BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
IFIC1STMF
Post Date: 2025-11-19 16:53:29
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,331,500,043.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,072,932.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩১,৫০০,০৪৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,০৭২,৯৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-11-18 16:28:24
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,317,282,630.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,102,447.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩১৭,২৮২,৬৩০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,১০২,৪৪৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-11-17 20:03:42
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,311,943,354.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,131,962.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩১,১৯৪৩,৩৫৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,১৩১,৯৬২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-11-16 17:17:02
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,313,953,605.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,220,963.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩১৩,৯৫৩,৬০৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,২২০,৯৬৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-11-09 18:36:25
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,357,603,275.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,429,582.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৫৭,৬০৩,২৭৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,৪২৯,৫৮২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-11-02 18:10:45
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,379,088,097.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,638,885.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৭৯,০৮৮,০৯৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,৬৩৮,৮৮৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-10-26 18:24:59
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,393,974,772.00 on the basis of current market price and Tk. 2,112,845,302.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯৩,৯৭৪,৭৭২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১১২,৮৪৫,৩০২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-10-19 18:48:07
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,385,061,374.00 on the basis of current market price and Tk. 2,113,122,249.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৮,৫০৬১,৩৭৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১১৩,১২২,২৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-10-12 17:47:48
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,409,905,579.00 on the basis of current market price and Tk. 2,113,415,525.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৯,৯০৫,৫৭৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১১৩,৪১৫,৫২৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-10-05 16:31:24
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,433,170,580.00 on the basis of current market price and Tk. 2,113,763,267.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৮৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৩৩,১৭০,৫৮০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১১৩,৭৬৩,২৬৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
IFIC1STMF
Post Date: 2025-11-19 16:53:29
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,331,500,043.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,072,932.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩১,৫০০,০৪৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,০৭২,৯৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-11-18 16:28:24
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,317,282,630.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,102,447.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩১৭,২৮২,৬৩০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,১০২,৪৪৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-11-17 20:03:42
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,311,943,354.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,131,962.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩১,১৯৪৩,৩৫৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,১৩১,৯৬২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-11-16 17:17:02
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,313,953,605.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,220,963.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩১৩,৯৫৩,৬০৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,২২০,৯৬৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-11-09 18:36:25
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,357,603,275.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,429,582.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৫৭,৬০৩,২৭৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,৪২৯,৫৮২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-11-02 18:10:45
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.68 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,379,088,097.00 on the basis of current market price and Tk. 2,127,638,885.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৭৯,০৮৮,০৯৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১২৭,৬৩৮,৮৮৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-10-26 18:24:59
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,393,974,772.00 on the basis of current market price and Tk. 2,112,845,302.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯৩,৯৭৪,৭৭২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১১২,৮৪৫,৩০২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-10-19 18:48:07
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.60 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,385,061,374.00 on the basis of current market price and Tk. 2,113,122,249.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৮,৫০৬১,৩৭৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১১৩,১২২,২৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-10-12 17:47:48
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,409,905,579.00 on the basis of current market price and Tk. 2,113,415,525.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৭৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৯,৯০৫,৫৭৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১১৩,৪১৫,৫২৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
IFIC1STMF
Post Date: 2025-10-05 16:31:24
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,433,170,580.00 on the basis of current market price and Tk. 2,113,763,267.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৮৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪৩৩,১৭০,৫৮০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ২,১১৩,৭৬৩,২৬৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।