BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-01-08 17:54:07
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 756,861,495.69 on the basis of current market price and Tk. 1,238,848,384.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৩৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৬,৮৬১,৪৯৫.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৩৮,৮৪৮,৩৮৪.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-01-07 16:58:52
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 752,473,166.17 on the basis of current market price and Tk. 1,239,096,474.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৩৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৭৫২,৪৭৩,১৬৬.১৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৩৯,০৯৬,৪৭৪.৪৯ টাকা রয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-01-06 17:15:08
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 752,036,871.05 on the basis of current market price and Tk. 1,250,504,596.12 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫২,০৩৬,৮৭১.০৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫০,৫০৪,৫৯৬.১২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-01-05 17:51:13
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.50 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 751,116,892.36 on the basis of current market price and Tk. 1,250,436,183.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫১,১১৬,৮৯২.৩৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫০,৪৩৬,১৮৩.৭৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-01-04 17:09:08
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.49 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 749,355,541.38 on the basis of current market price and Tk. 1,250,513,943.78 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৯,৩৫৫,৫৪১.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫০,৫১৩,৯৪৩.৭৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-01-01 17:03:56
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 745,661,340.01 on the basis of current market price and Tk. 1,250,504,490.85 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৫,৬৬১,৩৪০.০১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫০,৫০৪,৪৯০.৮৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2025-12-30 17:17:19
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 745,387,650.62 on the basis of current market price and Tk. 1,260,551,665.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৭.৪৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৫,৩৮৭,৬৫০.৬২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৬০,৫৫১,৬৬৫.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2025-12-29 17:14:48
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 744,083,272.81 on the basis of current market price and Tk. 1,260,471,682.57 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,০৮৩,২৭২.৮১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৬০,৪৭১,৬৮২.৫৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2025-12-28 18:20:56
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.58 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 742,890,254.63 on the basis of current market price and Tk. 1,258,174,639.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪২,৮৯০,২৫৪.৬৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫৮,১৭৪,৬৩৯.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2025-12-24 17:45:05
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.58 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 744,507,526.19 on the basis of current market price and Tk. 1,258,244,851.31 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৫০৭,৫২৬.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫৮,২৪৪,৮৫১.৩১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-01-08 17:54:07
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.57 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 756,861,495.69 on the basis of current market price and Tk. 1,238,848,384.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৩৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৬,৮৬১,৪৯৫.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৩৮,৮৪৮,৩৮৪.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-01-07 16:58:52
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 752,473,166.17 on the basis of current market price and Tk. 1,239,096,474.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৩৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নিট সম্পদের পরিমাণ ৭৫২,৪৭৩,১৬৬.১৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৩৯,০৯৬,৪৭৪.৪৯ টাকা রয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-01-06 17:15:08
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 752,036,871.05 on the basis of current market price and Tk. 1,250,504,596.12 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫২,০৩৬,৮৭১.০৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫০,৫০৪,৫৯৬.১২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-01-05 17:51:13
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.50 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 751,116,892.36 on the basis of current market price and Tk. 1,250,436,183.73 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫১,১১৬,৮৯২.৩৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫০,৪৩৬,১৮৩.৭৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-01-04 17:09:08
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.49 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 749,355,541.38 on the basis of current market price and Tk. 1,250,513,943.78 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৯,৩৫৫,৫৪১.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫০,৫১৩,৯৪৩.৭৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-01-01 17:03:56
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.51 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 745,661,340.01 on the basis of current market price and Tk. 1,250,504,490.85 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৫,৬৬১,৩৪০.০১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫০,৫০৪,৪৯০.৮৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2025-12-30 17:17:19
On the close of operation on 29-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.61 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 745,387,650.62 on the basis of current market price and Tk. 1,260,551,665.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৭.৪৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৬১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৫,৩৮৭,৬৫০.৬২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৬০,৫৫১,৬৬৫.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2025-12-29 17:14:48
On the close of operation on 28-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.60 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 744,083,272.81 on the basis of current market price and Tk. 1,260,471,682.57 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৬০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,০৮৩,২৭২.৮১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৬০,৪৭১,৬৮২.৫৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2025-12-28 18:20:56
On the close of operation on 24-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.58 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 742,890,254.63 on the basis of current market price and Tk. 1,258,174,639.74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪২,৮৯০,২৫৪.৬৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫৮,১৭৪,৬৩৯.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2025-12-24 17:45:05
On the close of operation on 23-Dec-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.45 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.58 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 744,507,526.19 on the basis of current market price and Tk. 1,258,244,851.31 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-ডিসেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১২.৫৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৪৪,৫০৭,৫২৬.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২৫৮,২৪৪,৮৫১.৩১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।