BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
MBL1STMF
Post Date: 2026-01-08 17:58:26
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 835,750,255.00 on the basis of current market price and Tk. 1,110,601,615.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৫,৭৫০,২৫৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১০,৬০১,৬১৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2026-01-07 16:47:05
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 835,058,279.00 on the basis of current market price and Tk. 1,110,586,340.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৫,০৫৮,২৭৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১০,৫৮৬,৩৪০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2026-01-06 17:54:40
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 833,882,806.00 on the basis of current market price and Tk. 1,110,572,257.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৩,৮৮২,৮০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১০,৫৭২,২৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2026-01-05 18:28:09
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 833,763,321.00 on the basis of current market price and Tk. 1,110,556,978.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৩,৭৬৩,৩২১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১০,৫৫৬,৯৭৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2026-01-04 17:48:26
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 833,420,155.00 on the basis of current market price and Tk. 1,110,511,131.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৩,৪২০,১৫৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১০,৫১১,১৩১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2026-01-01 17:35:11
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 829,397,877.00 on the basis of current market price and Tk. 1,109,055,936.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮২৯,৩৯৭,৮৭৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,০৫৫,৯৩৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2025-12-30 18:08:28
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 829,144,608.00 on the basis of current market price and Tk. 1,109,040,881.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮২৯,১৪৪,৬০৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,০৪০,৮৮১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2025-12-29 18:18:51
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 830,497,084.00 on the basis of current market price and Tk. 1,109,025,828.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩০,৪৯৭,০৮৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,০২৫,৮২৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2025-12-28 17:55:33
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 831,994,064.00 on the basis of current market price and Tk. 1,108,965,632.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩১,৯৯৪,০৬৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৮,৯৬৫,৬৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2025-12-24 17:24:23
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 830,774,506.00 on the basis of current market price and Tk. 1,109,161,263.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩০,৭৭৪,৫০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,১৬১,২৬৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
MBL1STMF
Post Date: 2026-01-08 17:58:26
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.36 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 835,750,255.00 on the basis of current market price and Tk. 1,110,601,615.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৫,৭৫০,২৫৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১০,৬০১,৬১৫.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2026-01-07 16:47:05
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.35 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 835,058,279.00 on the basis of current market price and Tk. 1,110,586,340.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৫,০৫৮,২৭৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১০,৫৮৬,৩৪০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2026-01-06 17:54:40
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 833,882,806.00 on the basis of current market price and Tk. 1,110,572,257.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৩,৮৮২,৮০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১০,৫৭২,২৫৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2026-01-05 18:28:09
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 833,763,321.00 on the basis of current market price and Tk. 1,110,556,978.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৩,৭৬৩,৩২১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১০,৫৫৬,৯৭৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2026-01-04 17:48:26
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.33 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 833,420,155.00 on the basis of current market price and Tk. 1,110,511,131.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩৩,৪২০,১৫৫.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১১০,৫১১,১৩১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2026-01-01 17:35:11
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 829,397,877.00 on the basis of current market price and Tk. 1,109,055,936.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮২৯,৩৯৭,৮৭৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,০৫৫,৯৩৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2025-12-30 18:08:28
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 829,144,608.00 on the basis of current market price and Tk. 1,109,040,881.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮২৯,১৪৪,৬০৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,০৪০,৮৮১.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2025-12-29 18:18:51
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 830,497,084.00 on the basis of current market price and Tk. 1,109,025,828.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩০,৪৯৭,০৮৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,০২৫,৮২৮.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2025-12-28 17:55:33
On the close of operation on December 24, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 831,994,064.00 on the basis of current market price and Tk. 1,108,965,632.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩১,৯৯৪,০৬৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৮,৯৬৫,৬৩২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
MBL1STMF
Post Date: 2025-12-24 17:24:23
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 830,774,506.00 on the basis of current market price and Tk. 1,109,161,263.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৩০,৭৭৪,৫০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১০৯,১৬১,২৬৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।