BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
VAMLRBBF
Post Date: 2026-01-08 18:05:35
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,345,919,285.19 on the basis of current market price and Tk. 1,820,085,255.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৪৫,৯১৯,২৮৫.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,০৮৫,২৫৫.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-01-07 16:50:18
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,340,420,007.60 on the basis of current market price and Tk. 1,820,120,962.36 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৪০,৪২০,০০৭.৬০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,১২০,৯৬২.৩৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-01-06 17:51:04
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,340,164,760.63 on the basis of current market price and Tk. 1,820,156,346.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৪০,১৬৪,৭৬০.৬৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,১৫৬,৩৪৬.১৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-01-05 18:07:47
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,340,520,907.06 on the basis of current market price and Tk. 1,820,191,721.98 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৪০,৫২০,৯০৭.০৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,১৯১,৭২১.৯৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-01-04 18:21:48
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,338,192,056.11 on the basis of current market price and Tk. 1,820,297,732.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩৮,১৯২,০৫৬.১১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,২৯৭,৭৩২.৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-01-01 17:27:14
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,330,344,949.95 on the basis of current market price and Tk. 1,820,630,453.42 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩০,৩৪৪,৯৪৯.৯৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,৬৩০,৪৫৩.৪২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2025-12-30 16:47:24
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,329,861,654.64 on the basis of current market price and Tk. 1,820,637,470.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩২৯,৮৬১,৬৫৪.৬৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,৬৩৭,৪৭০.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2025-12-29 18:24:49
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,332,083,200.40 on the basis of current market price and Tk. 1,820,644,167.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩২,০৮৩,২০০.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,৬৪৪,১৬৭.০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2025-12-28 17:39:24
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,345,550,734.93 on the basis of current market price and Tk. 1,803,669,586.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৪৫,৫৫০,৭৩৪.৯৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০৩,৬৬৯,৫৮৬.৬৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2025-12-24 17:49:43
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,336,016,977.27 on the basis of current market price and Tk. 1,809,569,263.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩,৬০,১৬,৯৭৭.২৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০৯,৫৬৯,২৬৩.০৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
VAMLRBBF
Post Date: 2026-01-08 18:05:35
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,345,919,285.19 on the basis of current market price and Tk. 1,820,085,255.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৪৫,৯১৯,২৮৫.১৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,০৮৫,২৫৫.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-01-07 16:50:18
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,340,420,007.60 on the basis of current market price and Tk. 1,820,120,962.36 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৪০,৪২০,০০৭.৬০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,১২০,৯৬২.৩৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-01-06 17:51:04
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,340,164,760.63 on the basis of current market price and Tk. 1,820,156,346.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৪০,১৬৪,৭৬০.৬৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,১৫৬,৩৪৬.১৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-01-05 18:07:47
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.44 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,340,520,907.06 on the basis of current market price and Tk. 1,820,191,721.98 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৪০,৫২০,৯০৭.০৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,১৯১,৭২১.৯৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-01-04 18:21:48
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,338,192,056.11 on the basis of current market price and Tk. 1,820,297,732.95 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩৮,১৯২,০৫৬.১১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,২৯৭,৭৩২.৯৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2026-01-01 17:27:14
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,330,344,949.95 on the basis of current market price and Tk. 1,820,630,453.42 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩০,৩৪৪,৯৪৯.৯৫ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,৬৩০,৪৫৩.৪২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2025-12-30 16:47:24
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,329,861,654.64 on the basis of current market price and Tk. 1,820,637,470.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩২৯,৮৬১,৬৫৪.৬৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,৬৩৭,৪৭০.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2025-12-29 18:24:49
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.47 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,332,083,200.40 on the basis of current market price and Tk. 1,820,644,167.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৭ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩২,০৮৩,২০০.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮২০,৬৪৪,১৬৭.০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2025-12-28 17:39:24
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.48 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.36 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,345,550,734.93 on the basis of current market price and Tk. 1,803,669,586.69 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৩৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৪৫,৫৫০,৭৩৪.৯৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০৩,৬৬৯,৫৮৬.৬৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLRBBF
Post Date: 2025-12-24 17:49:43
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.42 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.40 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,336,016,977.27 on the basis of current market price and Tk. 1,809,569,263.09 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৪২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৩,৬০,১৬,৯৭৭.২৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮০৯,৫৬৯,২৬৩.০৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।