BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
LRGLOBMF1
Post Date: 2026-01-08 17:59:04
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,611,135,295.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,700,594.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৬১১,১৩৫,২৯৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,৭০০,৫৯৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2026-01-07 16:47:43
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,610,724,364.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,617,863.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৬১০,৭২৪,৩৬৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,৬১৭,৮৬৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2026-01-06 17:56:30
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,607,246,002.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,536,332.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৬০৭,২৪৬,০০২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,৫৩৬,৩৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2026-01-05 18:29:13
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,607,791,744.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,453,599.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৬০৭,৭৯১,৭৪৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,৪৫৩,৫৯৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2026-01-04 17:49:13
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,607,572,114.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,205,392.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৬০৭,৫৭২,১১৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,২০৫,৩৯২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2026-01-01 17:36:04
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,590,088,950.00 on the basis of current market price and Tk. 3,422,828,035.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৯০,০৮৮,৯৫০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২২,৮২৮,০৩৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2025-12-30 18:09:08
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,588,006,517.00 on the basis of current market price and Tk. 3,422,746,805.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৮৮,০০৬,৫১৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২২,৭৪৬,৮০৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2025-12-29 18:19:23
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,591,134,028.00 on the basis of current market price and Tk. 3,422,665,573.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৯১,১৩৪,০২৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২২,৬৬৫,৫৭৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2025-12-28 17:56:13
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,597,007,142.00 on the basis of current market price and Tk. 3,422,340,700.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৯৭,০০৭,১৪২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২২,৩৪০,৭০০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2025-12-24 17:25:19
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,591,494,687.00 on the basis of current market price and Tk. 3,422,760,279.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৯১,৪৯৪,৬৮৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২২,৭৬০,২৭৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
LRGLOBMF1
Post Date: 2026-01-08 17:59:04
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,611,135,295.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,700,594.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৬১১,১৩৫,২৯৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,৭০০,৫৯৪.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2026-01-07 16:47:43
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,610,724,364.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,617,863.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৬১০,৭২৪,৩৬৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,৬১৭,৮৬৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2026-01-06 17:56:30
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,607,246,002.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,536,332.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৬০৭,২৪৬,০০২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,৫৩৬,৩৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2026-01-05 18:29:13
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,607,791,744.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,453,599.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৬০৭,৭৯১,৭৪৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,৪৫৩,৫৯৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2026-01-04 17:49:13
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.38 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,607,572,114.00 on the basis of current market price and Tk. 3,431,205,392.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৮ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৬০৭,৫৭২,১১৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪৩১,২০৫,৩৯২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2026-01-01 17:36:04
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,590,088,950.00 on the basis of current market price and Tk. 3,422,828,035.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৯০,০৮৮,৯৫০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২২,৮২৮,০৩৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2025-12-30 18:09:08
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,588,006,517.00 on the basis of current market price and Tk. 3,422,746,805.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৮৮,০০৬,৫১৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২২,৭৪৬,৮০৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2025-12-29 18:19:23
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,591,134,028.00 on the basis of current market price and Tk. 3,422,665,573.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৯১,১৩৪,০২৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২২,৬৬৫,৫৭৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2025-12-28 17:56:13
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,597,007,142.00 on the basis of current market price and Tk. 3,422,340,700.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৯৭,০০৭,১৪২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২২,৩৪০,৭০০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
LRGLOBMF1
Post Date: 2025-12-24 17:25:19
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.00 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 2,591,494,687.00 on the basis of current market price and Tk. 3,422,760,279.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ২,৫৯১,৪৯৪,৬৮৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩,৪২২,৭৬০,২৭৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।