BullBD Old Apps Site
Home
Details Chart Today news Share news Top gainer Top Looser Upcoming events
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All
Bank Cement Ceramics Sector Corporate Bond Engineering Financial Institutions Food & Allied Fuel & Power IT Sector Insurance Jute Life Insurance Miscellaneous Mutual Funds Paper & Printing Pharmaceuticals & Chemicals Services & Real Estate Tannery Industries Telecommunication Textile Travel & Leisure All
  • Details
  • Chart
  • News

1STPRIMFMF

All Eps Dividend Board Agm Q1 Q2 Q3

1STPRIMFMF 27-Mar-2023

On the close of operation on March 21, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.23 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 264,513,507.28 on the basis of current market price and Tk. 374,310,890.48 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

21 শে মার্চ, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকার নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১৩.২৩ এবং টাকা। 18.72 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 264,513,507.28 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 374,310,890.48।

1STPRIMFMF 19-Mar-2023

On the close of operation on March 14, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.24 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.72 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 264,819,056.59 on the basis of current market price and Tk. 374,410,491.04 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14 মার্চ, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নীট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১৩.২৪ এবং টাকা। 18.72 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 264,819,056.59 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে ব্যয় মূল্যের ভিত্তিতে 374,410,491.04।

1STPRIMFMF 12-Mar-2023

On the close of operation on March 07, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.22 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.69 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 264,441,561.16 on the basis of current market price and Tk. 373,800,777.81 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

07 মার্চ, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 13.22 এবং টাকা। 18.69 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 264,441,561.16 এবং টাকা। 373,800,777.81 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 05-Mar-2023

On the close of operation on February 28, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.27 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.73 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 265,430,237.31 on the basis of current market price and Tk. 374,600,341.55 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

28 ফেব্রুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 13.27 এবং টাকা। 18.73 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 265,430,237.31 এবং টাকা। 374,600,341.55 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 26-Feb-2023

On the close of operation on February 20, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 13.30 per unit on the basis of current market price and Tk. 18.74 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 265,992,866.60 on the basis of current market price and Tk. 374,733,533.19 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

20 ফেব্রুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল টাকা নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট 13.30 এবং টাকা। 18.74 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 265,992,866.60 এবং টাকা। তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পর খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 374,733,533.19।

1STPRIMFMF 19-Feb-2023

Trading of the units of the Fund will resume on 20.02.2023 after record date.

রেকর্ড ডেটের পর 20.02.2023 তারিখে ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন পুনরায় শুরু হবে।

1STPRIMFMF 19-Feb-2023

On the close of operation on February 14, 2023, the Fund has reported Net Asset Value (NAV) of Tk. 14.43 per unit on the basis of current market price and Tk. 19.81 per unit on the basis of cost price against face value of Tk. 10.00 whereas total Net Assets of the Fund stood at Tk. 288,653,356.30 on the basis of current market price and Tk. 396,109,080.39 on the basis of cost price after considering all assets and liabilities of the Fund.

14 ফেব্রুয়ারী, 2023 তারিখে কার্যক্রমের সমাপ্তিতে, তহবিল নীট সম্পদ মূল্য (এনএভি) টাকা রিপোর্ট করেছে। বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট ১৪.৪৩ এবং টাকা। 19.81 টাকা অভিহিত মূল্যের বিপরীতে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি ইউনিট। 10.00 যেখানে ফান্ডের মোট নিট সম্পদ দাঁড়িয়েছে টাকায়৷ বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 288,653,356.30 এবং টাকা। 396,109,080.39 তহবিলের সমস্ত সম্পদ এবং দায় বিবেচনা করার পরে খরচ মূল্যের ভিত্তিতে।

1STPRIMFMF 16-Feb-2023

Trading of the units of the Fund will remain suspended on record date i.e., 19.02.2023.

তহবিলের ইউনিটগুলির লেনদেন রেকর্ড তারিখে অর্থাৎ 19.02.2023 তারিখে স্থগিত থাকবে৷

1STPRIMFMF 16-Feb-2023

(Continuation news of 1STPRIMFMF): Dhaka or may be sent Soft copies to e-mail: cmf.icbamcl@gmail.com within February 26, 2023. No application will be accepted after February 26, 2023. (end)

(1STPRIMFMF-এর ধারাবাহিক খবর): ঢাকা বা ই-মেইলে সফ্ট কপি পাঠানো যেতে পারে: cmf.icbamcl@gmail.com 26 ফেব্রুয়ারি, 2023-এর মধ্যে। 26 ফেব্রুয়ারি, 2023-এর পরে কোনও আবেদন গ্রহণ করা হবে না। (শেষ)

1STPRIMFMF 16-Feb-2023

The Fund Manager has requested the concerned Depository Participants (DP), Stock Brokers and Merchant Banks to provide detailed information (unit holders' name, BO number, number of units, 12 digit E-TIN, e-mail id, bank account together with routing no.) regarding holding of Prime Finance First Mutual Fund in their margin Accounts on record date: February 19, 2023 to ICB Asset Management Company Ltd., Green City Edge (4th floor), 89, Kakrail, (cont.)

তহবিল ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি), স্টক ব্রোকার এবং মার্চেন্ট ব্যাঙ্কগুলিকে বিশদ তথ্য (ইউনিট হোল্ডারদের নাম, বিও নম্বর, ইউনিটের সংখ্যা, 12 সংখ্যার ই-টিআইএন, ই-মেইল আইডি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সহ) প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছেন। রাউটিং নং) প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড রেকর্ড তারিখে তাদের মার্জিন অ্যাকাউন্টে রাখা সংক্রান্ত: 19 ফেব্রুয়ারি, 2023 আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, গ্রীন সিটি এজ (4র্থ তলা), 89, কাকরাইল, (চলবে)

Previous Next page