BullBd
Stay Bullish With BullBd
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
VAMLBDMF1
Post Date: 2026-04-16 17:25:24
(Cont. news of VAMLBDMF1): bank name, A/c No, & Routing No., etc.) along with their respective claims should be submitted by April 30, 2026 to the Trustee, Bangladesh General Insurance Company PLC., Trustee & Investment Department (1st floor, 42 Dilkusha C/A, Dhaka-1000). Any notification received after the above-mentioned date will not be accepted. (end)
(VAMLBDMF1-এর খবরের ধারাবাহিকতা): ব্যাংকের নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, ও রাউটিং নম্বর, ইত্যাদি সহ নিজ নিজ দাবিপত্র ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের মধ্যে ট্রাস্টি, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি, ট্রাস্টি ও বিনিয়োগ বিভাগ (১ম তলা, ৪২ দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০) ঠিকানায় জমা দিতে হবে। উল্লিখিত তারিখের পর প্রাপ্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করা হবে না। (সমাপ্ত)
VAMLBDMF1
Post Date: 2026-04-16 17:25:21
The Trustee of the Fund has given Notice to the Margin Account Unitholders of 'Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One' (Under Liquidation) and the Margin Loan Providers (i.e. Marchant Bank and Stock Broker) to Provide details of Unitholders that are in the category of Margin Account. Full details (shareholders' name, BO ID, shareholding position, Applicable tax rate, dividend amount, (cont.)
ফান্ডের ট্রাস্টি 'ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান' (লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে)-এর মার্জিন অ্যাকাউন্ট ইউনিটহোল্ডার এবং মার্জিন লোন প্রদানকারীদের (অর্থাৎ মার্চেন্ট ব্যাংক এবং স্টক ব্রোকার) মার্জিন অ্যাকাউন্ট ক্যাটাগরিতে থাকা ইউনিটহোল্ডারদের বিস্তারিত তথ্য প্রদানের জন্য নোটিশ দিয়েছেন। সম্পূর্ণ বিবরণ (শেয়ারহোল্ডারের নাম, বিও আইডি, শেয়ারহোল্ডিং পজিশন, প্রযোজ্য করের হার, লভ্যাংশের পরিমাণ, (চলবে))
VAMLBDMF1
Post Date: 2026-04-16 17:22:56
(Cont. news of VAMLBDMF1): Claim, if any, should be submitted with full details by April 30, 2026 to the Trustee, Bangladesh General Insurance Company PLC., Trustee & Investment Department, 1st Floor, 42 Dilkusha C/A, Dhaka-1000. Any claim received after the above-mentioned date will not be accepted. (end)
(VAMLBDMF1-এর খবরের ধারাবাহিকতা): কোনো দাবি থাকলে, তা পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের মধ্যে ট্রাস্টি, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি, ট্রাস্টি ও বিনিয়োগ বিভাগ, ১ম তলা, ৪২ দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। উল্লিখিত তারিখের পর প্রাপ্ত কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না। (সমাপ্ত)
VAMLBDMF1
Post Date: 2026-04-16 17:22:54
Bangladesh General Insurance Company PLC., the Trustee of Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One, has informed that the Fund is in the process of "Winding Up". The Trustee has requested all concerned to submit their claim for dividend, refund or any other claim from the Fund. (cont.)
ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান-এর ট্রাস্টি, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি, জানিয়েছে যে ফান্ডটি 'অবসায়ন' প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। ট্রাস্টি সংশ্লিষ্ট সকলকে ফান্ড থেকে তাদের লভ্যাংশ, ফেরত বা অন্য কোনো দাবি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। (চলবে)
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-12-23 19:40:15
On the close of operation on December 22, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.67 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 903,966,919.91 on the basis of current market price and Tk. 1,046,016,122.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৬৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৩,৯৬৬,৯১৯.৯১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৬,০১৬,১২২.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-12-22 18:44:01
Trading of Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One will remain suspended on record date i.e., 23.12.2025. The last day of trading of the Fund is today i.e., 22.12.2025 as the Fund will complete its tenure of 10 (ten) years on 23.12.2025.
ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ানের লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ২৩.১২.২০২৫ তারিখে স্থগিত থাকবে। ফান্ডের লেনদেনের শেষ দিন আজ অর্থাৎ ২২.১২.২০২৫ কারণ ফান্ডটি ২৩.১২.২০২৫ তারিখে তার ১০ (দশ) বছরের মেয়াদ পূর্ণ করবে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-12-22 17:26:56
On the close of operation on December 21, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 899,742,521.63 on the basis of current market price and Tk. 1,046,051,998.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৯,৭৪২,৫২১.৬৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৬,০৫১,৯৯৮.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-12-21 16:03:59
On the close of operation on December 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 900,068,780.33 on the basis of current market price and Tk. 1,045,853,566.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৬৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯০০,০৬৮,৭৮০.৩৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৫,৮৫৩,৫৬৬.০১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-12-18 19:45:43
Trading of the units of the Fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benifit from 21.12.2025 to 22.12.2025 and trading of the Fund will remain suspended on record date i.e., 23.12.2025. The last date of trading of fund shall be 22.12.2025, as the Fund will complete its tenure of 10 (ten) years on 23.12.2025.
তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুসারে 21.12.2025 থেকে 22.12.2025 পর্যন্ত সুবিধাজনকভাবে নিষ্পত্তি করা হবে এবং রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 23.12.2025 তারিখে তহবিলের লেনদেন স্থগিত থাকবে। তহবিলের লেনদেনের শেষ তারিখ 22.12.2025 হবে, কারণ তহবিলটি 23.12.2025 তারিখে 10 (দশ) বছরের মেয়াদ পূর্ণ করবে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-12-18 18:16:22
On the close of operation on December 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.01 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 901,314,297.40 on the basis of current market price and Tk. 1,044,640,618.07 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৬৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯০১,৩১৪,২৯৭.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৪,৬৪০,৬১৮.০৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond
Engineering Financial Institutions Food & Allied
Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance
Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate
Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure
VAMLBDMF1
Post Date: 2026-04-16 17:25:24
(Cont. news of VAMLBDMF1): bank name, A/c No, & Routing No., etc.) along with their respective claims should be submitted by April 30, 2026 to the Trustee, Bangladesh General Insurance Company PLC., Trustee & Investment Department (1st floor, 42 Dilkusha C/A, Dhaka-1000). Any notification received after the above-mentioned date will not be accepted. (end)
(VAMLBDMF1-এর খবরের ধারাবাহিকতা): ব্যাংকের নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর, ও রাউটিং নম্বর, ইত্যাদি সহ নিজ নিজ দাবিপত্র ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের মধ্যে ট্রাস্টি, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি, ট্রাস্টি ও বিনিয়োগ বিভাগ (১ম তলা, ৪২ দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০) ঠিকানায় জমা দিতে হবে। উল্লিখিত তারিখের পর প্রাপ্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করা হবে না। (সমাপ্ত)
VAMLBDMF1
Post Date: 2026-04-16 17:25:21
The Trustee of the Fund has given Notice to the Margin Account Unitholders of 'Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One' (Under Liquidation) and the Margin Loan Providers (i.e. Marchant Bank and Stock Broker) to Provide details of Unitholders that are in the category of Margin Account. Full details (shareholders' name, BO ID, shareholding position, Applicable tax rate, dividend amount, (cont.)
ফান্ডের ট্রাস্টি 'ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান' (লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধীনে)-এর মার্জিন অ্যাকাউন্ট ইউনিটহোল্ডার এবং মার্জিন লোন প্রদানকারীদের (অর্থাৎ মার্চেন্ট ব্যাংক এবং স্টক ব্রোকার) মার্জিন অ্যাকাউন্ট ক্যাটাগরিতে থাকা ইউনিটহোল্ডারদের বিস্তারিত তথ্য প্রদানের জন্য নোটিশ দিয়েছেন। সম্পূর্ণ বিবরণ (শেয়ারহোল্ডারের নাম, বিও আইডি, শেয়ারহোল্ডিং পজিশন, প্রযোজ্য করের হার, লভ্যাংশের পরিমাণ, (চলবে))
VAMLBDMF1
Post Date: 2026-04-16 17:22:56
(Cont. news of VAMLBDMF1): Claim, if any, should be submitted with full details by April 30, 2026 to the Trustee, Bangladesh General Insurance Company PLC., Trustee & Investment Department, 1st Floor, 42 Dilkusha C/A, Dhaka-1000. Any claim received after the above-mentioned date will not be accepted. (end)
(VAMLBDMF1-এর খবরের ধারাবাহিকতা): কোনো দাবি থাকলে, তা পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের মধ্যে ট্রাস্টি, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি, ট্রাস্টি ও বিনিয়োগ বিভাগ, ১ম তলা, ৪২ দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। উল্লিখিত তারিখের পর প্রাপ্ত কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না। (সমাপ্ত)
VAMLBDMF1
Post Date: 2026-04-16 17:22:54
Bangladesh General Insurance Company PLC., the Trustee of Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One, has informed that the Fund is in the process of "Winding Up". The Trustee has requested all concerned to submit their claim for dividend, refund or any other claim from the Fund. (cont.)
ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান-এর ট্রাস্টি, বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পিএলসি, জানিয়েছে যে ফান্ডটি 'অবসায়ন' প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। ট্রাস্টি সংশ্লিষ্ট সকলকে ফান্ড থেকে তাদের লভ্যাংশ, ফেরত বা অন্য কোনো দাবি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। (চলবে)
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-12-23 19:40:15
On the close of operation on December 22, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.67 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 903,966,919.91 on the basis of current market price and Tk. 1,046,016,122.79 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৬৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯০৩,৯৬৬,৯১৯.৯১ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৬,০১৬,১২২.৭৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-12-22 18:44:01
Trading of Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One will remain suspended on record date i.e., 23.12.2025. The last day of trading of the Fund is today i.e., 22.12.2025 as the Fund will complete its tenure of 10 (ten) years on 23.12.2025.
ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ানের লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ ২৩.১২.২০২৫ তারিখে স্থগিত থাকবে। ফান্ডের লেনদেনের শেষ দিন আজ অর্থাৎ ২২.১২.২০২৫ কারণ ফান্ডটি ২৩.১২.২০২৫ তারিখে তার ১০ (দশ) বছরের মেয়াদ পূর্ণ করবে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-12-22 17:26:56
On the close of operation on December 21, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.62 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 899,742,521.63 on the basis of current market price and Tk. 1,046,051,998.44 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
২১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৬২ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৮৯৯,৭৪২,৫২১.৬৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৬,০৫১,৯৯৮.৪৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-12-21 16:03:59
On the close of operation on December 18, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.63 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.03 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 900,068,780.33 on the basis of current market price and Tk. 1,045,853,566.01 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৬৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০৩ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯০০,০৬৮,৭৮০.৩৩ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৫,৮৫৩,৫৬৬.০১ টাকায় দাঁড়িয়েছে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-12-18 19:45:43
Trading of the units of the Fund will be allowed only in the Spot Market and Block transaction will also be settled as per spot settlement cycle with cum benifit from 21.12.2025 to 22.12.2025 and trading of the Fund will remain suspended on record date i.e., 23.12.2025. The last date of trading of fund shall be 22.12.2025, as the Fund will complete its tenure of 10 (ten) years on 23.12.2025.
তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন শুধুমাত্র স্পট মার্কেটে অনুমোদিত হবে এবং ব্লক লেনদেনও স্পট সেটেলমেন্ট চক্র অনুসারে 21.12.2025 থেকে 22.12.2025 পর্যন্ত সুবিধাজনকভাবে নিষ্পত্তি করা হবে এবং রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 23.12.2025 তারিখে তহবিলের লেনদেন স্থগিত থাকবে। তহবিলের লেনদেনের শেষ তারিখ 22.12.2025 হবে, কারণ তহবিলটি 23.12.2025 তারিখে 10 (দশ) বছরের মেয়াদ পূর্ণ করবে।
VAMLBDMF1
Post Date: 2025-12-18 18:16:22
On the close of operation on December 17, 2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.64 per unit on the basis of current market price and Tk. 10.01 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 901,314,297.40 on the basis of current market price and Tk. 1,044,640,618.07 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.
১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৬৪ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১০.০১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ৯০১,৩১৪,২৯৭.৪০ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ১,০৪৪,৬৪০,৬১৮.০৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে।