BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
1JANATAMF
Post Date: 2026-05-10 17:05:55
On the close of operation on May 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.11 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,771,112,120.00 on the basis of current market price and Tk. 3,325,896,667.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৭ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৭১,১১২,১২০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২৫,৮৯৬,৬৬৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-05-07 16:51:41
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,767,605,370.00 on the basis of current market price and Tk. 3,326,061,771.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৬৭,৬০৫,৩৭০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২৬,০৬১,৭৭১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-05-06 17:12:24
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,769,744,287.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,742,214.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৬৯,৭৪৪,২৮৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,৭৪২,২১৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-05-05 17:51:20
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,769,107,609.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,772,791.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৬৯,১০৭,৬০৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,৭৭২,৭৯১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-05-04 17:19:08
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,768,917,892.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,803,372.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৬৮,৯১৭,৮৯২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,৮০৩,৩৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-05-03 17:27:57
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,782,180,819.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,895,140.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮২,১৮০,৮১৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,৮৯৫,১৪০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-04-30 17:43:34
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,803,620,537.00 on the basis of current market price and Tk. 3,319,877,072.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০৩,৬২০,৫৩৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৯,৮৭৭,০৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-04-29 17:00:02
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,803,677,210.00 on the basis of current market price and Tk. 3,319,907,650.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০৩,৬৭৭,২১০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৯,৯০৭,৬৫০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-04-28 17:46:13
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,789,635,998.00 on the basis of current market price and Tk. 3,319,938,230.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮৯,৬৩৫,৯৯৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৯,৯৩৮,২৩০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-04-27 16:59:12
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,790,424,732.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,080,456.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৯০,৪২৪,৭৩২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,০৮০,৪৫৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
1JANATAMF
Post Date: 2026-05-10 17:05:55
On the close of operation on May 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.11 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,771,112,120.00 on the basis of current market price and Tk. 3,325,896,667.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৭ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৭১,১১২,১২০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২৫,৮৯৬,৬৬৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-05-07 16:51:41
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,767,605,370.00 on the basis of current market price and Tk. 3,326,061,771.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৬৭,৬০৫,৩৭০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২৬,০৬১,৭৭১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-05-06 17:12:24
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,769,744,287.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,742,214.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৬৯,৭৪৪,২৮৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,৭৪২,২১৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-05-05 17:51:20
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,769,107,609.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,772,791.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৬৯,১০৭,৬০৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,৭৭২,৭৯১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-05-04 17:19:08
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.10 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,768,917,892.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,803,372.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে। অপরদিকে, ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর এর মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৬৮,৯১৭,৮৯২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,৮০৩,৩৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-05-03 17:27:57
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.15 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,782,180,819.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,895,140.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮২,১৮০,৮১৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,৮৯৫,১৪০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-04-30 17:43:34
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,803,620,537.00 on the basis of current market price and Tk. 3,319,877,072.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০৩,৬২০,৫৩৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৯,৮৭৭,০৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-04-29 17:00:02
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,803,677,210.00 on the basis of current market price and Tk. 3,319,907,650.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.২২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০৩,৬৭৭,২১০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৯,৯০৭,৬৫০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-04-28 17:46:13
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.17 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,789,635,998.00 on the basis of current market price and Tk. 3,319,938,230.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৮৯,৬৩৫,৯৯৮.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩১৯,৯৩৮,২৩০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-04-27 16:59:12
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,790,424,732.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,080,456.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৫ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৯০,৪২৪,৭৩২.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,০৮০,৪৫৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।