BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-11-19 16:52:12
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,930,070,011.00 on the basis of current market price and Tk. 3,469,158,224.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৩০,০৭০,০১১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৬৯,১৫৮,২২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-11-18 16:27:08
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,905,584,416.00 on the basis of current market price and Tk. 3,469,193,622.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯০৫,৫৮৪,৪১৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৬৯,১৯৩,৬২২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-11-17 20:02:31
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,902,877,766.00 on the basis of current market price and Tk. 3,469,229,020.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯০২,৮৭৭,৭৬৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৬৯,২২৯,০২০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-11-16 16:53:16
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,899,414,283.00 on the basis of current market price and Tk. 3,469,336,104.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৯,৯৪,১৪,২৮৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৬,৯৩,৩৩৬,১০৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-11-09 18:35:37
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,975,987,722.00 on the basis of current market price and Tk. 3,470,103,019.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭৫,৯৮৭,৭২২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৭০,১০৩,০১৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-11-02 18:10:03
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,017,126,349.00 on the basis of current market price and Tk. 3,470,356,474.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০১৭,১২৬,৩৪৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৭০,৩৫৬,৪৭৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-10-26 18:23:57
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,036,253,219.00 on the basis of current market price and Tk. 3,470,477,838.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৭১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৩৬,২৫৩,২১৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৭০,৪৭৭,৮৩৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-10-19 18:46:56
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,029,831,873.00 on the basis of current market price and Tk. 3,470,309,872.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০২৯,৮৩১,৮৭৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৭০,৩০৯,৮৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-10-12 17:46:18
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,071,720,348.00 on the basis of current market price and Tk. 3,470,638,431.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৭১,৭২০,৩৪৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৭০,৬৩৮,৪৩১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-10-05 16:23:07
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,112,378,852.00 on the basis of current market price and Tk. 3,470,816,872.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১১২,৩৭৮,৮৫২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৭০,৮১৬,৮৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-11-19 16:52:12
On the close of operation on November 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,930,070,011.00 on the basis of current market price and Tk. 3,469,158,224.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৩৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৩০,০৭০,০১১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৬৯,১৫৮,২২৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-11-18 16:27:08
On the close of operation on November 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.28 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,905,584,416.00 on the basis of current market price and Tk. 3,469,193,622.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯০৫,৫৮৪,৪১৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৬৯,১৯৩,৬২২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-11-17 20:02:31
On the close of operation on November 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,902,877,766.00 on the basis of current market price and Tk. 3,469,229,020.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯০২,৮৭৭,৭৬৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৬৯,২২৯,০২০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-11-16 16:53:16
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.26 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,899,414,283.00 on the basis of current market price and Tk. 3,469,336,104.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.২৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৮৯,৯৪,১৪,২৮৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৬,৯৩,৩৩৬,১০৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-11-09 18:35:37
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.51 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,975,987,722.00 on the basis of current market price and Tk. 3,470,103,019.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৫১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৭৫,৯৮৭,৭২২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৭০,১০৩,০১৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-11-02 18:10:03
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,017,126,349.00 on the basis of current market price and Tk. 3,470,356,474.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০১৭,১২৬,৩৪৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৭০,৩৫৬,৪৭৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-10-26 18:23:57
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.71 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,036,253,219.00 on the basis of current market price and Tk. 3,470,477,838.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৭১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৩৬,২৫৩,২১৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৭০,৪৭৭,৮৩৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-10-19 18:46:56
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.69 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,029,831,873.00 on the basis of current market price and Tk. 3,470,309,872.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৬৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০২৯,৮৩১,৮৭৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৭০,৩০৯,৮৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-10-12 17:46:18
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,071,720,348.00 on the basis of current market price and Tk. 3,470,638,431.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৮২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২০৭১,৭২০,৩৪৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৭০,৬৩৮,৪৩১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2025-10-05 16:23:07
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.43 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,112,378,852.00 on the basis of current market price and Tk. 3,470,816,872.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৬.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.৪৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১১২,৩৭৮,৮৫২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৭০,৮১৬,৮৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।