BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
POPULAR1MF
Post Date: 2026-05-07 17:17:38
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,162,788,146.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,511,162.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৬২,৭৮৮,১৪৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,৫১১,১৬২.০০ টাকা দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-05-06 17:27:43
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,171,422,128.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,514,012.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৭১,৪২২,১২৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,৫১৪,০১২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-05-05 17:59:53
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,174,042,590.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,517,898.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৭৪,০৪২,৫৯০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,৫১৭,৮৯৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-05-04 17:28:19
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,171,203,379.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,521,787.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৭১,২০৩,৩৭৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,৫২১,৭৮৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-05-03 17:41:43
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00 whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,183,300,779.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,533,457.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৮৩,৩০০,৭৭৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,৫৩৩,৪৫৭.০০ টাকা দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-04-30 17:50:43
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,205,872,703.00 on the basis of current market price and Tk. 3,427,251,320.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,২০৫,৮৭২,৭০৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৭,২৫১,৩২০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-04-29 17:37:05
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.41 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,215,618,507.00 on the basis of current market price and Tk. 3,427,255,396.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৪১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,২১৫,৬১৮,৫০৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৭,২৫৫,৩৯৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-04-28 17:59:41
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,186,900,414.00 on the basis of current market price and Tk. 3,426,881,087.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৮৬,৯০০,৪১৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৬,৮৮১,০৮৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-04-27 17:12:37
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,191,451,689.00 on the basis of current market price and Tk. 3,426,885,038.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৯১,৪৫১,৬৮৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৬,৮৮৫,০৩৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-04-26 19:51:58
On the close of operation on April 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,183,143,810 on the basis of current market price and Tk. 3,426,896,898 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে এপ্রিল কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৮৩,১৪৩,৮১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৬,৮৯৬,৮৯৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
POPULAR1MF
Post Date: 2026-05-07 17:17:38
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,162,788,146.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,511,162.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৬২,৭৮৮,১৪৬.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,৫১১,১৬২.০০ টাকা দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-05-06 17:27:43
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,171,422,128.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,514,012.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) রিপোর্ট করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৭১,৪২২,১২৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,৫১৪,০১২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-05-05 17:59:53
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,174,042,590.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,517,898.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৭৪,০৪২,৫৯০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,৫১৭,৮৯৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-05-04 17:28:19
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,171,203,379.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,521,787.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৭১,২০৩,৩৭৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,৫২১,৭৮৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-05-03 17:41:43
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00 whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,183,300,779.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,533,457.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৮৩,৩০০,৭৭৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,৫৩৩,৪৫৭.০০ টাকা দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-04-30 17:50:43
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,205,872,703.00 on the basis of current market price and Tk. 3,427,251,320.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,২০৫,৮৭২,৭০৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৭,২৫১,৩২০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-04-29 17:37:05
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.41 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,215,618,507.00 on the basis of current market price and Tk. 3,427,255,396.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৪১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,২১৫,৬১৮,৫০৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৭,২৫৫,৩৯৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-04-28 17:59:41
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,186,900,414.00 on the basis of current market price and Tk. 3,426,881,087.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৮৬,৯০০,৪১৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৬,৮৮১,০৮৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-04-27 17:12:37
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,191,451,689.00 on the basis of current market price and Tk. 3,426,885,038.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৯১,৪৫১,৬৮৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৬,৮৮৫,০৩৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-04-26 19:51:58
On the close of operation on April 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,183,143,810 on the basis of current market price and Tk. 3,426,896,898 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে এপ্রিল কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৩০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৮৩,১৪৩,৮১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৬,৮৯৬,৮৯৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।