BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
EXIM1STMF
Post Date: 2025-11-19 16:56:34
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.08 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,014,090,827.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,331,909.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১৪,০৯০,৮২৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৩৩১,৯০৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-11-18 16:31:05
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,003,306,822.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,358,822.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০৩,৩০৬,৮২২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৩৫৮,৮২২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-11-17 20:07:24
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 998,613,546.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,385,736.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.৯৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৯৮,৬১৩,৫৪৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৩৮৫,৭৩৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-11-16 17:20:11
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 997,100,782.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,466,795.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৯৭,১০০,৭৮২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৪৬৬,৭৯৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-11-09 18:39:40
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,031,505,115.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,920,493.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৩১,৫০৫,১১৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৯২০,৪৯৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-11-02 18:12:20
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,048,925,353.00 on the basis of current market price and Tk. 1,655,110,746.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৮,৯২৫,৩৫৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৫,১১০,৭৪৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-10-26 18:28:38
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,055,687,639.00 on the basis of current market price and Tk. 1,635,265,249.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৫৫,৬৮৭,৬৩৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৩৫,২৬৫,২৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-10-19 18:52:08
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,044,542,222.00 on the basis of current market price and Tk. 1,635,413,496.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৪,৫৪২,২২২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৩৫,৪১৩,৪৯৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-10-12 17:48:42
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,069,276,510.00 on the basis of current market price and Tk. 1,635,667,232.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৬৯,২৭৬,৫১০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৩৫,৬৬৭,২৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-10-05 16:35:08
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,092,040,487.00 on the basis of current market price and Tk. 1,636,000,707.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯,২০৪০,৪৮৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৩৬,০০০,৭০৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
EXIM1STMF
Post Date: 2025-11-19 16:56:34
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.08 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,014,090,827.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,331,909.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১৪,০৯০,৮২৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৩৩১,৯০৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-11-18 16:31:05
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,003,306,822.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,358,822.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.০০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০৩,৩০৬,৮২২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৩৫৮,৮২২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-11-17 20:07:24
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 998,613,546.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,385,736.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৬.৯৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৯৮,৬১৩,৫৪৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৩৮৫,৭৩৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-11-16 17:20:11
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 997,100,782.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,466,795.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৯৭,১০০,৭৮২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৪৬৬,৭৯৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-11-09 18:39:40
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.20 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,031,505,115.00 on the basis of current market price and Tk. 1,654,920,493.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৩১,৫০৫,১১৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৪,৯২০,৪৯৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-11-02 18:12:20
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.55 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,048,925,353.00 on the basis of current market price and Tk. 1,655,110,746.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৫৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৮,৯২৫,৩৫৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৫৫,১১০,৭৪৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-10-26 18:28:38
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.37 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.41 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,055,687,639.00 on the basis of current market price and Tk. 1,635,265,249.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৩৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৫৫,৬৮৭,৬৩৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৩৫,২৬৫,২৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-10-19 18:52:08
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,044,542,222.00 on the basis of current market price and Tk. 1,635,413,496.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৪,৫৪২,২২২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৩৫,৪১৩,৪৯৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-10-12 17:48:42
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.46 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,069,276,510.00 on the basis of current market price and Tk. 1,635,667,232.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৪৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৬৯,২৭৬,৫১০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৩৫,৬৬৭,২৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
EXIM1STMF
Post Date: 2025-10-05 16:35:08
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.42 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,092,040,487.00 on the basis of current market price and Tk. 1,636,000,707.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৭.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৯,২০৪০,৪৮৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৬৩৬,০০০,৭০৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।