BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
POPULAR1MF
Post Date: 2026-01-08 17:11:50
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,098,667,649.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,316,330.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৯৮,৬৬৭,৬৪৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,৩১৬,৩৩০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-01-07 17:04:57
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,084,759,587.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,344,900.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৮৪,৭৫৯,৫৮৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,৩৪৪,৯০০.০০ টাকা ছিল।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-01-06 17:25:42
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,083,774,910.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,347,075.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের মূল্য ১১.৪৪ টাকা, ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৮৩,৭৭৪,৯১০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,৩৪৭,০৭৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-01-05 17:30:04
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,091,253,206.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,349,251.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৯১,২৫৩,২০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,৩৪৯,২৫১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-01-04 17:58:50
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,074,930,973.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,082,445.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৭৪,৯৩০,৯৭৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,০৮২,৪৪৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-01-01 17:21:02
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,059,465,323.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,098,255.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৫৯,৪৬৫,৩২৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,০৯৮,২৫৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2025-12-30 16:58:17
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,061,649,996.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,110,639.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৬১,৬৪৯,৯৯৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,১১০,৬৩৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2025-12-29 17:49:18
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.90 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,063,933,442.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,123,024.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.৯০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৬৩,৯৩৩,৪৪২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,১২৩,০২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2025-12-28 18:06:30
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,068,757,570.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,172,564.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৬৮,৭৫৭,৫৭০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,১৭২,৫৬৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2025-12-24 17:34:13
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,066,164,346.00 on the basis of current market price and Tk. 3,419,893,291.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৬৬,১৬৪,৩৪৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪১৯,৮৯৩,২৯১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
POPULAR1MF
Post Date: 2026-01-08 17:11:50
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,098,667,649.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,316,330.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৯৮,৬৬৭,৬৪৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,৩১৬,৩৩০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-01-07 17:04:57
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,084,759,587.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,344,900.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৮৪,৭৫৯,৫৮৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,৩৪৪,৯০০.০০ টাকা ছিল।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-01-06 17:25:42
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,083,774,910.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,347,075.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের মূল্য ১১.৪৪ টাকা, ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৮৩,৭৭৪,৯১০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,৩৪৭,০৭৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-01-05 17:30:04
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,091,253,206.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,349,251.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের জন্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৯১,২৫৩,২০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,৩৪৯,২৫১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-01-04 17:58:50
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,074,930,973.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,082,445.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৭৪,৯৩০,৯৭৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,০৮২,৪৪৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2026-01-01 17:21:02
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,059,465,323.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,098,255.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৫৯,৪৬৫,৩২৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,০৯৮,২৫৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2025-12-30 16:58:17
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.89 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,061,649,996.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,110,639.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৬১,৬৪৯,৯৯৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,১১০,৬৩৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2025-12-29 17:49:18
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.90 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,063,933,442.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,123,024.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.৯০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৬৩,৯৩৩,৪৪২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,১২৩,০২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2025-12-28 18:06:30
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,068,757,570.00 on the basis of current market price and Tk. 3,421,172,564.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যার অভিহিত মূল্য ১০.০০ টাকা, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৬৮,৭৫৭,৫৭০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২১,১৭২,৫৬৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
POPULAR1MF
Post Date: 2025-12-24 17:34:13
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,066,164,346.00 on the basis of current market price and Tk. 3,419,893,291.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৬৬,১৬৪,৩৪৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪১৯,৮৯৩,২৯১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।