BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-05-07 17:18:20
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,038,997,720.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,665,737.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৩৮,৯৯৭,৭২০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৬৬৫,৭৩৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-05-06 17:27:46
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,047,437,729.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,698,086.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৪৭,৪৩৭,৭২৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৬৯৮,০৮৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-05-05 18:05:36
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,045,066,063.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,731,218.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৪৫,০৬৬,০৬৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৭৩১,২১৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-05-04 17:29:03
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,045,166,345.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,764,352.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৪৫,১৬৬,৩৪৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৭৬৪,৩৫২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-05-03 17:42:18
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,053,186,930.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,863,766.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৫৩,১৮৬,৯৩০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৮৬৩,৭৬৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-04-30 17:51:20
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,075,121,557.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,017,272.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৮৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৭৫,১২১,৫৫৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,০১৭,২৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-04-29 17:37:42
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,071,565,659.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,050,393.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৭১,৫৬৫,৬৫৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,০৫০,৩৯৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-04-28 18:00:26
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,064,122,183.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,083,514.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৬৪,১২২,১৮৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,০৮৩,৫১৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-04-27 17:13:59
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.79 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,060,315,959.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,116,636.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৬০,৩১৫,৯৫৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,১১৬,৬৩৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-04-26 19:52:49
On the close of operation on April 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,058,589,367 on the basis of current market price and Tk. 3,487,216,013 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে এপ্রিল কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৫৮,৫৮৯,৩৬৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,২১৬,০১৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-05-07 17:18:20
On the close of operation on May 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.72 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,038,997,720.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,665,737.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৩৮,৯৯৭,৭২০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৬৬৫,৭৩৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-05-06 17:27:46
On the close of operation on May 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,047,437,729.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,698,086.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৫ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৪৭,৪৩৭,৭২৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৬৯৮,০৮৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-05-05 18:05:36
On the close of operation on May 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,045,066,063.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,731,218.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৪ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৪৫,০৬৬,০৬৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৭৩১,২১৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-05-04 17:29:03
On the close of operation on May 03, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.74 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,045,166,345.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,764,352.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৩ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৪৫,১৬৬,৩৪৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৭৬৪,৩৫২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-05-03 17:42:18
On the close of operation on April 30, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.76 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,053,186,930.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,863,766.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৬ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৫৩,১৮৬,৯৩০.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৮৬৩,৭৬৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-04-30 17:51:20
On the close of operation on April 29, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.84 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,075,121,557.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,017,272.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৮৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৭৫,১২১,৫৫৭.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,০১৭,২৭২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-04-29 17:37:42
On the close of operation on April 28, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.82 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,071,565,659.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,050,393.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৮২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৭১,৫৬৫,৬৫৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,০৫০,৩৯৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-04-28 18:00:26
On the close of operation on April 27, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.80 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,064,122,183.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,083,514.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৮০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৬৪,১২২,১৮৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,০৮৩,৫১৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-04-27 17:13:59
On the close of operation on April 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.79 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,060,315,959.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,116,636.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৬০,৩১৫,৯৫৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,১১৬,৬৩৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
TRUSTB1MF
Post Date: 2026-04-26 19:52:49
On the close of operation on April 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.78 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,058,589,367 on the basis of current market price and Tk. 3,487,216,013 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২০২৬ সালের ২৩শে এপ্রিল কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৭৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০৫৮,৫৮৯,৩৬৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,২১৬,০১৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।