BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICBSONALI1
Post Date: 2025-11-19 17:11:43
On the close of operation on 18-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 814,378,271.89 on the basis of current market price and Tk. 1,245,728,282.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৪,৩৭৮,২৭১.৮৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৫,৭২৮,২৮২.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-11-18 17:51:20
On the close of operation on 17-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.06 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 806,282,356.30 on the basis of current market price and Tk. 1,245,034,407.46 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.০৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০৬,২৮২,৩৫৬.৩০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৫০,৩৪,৪০৭.৪৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-11-17 19:56:47
On the close of operation on 16-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 795,969,724.58 on the basis of current market price and Tk. 1,238,671,175.27 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৩৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৫,৯৬৯,৭২৪.৫৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৩৮,৬৭১,১৭৫.২৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-11-16 18:17:59
On the close of operation on 12-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 811,584,507.60 on the basis of current market price and Tk. 1,238,223,360.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১২-নভেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৩৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১১,৫৮৪,৫০৭.৬০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৩৮,২২৩,৩৬০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-11-09 18:31:46
On the close of operation on 05-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 828,845,679.03 on the basis of current market price and Tk. 1,246,386,279.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮২৮,৮৪৫,৬৭৯.০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৬,৩৮৬,২৭৯.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-11-02 18:07:21
On the close of operation on 29-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 837,097,949.14 on the basis of current market price and Tk. 1,246,547,027.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৭,০৯৭,৯৪৯.১৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৬,৫৪৭,০২৭.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-10-30 15:50:10
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.65 for July-September 2025 as against Tk. 0.72 for July-September 2024. NOCFPU was Tk. 0.11 for July-September 2025 as against Tk. (0.01) for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.88 as on September 30, 2025 and Tk. 8.23 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.46 as on September 30, 2025 and Tk. 12.43 as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৬৫ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ০.৭২ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.১১ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ০.০১ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৮.৮৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৮.২৩ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১২.৪৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১২.৪৩ টাকা ছিল।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-10-26 18:42:42
On the close of operation on 22-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 842,061,916.52 on the basis of current market price and Tk. 1,246,562,215.03 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২২-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৪,২০৬১,৯১৬.৫২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৬,৫৬২,২১৫.০৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-10-23 19:57:23
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 29, 2025 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-10-19 17:35:37
On the close of operation on 15-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 852,521,361.92 on the basis of current market price and Tk. 1,246,630,351.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৫৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫২,৫২১,৩৬১.৯২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৬,৬৩০,৩৫১.৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICBSONALI1
Post Date: 2025-11-19 17:11:43
On the close of operation on 18-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.14 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 814,378,271.89 on the basis of current market price and Tk. 1,245,728,282.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১৪,৩৭৮,২৭১.৮৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৫,৭২৮,২৮২.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-11-18 17:51:20
On the close of operation on 17-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.06 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 806,282,356.30 on the basis of current market price and Tk. 1,245,034,407.46 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.০৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০৬,২৮২,৩৫৬.৩০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৫০,৩৪,৪০৭.৪৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-11-17 19:56:47
On the close of operation on 16-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 795,969,724.58 on the basis of current market price and Tk. 1,238,671,175.27 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৩৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৫,৯৬৯,৭২৪.৫৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৩৮,৬৭১,১৭৫.২৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-11-16 18:17:59
On the close of operation on 12-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.38 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 811,584,507.60 on the basis of current market price and Tk. 1,238,223,360.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১২-নভেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.১২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৩৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮১১,৫৮৪,৫০৭.৬০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৩৮,২২৩,৩৬০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-11-09 18:31:46
On the close of operation on 05-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 828,845,679.03 on the basis of current market price and Tk. 1,246,386,279.97 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮২৮,৮৪৫,৬৭৯.০৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৬,৩৮৬,২৭৯.৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-11-02 18:07:21
On the close of operation on 29-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 837,097,949.14 on the basis of current market price and Tk. 1,246,547,027.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৭,০৯৭,৯৪৯.১৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৬,৫৪৭,০২৭.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-10-30 15:50:10
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.65 for July-September 2025 as against Tk. 0.72 for July-September 2024. NOCFPU was Tk. 0.11 for July-September 2025 as against Tk. (0.01) for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.88 as on September 30, 2025 and Tk. 8.23 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.46 as on September 30, 2025 and Tk. 12.43 as on June 30, 2025.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৬৫ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ০.৭২ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.১১ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ০.০১ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৮.৮৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৮.২৩ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১২.৪৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১২.৪৩ টাকা ছিল।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-10-26 18:42:42
On the close of operation on 22-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 842,061,916.52 on the basis of current market price and Tk. 1,246,562,215.03 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২২-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৪,২০৬১,৯১৬.৫২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৬,৫৬২,২১৫.০৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-10-23 19:57:23
As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of the Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on October 29, 2025 at 3:00 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Fund for the First Quarter (Q1) period ended September 30, 2025.
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি জানিয়েছেন যে ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৩:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য তহবিলের অ-নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি বিবেচনা করা হবে।
ICBSONALI1
Post Date: 2025-10-19 17:35:37
On the close of operation on 15-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.53 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 852,521,361.92 on the basis of current market price and Tk. 1,246,630,351.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৫৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫২,৫২১,৩৬১.৯২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৪৬,৬৩০,৩৫১.৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।