BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
1JANATAMF
Post Date: 2025-11-19 16:54:08
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,718,763,765.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,629,795.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৮,৭৬৩,৭৬৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৬২৯,৭৯৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-11-18 16:29:33
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,694,316,174.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,664,024.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৮৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৬৯৪,৩১৬,১৭৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৬৬৪,০২৪.০০ টাকা রয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-11-17 20:04:57
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,680,537,230.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,698,254.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৮০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮০,৫৩৭,২৩০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৬৯৮,২৫৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-11-16 17:18:39
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,676,289,056.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,801,824.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৭৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৬,২৮৯,০৫৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৮০১,৮২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-11-09 18:37:32
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,744,535,630.00 on the basis of current market price and Tk. 3,316,045,527.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.০২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪৪,৫৩৫,৬৩০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৬,০৪৫,৫২৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-11-02 18:11:19
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,784,063,055.00 on the basis of current market price and Tk. 3,316,290,616.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮৪,০৬৩,০৫৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৬,২৯০,৬১৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-10-26 18:26:15
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,802,747,940.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,057,506.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০২,৭৪৭,৯৪০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,০৫৭,৫০৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-10-19 18:49:27
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,799,573,585.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,356,052.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৯,৯৫,৭৩,৫৮৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৩৫৬,০৫২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-10-12 17:48:06
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,838,506,205.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,673,900.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৩৮,৫০৬,২০৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৬৭৩,৯০০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-10-05 16:32:17
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,883,525,780.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,999,242.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৮৩,৫২৫,৭৮০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৯৯৯,২৪২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
1JANATAMF
Post Date: 2025-11-19 16:54:08
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.93 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,718,763,765.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,629,795.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৮,৭৬৩,৭৬৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৬২৯,৭৯৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-11-18 16:29:33
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,694,316,174.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,664,024.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৮৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,৬৯৪,৩১৬,১৭৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৬৬৪,০২৪.০০ টাকা রয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-11-17 20:04:57
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,680,537,230.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,698,254.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৮০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৮০,৫৩৭,২৩০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৬৯৮,২৫৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-11-16 17:18:39
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,676,289,056.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,801,824.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৭৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৭৬,২৮৯,০৫৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৮০১,৮২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-11-09 18:37:32
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,744,535,630.00 on the basis of current market price and Tk. 3,316,045,527.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.০২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৪৪,৫৩৫,৬৩০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৬,০৪৫,৫২৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-11-02 18:11:19
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,784,063,055.00 on the basis of current market price and Tk. 3,316,290,616.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.১৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮৪,০৬৩,০৫৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৬,২৯০,৬১৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-10-26 18:26:15
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,802,747,940.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,057,506.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০২,৭৪৭,৯৪০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,০৫৭,৫০৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-10-19 18:49:27
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.21 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,799,573,585.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,356,052.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৯,৯৫,৭৩,৫৮৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৩৫৬,০৫২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-10-12 17:48:06
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,838,506,205.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,673,900.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৩৮,৫০৬,২০৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৬৭৩,৯০০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-10-05 16:32:17
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.44 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,883,525,780.00 on the basis of current market price and Tk. 3,315,999,242.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৮৩,৫২৫,৭৮০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৫,৯৯৯,২৪২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।