BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
NCCBLMF1
Post Date: 2026-01-08 17:59:36
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 978,788,383.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,957,449.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৮,৭৮৮,৩৮৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,৯৫৭,৪৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-01-07 16:48:26
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 978,270,494.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,937,972.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৭৮,২৭০,৪৯৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,৯৩৭,৯৭২.০০ টাকা রয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-01-06 17:58:16
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 977,436,151.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,920,393.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৭,৪৩৬,১৫১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,৯২০,৩৯৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-01-05 18:30:26
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 977,729,870.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,900,913.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৭,৭২৯,৮৭০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,৯০০,৯১৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-01-04 17:50:35
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 976,920,227.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,842,462.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৬,৯২০,২২৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,৮৪২,৪৬২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-01-01 17:37:20
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 972,071,476.00 on the basis of current market price and Tk. 1,202,931,830.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭,২০৭১,৪৭৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৯৩১,৮৩০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-12-30 18:12:19
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 971,504,220.00 on the basis of current market price and Tk. 1,202,912,647.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৯৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭১,৫০৪,২২০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৯১২,৬৪৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-12-29 18:20:20
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 972,530,580.00 on the basis of current market price and Tk. 1,202,893,466.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭২,৫৩০,৫৮০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৮৯৩,৪৬৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-12-24 17:26:08
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 972,607,338.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,031,622.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭২,৬০৭,৩৩৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩০,০৩১,৬২২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-12-23 18:54:12
On the close of operation on December 22, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 976,059,870.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,012,442.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭,৬০৫৯,৮৭০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,০১২,৪৪২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
NCCBLMF1
Post Date: 2026-01-08 17:59:36
On the close of operation on January 07, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 978,788,383.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,957,449.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৭ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৮,৭৮৮,৩৮৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,৯৫৭,৪৪৯.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-01-07 16:48:26
On the close of operation on January 06, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.02 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.11 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 978,270,494.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,937,972.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ৯৭৮,২৭০,৪৯৪.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,৯৩৭,৯৭২.০০ টাকা রয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-01-06 17:58:16
On the close of operation on January 05, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 977,436,151.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,920,393.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৭,৪৩৬,১৫১.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,৯২০,৩৯৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-01-05 18:30:26
On the close of operation on January 04, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.01 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 977,729,870.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,900,913.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৪ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৭,৭২৯,৮৭০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,৯০০,৯১৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-01-04 17:50:35
On the close of operation on January 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 976,920,227.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,842,462.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৬,৯২০,২২৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,৮৪২,৪৬২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-01-01 17:37:20
On the close of operation on December 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 972,071,476.00 on the basis of current market price and Tk. 1,202,931,830.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিলটি বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭,২০৭১,৪৭৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৯৩১,৮৩০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-12-30 18:12:19
On the close of operation on December 29, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 971,504,220.00 on the basis of current market price and Tk. 1,202,912,647.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৯শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৯৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭১,৫০৪,২২০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৯১২,৬৪৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-12-29 18:20:20
On the close of operation on December 28, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 972,530,580.00 on the basis of current market price and Tk. 1,202,893,466.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭২,৫৩০,৫৮০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০২,৮৯৩,৪৬৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-12-24 17:26:08
On the close of operation on December 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.96 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 972,607,338.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,031,622.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৯৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭২,৬০৭,৩৩৮.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩০,০৩১,৬২২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-12-23 18:54:12
On the close of operation on December 22, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.00 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 976,059,870.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,012,442.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭,৬০৫৯,৮৭০.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,০১২,৪৪২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।