-04-29 16:58:59
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 715,146,642.48 on the basis of current market price and Tk. 1,116,993,256.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৫,১৪৬,৬৪২.৪৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৬,৯৯৩,২৫৬.২৫ টাকা দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-04-29 15:50:09
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.29 for January-March 2026 as against Tk. 0.39 for January-March 2025; EPU was Tk. 0.32 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.27 for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. (0.39) for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.28 for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 7.12 as on March 31, 2026 and Tk. 6.80 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.16 as on March 31, 2026 and Tk. 11.51 as on June 30, 2025.
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.২৯ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৩৯ টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৩২ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২৭ টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল (০.৩৯) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২৮ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৭.১২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৬.৮০ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১১.১৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৬.৮০ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৫ অনুযায়ী ১১.৫১।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-04-28 17:41:38
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 718,148,113.34 on the basis of current market price and Tk. 1,117,020,855.36 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৮,১৪৮,১১৩.৩৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,০২০,৮৫৫.৩৬ টাকা দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-04-27 18:09:25
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 722,536,706.00 on the basis of current market price and Tk. 1,117,048,598.67 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭২২,৫৩৬,৭০৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,০৪৮,৫৯৮.৬৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
IFILISLMF1
Post Date: 2026-05-07 16:54:11
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 714,840,945.04 on the basis of current market price and Tk. 1,117,776,440.91 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৪,৮৪০,৯৪৫.০৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,৭৭৬,৪৪০.৯১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-05-06 17:41:28
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.13 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 713,245,701.33 on the basis of current market price and Tk. 1,117,803,876.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৩,২৪৫,৭০১.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,৮০৩,৮৭৬.৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-05-05 18:40:50
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 716,347,319.41 on the basis of current market price and Tk. 1,117,831,414.38 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৬,৩৪৭,৩১৯.৪১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,৮৩১,৪১৪.৩৮ টাকা দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-05-04 17:27:46
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 715,826,336.91 on the basis of current market price and Tk. 1,117,851,670.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৫,৮২৬,৩৩৬.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,৮৫১,৬৭০.৮৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-05-03 18:04:39
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 714,325,245.69 on the basis of current market price and Tk. 1,117,008,224.76 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৪,৩২৫,২৪৫.৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,০০৮,২২৪.৭৬ টাকা দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-04-30 17:43:43
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.16 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 716,071,290.47 on the basis of current market price and Tk. 1,116,965,755.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৬,০৭১,২৯০.৪৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৬,৯৬৫,৭৫৫.৭৪ টাকা দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-04-29 16:58:59
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 715,146,642.48 on the basis of current market price and Tk. 1,116,993,256.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৫,১৪৬,৬৪২.৪৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৬,৯৯৩,২৫৬.২৫ টাকা দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-04-29 15:50:09
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.29 for January-March 2026 as against Tk. 0.39 for January-March 2025; EPU was Tk. 0.32 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.27 for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. (0.39) for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.28 for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 7.12 as on March 31, 2026 and Tk. 6.80 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.16 as on March 31, 2026 and Tk. 11.51 as on June 30, 2025.
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.২৯ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৩৯ টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৩২ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২৭ টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল (০.৩৯) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২৮ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৭.১২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৬.৮০ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১১.১৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৬.৮০ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৫ অনুযায়ী ১১.৫১।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-04-28 17:41:38
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 718,148,113.34 on the basis of current market price and Tk. 1,117,020,855.36 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭১৮,১৪৮,১১৩.৩৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,০২০,৮৫৫.৩৬ টাকা দাঁড়িয়েছে।
IFILISLMF1
Post Date: 2026-04-27 18:09:25
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 722,536,706.00 on the basis of current market price and Tk. 1,117,048,598.67 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭২২,৫৩৬,৭০৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১৭,০৪৮,৫৯৮.৬৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।