BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
NCCBLMF1
Post Date: 2025-11-16 18:10:19
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 979,887,723.39 on the basis of current market price and Tk. 1,197,948,171.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৯,৮৮৭,৭২৩.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৭,৯৪৮,১৭১.৩৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-11-09 18:52:40
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,000,150,679.63 on the basis of current market price and Tk. 1,198,090,617.05 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০০,১৫০,৬৭৯.৬৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,০৯০,৬১৭.০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-11-02 18:17:08
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,008,272,735.06 on the basis of current market price and Tk. 1,198,424,745.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,০০৮,২৭২,৭৩৫.০৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,৪২৪,৭৪৫.২১ টাকা রয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-10-26 18:52:52
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,011,008,571.13 on the basis of current market price and Tk. 1,198,570,661.75 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০১১,০০৮,৫৭১.১৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,৫৭০,৬৬১.৭৫ টাকা।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-10-23 21:08:28
(cont. news of NCCBLMF1): Banks and Stock Brokerage Houses where accounts of the above mentioned Funds are maintained to immediately stop all debit transactions including online debit Banking transactions and also to immediately stop all trading activities (buy/sell) respectively by LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd." (end)
(NCCBLMF1 এর চলমান খবর): যেসব ব্যাংক এবং স্টক ব্রোকারেজ হাউসে উপরে উল্লিখিত তহবিলের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তাদের অনলাইন ডেবিট ব্যাংকিং লেনদেন সহ সকল ডেবিট লেনদেন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd-এর সকল ট্রেডিং কার্যক্রম (ক্রয়/বিক্রয়) অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।" (শেষ)
NCCBLMF1
Post Date: 2025-10-23 21:08:25
BGIC, the Trustee of the Fund, has informed DSE, among others, the following "..in order to safeguard the interest of the Unitholders we as Trustee of DBH First Mutual Fund, Green Delta Mutual Fund, ABL 1st Islamic Mutual Fund, MBL 1st Mutual Fund, LR Global Bangladesh Mutual Fund One and NCCBL Mutual Fund-1 would like to inform all concerned parties that we have instructed all the concerned (cont.)
তহবিলের ট্রাস্টি বিজিআইসি, ডিএসই, অন্যান্যদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিয়েছে ".. ইউনিটহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, গ্রিন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড, এবিএল প্রথম ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড, এমবিএল প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড, এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান এবং এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১ এর ট্রাস্টি হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে জানাতে চাই যে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে (চলমান) নির্দেশ দিয়েছি।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-10-19 18:48:13
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,011,171,920.17 on the basis of current market price and Tk. 1,198,716,893.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০১১,১৭১,৯২০.১৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,৭১৬,৮৯৩.১৯ টাকা।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-10-12 18:05:03
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,022,965,851.88 on the basis of current market price and Tk. 1,198,864,759.80 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০২২,৯৬৫,৮৫১.৮৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,৮৬৪,৭৫৯.৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-10-05 17:15:29
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.49 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,029,538,882.32 on the basis of current market price and Tk. 1,199,183,605.90 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০২৯,৫৩৮,৮৮২.৩২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৯,১৮৩,৬০৫.৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-09-28 17:27:20
On the close of operation on September 25, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,032,602,530.12 on the basis of current market price and Tk. 1,199,474,184.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৩২,৬০২,৫৩০.১২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৯,৪৭৪,১৮৪.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
NCCBLMF1
Post Date: 2025-11-16 18:10:19
On the close of operation on November 13, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.03 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 979,887,723.39 on the basis of current market price and Tk. 1,197,948,171.37 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৭৯,৮৮৭,৭২৩.৩৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৭,৯৪৮,১৭১.৩৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-11-09 18:52:40
On the close of operation on November 06, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,000,150,679.63 on the basis of current market price and Tk. 1,198,090,617.05 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৬ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০০,১৫০,৬৭৯.৬৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,০৯০,৬১৭.০৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-11-02 18:17:08
On the close of operation on October 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.29 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,008,272,735.06 on the basis of current market price and Tk. 1,198,424,745.21 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ ১,০০৮,২৭২,৭৩৫.০৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,৪২৪,৭৪৫.২১ টাকা রয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-10-26 18:52:52
On the close of operation on October 23, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,011,008,571.13 on the basis of current market price and Tk. 1,198,570,661.75 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০১১,০০৮,৫৭১.১৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,৫৭০,৬৬১.৭৫ টাকা।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-10-23 21:08:28
(cont. news of NCCBLMF1): Banks and Stock Brokerage Houses where accounts of the above mentioned Funds are maintained to immediately stop all debit transactions including online debit Banking transactions and also to immediately stop all trading activities (buy/sell) respectively by LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd." (end)
(NCCBLMF1 এর চলমান খবর): যেসব ব্যাংক এবং স্টক ব্রোকারেজ হাউসে উপরে উল্লিখিত তহবিলের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তাদের অনলাইন ডেবিট ব্যাংকিং লেনদেন সহ সকল ডেবিট লেনদেন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং LR Global Bangladesh Asset Management Company Ltd-এর সকল ট্রেডিং কার্যক্রম (ক্রয়/বিক্রয়) অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।" (শেষ)
NCCBLMF1
Post Date: 2025-10-23 21:08:25
BGIC, the Trustee of the Fund, has informed DSE, among others, the following "..in order to safeguard the interest of the Unitholders we as Trustee of DBH First Mutual Fund, Green Delta Mutual Fund, ABL 1st Islamic Mutual Fund, MBL 1st Mutual Fund, LR Global Bangladesh Mutual Fund One and NCCBL Mutual Fund-1 would like to inform all concerned parties that we have instructed all the concerned (cont.)
তহবিলের ট্রাস্টি বিজিআইসি, ডিএসই, অন্যান্যদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিয়েছে ".. ইউনিটহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমরা ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, গ্রিন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ড, এবিএল প্রথম ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড, এমবিএল প্রথম মিউচুয়াল ফান্ড, এলআর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান এবং এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১ এর ট্রাস্টি হিসেবে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে জানাতে চাই যে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে (চলমান) নির্দেশ দিয়েছি।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-10-19 18:48:13
On the close of operation on October 16, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,011,171,920.17 on the basis of current market price and Tk. 1,198,716,893.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে তহবিলের মোট নেট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০১১,১৭১,৯২০.১৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,৭১৬,৮৯৩.১৯ টাকা।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-10-12 18:05:03
On the close of operation on October 09, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,022,965,851.88 on the basis of current market price and Tk. 1,198,864,759.80 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০২২,৯৬৫,৮৫১.৮৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৮,৮৬৪,৭৫৯.৮০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-10-05 17:15:29
On the close of operation on September 30, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.49 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,029,538,882.32 on the basis of current market price and Tk. 1,199,183,605.90 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০২৯,৫৩৮,৮৮২.৩২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৯,১৮৩,৬০৫.৯০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2025-09-28 17:27:20
On the close of operation on September 25, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.52 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.05 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,032,602,530.12 on the basis of current market price and Tk. 1,199,474,184.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.০৫ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৩২,৬০২,৫৩০.১২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,১৯৯,৪৭৪,১৮৪.৫৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।