BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:49:08
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,576,231,325.42 on the basis of current market price and Tk. 1,710,140,877.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৭৬,২৩১,৩২৫.৪২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১০,১৪০,৮৭৭.৯৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:48:12
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.16 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,391,431,831.25 on the basis of current market price and Tk. 1,772,334,453.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯১,৪৩১,৮৩১.২৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৭২,৩৩৪,৪৫৩.৩৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:48:06
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,017,973,829.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,689,208.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৬৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০১৭,৯৭৩,৮২৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৬৮৯,২০৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:47:06
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,146,061,914.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,224,720.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৪৬,০৬১,৯১৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,২২৪,৭২০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:46:58
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.31 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,243,415.29 on the basis of current market price and Tk. 756,278,951.39 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৯,২৪৩,৪১৫.২৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৬,২৭৮,৯৫১.৩৯ টাকা দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:46:18
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,963,940,085.00 on the basis of current market price and Tk. 3,206,076,014.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৬৩,৯৪০,০৮৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২০৬,০৭৬,০১৪.০০ টাকা দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:45:33
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.94 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 417,955,890.93 on the basis of current market price and Tk. 548,220,023.32 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৩৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৭,৯৫৫,৮৯০.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৮,২২০,০২৩.৩২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:45:20
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,392,817,203.00 on the basis of current market price and Tk. 2,131,664,275.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৬৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯২,৮১৭,২০৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৩১,৬৬৪,২৭৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:44:38
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.28 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 963,495,681.53 on the basis of current market price and Tk. 1,127,832,740.80 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৩,৪৯৫,৬৮১.৫৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৭,৮৩২,৭৪০.৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:43:56
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 696,112,016.69 on the basis of current market price and Tk. 854,482,140.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯৬,১১২,০১৬.৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫৪,৪৮২,১৪০.৩৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:49:08
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 10.12 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.98 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,576,231,325.42 on the basis of current market price and Tk. 1,710,140,877.93 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.১২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৫৭৬,২৩১,৩২৫.৪২ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭১০,১৪০,৮৭৭.৯৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:48:12
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.16 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,391,431,831.25 on the basis of current market price and Tk. 1,772,334,453.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৭৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.১৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯১,৪৩১,৮৩১.২৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,৭৭২,৩৩৪,৪৫৩.৩৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:48:06
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.49 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,017,973,829.00 on the basis of current market price and Tk. 3,487,689,208.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৬৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৯ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,০১৭,৯৭৩,৮২৯.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৮৭,৬৮৯,২০৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:47:06
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.18 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.46 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,146,061,914.00 on the basis of current market price and Tk. 3,428,224,720.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.১৮ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৪৬ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৪৬,০৬১,৯১৪.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২৮,২২৪,৭২০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:46:58
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.77 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.31 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 519,243,415.29 on the basis of current market price and Tk. 756,278,951.39 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৭৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৫১৯,২৪৩,৪১৫.২৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৭৫৬,২৭৮,৯৫১.৩৯ টাকা দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:46:18
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported a Net Asset Value (NAV) of Tk. 6.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.37 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,963,940,085.00 on the basis of current market price and Tk. 3,206,076,014.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৬.৯৭ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৩৭ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৯৬৩,৯৪০,০৮৫.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৩,২০৬,০৭৬,০১৪.০০ টাকা দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:45:33
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.94 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 417,955,890.93 on the basis of current market price and Tk. 548,220,023.32 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৮.৩৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১০.৯৪ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৪১৭,৯৫৫,৮৯০.৯৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৫৪৮,২২০,০২৩.৩২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:45:20
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 7.65 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.70 per unit on the basis of cost price against a face value of Tk. 10.00, whereas the total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,392,817,203.00 on the basis of current market price and Tk. 2,131,664,275.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৭.৬৫ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭০ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, অপরদিকে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,৩৯২,৮১৭,২০৩.০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ২,১৩১,৬৬৪,২৭৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:44:38
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.28 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 963,495,681.53 on the basis of current market price and Tk. 1,127,832,740.80 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৬৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.২৮ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৩,৪৯৫,৬৮১.৫৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ১,১২৭,৮৩২,৭৪০.৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
DSE NEWS
Post Date: 2026-05-12 16:43:56
On the close of operation on May 11, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.54 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.71 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 696,112,016.69 on the basis of current market price and Tk. 854,482,140.33 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১১ মে, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম সমাপ্তিতে, ফান্ডটি ১০.০০ টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ৯.৫৪ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটে ১১.৭১ টাকা নিট সম্পদ মূল্য (NAV) প্রতিবেদন করেছে, যেখানে ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করার পর ফান্ডটির মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৬৯৬,১১২,০১৬.৬৯ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে ৮৫৪,৪৮২,১৪০.৩৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।