BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
VAMLRBBF
Post Date: 2026-05-07 17:17:24
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,396,909,390.91 on the basis of current market price and Tk. 1,798,998,634.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯৬,৯০৯,৩৯০.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৯৮,৯৯৮,৬৩৪.৮৮ টাকা দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-05-06 17:16:19
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,407,874,390.31 on the basis of current market price and Tk. 1,808,797,429.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৭,৮৭৪,৩৯০.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০৮,৭৯৭,৪২৯.৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-05-05 18:20:58
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,415,208,886.82 on the basis of current market price and Tk. 1,818,444,373.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪১৫,২০৮,৮৮৬.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮১৮,৪৪৪,৩৭৩.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-05-04 17:26:58
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.90 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,413,153,843.85 on the basis of current market price and Tk. 1,823,258,302.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৯০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪১৩,১৫৩,৮৪৩.৮৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,২৫৮,৩০২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-05-03 17:54:18
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,406,813,520.13 on the basis of current market price and Tk. 1,823,352,017.30 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৬,৮১৩,৫২০.১৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,৩৫২,০১৭.৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-04-30 17:42:03
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,399,173,847.52 on the basis of current market price and Tk. 1,823,551,857.99 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯৯,১৭৩,৮৪৭.৫২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,৫৫১,৮৫৭.৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-04-29 16:53:10
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,400,066,820.63 on the basis of current market price and Tk. 1,823,582,790.12 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০০,০৬৬,৮২০.৬৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,৫৮২,৭৯০.১২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-04-28 17:44:16
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,407,830,409.12 on the basis of current market price and Tk. 1,823,613,750.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৭,৮৩০,৪০৯.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,৬১৩,৭৫০.৩৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-04-27 17:12:59
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.88 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,409,832,198.40 on the basis of current market price and Tk. 1,823,644,955.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৯,৮৩২,১৯৮.৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,৬৪৪,৯৫৫.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-04-26 18:36:26
On the close of operation on April 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,408,331,268.14 on the basis of current market price and Tk. 1,823,738,661.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে এপ্রিল কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৮,৩৩১,২৬৮.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,৭৩৮,৬৬১.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
VAMLRBBF
Post Date: 2026-05-07 17:17:24
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.33 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,396,909,390.91 on the basis of current market price and Tk. 1,798,998,634.88 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৩ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯৬,৯০৯,৩৯০.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৯৮,৯৯৮,৬৩৪.৮৮ টাকা দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-05-06 17:16:19
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.39 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,407,874,390.31 on the basis of current market price and Tk. 1,808,797,429.58 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৭,৮৭৪,৩৯০.৩১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০৮,৭৯৭,৪২৯.৫৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-05-05 18:20:58
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.91 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,415,208,886.82 on the basis of current market price and Tk. 1,818,444,373.25 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৯১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪১৫,২০৮,৮৮৬.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮১৮,৪৪৪,৩৭৩.২৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-05-04 17:26:58
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.90 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,413,153,843.85 on the basis of current market price and Tk. 1,823,258,302.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৯০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪১৩,১৫৩,৮৪৩.৮৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,২৫৮,৩০২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-05-03 17:54:18
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.86 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,406,813,520.13 on the basis of current market price and Tk. 1,823,352,017.30 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৬,৮১৩,৫২০.১৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,৩৫২,০১৭.৩০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-04-30 17:42:03
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.81 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,399,173,847.52 on the basis of current market price and Tk. 1,823,551,857.99 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮১ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯৯,১৭৩,৮৪৭.৫২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,৫৫১,৮৫৭.৯৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-04-29 16:53:10
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,400,066,820.63 on the basis of current market price and Tk. 1,823,582,790.12 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০০,০৬৬,৮২০.৬৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,৫৮২,৭৯০.১২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-04-28 17:44:16
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,407,830,409.12 on the basis of current market price and Tk. 1,823,613,750.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৭,৮৩০,৪০৯.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,৬১৩,৭৫০.৩৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-04-27 17:12:59
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.88 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,409,832,198.40 on the basis of current market price and Tk. 1,823,644,955.24 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৯,৮৩২,১৯৮.৪০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,৬৪৪,৯৫৫.২৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-04-26 18:36:26
On the close of operation on April 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.87 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,408,331,268.14 on the basis of current market price and Tk. 1,823,738,661.52 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে এপ্রিল কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৮৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৪০৮,৩৩১,২৬৮.১৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২৩,৭৩৮,৬৬১.৫২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।