BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
1JANATAMF
Post Date: 2026-01-08 17:04:35
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,734,071,614.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,056,399.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৩৪,০৭১,৬১৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,০৫৬,৩৯৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-01-07 16:50:47
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,724,100,796.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,581,050.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২৪,১০০,৭৯৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৫৮১,০৫০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-01-06 17:17:57
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,726,697,560.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,609,031.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২৬,৬৯৭,৫৬০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৬০৯,০৩১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-01-05 17:23:45
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,733,359,274.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,636,423.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৩৩,৩৫৯,২৭৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৬৩৬,৪২৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-01-04 17:53:02
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,721,836,256.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,579,917.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২১,৮৩৬,২৫৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৫৭৯,৯১৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-01-01 17:09:37
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.90 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,710,868,769.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,642,524.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১০,৮৬৮,৭৬৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৬৪২,৫২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-12-30 16:50:25
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.90 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,710,304,347.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,676,291.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১০,৩০৪,৩৪৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৬৭৬,২৯১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-12-29 17:42:36
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,713,234,738.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,710,058.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৩,২৩৪,৭৩৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৭১০,০৫৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-12-28 17:58:56
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,715,833,106.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,845,127.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৫,৮৩৩,১০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৮৪৫,১২৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-12-24 17:27:31
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,712,823,566.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,242,458.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১২,৮২৩,৫৬৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,২৪২,৪৫৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
1JANATAMF
Post Date: 2026-01-08 17:04:35
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,734,071,614.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,056,399.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৩৪,০৭১,৬১৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,০৫৬,৩৯৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-01-07 16:50:47
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,724,100,796.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,581,050.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২৪,১০০,৭৯৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৫৮১,০৫০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-01-06 17:17:57
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,726,697,560.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,609,031.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২৬,৬৯৭,৫৬০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৬০৯,০৩১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-01-05 17:23:45
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.98 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,733,359,274.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,636,423.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৩৩,৩৫৯,২৭৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৬৩৬,৪২৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-01-04 17:53:02
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.94 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,721,836,256.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,579,917.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭২১,৮৩৬,২৫৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৫৭৯,৯১৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2026-01-01 17:09:37
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.90 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,710,868,769.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,642,524.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১০,৮৬৮,৭৬৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৬৪২,৫২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-12-30 16:50:25
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.90 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,710,304,347.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,676,291.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১০,৩০৪,৩৪৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৬৭৬,২৯১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-12-29 17:42:36
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,713,234,738.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,710,058.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৩,২৩৪,৭৩৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৭১০,০৫৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-12-28 17:58:56
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.92 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,715,833,106.00 on the basis of current market price and Tk. 3,321,845,127.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১৫,৮৩৩,১০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২১,৮৪৫,১২৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
1JANATAMF
Post Date: 2025-12-24 17:27:31
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 5.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.45 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,712,823,566.00 on the basis of current market price and Tk. 3,320,242,458.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৫.৯১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১২,৮২৩,৫৬৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৩২০,২৪২,৪৫৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।