BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
NCCBLMF1
Post Date: 2026-03-02 18:09:16
On the close of operation on March 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,003,653,046.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,327,596.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০৩,৬৫৩,০৪৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৩২৭,৫৯৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-03-02 15:48:29
(Cont. news of NCCBLMF1): to cancel LR Global Bangladesh Asset Management Company Limited's appointment as Asset Manager of six mutual funds, namely DBH First Mutual Fund, Green Delta Mutual Fund, AIBL 1st Islamic Mutual Fund, MBL 1st Mutual Fund, LR Global Bangladesh Mutual Fund One and NCCBL Mutual Fund-1..." (end)
(NCCBLMF1 এর চলমান খবর): LR Global Bangladesh Asset Management Company Limited-এর ছয়টি মিউচুয়াল ফান্ডের অ্যাসেট ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ বাতিল করা হচ্ছে, যথা DBH First Mutual Fund, Green Delta Mutual Fund, AIBL 1st Islamic Mutual Fund, MBL 1st Mutual Fund, LR Global Bangladesh Mutual Fund One এবং NCCBL Mutual Fund-1..." (শেষ)
NCCBLMF1
Post Date: 2026-03-02 15:48:21
Bangladesh General Insurance Company PLC. (BGIC) has informed that it has received letter no. BSEC/MF & CISS/2024/483/207 dated February 18, 2026 from Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) informing the following: "...the Commission after discussing in its 997th Commission meeting held on February 03, 2026 has taken a decision (cont.)
বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি (বিজিআইসি) জানিয়েছে যে তারা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখের চিঠি নম্বর BSEC/MF & CISS/2024/483/207 পেয়েছে, যেখানে নিম্নলিখিত তথ্য জানানো হয়েছে: "...কমিশন ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৯৭তম কমিশন সভায় আলোচনার পর একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে (চলমান)
NCCBLMF1
Post Date: 2026-03-01 17:07:52
On the close of operation on February 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,011,318,219.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,516,306.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১১,৩১৮,২১৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৫১৬,৩০৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-02-26 16:33:42
On the close of operation on February 25, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,010,104,832.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,776,890.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১০,১০৪,৮৩২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৭৭৬,৮৯০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-02-25 16:47:43
On the close of operation on February 24, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,010,050,673.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,757,456.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১০,০৫০,৬৭৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৭৫৭,৪৫৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-02-24 16:48:26
On the close of operation on February 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,010,829,743.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,738,023.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১০,৮২৯,৭৪৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৭৩৮,০২৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-02-23 18:25:53
On the close of operation on February 22, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,008,690,236.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,718,597.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০৮,৬৯০,২৩৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৭১৮,৫৯৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-02-22 17:08:46
On the close of operation on February 19, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,009,607,447.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,660,290.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০৯,৬০৭,৪৪৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৬৬০,২৯০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-02-19 17:13:59
On the close of operation on February 18, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,013,640,902.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,000,982.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১৩,৬৪০,৯০২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,০০০,৯৮২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
NCCBLMF1
Post Date: 2026-03-02 18:09:16
On the close of operation on March 01, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.25 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,003,653,046.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,327,596.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০৩,৬৫৩,০৪৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৩২৭,৫৯৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-03-02 15:48:29
(Cont. news of NCCBLMF1): to cancel LR Global Bangladesh Asset Management Company Limited's appointment as Asset Manager of six mutual funds, namely DBH First Mutual Fund, Green Delta Mutual Fund, AIBL 1st Islamic Mutual Fund, MBL 1st Mutual Fund, LR Global Bangladesh Mutual Fund One and NCCBL Mutual Fund-1..." (end)
(NCCBLMF1 এর চলমান খবর): LR Global Bangladesh Asset Management Company Limited-এর ছয়টি মিউচুয়াল ফান্ডের অ্যাসেট ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ বাতিল করা হচ্ছে, যথা DBH First Mutual Fund, Green Delta Mutual Fund, AIBL 1st Islamic Mutual Fund, MBL 1st Mutual Fund, LR Global Bangladesh Mutual Fund One এবং NCCBL Mutual Fund-1..." (শেষ)
NCCBLMF1
Post Date: 2026-03-02 15:48:21
Bangladesh General Insurance Company PLC. (BGIC) has informed that it has received letter no. BSEC/MF & CISS/2024/483/207 dated February 18, 2026 from Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) informing the following: "...the Commission after discussing in its 997th Commission meeting held on February 03, 2026 has taken a decision (cont.)
বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি (বিজিআইসি) জানিয়েছে যে তারা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখের চিঠি নম্বর BSEC/MF & CISS/2024/483/207 পেয়েছে, যেখানে নিম্নলিখিত তথ্য জানানো হয়েছে: "...কমিশন ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৯৭তম কমিশন সভায় আলোচনার পর একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে (চলমান)
NCCBLMF1
Post Date: 2026-03-01 17:07:52
On the close of operation on February 26, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,011,318,219.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,516,306.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১১,৩১৮,২১৯.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৫১৬,৩০৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-02-26 16:33:42
On the close of operation on February 25, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,010,104,832.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,776,890.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১০,১০৪,৮৩২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৭৭৬,৮৯০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-02-25 16:47:43
On the close of operation on February 24, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.31 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,010,050,673.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,757,456.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩১ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১০,০৫০,৬৭৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৭৫৭,৪৫৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-02-24 16:48:26
On the close of operation on February 23, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.32 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,010,829,743.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,738,023.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১০,৮২৯,৭৪৩.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৭৩৮,০২৩.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-02-23 18:25:53
On the close of operation on February 22, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,008,690,236.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,718,597.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০৮,৬৯০,২৩৬.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৭১৮,৫৯৭.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-02-22 17:08:46
On the close of operation on February 19, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.09 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,009,607,447.00 on the basis of current market price and Tk. 1,203,660,290.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নেট সম্পদ মূল্য ১১.০৯ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নেট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০০৯,৬০৭,৪৪৭.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৩,৬৬০,২৯০.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
NCCBLMF1
Post Date: 2026-02-19 17:13:59
On the close of operation on February 18, 2026, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.34 per unit on the basis of current market price and Tk. 11.10 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00, whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 1,013,640,902.00 on the basis of current market price and Tk. 1,204,000,982.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১১.১০ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১,০১৩,৬৪০,৯০২.০০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,২০৪,০০০,৯৮২.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।