BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-11 17:40:52
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.19 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 790,962,445.16 on the basis of current market price and Tk. 1,219,118,641,74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯০,৯৬২,৪৪৫.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৯,১১৮,৬৪১.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-10 17:17:53
On the close of operation on May 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.19 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 793,688,949.57 on the basis of current market price and Tk. 1,219,052,179.35 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৭ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৩,৬৮৮,৯৪৯.৫৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৯,০৫২,১৭৯.৩৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-07 16:51:42
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.19 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 795,392,526.93 on the basis of current market price and Tk. 1,218,503,330.36 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৫,৩৯২,৫২৬.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৮,৫০৩,৩৩০.৩৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-06 17:39:10
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.19 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 795,904,938.78 on the basis of current market price and Tk. 1,218,517,042.05 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৫,৯০৪,৯৩৮.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৮,৫১৭,০৪২.০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-05 18:32:08
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 799,206,004.66 on the basis of current market price and Tk. 1,218,026,226.78 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৯,২০৬,০০৪.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৮,০২৬,২২৬.৭৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-04 17:26:23
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 801,406,454.44 on the basis of current market price and Tk. 1,217,975,203.76 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০১,৪০৬,৪৫৪.৪৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৭,৯৭৫,২০৩.৭৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-03 18:03:04
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 801,865,560.26 on the basis of current market price and Tk. 1,218,033,727.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০১,৮৬৫,৫৬০.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৮,০৩৩,৭২৭.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-04-30 17:40:33
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 801,807,940.02 on the basis of current market price and Tk. 1,217,558,013.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০১,৮০৭,৯৪০.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৭,৫৫৮,০১৩.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-04-29 16:55:43
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 801,530,163.14 on the basis of current market price and Tk. 1,216,698,773.91 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০১,৫৩০,১৬৩.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,৬৯৮,৭৭৩.৯১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-04-29 15:50:08
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.38 for January-March 2026 as against Tk. 0.02 for January-March 2025; EPU was Tk. 0.67 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.32 for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. (0.38) for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.22 for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 7.92 as on March 31, 2026 and Tk. 7.26 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.14 as on March 31, 2026 and Tk. 12.48 as on June 30, 2025.
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৩৮ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.০২ টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৬৭ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৩২ টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল (০.৩৮) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২২ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৭.৯২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৭.২৬ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১২.১৪ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৭.২৬ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৫ অনুযায়ী ১২.৪৮।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-11 17:40:52
On the close of operation on May 10, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.19 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 790,962,445.16 on the basis of current market price and Tk. 1,219,118,641,74 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১০ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯০,৯৬২,৪৪৫.১৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৯,১১৮,৬৪১.৭৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-10 17:17:53
On the close of operation on May 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.19 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 793,688,949.57 on the basis of current market price and Tk. 1,219,052,179.35 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৭ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৩,৬৮৮,৯৪৯.৫৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৯,০৫২,১৭৯.৩৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-07 16:51:42
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.19 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 795,392,526.93 on the basis of current market price and Tk. 1,218,503,330.36 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৫,৩৯২,৫২৬.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৮,৫০৩,৩৩০.৩৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-06 17:39:10
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.19 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 795,904,938.78 on the basis of current market price and Tk. 1,218,517,042.05 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৫,৯০৪,৯৩৮.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৮,৫১৭,০৪২.০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-05 18:32:08
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.99 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 799,206,004.66 on the basis of current market price and Tk. 1,218,026,226.78 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৯৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৭৯৯,২০৬,০০৪.৬৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৮,০২৬,২২৬.৭৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-04 17:26:23
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 801,406,454.44 on the basis of current market price and Tk. 1,217,975,203.76 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০১,৪০৬,৪৫৪.৪৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৭,৯৭৫,২০৩.৭৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-05-03 18:03:04
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 801,865,560.26 on the basis of current market price and Tk. 1,218,033,727.43 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০১,৮৬৫,৫৬০.২৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৮,০৩৩,৭২৭.৪৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-04-30 17:40:33
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.18 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 801,807,940.02 on the basis of current market price and Tk. 1,217,558,013.94 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০১,৮০৭,৯৪০.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৭,৫৫৮,০১৩.৯৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-04-29 16:55:43
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 12.17 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 801,530,163.14 on the basis of current market price and Tk. 1,216,698,773.91 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.০২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১২.১৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮০১,৫৩০,১৬৩.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,২১৬,৬৯৮,৭৭৩.৯১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
ICB3RDNRB
Post Date: 2026-04-29 15:50:08
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.38 for January-March 2026 as against Tk. 0.02 for January-March 2025; EPU was Tk. 0.67 for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.32 for July 2024-March 2025. NOCFPU was Tk. (0.38) for July 2025-March 2026 as against Tk. 0.22 for July 2024-March 2025. NAV per unit at market price was Tk. 7.92 as on March 31, 2026 and Tk. 7.26 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.14 as on March 31, 2026 and Tk. 12.48 as on June 30, 2025.
(তৃতীয় ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত): জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৩৮ টাকা, যা জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.০২ টাকা; জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের ইক্যুইটি (EPU) ছিল ০.৬৭ টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.৩২ টাকা। জুলাই ২০২৫-মার্চ ২০২৬ এর জন্য প্রতি ইউনিটের নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ছিল (০.৩৮) টাকা, যা জুলাই ২০২৪-মার্চ ২০২৫ এর জন্য ছিল ০.২২ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ৭.৯২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৭.২৬ টাকা। ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ছিল ১২.১৪ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ছিল ৭.২৬ টাকা। ৩০ জুন, ২০২৫ অনুযায়ী ১২.৪৮।