BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-11-16 17:11:59
On the close of operation on 13-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 886,349,024.38 on the basis of current market price and Tk. 1,047,431,075.07 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৫০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৮৬,৩৪৯,০২৪.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৭,৪৩১,০৭৫.০৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-11-09 19:00:45
On the close of operation on 06-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.01 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 935,959,504.16 on the basis of current market price and Tk. 1,044,741,122.32 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬-নভেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৯৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৫,৯৫৯,৫০৪.১৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৪,৭৪১,১২২.৩২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-11-02 17:55:37
On the close of operation on 30-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 962,354,112.69 on the basis of current market price and Tk. 1,044,920,683.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬২,৩৫৪,১১২.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৪,৯২০,৬৮৩.০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-30 17:41:05
(Cont. News of VAMLBDMF1): In accordance with Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/175/Admin/62 dated July 08, 2015 clause no. 7 the trading of the Fund shall resume from today i.e., October 30, 2025 at 11:50 am. (end)
(VAMLBDMF1 এর চলমান সংবাদ): বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) এর ৮ জুলাই, ২০১৫ তারিখের নির্দেশিকা নং SEC/CMRRCD/2009-193/175/Admin/62 ধারা নং ৭ অনুসারে, আজ থেকে অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখ সকাল ১১:৫০ টা থেকে তহবিলের লেনদেন পুনরায় শুরু হবে। (শেষ)
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-30 17:40:24
(Cont. News of VAMLBDMF1): The Chairman of the Meeting Mr. Ahmed Saifuddin Chowdhury, representing Bangladesh General Insurance Co. PLC as Trustee, declared that the majority of unit holders decision is "No Conversion" of the Fund where more than three fourth of the majority of the Unitholders did not vote in favour of conversion as per Rule 50(ga) of Securities and Exchange Commission (Mutual Fund) Bidhimala, 2001. (cont.3)
(VAMLBDMF1-এর চলমান সংবাদ): সভার সভাপতি জনাব আহমেদ সাইফুদ্দিন চৌধুরী, যিনি বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোং পিএলসি-এর ট্রাস্টি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছেন, ঘোষণা করেন যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১-এর নিয়ম ৫০(ga) অনুসারে, যেখানে ইউনিটহোল্ডারদের সংখ্যাগরিষ্ঠের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি সদস্য রূপান্তরের পক্ষে ভোট দেননি, সেখানে তহবিলের "কোন রূপান্তর নয়" সিদ্ধান্তই বেশিরভাগ ইউনিটহোল্ডারের। (চলমান ৩)
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-30 17:40:18
(Cont. News of VAMLBDMF1): On counting the ballots, it was found that 16,182,594 numbers of (1 vote per unit) votes were cast (21.938%) for conversion and 57,581,648 number of votes were cast (78.062%) against conversion. (cont.2)
(VAMLBDMF1 এর চলমান সংবাদ): ব্যালট গণনা করার সময় দেখা গেছে যে, রূপান্তরের পক্ষে ১৬,১৮২,৫৯৪টি (প্রতি ইউনিটে ১টি ভোট) ভোট পড়েছে (২১.৯৩৮%) এবং রূপান্তরের বিপক্ষে ৫৭,৫৮১,৬৪৮টি (৭৮.০৬২%) ভোট পড়েছে। (চলমান ২)
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-30 17:40:14
Refer to the earlier news disseminated by DSE on 22.09.2025 regarding Record Date for Unitholders' Meeting, the Trustee of the Fund has further informed that a meeting of the Unitholders of Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One was held at 11:00 a.m. on October 29, 2025 wherein 60 numbers of Unitholders were present out of 1021. The Trustee requested to the Unitholders to vote by ballot and the ballot papers were handed over to the Unitholders who were present in the Meeting. (cont.1)
ইউনিটহোল্ডারদের সভার রেকর্ড ডেট সম্পর্কে ২২.০৯.২০২৫ তারিখে ডিএসই কর্তৃক প্রচারিত পূর্ববর্তী সংবাদটি দেখুন, তহবিলের ট্রাস্টি আরও জানিয়েছেন যে ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ানের ইউনিটহোল্ডারদের একটি সভা ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে ১০২১ জন ইউনিটহোল্ডারের মধ্যে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। ট্রাস্টি ইউনিটহোল্ডারদের ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং সভায় উপস্থিত ইউনিটহোল্ডারদের কাছে ব্যালট পেপারগুলি হস্তান্তর করা হয়েছিল। (অবিলম্বে ১)
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-26 18:37:09
On the close of operation on 23-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 964,076,887.52 on the basis of current market price and Tk. 1,045,134,160.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৪,০৭৬,৮৮৭.৫২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৫,১৩৪,১৬০.১৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-21 18:27:00
Trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 22.10.2025 to discuss conversion option to Open-end Fund on maturity.
মেয়াদপূর্তিতে ওপেন-এন্ড ফান্ডে রূপান্তর বিকল্প নিয়ে আলোচনা করার জন্য রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ২২.১০.২০২৫ তারিখে তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন স্থগিত থাকবে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-19 18:40:42
On the close of operation on 16-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 948,701,377.56 on the basis of current market price and Tk. 1,045,323,974.96 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪৮,৭০১,৩৭৭.৫৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৫,৩২৩,৯৭৪.৯৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-11-16 17:11:59
On the close of operation on 13-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.50 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 886,349,024.38 on the basis of current market price and Tk. 1,047,431,075.07 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৫০ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৮৬,৩৪৯,০২৪.৩৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৭,৪৩১,০৭৫.০৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-11-09 19:00:45
On the close of operation on 06-Nov-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.97 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.01 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 935,959,504.16 on the basis of current market price and Tk. 1,044,741,122.32 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
০৬-নভেম্বর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৯৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৩৫,৯৫৯,৫০৪.১৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৪,৭৪১,১২২.৩২ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-11-02 17:55:37
On the close of operation on 30-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 962,354,112.69 on the basis of current market price and Tk. 1,044,920,683.08 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬২,৩৫৪,১১২.৬৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৪,৯২০,৬৮৩.০৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-30 17:41:05
(Cont. News of VAMLBDMF1): In accordance with Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) Directive No. SEC/CMRRCD/2009-193/175/Admin/62 dated July 08, 2015 clause no. 7 the trading of the Fund shall resume from today i.e., October 30, 2025 at 11:50 am. (end)
(VAMLBDMF1 এর চলমান সংবাদ): বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) এর ৮ জুলাই, ২০১৫ তারিখের নির্দেশিকা নং SEC/CMRRCD/2009-193/175/Admin/62 ধারা নং ৭ অনুসারে, আজ থেকে অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখ সকাল ১১:৫০ টা থেকে তহবিলের লেনদেন পুনরায় শুরু হবে। (শেষ)
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-30 17:40:24
(Cont. News of VAMLBDMF1): The Chairman of the Meeting Mr. Ahmed Saifuddin Chowdhury, representing Bangladesh General Insurance Co. PLC as Trustee, declared that the majority of unit holders decision is "No Conversion" of the Fund where more than three fourth of the majority of the Unitholders did not vote in favour of conversion as per Rule 50(ga) of Securities and Exchange Commission (Mutual Fund) Bidhimala, 2001. (cont.3)
(VAMLBDMF1-এর চলমান সংবাদ): সভার সভাপতি জনাব আহমেদ সাইফুদ্দিন চৌধুরী, যিনি বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোং পিএলসি-এর ট্রাস্টি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছেন, ঘোষণা করেন যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১-এর নিয়ম ৫০(ga) অনুসারে, যেখানে ইউনিটহোল্ডারদের সংখ্যাগরিষ্ঠের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি সদস্য রূপান্তরের পক্ষে ভোট দেননি, সেখানে তহবিলের "কোন রূপান্তর নয়" সিদ্ধান্তই বেশিরভাগ ইউনিটহোল্ডারের। (চলমান ৩)
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-30 17:40:18
(Cont. News of VAMLBDMF1): On counting the ballots, it was found that 16,182,594 numbers of (1 vote per unit) votes were cast (21.938%) for conversion and 57,581,648 number of votes were cast (78.062%) against conversion. (cont.2)
(VAMLBDMF1 এর চলমান সংবাদ): ব্যালট গণনা করার সময় দেখা গেছে যে, রূপান্তরের পক্ষে ১৬,১৮২,৫৯৪টি (প্রতি ইউনিটে ১টি ভোট) ভোট পড়েছে (২১.৯৩৮%) এবং রূপান্তরের বিপক্ষে ৫৭,৫৮১,৬৪৮টি (৭৮.০৬২%) ভোট পড়েছে। (চলমান ২)
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-30 17:40:14
Refer to the earlier news disseminated by DSE on 22.09.2025 regarding Record Date for Unitholders' Meeting, the Trustee of the Fund has further informed that a meeting of the Unitholders of Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One was held at 11:00 a.m. on October 29, 2025 wherein 60 numbers of Unitholders were present out of 1021. The Trustee requested to the Unitholders to vote by ballot and the ballot papers were handed over to the Unitholders who were present in the Meeting. (cont.1)
ইউনিটহোল্ডারদের সভার রেকর্ড ডেট সম্পর্কে ২২.০৯.২০২৫ তারিখে ডিএসই কর্তৃক প্রচারিত পূর্ববর্তী সংবাদটি দেখুন, তহবিলের ট্রাস্টি আরও জানিয়েছেন যে ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ানের ইউনিটহোল্ডারদের একটি সভা ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১:০০ টায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে ১০২১ জন ইউনিটহোল্ডারের মধ্যে ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। ট্রাস্টি ইউনিটহোল্ডারদের ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং সভায় উপস্থিত ইউনিটহোল্ডারদের কাছে ব্যালট পেপারগুলি হস্তান্তর করা হয়েছিল। (অবিলম্বে ১)
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-26 18:37:09
On the close of operation on 23-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 964,076,887.52 on the basis of current market price and Tk. 1,045,134,160.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২৩-অক্টোবর-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৬৪,০৭৬,৮৮৭.৫২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৫,১৩৪,১৬০.১৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-21 18:27:00
Trading of the units of the fund will remain suspended on record date i.e., 22.10.2025 to discuss conversion option to Open-end Fund on maturity.
মেয়াদপূর্তিতে ওপেন-এন্ড ফান্ডে রূপান্তর বিকল্প নিয়ে আলোচনা করার জন্য রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ২২.১০.২০২৫ তারিখে তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন স্থগিত থাকবে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-10-19 18:40:42
On the close of operation on 16-Oct-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.09 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 948,701,377.56 on the basis of current market price and Tk. 1,045,323,974.96 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.০৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯৪৮,৭০১,৩৭৭.৫৬ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৫,৩২৩,৯৭৪.৯৬ টাকায় দাঁড়িয়েছে।