BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
PRIME1ICBA
Post Date: 2026-01-08 17:52:23
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 762,612,785.37 on the basis of current market price and Tk. 1,285,755,385.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬২,৬১২,৭৮৫.৩৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৮৫,৭৫৫,৩৮৫.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2026-01-07 16:57:35
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.59 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 759,037,523.33 on the basis of current market price and Tk. 1,285,793,119.87 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৯,০৩৭,৫২৩.৩৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৮৫,৭৯৩,১১৯.৮৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2026-01-06 17:14:09
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 758,267,876.53 on the basis of current market price and Tk. 1,288,362,286.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৮,২৬৭,৮৭৬.৫৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৮৮,৩৬২,২৮৬.১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2026-01-05 17:49:21
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.59 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 758,543,347.46 on the basis of current market price and Tk. 1,287,760,453.23 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৮,৫৪৩,৩৪৭.৪৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৮৭,৭৬০,৪৫৩.২৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2026-01-04 17:07:49
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 754,983,824.68 on the basis of current market price and Tk. 1,287,847,242.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৪,৯৮৩,৮২৪.৬৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৮৭,৮৪৭,২৪২.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2026-01-01 17:02:47
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 752,179,497.83 on the basis of current market price and Tk. 1,287,904,917.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫২,১৭৯,৪৯৭.৮৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৮৭,৯০৪,৯১৭.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2025-12-30 17:15:51
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 751,071,992.61 on the basis of current market price and Tk. 1,300,409,839.39 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫১,০৭১,৯৯২.৬১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩০০,৪০৯,৮৩৯.৩৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2025-12-29 17:01:36
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 750,245,131.91 on the basis of current market price and Tk. 1,300,438,615.22 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫০,২৪৫,১৩১.৯১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩০০,৪৩৮,৬১৫.২২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2025-12-28 18:20:09
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 750,628,654.15 on the basis of current market price and Tk. 1,298,365,207.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৯৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫০,৬২৮,৬৫৪.১৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৯৮,৩৬৫,২০৭.৬৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2025-12-24 17:44:00
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 751,301,114.95 on the basis of current market price and Tk. 1,298,394,023.83 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৯৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫১,৩০১,১১৪.৯৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৯৮,৩৯৪,০২৩.৮৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
PRIME1ICBA
Post Date: 2026-01-08 17:52:23
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 762,612,785.37 on the basis of current market price and Tk. 1,285,755,385.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৬২,৬১২,৭৮৫.৩৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৮৫,৭৫৫,৩৮৫.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2026-01-07 16:57:35
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.59 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.86 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 759,037,523.33 on the basis of current market price and Tk. 1,285,793,119.87 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৯,০৩৭,৫২৩.৩৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৮৫,৭৯৩,১১৯.৮৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2026-01-06 17:14:09
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.58 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 758,267,876.53 on the basis of current market price and Tk. 1,288,362,286.10 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৮,২৬৭,৮৭৬.৫৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৮৮,৩৬২,২৮৬.১০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2026-01-05 17:49:21
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.59 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 758,543,347.46 on the basis of current market price and Tk. 1,287,760,453.23 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৮,৫৪৩,৩৪৭.৪৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৮৭,৭৬০,৪৫৩.২৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2026-01-04 17:07:49
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 754,983,824.68 on the basis of current market price and Tk. 1,287,847,242.86 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৪,৯৮৩,৮২৪.৬৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৮৭,৮৪৭,২৪২.৮৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2026-01-01 17:02:47
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.88 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 752,179,497.83 on the basis of current market price and Tk. 1,287,904,917.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৮৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫২,১৭৯,৪৯৭.৮৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৮৭,৯০৪,৯১৭.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2025-12-30 17:15:51
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 751,071,992.61 on the basis of current market price and Tk. 1,300,409,839.39 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫১,০৭১,৯৯২.৬১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩০০,৪০৯,৮৩৯.৩৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2025-12-29 17:01:36
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 13.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 750,245,131.91 on the basis of current market price and Tk. 1,300,438,615.22 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৩.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫০,২৪৫,১৩১.৯১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩০০,৪৩৮,৬১৫.২২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2025-12-28 18:20:09
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 750,628,654.15 on the basis of current market price and Tk. 1,298,365,207.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৯৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫০,৬২৮,৬৫৪.১৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৯৮,৩৬৫,২০৭.৬৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
PRIME1ICBA
Post Date: 2025-12-24 17:44:00
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 751,301,114.95 on the basis of current market price and Tk. 1,298,394,023.83 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৯৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫১,৩০১,১১৪.৯৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৯৮,৩৯৪,০২৩.৮৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।