BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

1STPRIMFMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

1STPRIMFMF 24-Apr-2025

As per Regulation 16(1) of the Dhaka Stock Exchange (Listing) Regulations, 2015, the Trustee of Fund has informed that a meeting of the Trustee Committee will be held on April 28, 2025 at 4:30 PM to consider, among others, un-audited financial statements of the Company for the First Quarter (Q1) period ended March 31, 2025.

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (তালিকাভুক্তি) প্রবিধান, ২০১৫ এর প্রবিধান ১৬(১) অনুসারে, তহবিলের ট্রাস্টি অব ইন্ডিয়া অবহিত করেছেন যে, ট্রাস্টি কমিটির একটি সভা ২৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৪:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (Q1) সময়ের জন্য কোম্পানির অ-নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনগুলি বিবেচনা করা হবে।

1STPRIMFMF 20-Apr-2025

On the close of operation on 16-April-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.39 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 187,745,035.28 on the basis of current market price and Tk. 360,715,777.49 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৬-এপ্রিল-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৩৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৮.০৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৮৭,৭৪৫,০৩৫.২৮ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৬০,৭১৫,৭৭৭.৪৯ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

1STPRIMFMF 13-Apr-2025

On the close of operation on 09-April-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.55 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 191,018,130.77 on the basis of current market price and Tk. 360,878,251.18 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৯-এপ্রিল-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৫৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৮.০৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৯১,০১৮,১৩০.৭৭ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৬০,৮৭৮,২৫১.১৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

1STPRIMFMF 06-Apr-2025

On the close of operation on 25-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.47 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 189,372,060.14 on the basis of current market price and Tk. 361,122,858.50 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৫শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৪৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৮.০৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৮৯,৩৭২,০৬০.১৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৬১,১২২,৮৫৮.৫০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

1STPRIMFMF 23-Mar-2025

On the close of operation on 19-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.66 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 193,122,097.82 on the basis of current market price and Tk. 361,190,018.03 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৯ মার্চ ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.৬৬ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৮.০৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৯৩,১২২,০৯৭.৮২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৬১,১৯০,০১৮.০৩ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

1STPRIMFMF 16-Mar-2025

On the close of operation on 11-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.06 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 185,492,127.14 on the basis of current market price and Tk. 361,276,301.15 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১১ মার্চ ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৭ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৮.০৬ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৮৫,৪৯২,১২৭.১৪ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৬,১২৭৬,৩০১.১৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

1STPRIMFMF 16-Mar-2025

The auditor of Prime Finance First Mutual Fund has given the "Other Matter" in the Auditor's Report of the Fund for the year ended December 31, 2024. To view the details, please visit: https://www.dsebd.org/Auditors_opinion/2024/1STPRIMFMF_2024.pdf

প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের নিরীক্ষক ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলের নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে "অন্যান্য বিষয়" দিয়েছেন। বিস্তারিত দেখতে, অনুগ্রহ করে এখানে যান: https://www.dsebd.org/Auditors_opinion/2024/1STPRIMFMF_2024.pdf

1STPRIMFMF 09-Mar-2025

On the close of operation on 04-Mar-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.19 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.04 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 183,821,894.92 on the basis of current market price and Tk. 360,837,003.68 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

৪ মার্চ ২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.১৯ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৮.০৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৮৩,৮২১,৮৯৪.৯২ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৬০,৮৩৭,০০৩.৬৮ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

1STPRIMFMF 02-Mar-2025

On the close of operation on 25-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 9.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 184,596,083.09 on the basis of current market price and Tk. 360,406,516.00 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

২৫-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৯.২৩ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৮.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৮৪,৫৯৬,০৮৩.০৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৬০,৪০৬,৫১৬.০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

1STPRIMFMF 23-Feb-2025

On the close of operation on 18-Feb-2025, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 8.95 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.02 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 178,906,589.49 on the basis of current market price and Tk. 360,479,853.70 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

১৮-ফেব্রুয়ারী-২০২৫ তারিখে কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর, তহবিল বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) ৮.৯৫ টাকা এবং ১০.০০ টাকার অভিহিত মূল্যের বিপরীতে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য ১৮.০২ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করে তহবিলের মোট নিট সম্পদ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ১৭৮,৯০৬,৫৮৯.৪৯ টাকা এবং ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে ৩৬০,৪৭৯,৮৫৩.৭০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

Previous Next page