BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICBSONALI1
Post Date: 2026-01-08 17:58:05
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 822,358,829.19 on the basis of current market price and Tk. 1,243,456,836.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮২২,৩৫৮,৮২৯.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,৪৫৬,৮৩৬.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2026-01-07 17:02:10
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 818,073,549.91 on the basis of current market price and Tk. 1,243,486,634.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৮,০৭৩,৫৪৯.৯১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,৪৮৬,৬৩৪.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2026-01-06 17:18:23
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 817,677,102.33 on the basis of current market price and Tk. 1,243,924,540.68 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৭,৬৭৭,১০২.৩৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,৯২৪,৫৪০.৬৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2026-01-05 17:55:12
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 817,677,301.31 on the basis of current market price and Tk. 1,243,165,505.06 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৭,৬৭৭,৩০১.৩১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,১৬৫,৫০৫.০৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2026-01-04 17:12:18
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 815,189,381.44 on the basis of current market price and Tk. 1,243,254,687.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৫,১৮৯,৩৮১.৪৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,২৫৪,৬৮৭.৪৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2026-01-01 17:06:37
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 810,450,287.80 on the basis of current market price and Tk. 1,243,313,837.06 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১,০৪,৫০,২৮৭.৮০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,৩১৩,৮৩৭.০৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-12-30 17:20:38
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 809,924,847.39 on the basis of current market price and Tk. 1,255,271,497.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০৯,৯২৪,৮৪৭.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫৫,২৭১,৪৯৭.৪৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-12-29 17:18:13
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 809,455,726.01 on the basis of current market price and Tk. 1,255,301,042.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.০৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০৯,৪৫৫,৭২৬.০১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫৫,৩০১,০৪২.৩৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-12-28 18:24:33
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 809,942,115.67 on the basis of current market price and Tk. 1,251,546,322.45 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০৯,৯৪২,১১৫.৬৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫১,৫৪৬,৩২২.৪৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-12-24 17:47:34
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 809,889,312.81 on the basis of current market price and Tk. 1,251,575,888.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০৯,৮৮৯,৩১২.৮১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫১,৫৭৫,৮৮৮.৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICBSONALI1
Post Date: 2026-01-08 17:58:05
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 822,358,829.19 on the basis of current market price and Tk. 1,243,456,836.89 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮২২,৩৫৮,৮২৯.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,৪৫৬,৮৩৬.৮৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2026-01-07 17:02:10
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 818,073,549.91 on the basis of current market price and Tk. 1,243,486,634.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৮,০৭৩,৫৪৯.৯১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,৪৮৬,৬৩৪.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2026-01-06 17:18:23
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 817,677,102.33 on the basis of current market price and Tk. 1,243,924,540.68 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৭,৬৭৭,১০২.৩৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,৯২৪,৫৪০.৬৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2026-01-05 17:55:12
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 817,677,301.31 on the basis of current market price and Tk. 1,243,165,505.06 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৭,৬৭৭,৩০১.৩১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,১৬৫,৫০৫.০৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2026-01-04 17:12:18
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 815,189,381.44 on the basis of current market price and Tk. 1,243,254,687.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৫,১৮৯,৩৮১.৪৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,২৫৪,৬৮৭.৪৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2026-01-01 17:06:37
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 810,450,287.80 on the basis of current market price and Tk. 1,243,313,837.06 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১,০৪,৫০,২৮৭.৮০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৩,৩১৩,৮৩৭.০৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-12-30 17:20:38
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 809,924,847.39 on the basis of current market price and Tk. 1,255,271,497.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০৯,৯২৪,৮৪৭.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫৫,২৭১,৪৯৭.৪৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-12-29 17:18:13
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 809,455,726.01 on the basis of current market price and Tk. 1,255,301,042.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.০৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০৯,৪৫৫,৭২৬.০১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫৫,৩০১,০৪২.৩৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-12-28 18:24:33
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 809,942,115.67 on the basis of current market price and Tk. 1,251,546,322.45 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০৯,৯৪২,১১৫.৬৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫১,৫৪৬,৩২২.৪৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-12-24 17:47:34
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.52 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 809,889,312.81 on the basis of current market price and Tk. 1,251,575,888.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.১০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০৯,৮৮৯,৩১২.৮১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫১,৫৭৫,৮৮৮.৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।